Manual de Parametrizacion SD

PARAMETRIZACIÓN SAP SD
Manual de Parametrización SAP SD
SEPTIEMBRE DEL 2018

LIMA - PERÚ
ÍNDICE
1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ...........................................................................................................4

1.1 Organización de ventas ........................................................................................................................4
1.1.1 Definir organización de ventas .....................................................................................................4
1.1.2 Asignar organización de ventas a sociedad ..................................................................................4
1.2 Área de ventas......................................................................................................................................5
1.2.1 Definir canal de distribución ........................................................................................................5
1.2.2 Definir sector ................................................................................................................................6
1.2.3 Asignar canal de distribución a organización de ventas...............................................................7
1.2.4 Asignar sector a organización de ventas ......................................................................................8
1.2.5 Crear área de ventas .....................................................................................................................8
1.3 Centro ..................................................................................................................................................8
1.3.1 Definir centro ...............................................................................................................................8
1.3.2 Asignar organización de ventas, canal de distribución y centro ..................................................9
1.4 Puesto de expedición ...........................................................................................................................9
1.4.1 Definir puesto de expedición ........................................................................................................9
1.4.2 Asignar puesto de expedición a centro .........................................................................................9
2 DATOS MAESTROS ...............................................................................................................................10
2.1 Clientes ..............................................................................................................................................10
2.1.1 Definir grupos de cuentas ...........................................................................................................10
2.1.2 Definir rangos de números de clientes .......................................................................................11
2.2 Condiciones comerciales ...................................................................................................................12
2.2.1 Definir tablas de condiciones .....................................................................................................12
2.2.2 Definir clases de condición ........................................................................................................12
2.2.3 Definir secuencias de acceso ......................................................................................................13
2.2.4 Definir y asignar esquemas de cálculo .......................................................................................13
2.2.4.1 Actualizar esquema de cálculo ............................................................................................13
2.2.4.2 Definir esquema de cliente ..................................................................................................14
2.2.4.3 Definir esquema de documento ...........................................................................................15
2.2.4.4 Asignar esquema de documento a clases de pedido ............................................................15
2.2.4.5 Fijar determinación de esquema de cálculo ........................................................................16
2.2.5 Determinación de impuestos ......................................................................................................16
2.2.5.1 Definir reglas para determinación de impuestos .................................................................16
2.2.5.2 Definir relevancia impositiva de registros maestros ...........................................................17
3 PEDIDOS DE VENTA .............................................................................................................................18
3.1 Cabecera de documento de ventas .....................................................................................................18
3.1.1 Definir clases de documentos de ventas .....................................................................................18
3.1.2 Definir rangos de números para documentos de ventas .............................................................20
3.2 Posición de documento de ventas ......................................................................................................20
3.2.1 Definir tipos de posición ............................................................................................................20
3.2.2 Definir grupos de tipos de posición ............................................................................................21
3.2.3 Fijar valores propuestos para tipo de material ...........................................................................22
3.2.4 Fijar utilización de tipo de posición ...........................................................................................22
3.2.5 Asignar tipos de posición ...........................................................................................................22
3.3 Repartos .............................................................................................................................................23
3.3.1 Definir tipos de reparto ..............................................................................................................23
3.3.2 Asignar tipos de reparto .............................................................................................................24
3.4 Control de copia para documentos de ventas ....................................................................................25
3.5 Determinación de cuentas de ingreso ................................................................................................31
3.5.1 Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso ..................................................31
3.5.2 Definir clases de determinación de cuentas y secuencias acceso...............................................31
3.5.3 Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas ...................................................32
3.5.4 Definir y asignar clave de cuenta ...............................................................................................33
