Estado de Cuenta Corriente Estado de Cuenta Corriente

MANUFACTURAS ARTESANALES DE TABACOS CASANARE, C.A

SEC. EL PLAYON CALLE PEDRO CAMEJO CRUCE C AVE
BOLIVAR EMPRESA MANUFACT. ART. TABACOS CASANAR
PARROQUIA URBANA MIRANDA MUNICIPIO MIRANDA - 2
Z.P. 2041 RUTA 0000 589536 08-17 29642

*CWCMA1042296421170831*

RESUMEN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

CODIGO CUENTA CLIENTE MOVIMIENTOS DE CUENTA

BANCO OFICINA D.C. NRO. DE CUENTA DESDE HASTA

0105 0042 74 1042296421 01-08-17 31-08-17

SALDO AL INICIO DEL PERIODO: 66.352,83

MAS: DEPOSITOS EFECTUADOS POR 0,00

5 OTROS CREDITOS A SU CUENTA POR 7.112.612,43

MENOS: CHEQUES DEBITADOS POR 0,00

7 OTROS DEBITOS A SU CUENTA POR 7.095.461,00

IMPUESTO AL ITGF 0,00

SALDO AL FINAL DEL PERIODO: 83.504,26

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Mercantil, C.A., Banco Universal, Capital Autorizado Bs. 268.060.233,00 Capital Suscrito y Pagado 268.060.233,00 RIF. J-00002961-0, Apartado Postal Nro. 789, Caracas 1010-A, Venezuela.
 Estado de Cuenta Corriente Estado de Cuenta Corriente
OPERACIONES DEBITADAS EN EL PERIODO OTROS CREDITOS

OTROS DEBITOS TR FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO

TA NUMERO 001042298688 A MANUFACTURA DE TABAC
TR FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO OS CASANARE POR LA CANTIDAD DE Bs21170.00 POR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL CONCEPTO DE pago isr
9595 01/08 99083324 PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 31.755,00 EL 02-08-17 A LAS 08:42:39 HORAS
IMPUESTO DECLARACION 4484 15/08 44349583 PT 01 50.000,00
DOCUMENTO ISLR/ 28 N/A
CONCEPTO 28 PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO DESDE LA CUEN
PERIODO 12-2017 FORMA 99228 DCMTO 1799083324 TA NUMERO 001042298718 A MANUFACTURAS CASANAR
F.VCTO 20170831 F.PAGO 01/08/17 08:27:23 E POR LA CANTIDAD DE Bs50000.00 POR EL CONCEP
NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL HORARIO TO DE pagos
ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT EL 15-08-17 A LAS 07:52:35 HORAS
EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. 4484 15/08 79567983 PT 01 41.440,00
EL 01-08-17 A LAS 08:27:23 HORAS N/A
9595 01/08 99083325 PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 31.755,00 PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO DESDE LA CUEN
IMPUESTO DECLARACION TA NUMERO 001042298688 A MANUFACTURA DE TABAC
DOCUMENTO ISLR/ 28 OS CASANARE POR LA CANTIDAD DE Bs41.440,00 PO
CONCEPTO 28 R EL CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE PERCECION
PERIODO 12-2017 FORMA 99228 DCMTO 1799083325 EL 15-08-17 A LAS 11:52:35 HORAS
F.VCTO 20171002 F.PAGO 01/08/17 08:27:23 4484 28/08 00058715 pagos 7.000.000,00
NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL HORARIO EL 28-08-17 A LAS 18:17:24 HORAS
ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT 999 31/08 00000000 NOTA DE CREDITO 2,43
EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. TOTAL OTROS CREDITOS 5 PO 7.112.612,43
EL 01-08-17 A LAS 08:27:23 HORAS
84 10/08 00133551 TARIFA POR MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS 25,00 SALDOS AL FINAL DEL DIA:
MES : 07/2017
O/P RECIBIDA DE : BANCA EMPRESARIAL DIA MONTO DIA MONTO DIA MONTO DIA MONTO
REFER. EMISOR : 477 01/08 2.842,83 09/08 24.012,83 17/08 85.187,83 25/08 85.187,83
REFERENCIA BM : 47700133551 02/08 24.012,83 10/08 23.987,83 18/08 85.187,83 26/08 85.187,83
POR UN MONTO DE BS.: 25,00 03/08 24.012,83 11/08 23.987,83 19/08 85.187,83 27/08 85.187,83
9595 15/08 90037305 PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 30.240,00 04/08 24.012,83 12/08 23.987,83 20/08 85.187,83 28/08 7.085.187,83
IMPUESTO DECLARACION 05/08 24.012,83 13/08 23.987,83 21/08 85.187,83 29/08 83.501,83
DOCUMENTO IVA/ 65 06/08 24.012,83 14/08 23.987,83 22/08 85.187,83 30/08 83.501,83
CONCEPTO 65 07/08 24.012,83 15/08 85.187,83 23/08 85.187,83 31/08 83.504,26
PERIODO 07-2017 FORMA 99265 DCMTO 1790037305 08/08 24.012,83 16/08 85.187,83 24/08 85.187,83
F.VCTO 20170815 F.PAGO 15/08/17 09:20:46
NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL HORARIO
ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT
EL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
EL 15-08-17 A LAS 09:20:46 HORAS
70 29/08 00517699 TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: 7.000.000,00
MANUFACTURAS ARTESANALES DE TA
ENVIADA A: luis mejias
A : BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.
70 29/08 00517699 RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 10-02-02 1.659,00
DEL 24-08-2010 SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS
INTERBANCARIA ORDENADA POR:
MANUFACTURAS ARTESANALES DE TA POR UN MONTO D
BSF. 7.000.000,00 ENVIADA A :
luis mejias
EN EL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A.
70 29/08 00517699 COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 517699 27,00
POR BS. : 7.000.000,00
TOTAL OTROS DEBITOS 7 POR 7.095.461,00

