Taller de Contabilidad para Desarrollar Asistencia Administrativa

TALLER FINAL DE CONTABILIDAD
La empresa DOLCE TENTACIÓN, identificada con NIT: 890.456.780 - 1.
Ubicada en Puerto Caicedo, barrio el Jardín, responsable de IVA y obligada a retener. Cuyo representante
público es Elkin Roldán.
La empresa que se dedica a la comercialización y venta de pijamas para mujeres y niñas; abrió sus p
socios.
Teléfono: 316 222 88 74
E-mail: dolcetentacion18@gmail.com
Socio 1 Aportó: Efectivo

Estantería
Equipo de transporte
Socio 2 Aportó: Muebles y equipo de oficina

Equipo de computación
Efectivo
Realizar los registros anteriores de los aportes, y calcular la depreciación de estos activos un año después
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
1524 EQUIPOS DE OFICINA
1540 FLOTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
3115 APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES
DEPRECIACIÓN
1. ESTANTERÍA
PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)
AÑO MES
0 0
360 30
0 0
PASO 2 (Identificar la vida Util del Activo)
años
PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)
AÑOS DE VIDA ÚTIL DÍAS DEL AÑO CONTABLE

0 360
PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)
Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3
VALOR DEL ACTIVO VIDA UTIL EN DÍAS

0
PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)
Formula: Resultado del paso 4 x Resultado del paso 1
DEPRECIACIÓN DIARIA DÍAS TRANSCURRIDOS

0
PASO 6 (Hallar del valor del activo a la fecha solicitada)
Formula: Valor del Activo - Depreciación Acumulada
VALOR DEL ACTIVO RESULTADO DEL PASO 3

$ -
PASO 7 (Realizar el registro contable, transcribiendo el resultado del paso 5)
5160 DEPRECIACIONES
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AÑO MES
0 0
360 30
0 0
años

0 360

0

0

$ - $ -
3. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
AÑO MES
0 0
360 30
0 0
años

0 360

$ - 0

0

$ - $ -
4. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
AÑO MES
0 0
360 30
0 0
años

0 360

0

0

$ - $ -
5. EDIFICIO
AÑO MES
0 0
360 30
0 0
años

0 360

0

0

$ - $ -
FINAL DE CONTABILIDAD
1.
igada a retener. Cuyo representante legal es el señor Ovidio Palacios Matacea y su contador
para mujeres y niñas; abrió sus puertas al público el día 01 de febrero de 2018. Con dos
$ 35,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
$ 32,000,000
$ 22,000,000
$ 12,000,000
ión de estos activos un año después el 01 de febrero de 2019.
DEBE HABER
$ - $ -
el día de la Compra)
DÍA
0
0 DÍAS TRANSCURRIDOS
0 0
VIDA ÚTIL EN DÍAS

0
DEPRECIACIÓN DIARIA
#DIV/0!
ulada del Activo)
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
$ -
$ -
ndo el resultado del paso 5)
$ -
$ -
DÍA
0
0 0
VIDA ÚTIL EN DÍAS

0
#DIV/0!
ulada del Activo)

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
$ -
$ -
DÍA
0
0 0
VIDA ÚTIL EN DÍAS

0
#DIV/0!
ulada del Activo)
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
$ -
$ -
DÍA
0
0 0
VIDA ÚTIL EN DÍAS
0
#DIV/0!
ulada del Activo)
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
$ -
$ -
DÍA
0
0 0
VIDA ÚTIL EN DÍAS
0
#DIV/0!
ulada del Activo)
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
$ -
$ -
HONORARIO O SERVICIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CONTABLE Y FINANCIERO DANILO CÓRDOBA MONTOYA
REPARACIONES LUIS RAMIREZ
LEGAL ASESORÍA LEGAL S.A.S
ALIMENTACIÓN CAROLINA SEGURA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO DE PUERTO
CAICEDO
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO

ENERGÍA ELÉCTRICA
PUTUMAYO
CELULAR MOVISTAR
INTERNET DIRECTV
PAGOS CON CUOTA INICIAL FECHA
1. Cancelación de asesoría legal 02 de febrero de 2018