3.5.5 Asignar cuentas de mayor ..........................................................................................................34
3.6 Verificación de disponibilidad ..........................................................................................................35
3.6.1 Definir grupos de control ...........................................................................................................35
3.6.2 Configurar control de la verificación de disponibilidad ............................................................35
3.6.3 Especificar proceso por tipo de reparto ......................................................................................35
3.7 Transferencia de necesidades ............................................................................................................36
3.7.1 Especificar proceso por tipo de reparto ......................................................................................36
3.8 Determinación del almacén de picking..............................................................................................36
3.8.1 Definir reglas para la determinación de almacén de picking .....................................................36
3.8.2 Asignar almacenes de picking ....................................................................................................37
3.9 Determinación de interlocutor ...........................................................................................................38
3.10 Esquema de datos incompletos ......................................................................................................39
3.10.1 Definir esquemas de datos incompletos .....................................................................................39
3.10.2 Asignar esquemas de datos incompletos ....................................................................................40
4 ENTREGAS ..............................................................................................................................................42
4.1 Definir clases de entrega....................................................................................................................42
4.2 Definir rangos de números para entregas ..........................................................................................43
4.3 Control de copia para entregas ..........................................................................................................43
4.4 Programación de expedición y transporte..........................................................................................45
4.4.1 Determinación de puestos de expedición ...................................................................................45
4.4.1.1 Definir condiciones de expedición ......................................................................................45
4.4.1.2 Definir grupos de carga .......................................................................................................46
4.4.1.3 Asignar puestos de expedición ............................................................................................46
4.4.2 Programación ..............................................................................................................................47
4.4.2.1 Definir programación por clase de documento de ventas ...................................................47
4.4.2.2 Definir programación por puesto de expedición .................................................................47
4.4.2.3 Actualizar duraciones ..........................................................................................................48
4.4.3 Rutas ...........................................................................................................................................48
4.4.3.1 Definir zonas de transporte .................................................................................................48
4.4.3.2 Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición ..........................................49
4.4.3.3 Definir grupos de transporte ...............................................................................................49
4.4.3.4 Actualizar determinación de ruta ........................................................................................49
5 FACTURAS ..............................................................................................................................................51
5.1 Definir clases de factura ....................................................................................................................51
5.2 Definir rango de números para facturas ............................................................................................52
5.3 Control de copia para facturas ...........................................................................................................53
5.4 Plan de facturación ............................................................................................................................56
5.4.1 Definición de la clase de plan de facturación .............................................................................56
5.4.2 Definir y asignar categoría de fecha ...........................................................................................58
5.4.3 Asignar clase de plan de facturación y tipo de posición ............................................................59
1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.1 Organización de ventas
1.1.1 Definir organización de ventas
Acceso IMG:
➔ Estructura de la empresa
➔ Definición
➔ Comercial / Definir, copiar, borrar, verificar organización de ventas
➔ Definir organización de ventas
Descripción
En esta transacción se define la organización de ventas y sus características.
Contenido
Se define la organización de ventas 1101 Corporación Price. Se establece la moneda utilizada por defecto
como MXN y los textos de dirección, cabecera y pie de página asociados a esta organización de ventas.
1.1.2 Asignar organización de ventas a sociedad
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Comercial
➔ Asignar organización de ventas a sociedad
Descripción
Se produce la asignación de organización de ventas y sociedad
Contenido
Se asigna la organización de ventas 1000 Grupo Empresarial SJ a la sociedad 0101 Grupo Empresarial SJ.
1.2 Área de ventas
1.2.1 Definir canal de distribución
Acceso IMG:
➔ Definición
➔ Comercial
➔ Definir, copiar, borrar, verificar canal de distribución
➔ Definir canales de distribución
Descripción
Se definen los canales de ventas que se utilizarán.
Contenido
Se define el canal de distribución 10 Intercompañias.
1.2.2 Definir sector
Acceso IMG:
➔ Definición
➔ Logística general
➔ Definir, copiar, borrar, verificar sector
➔ Definir sector
Descripción
Se definen los sectores que se van a usar en la gestión comercial de los productos.
Contenido
Se define el sector 10 Servicios.

1.2.3 Asignar canal de distribución a organización de ventas
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Comercial
➔ Asignar canal de distribución a organización de venta
Descripción
Se asigna a cada organización de ventas los canales de venta a través de los que se va a llevar la gestión
comercial.
Contenido
Se asigna el canal de distribución 01 a la organización de ventas AC02.

