Anexe la SNC

I "Ptezentarea situaliilor fi nancire"

Aprobat de Ministerul Finanlelor
al RePublicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
Pentru Perioada Anul
2018

Entitatea IS Calea Ferata din Moldova

Cod CU IIO
(Denumirea comPletd)
I l0l0l2l6l0l0l0l0l112lsl7
Cod IDNO
t0t 1t3l0l
Sediul:MD - l2L0l1l2l CniEinau Cod CUATM
Cod poqtat Raionul (municipiul' UTA); Localitatea

strada. r' bl.

franspot rHt4l9l2l0l
Activitatea principald feroviar
Cod CAEM, rev 2
rJt6l0ll l0l0l
Cod CAEM, edilia 2005
il l?l
Forma de proPrietate Cod CFP

-de-$at
organizatorico-juridicd: i+treprindere de stat lslel0l
Forma Cod CFOJ

Datedecontact:Tel.@)g3-4i.--08.-e-mail:nfn@railway'md;wEB
Unitatea de mdsur6: leu
Dl Nggb[]4ediilqv- Tel' (22) 83-47-08
Numele qi coordonatele al gef serviciului financiar:
Anexa 8

qi cheltuielile clasificate dupd naturl

Noti informativd privind veniturile
Cod Perioada de gestiune
Indicatori rd. precedentd curenta

3
4
1 2
r 008 999 658 937 355 366
010
80 591 709 98 320 0',7s
020
Alte venituri din activitatea operatrionala 61 812 r84
030 71 697 980
040 I t6l 289 347 t091 487 625
Total venituri (rd.O10 + rd.020 + rd'030)
0s0
13 864 003
060
484 804 217 510 828 919
r.L^16,i^li ^.'i.,inrl qfncrrrile 070
33s 979 059 362 990 840
080
89 124 899 82 549 008
090

r12277 380 t10 666211

100

9'l 197 581 27 568 433

110
34',l63 229 62 156 957
t20
| 154 146 365 170 624 431
T"t"l (rd.O50 + rd.060 + rd.070 + rd'080 + 130
-r ^on "h"tt"i.li
r .,i 'l oo + rd I 1O + rd 120)
1 142982 3 IJ6 UUO
t40
150
1 142982 (73 136 806)
160
rd.1 50)
 Anexa 1 Pag.l

BILANTUL
/'
la 31.12.2QI8

Sold lt
Cod in ceputu t perioade i
cn
de Snrgitut perioadei de
Nr. ACTIV rd. gestlune gesttune
cpt
5
3 4
j
I Active imobilizate 16155 0'23
T,-- ^L:l:-x-: 010 19 325 108
^o^nmnrql
v
020 529 691 296 532 6UU / |
@ c.t.s d..*ect'tie
030 796 4r3 322 972 471 9It)
ferenuri 2'25 426 oVU
040 | 355 965 616
Miiloace fixe
050
:
--*-l
060 r 528 727 I 4)Z UU)
070 15 4tr 617 5 4Il 6l
080
090 72 026 488 68 850 J /J
100
L fgalllg u9 Lglllrwrr rwrb
110
^^nnAota ^c fcrrnen lttng
.t,I,vauIJur avv.*F
120 r2r 420 746 TZIJ I+L III
A l+o onrirrc
-*-,-:
imnhilizafe
30
Total active imobilizate
+ + rd'040 + rd'050 + rd'060 9lr 782 920 2 953 108 518
tra.OfO + rd.020 rd.030 2
i rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd' 100 + rd' l 10 +
rd.120)
2 fo
:^l t40 266 r89 6t5 264 396 534
I 493
Li^l^-i^a 150 19 700
f1, D ^irnrrlqnt
160 10 302 409 I 541'268
170 613 885 2178 8'l
180 12 416 879 I69l+9+
Mdrfuri 34 96r r28
190 27 002903
Creante comerciale
'lo 200
-6.filnr ofilinfe
i ^^^-,1a+a nrrrant 210 27 490825 199 | lU teu
favclllDurr @wvrsslv vs
220 9 624 r38 7 389 534
i-aonra olo hrroefrrlrti
230 8 437 775 5 J)U 4U
o oIo i
-(-
-onn
^.rcn n a I
+ t tItI
4J ) Ib JO)
240 50 305 957
Alte creante cruente 3 97r 709
1c confrrri cllrente 250 l0 348 985
,.1
260 882 624 839 r'2+
270
280
tl vgJtrtll lrll4rrvrsr!
290 8 306 024 6 762 023
l+o ^ntirra nirnrrlcnt
300
Total active circulante
(rd.140 + rd.150 + rd'160 + rd'170 + rd'180 + rd'190 43r 941 719 s81 998 178
+ rd.200 + rd.210 + rd'220 + td'230 + d'240 +
-r .<n + -A 1A(\ + rA )'7O + rd 280 + rd.290)
310
Total active 3 535 106 696
3 343 724 639
(rd.130 + rd.300)
 Anexa I pag.2

