EMPRESA PRINCESA

AUXILIAR DE BANCOS

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01/03/2011 Depósito A0001 500,000.00 500,000.00
02/03/2011 Cheque 0001 35,000.00 465,000.00
02/03/2011 Cheque 0002 43,000.00 422,000.00
03/03/2011 Depósito A0002 150,000.00 572,000.00
03/03/2011 Depósito A0003 2,300.00 574,300.00
03/03/2011 Transferencia 1 76,000.00 498,300.00
04/03/2011 Cheque 0003 42,500.00 455,800.00
04/03/2011 Depósito A0004 35,000.00 490,800.00
04/03/2011 Cheque 0004 127,000.00 363,800.00
05/03/2011 Depósito A0005 35,800.00 399,600.00
08/03/2011 Cheque 0005 48,000.00 351,600.00
08/03/2011 Depósito A0006 94,500.00 446,100.00
09/03/2011 Depósito A0007 43,200.00 489,300.00
09/03/2011 Cheque 0006 86,700.00 402,600.00
10/03/2011 Transferencia 2 37,600.00 365,000.00
11/03/2011 Depósito A0008 125,000.00 490,000.00
11/03/2011 Depósito A0009 36,000.00 526,000.00
11/03/2011 Depósito A0010 28,000.00 554,000.00
12/03/2011 Transferencia 3 23,400.00 530,600.00
12/03/2011 Cheque 0007 43,100.00 487,500.00
12/03/2011 Transferencia 4 128,000.00 359,500.00
15/03/2011 Depósito A0011 35,000.00 394,500.00
15/03/2011 Transferencia 5 43,200.00 351,300.00
15/03/2011 Cheque 0008 34,800.00 316,500.00
16/03/2011 Transferencia 6 96,700.00 219,800.00
17/03/2011 Depósito A0012 87,000.00 306,800.00
17/03/2011 Transferencia 7 22,800.00 284,000.00
18/03/2011 Cheque 0009 56,000.00 228,000.00
19/03/2011 Transferencia 8 36,900.00 191,100.00
19/03/2011 Transferencia 9 64,200.00 126,900.00
22/03/2011 Depósito A0013 98,334.00 225,234.00
22/03/2011 Transferencia 10 53,467.00 171,767.00
22/03/2011 Cheque 0010 46,839.00 124,928.00
22/03/2011 Cheque 0011 21,376.00 103,552.00
23/03/2011 Cheque 0012 90,653.00 12,899.00
23/03/2011 Depósito A0014 121,001.00 133,900.00
24/03/2011 Cheque 0013 43,760.00 90,140.00
25/03/2011 Cheque 0014 43,260.00 46,880.00
25/03/2011 Transferencia 11 18,000.00 28,880.00
25/03/2011 Depósito A0015 345,000.00 373,880.00
26/03/2011 Transferencia 12 43,200.00 330,680.00
26/03/2011 Cheque 0015 56,499.00 274,181.00
29/03/2011 Transferencia 13 32,000.00 242,181.00
29/03/2011 Depósito A0016 34,999.00 277,180.00
29/03/2011 Cheque 0016 43,780.00 233,400.00
30/03/2011 Cheque 0017 32,100.00 201,300.00
30/03/2011 Transferencia 14 78,300.00 123,000.00
30/03/2011 Depósito A0017 67,000.00 190,000.00
31/03/2011 Cheque 0018 42,000.00 148,000.00
31/03/2011 Depósito A0018 95,600.00 243,600.00
31/03/2011 Depósito A0019 43,200.00 286,800.00
31/03/2011 Transferencia 15 34,500.00 252,300.00
 BANPATITO
ESTADO DE CUENTA DE EMPRESA PRINCESA