1.2.4 Asignar sector a organización de ventas
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Comercial
➔ Asignar sector a organización de ventas
Descripción
Se asigna a cada organización de ventas los sectores de los productos que va a vender.
Contenido
Se asigna el sector 01 a la organización de ventas AC02.
1.2.5 Crear área de ventas
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Comercial
➔ Crear área de ventas
Descripción
En este punto se crean las áreas de venta como combinación de organización de ventas, canal y sector.
Contenido
Se forma el área de ventas agrupando la organización de ventas AC02 con el canal 01 y el sector 01
1.3 Centro
1.3.1 Definir centro
Acceso IMG:
➔ Definición
➔ Logística general
➔ Definir, copiar, borrar, verificar centro
➔ Definir centro
Descripción
Se crean los centros que se utilizarán en la estructura logística.
Contenido
Se define el centro AC04

1.3.2 Asignar organización de ventas, canal de distribución y centro
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Comercial
➔ Asignar organización de ventas, canal distribución, centro
Descripción
Con esta asignación se permite que la organización de ventas pueda distribuir por un canal concreto
productos de los centros que se le asignen.
Contenido
Se asigna el centro AC04 a la organización de ventas AC02 y canal 01.
1.4 Puesto de expedición
1.4.1 Definir puesto de expedición
Acceso IMG:
➔ Definición
➔ Logistics Execution
➔ Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición
➔ Definir puesto de expedición
Descripción
Se crean los puestos de expedición.
Contenido
Se define el puesto de expedición AC04
1.4.2 Asignar puesto de expedición a centro
Acceso IMG:
➔ Asignación
➔ Asignar puesto de expedición a centro
Definición
Se realiza la asignación a cada centro de los puestos de expedición que se van a ocupar de la expedición de
sus productos.
Contenido
Se asigna el puesto de expedición AC04 al centro AC04
2 DATOS MAESTROS
2.1 Clientes
2.1.1 Definir grupos de cuentas
Acceso IMG:
➔ Logística en general
➔ Interlocutor comercial
➔ Clientes
➔ Control
➔ Definir grupos de cuentas y selección de campos de clientes
Descripción
El grupo de cuentas de cliente es una característica de clasificación dentro de los registros maestros del
maestro de clientes. Es un concepto que permite definir en el maestro la tipología de clientes, junto con las
características fundamentales de funcionamiento de cada tipo de clientes.
Dentro del apartado de “Status de campo” se indica al sistema qué datos debe mostrar del maestro de
clientes y cómo debe mostrarlos. Los datos de cada registro del maestro de clientes están separados en 3
agrupaciones:
• Datos generales
• Datos de sociedad
• Datos de ventas
Dentro de cada agrupación existen una serie de pantallas en las que se muestran los datos. Estas pantallas
son mostradas al hacer doble clic en la agrupación. El sistema muestra el nombre de la pantalla en negro si
todos los campos de la pantalla están suprimidos, por lo que la pantalla queda eliminada en el maestro.
Al hacer doble clic en cualquiera de las pantallas se muestran los campos que existen en ella, y se puede
indicar si el campo deber ser obligatorio, opcional, visible o no visible.
Contenido
Como en el prototipo solo se considera una tipología de clientes se va a crear tan solo un grupo de cuentas,
el AC02 – “Gr Cuentas Proto”:
Grupo de cuentas AC02 “Gr Cuentas Proto”

Característica Valor informado Denominación
Rango de números XX A - ZZZZZZZZZZ
Esquema de cliente 1 Estándar
Esquema de funciones de
AG Solicitante
interlocutor
Datos generales de AC02 “Gr Cuentas Proto”

Pantalla Campos Obligatorios
Nombre 1/Apellido, Concepto de búsqueda A, Código postal,
Dirección
población, Calle, Zona de transporte
Control Número de identificación fiscal
Datos de sociedad de AC02 “Gr Cuentas Proto”