Sold la
Nr. Cod
cpt.
PASIV rd. Inceputul perioadei de Sfirgitul perioadei de
sestiune gestiune
2 J 4 5

3. Capital propriu
Capital social gi suplimentar 320 2 r29 814 169 2 208 096 792

Rezerve 330

Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 340 (29 s74 447)

Profit rLerepartizat (pierdere neacoperitd) al anilor J)U

(r09 r47 376) (109 r47 376)
preceden{i
Profit net (pierdere netd) al perioadei de gestiune 360 (73 136 806)
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380 793 408 3rr 969 493 236
Total capital propriu 390
2 8r4 075 104 2 965 73r 399
ftd^320+ rd.330 I rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
.+.
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 90 697 0r4 224 463 621

Imprumuturi pe termen lung 410

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420

Alte datorii pe termen lung 430 20 922 346 40 580 679

Total datorii pe termen lung 440
111 619 360 265 044 300
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 4s0 r3 839 871

Imprumuturi pe termen scurt 460

470 l9r '767 r20 r39 346
Datorii comerciale 6',78

Datorii fa{d de pd(ile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 78 940 r52 84 618 878

Datori fald de personal 500 t04 504 945 54 784 342

Datori privind asigurdrile sociale gi medicale 510 15 04r 977 7 493 875
520 s 420 539 '7 386 852
Datori fatd de buget
Venituri anticipate curente 530 | 804 027 I 8t8 065

Datorii fala de proprietari 540

Finanldri gi incasiri cu destinaJie speciald curente 550

Provizioane curente s60

Alte datorii curente 570 6 7rr 544 8 882 307

Total datorii curente 580

(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 +
418 030 175 304 330 997
rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)
Total pasive 590
3 343 724 639 3 535 106 696
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
 DIRECTIA GEN
PENTRLI STAT

SITUATIA DE PROFIT $I PIERDERE

pinl la 2018-
de la
-01.01.2018- -31'12' Perioada e sest
Cod rd.
precedentd
4
2 3
93',1 355 366
010 r 008 999 658
924 056 619 942 736 743
020
(5 38r 377)
030 84 943 039
80 591 708 98 320 075
040
4 850 283
050
49 5'./9 829 49 113 632
060
unel 145 146 688 111766816
ln 070
080 (29 1er 710) (12 1e2 033)

(344 173)
090 36 934',]52
100 1 142982 (73 136 806)

1i0
t20 1 142982 (73 136 806)

(rd.100 -rd.110)
Anexa 3

PROPRIU
SITUATIA MODIFICARTTON CAPITALULUI
de la 0r'01'2018- pinl la 2018-
-3lJ1 Sold la sfirgitul
Sold la incePutul perioadei de
Cod Majordri Diminudri
Nr. perioadei de gestiune
lndicatort rd.
d/o gestlune
5 6
3 c
I
1 laDital soclal tl suP '2 129 6I+ tov
010 2 t29 814 169
laoital social
020
3apital suPlimentar ( ) ( I
030 ) ( )
'78 282 623
040
-apllal Il9ltll eBr5tr ( ) ( )
050 ( )

