EMPRESA LA GESTORA, S.A. DE C.V.

2018 2017

PROVEEDORES $ 1,320,654.00 $ 876,123.00

CAJA $ 15,000.00 $ 10,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,500.00 $ 5,000.00
CLIENTES $ 343,218.00 $ 142,657.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 189,431.00 $ 78,420.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 22,000.00 $ 18,000.00
ALMACEN $ 245,100.00 $ 324,679.00
BANCOS $ 675,320.00 $ 546,786.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 193,243.00 $ 54,987.00
TERRENOS $ 3,401,874.00 $ 2,876,134.00
DEUDORES DIVERSOS $ 34,000.00 $ 4,000.00
MAQUINARIA $ 965,108.00 $ 769,010.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 108,000.00 $ -
SUELDOS POR PAGAR $ 10,628.00 $ 4,579.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 94,213.00 $ 74,213.00
GASTOS DE INSTALACION $ 100,098.00 $ 100,098.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 216,346.00 $ 109,248.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 750,000.00 $ 900,000.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 80,000.00 $ 10,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 89,942.00 $ 56,735.00
VENTAS $ 653,222.00 $ 875,542.00
COSTO DE VENTAS $ 391,933.20 $ 525,325.20
GASTOS DE VENTA $ 70,200.00 $ 85,631.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 111,457.00 $ 99,130.00
GASTOS FINANCIEROS $ 9,300.00 $ 12,569.00
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) AL 31
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 15,000.00
CLIENTES $ 343,218.00
BANCOS $ 675,320.00
ALMACEN $ 245,100.00
DEUDORES DIVERSOS $ 34,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 108,000.00 $ 1,420,638.00

ACTIVO CIRCULANTE
TERRENOS $ 3,401,874.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 94,213.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 89,942.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 216,346.00
SEGUROS PAGOS POR ANTICIPADOS $ 6,500.00
MAQUINARIA $ 965,108.00 $ 4,773,983.00

GASTOS SIFERIDOS
GASTOS DE INSTALACION $ 100,098.00 $ 100,098.00

SUMA EL ACTIVO $ 6,294,719.00

NCIERA (BALANCE GENERAL) AL 31 DE DECIEMBRE DE 2018
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 1,320,654.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 189,431.00
ANTICIPO DE CLEINTES $ 80,000.00
SUELDOS POR PAGAR $ 10,628.00 $ 1,600,713.00

PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 750,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 193,243.00 $ 943,243.00

OTROS PASIVOS
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 22,000.00 $ 22,000.00
$ 2,543,956.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 3,728,763.00
RESULTADO DEL EJERCICIO

SUMA DE CAPITAL CONTABLE $ 6,294,719.00

 ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 133,643.60 $ 50,000.00
CLIENTES $ 274,574.40 $ 68,643.60
BANCOS $ 436,945.85 $ 218,472.93
ALMACEN $ 245,100.00
DEUDORES DIVERSOS $ 34,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 108,000.00 $ 1,232,263.85

ACTIVO CIRCULANTE
TERRENOS $ 3,571,967.70 $ 170,093.70
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 98,923.65 $ 4,710.65
EQUIPO DE COMPUTO $ 94,439.10 $ 4,497.10
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 227,163.30 $ 10,817.30
SEGUROS PAGOS POR ANTICIPADOS $ 6,500.00
MAQUINARIA $ 1,013,363.40 $ 48,255.40 $ 5,012,357.15
$ 238,374.15
GASTOS SIFERIDOS
GASTOS DE INSTALACION $ 100,098.00 $ 100,098.00

SUMA EL ACTIVO $ 6,344,719.00

IERA (BALANCE GENERAL) AL 31 DE DECIEMBRE DE 2018
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 1,320,654.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 189,431.00
ANTICIPO DE CLEINTES $ 80,000.00
SUELDOS POR PAGAR $ 10,628.00 $ 1,600,713.00

PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 750,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 193,243.00 $ 943,243.00

OTROS PASIVOS
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 22,000.00 $ 22,000.00
$ 2,543,956.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 3,728,763.00
RESULTADO DEL EJERCICIO

SUMA DE CAPITAL CONTABLE $ 6,294,719.00

$ 3,678,763.00
VENTAS
COSTO DE VENTAS
 EMPRESA LA GESTORA S.A DE C.V
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE
ACTIVO CIRCULANTE
2019 2020
CAJA $ 15,000.00 $ 40,700.00
BANCOS $ 675,320.00
CLIENTES $ 343,218.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 108,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 34,000.00
ALMACEN $ 245,100.00
TOTAL ACTIVO CIRULANTE $ 1,420,638.00

ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE COMPUTO $ 89,942.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 216,346.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 94,213.00
MAQUINARIA $ 965,108.00
TERRENOS $ 3,401,874.00
GASTOS DE INSTALACION $ 100,098.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,500.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO $ 1,420,638.00 $ -

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES $ 876,123.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 78,420.00 $ 78,420.00
ANTICIPO A CLIENTES $ 80,000.00 $ 80,000.00
SUELGOS POR PAGAR $ 4,579.00 $ 4,579.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 22,000.00 $ 22,000.00
$ 1,061,122.00 $ 184,999.00
PASIVO A LARGO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR $ 54,987.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 900,000.00
$ 954,987.00 $ -

TOTAL PASIVO $ 2,016,109.00 $ 184,999.00

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL CONTABLE
TOTAL CAPITAL $ - $ -

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 2,016,109.00 $ 184,999.00

A GESTORA S.A DE C.V
ATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
VARIACIONES
AUMENTOS DISMINUCIONES PORCENTAJE
171.33
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
$ - $ - -$ 328.67

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
$ - $ - -$ 700.00

$ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
 EMPRESA LA GESTORA S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202

2019 2020
VENTAS $ 653,222.00

COSTO DE VENTAS $ 391,933.20

 . DE C.V.
NERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VARIACIONES
AUMENTOS DISMINUCIONES PORCENTAJE