Gestión de cuentas Cuenta asociada
Pagos Condiciones de pago, Vía de pago
Datos de ventas de AC02 “Gr Cuentas Proto”

Ventas Moneda, Esquema de cliente
Expedición Condición de expedición
Factura Condición de pago, Impuestos
Func Interlocutor Funciones de Interlocutor
2.1.2 Definir rangos de números de clientes
Acceso IMG:
➔ Interlocutor comercial
➔ Clientes
➔ Control
➔ Definir rangos de números de clientes y asignarlos
1) Definir rangos de números maestro de clientes
2) Asignar rangos de números a grupos de cuentas
Descripción
Se realiza la definición y asignación de rangos de números a los grupos de cuentas de clientes.
Contenido
Rango De número A número Asignación externa

XX A ZZZZZZZZZZ X
Grupo de cuentas Denominación Rango

AC02 Gr Cuentas Proto XX
2.2 Condiciones comerciales
2.2.1 Definir tablas de condiciones
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Funciones básicas
➔ Determinación de precio
➔ Control de la determinación de precios
➔ Definir tablas de condiciones
Descripción
En esta pantalla se crean las tablas de condiciones que el sistema usa para realizar los accesos en las
secuencias de acceso.
Si se entra a visualizar las tablas pulsando “Visualizar tablas de condiciones” se pueden ver las tablas
estándar existentes en el sistema, que son las que se van a usar.
2.2.2 Definir clases de condición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir clases de condición
1) Actualizar clases de condición
Descripción
En esta pantalla se crean las clases de condición que se usan en la determinación del precio del pedido.
Haciendo doble clic sobre cualquiera de las clases de condición existentes se muestran sus características,
entre las que están el definir la condición como valor fijo o un porcentaje, si es manual o automática, la
secuencia de acceso que el sistema debe usar para buscar los registros de condición,...
Contenido
Se van a utilizar las clases de condición estándar ya existentes en el sistema.

2.2.3 Definir secuencias de acceso
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir secuencias de acceso
1) Actualizar secuencias de acceso
Descripción
En esta pantalla se muestran, y se definen, todas las secuencias de acceso que se utilizan en el sistema. La
secuencia de acceso indica al sistema como buscar los registros de condición de cada clase de condición.
Contenido
Se van a utilizar las secuencias de acceso estándar ya asignadas a las clases de condición estándar.
Como ejemplo, la secuencia de acceso “PR00 - Precio” realiza los siguientes accesos:
Secuencia de acceso PR00 “Precio”

Acceso Campos
Cliente / Material Organización de ventas + Canal + Solicitante + Material
Material Organización de ventas + Canal + Material
2.2.4 Definir y asignar esquemas de cálculo
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir y asignar esquemas de cálculo
2.2.4.1 Actualizar esquema de cálculo
1) Actualizar esquema de cálculo
Descripción
En esta pantalla se crean, modifican o visualizan los esquemas de cálculo existentes en el sistema.
Contenido
El esquema de cálculo creado es el ZPROTO. A destacar las siguientes clases de condición y características:
Esquema de cálculo ZPROTO “Esquema Proto”

Clase de condición Descripción Clave de cuenta
PR00 Precio ERL (Ingresos)