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

02/03/2011 Depósito A0001 500,000.00 500,000.00
03/03/2011 Depósito A0002 150,000.00 650,000.00
03/03/2011 Transferencia 1 76,000.00 574,000.00
04/03/2011 Cheque 0001 35,000.00 539,000.00
04/03/2011 Depósito A0003 2,300.00 541,300.00
04/03/2011 Cheque 0003 42,500.00 498,800.00
04/03/2011 Depósito A0004 35,000.00 533,800.00
05/03/2011 Depósito A0005 35,800.00 569,600.00
08/03/2011 Cheque 0004 127,000.00 442,600.00
08/03/2011 Depósito A0006 94,500.00 537,100.00
10/03/2011 Depósito A0007 43,200.00 580,300.00
10/03/2011 Transferencia 2 37,600.00 542,700.00
11/03/2011 Depósito A0008 125,000.00 667,700.00
11/03/2011 Depósito A0009 36,000.00 703,700.00
12/03/2011 Depósito A0010 28,000.00 731,700.00
12/03/2011 Transferencia 3 23,400.00 708,300.00
12/03/2011 Transferencia 4 128,000.00 580,300.00
13/03/2011 Cheque 0006 86,700.00 493,600.00
15/03/2011 Cheque 0002 43,000.00 450,600.00
15/03/2011 Depósito A0011 35,000.00 485,600.00
15/03/2011 Transferencia 5 43,200.00 442,400.00
16/03/2011 Transferencia 6 96,700.00 345,700.00
16/03/2011 Intereses 18,000.00 363,700.00
16/03/2011 IVA de los intereses 2,880.00 366,580.00
16/03/2011 Comisiones 32,000.00 334,580.00
16/03/2011 IVA de las comisiones 5,120.00 329,460.00
17/03/2011 Depósito A0012 87,000.00 416,460.00
17/03/2011 Transferencia 7 22,800.00 393,660.00
19/03/2011 Transferencia 8 36,900.00 356,760.00
19/03/2011 Transferencia 9 64,200.00 292,560.00
20/03/2011 Cheque 0009 56,000.00 236,560.00
22/03/2011 Depósito A0013 98,334.00 334,894.00
22/03/2011 Transferencia 10 53,467.00 281,427.00
23/03/2011 Cheque 0010 46,839.00 234,588.00
23/03/2011 Depósito A0014 121,001.00 355,589.00
24/03/2011 Cheque 0012 90,653.00 264,936.00
24/03/2011 Cheque 0013 43,760.00 221,176.00
25/03/2011 Transferencia 11 18,000.00 203,176.00
26/03/2011 Depósito A0015 345,000.00 548,176.00
26/03/2011 Transferencia 12 43,200.00 504,976.00
27/03/2011 Cheque 0007 43,100.00 461,876.00
28/03/2011 Cheque 0014 43,260.00 418,616.00
29/03/2011 Transferencia 13 32,000.00 386,616.00
29/03/2011 Depósito A0016 34,999.00 421,615.00
30/03/2011 Cheque 0017 32,100.00 389,515.00
30/03/2011 Transferencia 14 78,300.00 311,215.00
30/03/2011 Depósito A0017 67,000.00 378,215.00
31/03/2011 Cheque 0016 43,780.00 334,435.00
31/03/2011 Depósito A0018 95,600.00 430,035.00
31/03/2011 Transferencia 15 34,500.00 395,535.00
 BANPATITO
ESTADO DE CUENTA DE EMPRESA PRINCESA

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS

02/03/2011 Depósito A0001 500,000
03/03/2011 Depósito A0002 150,000
03/03/2011 Transferencia 1 76,000
04/03/2011 Cheque 0001 35,000
04/03/2011 Depósito A0003 2,300
04/03/2011 Cheque 0003 42,500
04/03/2011 Depósito A0004 35,000
05/03/2011 Depósito A0005 35,800
08/03/2011 Cheque 0004 127,000
08/03/2011 Depósito A0006 94,500
10/03/2011 Depósito A0007 43,200
10/03/2011 Transferencia 2 37,600
11/03/2011 Depósito A0008 125,000
11/03/2011 Depósito A0009 36,000
12/03/2011 Depósito A0010 28,000
12/03/2011 Transferencia 3 23,400
12/03/2011 Transferencia 4 128,000
13/03/2011 Cheque 0006 86,700
15/03/2011 Cheque 0002 43,000
15/03/2011 Depósito A0011 35,000
15/03/2011 Transferencia 5 43,200
16/03/2011 Transferencia 6 96,700
16/03/2011 Intereses 18,000
16/03/2011 IVA de los intereses 2,880
16/03/2011 Comisiones 21,000
16/03/2011 IVA de las comisiones 3,360
17/03/2011 Depósito A0012 76,000
17/03/2011 Transferencia 7 22,800
19/03/2011 Transferencia 8 36,900
19/03/2011 Transferencia 9 64,200
20/03/2011 Cheque 0009 56,000
22/03/2011 Depósito A0013 98,334
22/03/2011 Transferencia 10 53,467
23/03/2011 Cheque 0010 46,839
23/03/2011 Depósito A0014 121,001
24/03/2011 Cheque 0012 90,653
 24/03/2011 Cheque 0013 43,760
25/03/2011 Transferencia 11 18,000
26/03/2011 Depósito A0015 345,000
26/03/2011 Transferencia 12 43,200
27/03/2011 Cheque 0007 43,100
28/03/2011 Cheque 0014 43,260
29/03/2011 Transferencia 13 32,000
29/03/2011 Depósito A0016 34,999
30/03/2011 Cheque 0017 32,100
30/03/2011 Transferencia 14 78,300
30/03/2011 Depósito A0017 67,000
31/03/2011 Cheque 0016 43,780
31/03/2011 Depósito A0018 95,600
31/03/2011 Transferencia 15 34,500