2. Adecuaciones locativas 03 de febrero de 2018
3. Pago de coctel de bienvenida 04 de febrero de 2018
GASTOS A CRÉDITO FECHA
4. Asesoría contable 8 de febrero de 2018
1. Realizar los registros contables, identificando, qué impuestos aplica a cada situación y diligenciar los comprobantes de egre
DESARROLLO
1. Cancelación de asesoría legal

CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
2. Adecuaciones locativas
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
3. Pago de cóctel de bienvenida
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
4. Asesoría Contable
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
VINCULADOS
NIT DV CELULAR E-MAIL
27,369,893 2 3102318574 dcordobam@hotmail.com
54,879,102 1 3205889632 lramirez@gmail.com
861,742,596 0 3226201478 aslegal@hotmail.com
1,123,314,589 0 3102560012 carolsegura@gmail.com
900,955,873 4 3214789523 eaapc@gmail.com
846,000,553 0 384227405 www.eebpsa.com.co
900,635,201 1 18000930930 www.movistar.co
861,546,932 3 18000100100 www.directv.co
TARIFA RETE-
CUOTA INICIAL VALOR TARIFA ICA
FUENTE
55% $ 2,200,000 10% 10 x mil
80% $ 2,000,000 10 x mil
50% $ 1,600,000 10 x mil
TARIFA RETE-
CHA VALOR TARIFA ICA
FUENTE
ro de 2018 $ 1,300,000 10% 10 x mil
ciar los comprobantes de egreso.

DEBE HABER
$ - $ -
DEBE HABER
$ - $ -
DEBE HABER
$ - $ -
DEBE HABER
$ - $ -
S
IVA Retención Representante Legal
Responsable de IVA No obligado a retener
No responsable de
IVA/Declarante de No obligado a retener
Renta
Responsable de IVA Obligado a retener Daniel Narvaez
No responsable de
IVA/No declarante de No obligado a retener
Renta
No se aplica impuestos Janeth Montoya
No se aplica impuestos Ana Artunduaga
No se aplica impuestos Emma David
No se aplica impuestos Nilsa Goyeneche
COMPROBANTE DE
FORMA DE PAGO IVA
EGRESO
CE01 Efectivo Incluído
CE02 Bancos
CE03 Efectivo
COMPROBANTE DE
FORMA DE PAGO IVA
EGRESO
Crédito +
Dirección Ciudad
Cra 20 no. 16 - 10 Puerto Caicedo
Calle 18 no. 20 - 01 Puerto Caicedo
Cra 12 no. 20 - 22 Puerto Caicedo
Calle 9 no. 27 - 62 Puerto Caicedo
Barrio las américas Puerto Caicedo
Barrio el Carmen Puerto Asís
Barrio Tequendam a Bogotá
Suba Bogotá
NÚMERO DE FACTURA
120
8
10
NÚMERO DE FACTURA
89
PROVEED
RAZÓN SOCIAL NIT DV
PIJAMAS LILY PINK 990,452,632 1
PIJAMAS JESSY M 860,698,710 2
PIJAMAS DOLCE D'AMORE 1,026,889,032 0
COMPRAS DE CONTADO FECHA
1. Compra a LILY PINK 10 de febrero de 2018

2. Compra a Jessy M 25 de febrero de 2018
3. Compra a Lily Pink 03 de marzo de 2018
COMPRAS CON CUOTA INICIAL FECHA CUOTA INICIAL
4. Compra a LILY PINK 15 de marzo de 2018 25%