060 2 129 814 169 18 282 623

2 Rezerve
070
080
090
nRn + rd 090) 100

3 29 514 44',7 (29 514 44 |)

110
120 (109 147 376)

anilor preceden{i 73 r 36 806 7l I J6 UUo

130 X
Profit net (pierdere neta) al perioadei de
gestlune ( (
)
X
Profit utilizat al pertoadet o!€gsrll
140
150
Rezultatul din tranzilia la noile reglementarl
r02 1rr 253 (2lr d5u ozv)
160 ( r09 147 J76)

ro l4u + ro. r)ul t9 594 223 969 493 230

din 170 793 408 311 195 679 148
4
171
r'72
Subventii entitalilor cu proprretale puD r22 305 476 2 965 13r 399
2 814 075 r04 273 961 77r
*pitut propriu (rd.060 + rd 100 +
fot'ut
180

rd.150 + rd.170)
 Anexa 4

I SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01.01.18_ pini la 31.12. 2018_

Perioada de sestiune

Fluxuri de numerar din activitatea

o
lncasdri din vinzdri I 019 41 1 905 974 r23 233
Pldli penhu stocuri 9i servicii procurate 44r 2r8 rs6 602 618 206
Plifi cdtre angaja\i gi organe de asigurare
441 272 370 447 027 482
sociali 9i medicali
Dobinzi plltite t5 049 986 10 651 586
Plata impozitului pe venit
Alte incasdri 24 641 154 20 r87 646
Alte pldli 56 779 132 47 946 326
Fluxul net de numerar din activitatea
operafionall (rd.O10 -rd.020 - rd.030 - 89 733 4ts (rr3 932 722)
rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de
investifii
ncasdri din vinzarea activelor imobilizate
Pl6ti aferente intrdrilor de active imobilizate rI 7t8 375 (11 7r8 37s)
Dobinzi incasate
Dividende incasate
Alte incasdri (pleJi)
Fluxul net de numerar din activitatea de (rr 718 37s) rr 7r8 375
investifii (rd.090 - rd.100 + rd.1l0 + rd.l20 +
rd. I 30)
Fluxuri de numerar din activitatea
financiarl
ncasiri sub formd de credite gi imprumuturi 100 600 000
Pldli aferente rambursdrii creditelor gi
146 659 070 83 216 630
imprumuturilor
Dividende pl5tite
Incasdri din operafiuni de capital 78 282 623
Alte incasiri (phfi) -89 802
Fluxul net de numerar din activitatea
financiari (rd.l50 - rd.160 - rd.170 + rd.180 (82 374 708) 95 576 191
+ rd.190)
Fluxul net de numerar total
(+ rd.080 + rd.140 + rd.200 (4 3se 668) (6 638 lss)
Diferenfe de curs valutar favorabile
(nefavorabile)
(r41 62r) 2r7 380
Sold de numerar la inceputul perioadei de
tiune
15 732 897 II 231 609
Sold de numerar la slirgitul perioadei de
estiune (+ rd.2l0 t rd.220 + rd.230) Lt 231 609 4 810 833
I 1. Certificat de inregistrare a entitefii, eliberat de Camera
Date generale
inregistrlrii de Stat.
Anexa 6