K005, K007, K004, ... Descuentos por diferentes conceptos ERS (Reduc. de ingresos)
MWST IVA repercutido MWS
AZWR Anticipo/Compensación ERL
A continuación se muestra la estructura del esquema de cálculo de forma más detallada:
Nivel Cont Cl Cond Denominación Niv Niv Man Obl Est I Sub Cls Fó cál Fór bs Cl Cta Prov
8 0 EK01 Costes reales x 2 ERL
11 0 PR00 Precio x 2 ERL
100 0 Bruto X 1 2
101 0 KA00 Promoción X 2 ERS
102 0 K032 Gr.precios/Material X 2 ERS
103 0 K005 Cliente/Material X 2 ERS
104 0 K007 Descuento cliente X 2 ERS
105 0 K004 Material X 2 ERS
106 0 K020 Grupo de precios X 2 ERS
107 0 K029 Grupo de materiales X 2 ERS
108 0 K030 Cliente/Gr.material X 2 ERS
109 0 K031 Gr.precios/Gr.mater. X 2 ERS
110 1 RA01 Porcentaje bruto 100 x X 2 ERS
110 2 RA00 Porcentaje x X 2 ERS
110 3 RC00 Descuento por ctd. x X 2 ERS
110 4 RB00 Descuento absoluto x X 2 ERS
110 5 RD00 Descuento por peso x X 2 ERS
111 0 HI01 Jerarquía X 2 ERS
112 0 HI02 Jerarquía/Material X 2 ERS
300 0 Importe descuento 101 299
800 0 Neto posición X 2 2
914 0 SKTV Desc.pronto pago x D 14 2
915 0 MWST IVA repercutido x S 10 16 MWS
920 0 Importe final A 4
930 0 SKTO Desc.pronto pago x 9 11
935 0 GRWR Valor paso frontera x C 8 2
940 0 VPRS Prec.factur.interna x B 4
941 0 EK02 Costes calculados x x B
950 0 Margen de cobertura 11
980 0 AZWR Anticipo/Compensac. 800 X 2 48 ERL
Es importante hacer notar que la clase de condición AZWR – “Anticipo/Compensación” se introduce en el

esquema para lograr que se puedan introducir en el sistema anticipos sin IVA por un porcentaje del precio
del pedido. Para ello esta clase de condición se debe introducir en el último nivel, con las características que
se observan de cláusula 2, fórmula de cálculo 48 y nivel de referencia el valor neto del pedido.
2.2.4.2 Definir esquema de cliente
2) Definir esquema de cliente
Descripción
El esquema de cliente es un dato que se asigna a nivel de registro maestro de cliente para indicar al sistema
el esquema de cálculo que debe aplicar para cada cliente.
Contenido
Se ha definido el esquema de cliente 1 – “Estándar”
2.2.4.3 Definir esquema de documento
3) Definir esquema de documento
Descripción
Los esquema de documento que se van a usar ya se encuentran definidos como estándar por SAP, aunque en
esta pantalla se podrían introducir más entradas.
2.2.4.4 Asignar esquema de documento a clases de pedido
4) Asignar esquema de documento a clases de pedido
Descripción
En este punto de parametrización se asigna a cada clase de documento un esquema de documento.
Contenido
Se ha asignado el esquema de documento A – “Estándar” a todos los documentos, ya que no se va a

distinguir por documento en la determinación del precio:
Clase de documento Esquema de

Denominación Denominación
de ventas documento
ZCQ2 Ped.abierto Proto A Estándar
ZCR2 Sol. Abono Proto A Estándar
ZDR2 Sol. Cargo Proto A Estándar
ZORD Pedido ventas Proto A Estándar
ZRE2 Devolución Proto A Estándar
2.2.4.5 Fijar determinación de esquema de cálculo
5) Fijar determinación esquema de cálculo
Descripción
En esta pantalla se fija la determinación del esquema de cálculo de un documento de ventas a partir de la
asociación de organización de ventas, canal, sector, esquema de documento y esquema de cliente.
Contenido
Org Ventas Canal Sector Esq Doc Esq Cliente Esq Cálculo Denominación
AC02 01 01 A 1 ZPROTO Esquema Proto
2.2.5 Determinación de impuestos
2.2.5.1 Definir reglas para determinación de impuestos
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Impuestos
➔ Definir reglas para determinación de impuestos
Descripción
En este punto de parametrización se definen los impuestos para cada país, y se indican las clases de
condición que el sistema utilizará para esta determinación de impuestos.
Para cada país se pueden definir distintos tipos de impuestos. Al procesar el pedido, el sistema utiliza el tipo
de impuesto correspondiente al país, según:
• El lugar geográfico del centro suministrador y del destinatario de las mercancías.
• La clasificación fiscal definida en el registro maestro del deudor y del material.
Contenido
Se ha introducido para España el impuesto MWST:
País Secuencia Tipo de impuesto Denominación

