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146710 0
MANO DE OBRA
COSTO DE PRODUCCION
FLUJO DE CAJA
INGRESOS EN EFECTIVO
TRIMESTRE 13
Descripción SubTotal Total
1. Efectivo existente al Inicio del Trimestre 0
2. Colecta de Cuentas por Cobrar 691677
3. Acciones, Bonos y Ventas de las Plantas 0
4. Total Efectivo Disponible 691677
EGRESOS EN EFECTIVO
5. Compra de Materia Prima 129100
6. Intereses Netos a Corto Plazo 8125
7. Intereses sobre Bonos x Pagar 3600
8. Pago de Dividendos Declar. 0
9. Impuestos Renta Pagados 54255
10. Retiro de Bonos y Acciones 80000
11.Pagos por planta 0
12. Préstamos a Corto Plazo + Pagos Inversión 225000
13. Gastos Mano de Obra + Indirectos 229500
14. Costo Llevar Inventario y Almacén 56176
15. Gastos Administrativos y de Ventas 116200
16. Total Egresos 901956
ESTADO DE RESULTADOS
Descripción Trimestre 13
1. Ventas Netas (Dólares) 41 42 42 962969
2. Costo de Producción 630764
3. Gastos Administrativos y de Ventas 116200
4. Gastos de Almacen y Almacenamiento 56176
5. Total de Gastos Operativos 803140
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1. Efectivo -150279
2. Cuentas por Cobrar 1328529
3. Inversiones Corto Plazo
4.Materia Prima 35444
5. Productos Terminados 0 35444
6. Activos Corrientes Totales 1213694
ACTIVO NO CORRIENTE
7. Plantas y Equipos al Costo 1820000
8. Menos Depreciación Acumulada 953450
9. Pta. Neta 866550
10. ACTIVOS TOTALES 2080244
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
11. Cuentas por Pagar 160000
12. Impuesto Renta Estimado por Pagar 74052
13. Dividendos por Pag.
14. Total Pasivo Corriente 234052
PASIVO NO CORRIENTE
15. Bonos por Pagar #1 0
#2 80000 80000
PATRIMONIO
17. Acciones Comunes (Val. Par $ 10) 1600000
18. Util. Acumuladas Retenida 230063 -137923
19. Mas Util. del Trimestre 74052 304115
20. CapitalTotal de Aaccionistas 1904115
21. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2218167
22. Precio de Mercado Acción