Numdr de inregistrare _1002600001257 _Data inregistrdrii _13.05.1993_ Seria _A_ Numir _0030682_
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrdrii de Stat:
data" 01 " ianuarie 2019 , suma 2 208 096 792 lei, inclusiv:
1) cota statului 2 208 096 792 lei,
2) cota definitorilor a cel pulinZl%o lei.
Modificiri ulterioare:
a)*___ " , suma _lei,
lei, inclusiv cota statului
b)tt_" , suma lei. inclusiv cota statului lei.
3. Entitdtile, activitatea cdrora necesitd licentd, indicd:
Licenla in vigoare:
l) Numdr , data eliberdrii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenfa
2) Numdr , data eliber[rii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenJa
3) Numir , data eliber[rii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenJa
4. Num[rul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune _7 136_ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ persoane,
2) muncitori persoane.
5. Numdrul personalulu i la 3 I de cembrie 20 I B __Z4z!_persoane.
6. Remunerarea personalului entitdfii in perioada de gestiune 362 990 840 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere gi supraveghere gi alte angajamente apdrute sau asumate
in legdturd cu pensiile membrilor actuali sau ale fogtilor membri ai acestor organe, pe categorii _lei.
8. Avansurile gi creditele acordate membrilor organelor specificate lapct.T lei, inclusiv rambursate
lei.
9. Valoarea activelor imobilizate gi circulante, inregishate in calitate de gaj'
l) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabild lei.
10. Numdrul acliunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitiJi.
ll. Profit net (pierdere netl) a perioadei de gestiune pentru o acfiune ordinard:
l) profit lei _ bani,
2) pierdere bani. lei
12. Dividende calculate pentru o acliune ordinard pentru perioada de gestiune:
l) plstite lei _ bani,
2) planihcate pentru plat[ lei bani.
13. Valut[ strlini disponibil[, recalculatd in monedd nafionali a Republicii Moldova - total 199 612,74 _ lei,
inclusiv (lei, denumirea gi codul valutei):
t) franciglvetieni(5363.09)_92702.
Z) nuble nusesti (306
a) nublePMR-103 767.
5) Euro (109.19) - 2 131.52 lei
0) lotari SUA (S+.SS)
14. Numerar lesat - total lei.

1
in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fiacJie se reflectA
a) la nmdrdtor - valorea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila
 Anexa 9
NOTA INFORMATIVA
privind relaliile cu nereziden{ii
Tabelul I

Creanfe, investifii financiare gi datorii pe termen lung aferentefondatorilor nerezidenfi

Sold la
sffrgitul
Indicatori
perioadei de
gestiune

Creanfe gi investifii financiare pe

termen luns - total
Creanfe comerciale, inclusiv

Avansuri acordate. inclusiv

i acordate 9i creanJe
privind leasingul financiar,
inclusiv pe fdri:

Alte creanJe 9i investilii frnanciare,

inclusiv

Datorii oe termen luns - total

Datorii comerciale, inclusiv pe ldri:

Avansuri te, inclusiv

Credite bancare, imprumuturi gi datorii

privind leasingul financiar, inclusiv pe
Idri:

Alte datorii, inclusiv ldri:

Rd.0l0= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060: rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 : col.3+col.4-col.5+co1.6
 Tabelul2
invest ii financiare gi termen lun aferente nerezi ilor
Modificdri in perioada de gestiune Sold la
Indicatori sfirgitul
perioadei de
iune

Creanfe gi investifii financiare pe

termen lung - total
CreanJe comerciale, inclusiv pe ydri:

Avansuri acordate, inclusiv pe ldri:

mprumuturi acordate gi creanle

privind leasingul financiar, inclusiv pe
ldri:

te, inclusiv ldri:

Alte creanJe gi investifii financiare,

inclusiv pe ldri:

Datorii pe termen lung

- total 103 091 602 290 504
Datorii comerciale, inclusiv pe ldri: 103 091 602 290 504
l.
Azerbaidjan
2. Belarusia 6 934 357
3. Bulgaria
r 806
4. Letonia
5. Romania 8712330
6. Estonia
7. Tadiikisran
288 422
8. Turkmenistan
9. Georgia
10. Lituania
11. Rusia 31 710 597
12. Kazahstan
13. Ukraina 55 119 537
14. Uzbekistan
I5. Kirsistan
16. China
17. Ungaria
z/o
Avansuri primite, inclusiv ldri:

