FLUJO DE CAJA DE UNA FERRETERIA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL AÑO 2018

DETALLE MESES A PROYECTAR

INGRESOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENTRADAS DE EFECTIVO
DINERO LÍQUIDO DISPONIBLE AL INICIO DE LA QUINCENA (EN LAS CUENTAS BANCARIAS, O EN CAJAS MAYORES Y MENORES) $ 11,464,440.00 $ 10,301,132.00 $ 12,243,014.00
VALOR DE LAS VENTAS DE CONTADO $ 63,098,988.00 $ 68,798,898.00 $ 71,989,789.00
VALOR DE LOS RECAUDOS DE CARTERA $ 8,500,000.00 $ 8,500,000.00 $ 8,500,000.00
VALOR DE LOS RECAUDOS DE PRESTAMOS OTORGADOS A SOCIOS, EMPLEADOS O PARTICULARES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
VALOR DE LOS PRESTAMOS QUE SE TRAMITEN ANTE BANCOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
VALOR DE LOS PRESTAMOS QUE SE RECIBA DE LOS SOCIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
VENTAS OCASIONALES DE ACTIVOS FIJOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
VALOR DE INTERESES GANADOS EN BANCOS O SOBRE PRESTAMOS A PARTICULARES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
VALOR DE LOS DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDOS SOBRE ACCIONES O CUOTAS QUE SE POSEEN EN OTRAS EMPRESAS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO EN EL MES $ 83,063,428.00 $ 87,600,030.00 $ 92,732,803.00

TOTAL INGRESO BRUTO MENSUAL $ 71,598,988.00 $ 77,298,898.00 $ 80,489,789.00
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GASTOS $ 83,063,428.00 $ 87,600,030.00 $ 92,732,803.00

COSTOS Y GASTOS
SALIDAS DE EFECTIVO
PAGO DE NÓMINA $ 12,500,000.00 $ 12,500,000.00 $ 12,500,000.00
PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES $ 3,991,250.00 $ 3,991,250.00 $ 3,991,250.00
PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES (PRIMAS, VACACIONES, ETC) $ 2,728,750.00 $ 2,728,750.00 $ 2,728,750.00
PAGOS A PROVEEDORES $ 26,410,613.00 $ 26,667,038.00 $ 28,810,384.00
PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 4,697,350.00 $ 4,701,200.00 $ 4,850,000.00
PAGOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES, MAQUINARIA Y VEHICULOS $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00
PAGOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 7,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 10,000,000.00
PAGOS DE OTROS $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS, PARTICULARES O SOCIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
PAGOS DE IMPUESTOS $ 5,434,333.00 $ 5,768,778.00 $ 5,989,788.00

SUBTOTAL SALIDAS DE EFECTIVO EN EL MES $ 72,762,296.00 $ 75,357,016.00 $ 78,870,172.00

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO ACUMULADAS EN LOS MESES $ 142,336,199.00 $ 217,693,215.00 $ 296,563,387.00

CUANTO REPRESENTA DICHO SOBRANTE (O FALTANTE) CON RESPECTO AL INGRESO BRUTO DEL MES? 14.39% 15.84% 17.22%
DINERO LÍQUIDO DISPONIBLE AL FINAL DE LA QUINCENA (EN LAS CUENTAS BANCARIAS, O EN CAJAS) $ 10,301,132.00 $ 12,243,014.00 $ 13,862,631.00