OPERACIONES ACREDITADAS EN EL PERIODO

OTROS CREDITOS

TR FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO

4484 02/08 90222443 PT 01 21.170,00
N/A
PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO DESDE LA CUEN

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 Estado de Cuenta Corriente Estado de Cuenta Corriente

RESUMEN DE NOTAS RESUMEN DE NOTAS

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1042-29642-1 99083324 01-08-2017 001 1042-29642-1 99083325 01-08-2017 001 1042-29642-1 517699 29-08-2017 001 1042-29642-1 517699 29-08-2017 001
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 IMPUESTO PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 IMPUESTO TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: MANUFACTURAS RECARGO COMISION BCV RESOLUCION 10-02-02 DEL 24-08-2010
DECLARACION DOCUMENTO ISLR/ 28 CONCEPTO 28 PERIODO 12- DECLARACION DOCUMENTO ISLR/ 28 CONCEPTO 28 PERIODO 12- ARTESANALES DE TA ENVIADA A: luis mejias A : BANCO SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIA
2017 FORMA 99228 DCMTO 1799083324 F.VCTO 20170831 F.PAGO 2017 FORMA 99228 DCMTO 1799083325 F.VCTO 20171002 F.PAGO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A. ORDENADA POR: MANUFACTURAS ARTESANALES DE TA POR UN
01/08/17 08:27:23 NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL 01/08/17 08:27:23 NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL MONTO DBSF. 7.000.000,00 ENVIADA A : luis mejias EN EL BANCO
HORARIO ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT EL HORARIO ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT EL OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A.
SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO. SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

RIF: J.000025000 POR BS. 31.755,00 RIF: J.000025000 POR BS. 31.755,00 RIF: J.000025000 POR BS. 7.000.000,00 RIF: J.000025000 POR BS. 1.659,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO NOTA DE DEBITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1042-29642-1 90222443 02-08-2017 001 1042-29642-1 133551 10-08-2017 001 1042-29642-1 517699 29-08-2017 001
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
PT 01 N/A PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO TARIFA POR MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS MES : 07/2017 O/P COMISION POR TRANSFERENCIA NRO: 517699 POR BS. :
DESDE LA CUENTA NUMERO 001042298688 A MANUFACTURA DE RECIBIDA DE : BANCA EMPRESARIAL REFER. EMISOR : 477 7.000.000,00
TABACOS CASANARE POR LA CANTIDAD DE Bs21170.00 POREL REFERENCIA BM : 47700133551 POR UN MONTO DE BS.:
CONCEPTO DE pago isr 25,00

RIF: J.000025000 POR BS. 21.170,00 RIF: J.000025000 POR BS. 25,00 RIF: J.000025000 POR BS. 27,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1042-29642-1 90037305 15-08-2017 001 1042-29642-1 44349583 15-08-2017 001
DESCRIPCION DESCRIPCION
PAGO AL SENIAT DEL RIF NRO: J299214086 IMPUESTO PT 01 N/A PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO
DECLARACION DOCUMENTO IVA/ 65 CONCEPTO 65 PERIODO 07- DESDE LA CUENTA NUMERO 001042298718 A MANUFACTURAS
2017 FORMA 99265 DCMTO 1790037305 F.VCTO 20170815 F.PAGO CASANARE POR LA CANTIDAD DE Bs50000.00 POR EL
15/08/17 09:20:46 NOTA: TODO PAGO REALIZADO FUERA DEL CONCEPTO DE pagos
HORARIO ESTABLECIDO, SERA REFLEJADO EN EL SENIAT EL
SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.

RIF: J.000025000 POR BS. 30.240,00 RIF: J.000025000 POR BS. 50.000,00

BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A. BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.

NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO
NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG. NRO.DE CUENTA SERIAL FECHA PAG.
1042-29642-1 79567983 15-08-2017 001 1042-29642-1 58715 28-08-2017 001
DESCRIPCION DESCRIPCION
PT 01 N/A PAGO POR INTERNET DE MISMOBANCO pagos
DESDE LA CUENTA NUMERO 001042298688 A MANUFACTURA DE
TABACOS CASANARE POR LA CANTIDAD DE Bs41.440,00 POR EL
CONCEPTO DE PAGO DE IVA DE PERCECION

RIF: J.000025000 POR BS. 41.440,00 RIF: J.000025000 POR BS. 7.000.000,00

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