Credite bancare, imprumuturi gi datorii

privind leasingul financiar, inclusiv pe
tdri:

Alte datorii, inclusiv pe ldri;

Rd 010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd 60

Rd.070: rd.080 + rd.090 + rd 100 + +rd.t t0
Col.7 : co[.3+col.4-col.5+col.6
 qo

o
o6

\
\
N
"N

$
X

A
9
::E ='E
E E-'
* .E9d!2
!qo:
i.f .- o> 6
fr'lE!
s
as'
\)

L
U

^
-;R

\
N
U

\J

sp
f)
\
N a0
ri

I
-:
L
e
L

s
B s s 's L
s I

i
F
U
t
c\ v ..1 b\ S : : L tt o
L - L
oi \'N L

L L
V

Tabelul6
Venituri gi cheltuieli aferente tranzacJiilor cu nerezidentii

Cod rd./ Perioada de

Indicatori
cod tara precedentd curentA
2 3 4
Venituri - total 257 934 980 241 166 513
010

Venituri aferente bunurilor procurate gi vindute peste hotare fdrtr

trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ldri: 020

Venituri din dobinzi aferente activitatii opera{ionale $i altor activitdti,

inclusiv pe 030
ldri:

Venituri din dividende 9i participaJii in alte entitli, inclusiv pe ldri: 040

Venituri din decontarea datoriilor cu tennenul de prescrip{ie expirat, t7 257

inclusiv pe ldri: 050

l. Romania 642 t7 257

Alte venituri, inclusiv pe 1dri. 060 257 934 980 24r 149 256
031 398 145 264 300
2. Belarusia 112 t0 284 141 9 453 017
3 616 3 918 282 2 sss 968
4. Romania 642 32 889 699 23 591 s78
5. Ukraina 804 130 38r 327 126 466 194
6. Armenia 051 7 274 1 653
7. Bul 100 t24 483 2 442
8. China 156 3 251 5 686
9. Estonia 233 30'7 646 154 929
10 268 476 817 281 946
1 l. Germania 276 1t 822 t0 049
12. Yengria 348 483 022 28 906
13. Kirgizia 417 62 089 20 262
14. Letonia 428 5 l0 710 1 s93 020
15. Lituania 440 | 902 940 | 772 430
l6 Mongolia 496 t7 222 32 926
17. Rusia 643 73 530 730 70 58s 054
I 8. Slovenia 703 r 537 254 80 346
19. Tadjikistan 762 142 315 23'179
20. Turkmenistan 795 160 751 388 742
2 1. Uzbekistan 860 785 060 1 236 984
22. Kazahstan 398 0 2 s99 028
23. RepublicaCeha 203 0 t7
Cheltuieli - total 070 I 974 415 28 515 419
Cheltuieli at'erente bunurilor procurate fi vindute peste hotare fdrd
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe gdri: 080

Uhelturelr privind dobinzile, inclusiv pe [dri 090

Cheltuieli 9i provizioane aferente creantelor comerciale gi altor crean{e
compromise, inclusiv pe 100
ldri:
Alte chef tuief i, inclusiv pe ldri 110 48 r40 196 28 515 419
Belorusia tt2 7 608214 3 718 547
Romania 642 2 184 407 575 328
Ukraina 804 3 1 680 306 2t 033 614
Uzbekistan 860 13 646 lt 226
Lituania 440 r 654 409 JJ) l9l
Kazahstan 398 494 198 0
Azer 031 r6 880 I 388
100 26 r92 5 450
Turkmenistan 79s 27 000 r 690
Tadiikistan 762 470 ltl 711
K zla 417 41 967 0
Letonia
Estonia
428 419 774 .(t
233 695 t5l
Geor 268 s0 650
Rusia 643 2 757 291 ?,82
Rd.0l0= rd 020 + rd.030 + rd 040 + rd.050 + rd.060 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd.l l0

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitifii* f

* conform art.36 din Legea contabilitatii