totales 1,546,319 1,943,614

saldo en libros 214,661

saldo en extracto 397,295

diferencia 182,634
 EMPRESA PRINCESA
ESA AUXILIAR DE BANCOS

SALDO FECHA CONCEPTO CARGOS

500,000 01/03/2011 Depósito A0001 500,000
650,000 02/03/2011 Cheque 0001
574,000 02/03/2011 Cheque 0002
539,000 03/03/2011 Depósito A0002 150,000
541,300 03/03/2011 Depósito A0003 2,300
498,800 03/03/2011 Transferencia 1
533,800 04/03/2011 Cheque 0003
569,600 04/03/2011 Depósito A0004 35,000
442,600 04/03/2011 Cheque 0004
537,100 05/03/2011 Depósito A0005 35,800
580,300 08/03/2011 Cheque 0005
542,700 08/03/2011 Depósito A0006 94,500
667,700 09/03/2011 Depósito A0007 43,200
703,700 09/03/2011 Cheque 0006
731,700 10/03/2011 Transferencia 2
708,300 11/03/2011 Depósito A0008 125,000
580,300 11/03/2011 Depósito A0009 36,000
493,600 11/03/2011 Depósito A0010 28,000
450,600 12/03/2011 Transferencia 3
485,600 12/03/2011 Cheque 0007
442,400 12/03/2011 Transferencia 4
345,700 15/03/2011 Depósito A0011 35,000
363,700 15/03/2011 Transferencia 5
366,580 15/03/2011 Cheque 0008
345,580 16/03/2011 Transferencia 6
342,220 17/03/2011 Depósito A0012 87,000
418,220 17/03/2011 Transferencia 7
395,420 18/03/2011 Cheque 0009
358,520 19/03/2011 Transferencia 8
294,320 19/03/2011 Transferencia 9
238,320 22/03/2011 Depósito A0013 98,334
336,654 22/03/2011 Transferencia 10
283,187 22/03/2011 Cheque 0010
236,348 22/03/2011 Cheque 0011
357,349 23/03/2011 Cheque 0012
266,696 23/03/2011 Depósito A0014 121,001
222,936 24/03/2011 Cheque 0013
204,936 25/03/2011 Cheque 0014
549,936 25/03/2011 Transferencia 11
506,736 25/03/2011 Depósito A0015 345,000
463,636 26/03/2011 Transferencia 12
420,376 26/03/2011 Cheque 0015
388,376 29/03/2011 Transferencia 13
423,375 29/03/2011 Depósito A0016 34,999
391,275 29/03/2011 Cheque 0016
312,975 30/03/2011 Cheque 0017
379,975 30/03/2011 Transferencia 14
336,195 30/03/2011 Depósito A0017 67,000
431,795 31/03/2011 Cheque 0018
397,295 31/03/2011 Depósito A0018 95,600
31/03/2011 Depósito A0019 5,561
397,295 31/03/2011 Transferencia 15

totales 1,939,295
 INCESA
BANCOS CONCILIACION BANCARIA

ABONOS SALDO
500,000
35,000 465,000 + ACREDITAMOS NO DEBITARON
43,000 422,000
572,000 CHEQUE EN MANO 0005
574,300 CHEQUE EN MANO 0008
76,000 498,300 CHEQUE EN MANO 0011
42,500 455,800 CHEQUE EN MANO 0015
490,800 DEPOSITO A0016
127,000 363,800 DEPOSITO A 0019
399,600 TOTAL
48,000 351,600
446,100
489,300 - NO ACREDITAMOS SI DEBITARON
86,700 402,600
37,600 365,000 Intereses
490,000 IVA de los intereses
526,000 Comisiones
554,000 IVA de las comisiones
23,400 530,600
43,100 487,500 total
128,000 359,500
394,500
43,200 351,300
34,800 316,500
96,700 219,800
306,800
22,800 284,000
56,000 228,000
36,900 191,100
64,200 126,900
225,234
53,467 171,767
46,839 124,928
21,376 103,552
90,653 12,899
133,900
 43,760 90,140
43,260 46,880
18,000 28,880
373,880
43,200 330,680
56,499 274,181
32,000 242,181
277,180
43,780 233,400
32,100 201,300
78,300 123,000
190,000
42,000 148,000
243,600
249,161
34,500 214,661

1,724,634 214,661
ACION BANCARIA

48,000
34,800
21,376
56,499
34,999
27,959
223,633

15,000
1,639
21,000
3,360

40,999

182,634