5. Compra a Jessy M 10 de abril de 2018 32%
6. Compra a Lily Pink 22 de abril de 2018 18%
COMPRAS A CRÉDITO FECHA
7. Compra a LILY PINK 20 de mayo de 2018
1. Realizar los registros contables, identificando, qué impuestos aplica a cada situación y diligenciar las fa
COMPRAS DE CONTADO
1. Lily Pink
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
2. Jessy M
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
3. Lily Pink
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
COMPRAS CON CUOTA INICIAL
4. Lily Pink
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
5. Jessy M
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
6. Lily Pink
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
COMPRAS A CRÉDITO
7. Lily Pink
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PROVEEDORES
CELULAR E-MAIL IVA
3206205789 plilyp@gmail.com Responsable de IVA
3197896541 jessymp@outlook.com Responsable de IVA
No responsable de
3182957785 damore@gmail.com IVA/Declarante de
Renta
VALOR TARIFA RETE-FUENTE TARIFA ICA
$ 3,260,000 2.5%
$ 5,200,000 0.0%
$ 6,500,000 0.0%
$ 2,200,000 2.5%
$ 1,120,000 0.0%
$ 1,560,000 0.0%
$ 820,000
a a cada situación y diligenciar las facturas y comprobantes de egreso.
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER

$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
Retención Representante Legal Dirección
Obligado a Retener Daniela Trujillo Barrio Tres Quebradas
Obligado a Retener Leicy Mora Barrio los Tréboles
No obligado a Retener Jesús Beltrán Cra 12 no. 20 - 22
COMPROBANTE DE
NÚMERO DE FACTURA IVA
EGRESO
CE04 152639 +
CE05 115123 Incluído
COMPROBANTE DE
EGRESO
CE11 153692 +
COMPROBANTE DE
EGRESO
154200 +
Ciudad
Bogotá
Medellín
Puerto Caicedo
PRECIO
FORMA DE PAGO CANTIDAD PRODUCTO
UNITARIO SIN IVA
Efectivo $ 16,300 200 Pijamas

Bancos $ 8,739 500 Pijamas
PRECIO
UNITARIO SIN IVA

Bancos $ 11,765 80 Pijamas
PRECIO
UNITARIO SIN IVA
Crédito $ 16,300 50 Pijamas

C
RAZÓN SOCIAL NIT DV

Juan Esteban Lopez 1,122,698,741 1
Luis Carlos Galán 1,123,669,110 2
Diana Perdomo 27,558,932 4
Aldemar Gaviria 34,322,398 3
Erick Angel 51,327,507 8
Roberto Donado 35,268,971 0
VENTAS DE CONTADO FECHA
1. Venta a Juan Esteban López 10 de febrero de 2018

2. Venta a Luis Carlos Galán 25 de febrero de 2018
3. Venta a Diana Perdomo 03 de marzo de 2018
VENTAS CON CUOTA INICIAL FECHA CUOTA INICIAL

4. Venta a Aldemar Gaviria 15 de marzo de 2018 25%
5. Venta a Erick Angel 10 de abril de 2018 20%
VENTAS A CRÉDITO FECHA

6. Venta a Roberto Donado 15 de marzo de 2018
1. Realizar los registros contables, identificando, qué impuestos aplica a cada situación y diligenciar las
VENTAS DE CONTADO
1. Juan Esteban López
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES
2. Luis Carlos Galán
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
3. Diana Perdomo
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
VENTAS CON CUOTA INICIAL
4. Aldemar Gaviria
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
5. Erick Angel
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
VENTAS A CRÉDITO
6. Roberto Donado
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
CLIENTES
CELULAR E-MAIL IVA

3206205789 jestebanl@gmail.com Responsable de IVA
3197896541 lcarlosg@hotmail.com Responsable de IVA
3189587293 dianapdm@outlook.com Responsable de IVA
No responsable de
3181278045 aldemargav@hotmail.com
IVA/Declarante de Renta
No responsable de IVA/No
3172968797 erickangel@outlook.com
declarante de Renta
No responsable de
3182957785 robertdon@hotmail.com
IVA/Declarante de Renta
$ 1,200,000 2.5% 10 x mil

$ 850,000 10 x mil
$ 2,000,000 10 x mil

$ 982,000
$ 3,200,000

$ 2,500,000
a a cada situación y diligenciar las facturas.
NTA DEBE HABER

$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
AS POR LA EMPRESA $ -
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
$ - $ -
NTA DEBE HABER

