VILLA VALERIA

Conjunto Residencial
RIF: J-309850814 MES: FEB-20
PROPIETARIO: CAROLINA GUILARTE APTO 43
RECIBO DE CONDOM INIO
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ALICUOTA MONTO Bs. TOTAL
DÓLAR
Hidrocentro 1,116 242520,00 2.706,52
Corpoelec 1,116 129025,98 1.439,93
pago vigilante(GERMAN) diurno, feriado, horas extras, bono transp, alimentación 1,116 512000,00 5.713,92
Pago personal de limpieza feriado, bono aliment, transp 1,116 450000,00 5.022,00
Provisión Prestaciones Sociales 1,116 200000,00 2.232,00
Seguro social paro forzoso Gracia María 1,116
Pago Personal Nocturno y Fines de Semana RONY 1,116 537500,00 5.998,50
Pago Personal Nocturno y Fines de Semana HUMBERTO 1,116 537500,00 5.998,50
Mantenimiento Ascensores 1,116 2540400,00 28.350,86
Mantenimiento bomba de agua 1,116 2000000,00 22.320,00
Mantenimiento jardines 1,116 2000000,00 22.320,00
COPIAS E IMPRESIONES ESTIMADO 1,116
Pago Asistencia Administrativo 1,116
GAS 1,299 1190000,00 15.458,10
Gastos varios 1,116 4000000,00 44.640,00
ASEO NOCTURNO 1,116 400000,00 4.464,00
ASEO DIURNO 1,116 900000,00 10.044,00
COLABORACION EMPLE GERMAN, GRACIA, RONNY, HUMBERTO, 1,116 4000000,00 44.640,00
TRANSPORTE EMPLEADOS 1,116 3120000,00 34.819,20 0,48
REPARACION CERCO ELECTRICO UNA DE DOS 1,116 4400000,00 49.104,00 0,67
REPARACION PORTON Y RUEDAS UNA DE DOS 1,116 6000000,00 66960,00 0,92

LIQUIDACION HUM BERTO 1,116 2000000,00 22.320,00 0,31

1,116
1,116
1,116
Sub-Total Gastos Ordinarios 1,116 35158945,98 392.373,84 5,37
Fondo de Reserva 10% de los Gastos Ordinarios 1,116 3515894,60 39.237,38 0,54
Total Gastos y Fondos de Reserva 1,116 38674840,58 431.611,22 5,91
DOLARES
TOTAL GASTOS DEL MES FEBRERO 431.611,22 5,91
DEUDA CONDOMINIO ANTERIOR 280.950,11 3,85
INTERESES DE MORA 25% MENSUAL (Aprobado en Asamblea del 18/1/18)
SU PAGO RECIBIDO ( GRACIAS ) 280.950,11 3,85
SUB TOTAL PAGO - MENOS DEUDA

TOTAL POR CANCELAR FEBRERO 431.611,22 5,91

FECHA DE CANCELACIÓN Favor cancelar en Cheque "No Endosable" o Transf. Bancaria

MONT O Bs. a nombre de "Condominio Resd. Villa Valeria, Cta Cte BOD

DEP ÓSIT O N° Banca No. 0116- 0471- 49- 0021759588 Rif No. J - 30985081- 4

BANCO Correo electronico: cond.villavaleria@gmail.c om

FONDO RESERVA: 11.767.987,16 FONDO DE EM ERGENCIA 1 DÓLAR

FONDO PRESTACIONES: 782.434 O SU EQUIVALENTE EN BOLIVARES AL M OM ENTO , DE SU
CANCELACION TOM AR EN CUENTA TRANSFERENCIA FINES DE SEM ANA Y LA HORA

Maracay.urb.base aragua c/02 c/c Av.fuerzas aèreas

VILLA VALERIA
Conjunto Residencial
RIF: J-309850814 MES: MARZ-20
PROPIETARIO: CAROLINA GUILARTE APTO 43
RECIBO DE CONDOM INIO
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ALICUOTA MONTO Bs. TOTAL
DÓLAR
Hidrocentro 1,116 242520,00 2.706,52
Corpoelec 1,116 129025,98 1.439,93
pago vigilante(GERMAN) diurno, feriado, horas extras, bono transp, alimentación 1,116 512000,00 5.713,92
Pago personal de limpieza feriado, bono aliment, transp 1,116 450000,00 5.022,00
Provisión Prestaciones Sociales 1,116 200000,00 2.232,00
Seguro social paro forzoso Gracia María 1,116
Pago Personal Nocturno y Fines de Semana RONY 1,116 537500,00 5.998,50
Pago Personal Nocturno y Fines de Semana HUMBERTO 1,116 537500,00 5.998,50
Mantenimiento Ascensores 1,116 2540400,00 28.350,86
Mantenimiento bomba de agua 1,116 2000000,00 22.320,00
Mantenimiento jardines 1,116 2000000,00 22.320,00
COPIAS E IMPRESIONES ESTIMADO 1,116
Pago Asistencia Administrativo 1,116
GAS 1,299 2310000,00 30.006,90
Gastos varios 1,116 4000000,00 44.640,00
ASEO NOCTURNO 1,116 400000,00 4.464,00
ASEO DIURNO 1,116 900000,00 10.044,00
COLABORACION EMPLEGERMAN, GRACIA, RONNY, HUMBERTO, 1,116 4000000,00 44.640,00
TRANSPORTE EMPLEADOS 1,116 3120000,00 34.819,20 0,48
REPARACION CERCO ELECTRICO DOS DE DOS 1,116 4400000,00 49.104,00 0,67
REPARACION PORTON Y RUEDAS DOS DE DOS 1,116 6000000,00 66960,00 0,92

1,116
1,116
1,116
1,116
Sub-Total Gastos Ordinarios 1,116 34278945,98 382.553,04 5,24
Fondo de Reserva 10% de los Gastos Ordinarios 1,116 3427894,60 38.255,30 0,52
Total Gastos y Fondos de Reserva 1,116 37706840,58 420.808,34 5,76
DOLARES
TOTAL GASTOS DEL MES MARZO 420.808,34 5,76
DEUDA CONDOMINIO ANTERIOR 431.611,22 5,91
INTERESES DE MORA 25% MENSUAL (Aprobado en Asamblea del 18/1/18)
SU PAGO RECIBIDO ( GRACIAS )
SUB TOTAL PAGO - MENOS DEUDA 431.611,22 5,91

TOTAL POR CANCELAR MARZO 852.419,56 11,68

FECHA DE CANCELACIÓN Favor cancelar en Cheque "No Endosable" o Transf. Bancaria

MONT O Bs. a nombre de "Condominio Resd. Villa Valeria, Cta Cte BOD

DEPÓSITO N° Banca No. 0116- 0471- 49- 0021759588 Rif No. J - 30985081- 4

BANCO Correo electronico: c ond.villavaleria@gmail.c om

FONDO RESERVA: 15.283.881,76 FONDO DE EM ERGENCIA 1 DÓLAR

FONDO PRESTACIONES: 982.434 O SU EQUIVALENTE EN BOLIVARES AL M OM ENTO , DE SU
CANCELACION TOM AR ENEN
CUENTA
CUENTA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
FINES
FINES
DEDE
SEM
SEM
ANA
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HORA

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