$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
$ - $ -
NTA DEBE HABER
$ - $ -
NTA DEBE HABER

Y MENOR $ -
$ - $ -
Retención Dirección Ciudad
Obligado a Retener Barrio los Chiparos Puerto Caicedo
Obligado a Retener Barrio las Américas Puerto Caicedo
Obligado a Retener Barrio los Lagos Puerto Caicedo
No obligado a Retener Barrio el Carmen Puerto Caicedo
No obligado a Retener Barrio Recreo Puerto Asís
No obligado a Retener Barrio el Jardín Puerto Asís
NÚMERO DE FACTURA IVA FORMA DE PAGO COSTO
501 + Bancos 40%

502 Incluído Bancos 40%
503 Incluído Bancos 40%

504 + Efectivo 40%
505 + Efectivo 40%

506 Incluído Crédito 40%
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO SIN
IVA
53 $ 22,500
35 $ 20,408
80 $ 21,008
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
52 $ 18,908
169 $ 18,908
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
100 $ 21,008

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La empresa DOLCE TENTACIÓN, identificada con NIT: 890.456.780 - 1.

Teléfono: 316 222 88 74

Socio 1 Aportó: Efectivo

Socio 2 Aportó: Muebles y equipo de oficina

PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)

PASO 2 (Identificar la vida Util del Activo)

PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)

AÑOS DE VIDA ÚTIL DÍAS DEL AÑO CONTABLE

PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)

Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3

VALOR DEL ACTIVO VIDA UTIL EN DÍAS

PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)

Formula: Resultado del paso 4 x Resultado del paso 1

DEPRECIACIÓN DIARIA DÍAS TRANSCURRIDOS

PASO 6 (Hallar del valor del activo a la fecha solicitada)

Formula: Valor del Activo - Depreciación Acumulada

VALOR DEL ACTIVO RESULTADO DEL PASO 3

2. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)

PASO 2 (Identificar la vida Util del Activo)

PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)

AÑOS DE VIDA ÚTIL DÍAS DEL AÑO CONTABLE

PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)

Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3

VALOR DEL ACTIVO VIDA UTIL EN DÍAS

PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)

Formula: Resultado del paso 4 x Resultado del paso 1

PASO 6 (Hallar del valor del activo a la fecha solicitada)

Formula: Valor del Activo - Depreciación Acumulada

VALOR DEL ACTIVO RESULTADO DEL PASO 3

3. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)

PASO 2 (Identificar la vida Util del Activo)

PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)

AÑOS DE VIDA ÚTIL DÍAS DEL AÑO CONTABLE

PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)

Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3

PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)

Formula: Resultado del paso 4 x Resultado del paso 1

DEPRECIACIÓN DIARIA DÍAS TRANSCURRIDOS

PASO 6 (Hallar del valor del activo a la fecha solicitada)

Formula: Valor del Activo - Depreciación Acumulada

VALOR DEL ACTIVO RESULTADO DEL PASO 3

PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)

PASO 2 (Identificar la vida Util del Activo)

PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)

PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)

Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3

VALOR DEL ACTIVO VIDA UTIL EN DÍAS

PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)

Formula: Resultado del paso 4 x Resultado del paso 1

DEPRECIACIÓN DIARIA DÍAS TRANSCURRIDOS

PASO 6 (Hallar del valor del activo a la fecha solicitada)

Formula: Valor del Activo - Depreciación Acumulada

VALOR DEL ACTIVO RESULTADO DEL PASO 3

PASO 1 (Calcular el Tiempo Transcurrido desde el día de la Compra)

PASO 3 (Convertir la vida Útil de años a días)

AÑOS DE VIDA ÚTIL DÍAS DEL AÑO CONTABLE

PASO 4 (Calcular la Depreciación Diaria del Activo)

Formula: Valor del Activo / Resultado del Paso 3

VALOR DEL ACTIVO VIDA UTIL EN DÍAS

PASO 5 (Hallar el valor de la Depreciación Acumulada del Activo)