ES 1 MWST IVA repercutido
2.2.5.2 Definir relevancia impositiva de registros maestros
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Impuestos
➔ Definir relevancia impositiva de registros maestros
1) Impuestos: deudores
2) Impuestos: materiales
Descripción
En este punto de parametrización se define la relevancia de impuestos para clientes y materiales según cada
tipo de impuestos.
Contenido
Impuestos: deudores
Tipo de impuesto Denominación Clasificación fiscal Denominación
MWST IVA repercutido 0 Exento/a de impuesto
MWST IVA repercutido 1 Sujeto/a impuestos
Impuestos: materiales
Tipo de impuesto Denominación Clasificación fiscal Denominación
MWST IVA repercutido 0 Ningún impuesto
MWST IVA repercutido 1 Impuesto completo
MWST IVA repercutido 2 Mitad del impuesto
MWST IVA repercutido 3 Tasa de imp. mínima
3 PEDIDOS DE VENTA
3.1 Cabecera de documento de ventas
3.1.1 Definir clases de documentos de ventas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Documentos de ventas
➔ Cabecera de documento de ventas
➔ Definir clases de documento de ventas
Descripción
En esta pantalla se definen las clases de documentos de ventas que se desea utilizar en el sistema, junto con
sus características fundamentales de funcionamiento.
Entre estas características están el rango de números, el tipo de flujo que va a seguir en el sistema o los
documentos de entrega y / o factura que generará en su ciclo comercial.
Contenido
Clase de documento de ventas Denominación

ZCQ2 Ped.abierto Proto
ZCR2 Sol. Abono Proto
ZDR2 Sol. Cargo Proto
ZORD Pedido ventas Proto
ZRE2 Devolución Proto
ZCQ2 – “Ped. abierto Proto”

Tipo doc comercial G Pedido abierto
Rango Nº asignación interna 09
Rango Nº asignación externa 10
Grupo sec. Pantallas LP Contrato marco
Grupo transacciones 4 Pedido abierto
Esquema de documento A Estándar
Clase de entrega
Clase factura por entrega
Clase factura relac. Pedido
ZCR2 – “Sol. Abono Proto”

Tipo doc comercial K Solicitud de abono
Grupo sec. Pantallas GA Nota crédito/cargo
Grupo transacciones 0 Orden
Clase de entrega
Clase factura relac. Pedido G2 Abono
ZDR2 – “Sol. Cargo Proto”

Tipo doc comercial L Solicitud de nota de cargo
Grupo sec. Pantallas GA Nota crédito/cargo
Clase de entrega
Clase factura relac. Pedido L2 Nota de cargo
ZORD – “Pedido ventas Proto”

Tipo doc comercial C Pedido
Rango Nº asignación externa A3
Grupo sec. Pantallas AU Pedido
Clase de entrega LF Entrega
Clase factura por entrega F2 Factura
Clase factura relac. Pedido F2 Factura
ZRE2 – “Devolución Proto”

Tipo doc comercial H Devolución
Grupo sec. Pantallas RE Devolución
Clase de entrega LR Entrega devoluciones
Clase factura por entrega RE Nota crédito devol.
Clase factura relac. Pedido RE Nota crédito devol.
3.1.2 Definir rangos de números para documentos de ventas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Cabecera de documento de ventas
➔ Definir rangos de números para documentos de ventas
Descripción
Se definen los rangos de números para los documentos de ventas.
3.2 Posición de documento de ventas
3.2.1 Definir tipos de posición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Posición documento ventas
➔ Definir tipos de posición
Descripción
En este punto de parametrización se definen los tipos de posición que se utilizarán en los pedidos de ventas,
junto con sus características principales.
Entre estas características se encuentran si la facturación de la posición se realizará a partir del pedido o de
la entrega, o si la posición es relevante para generar entrega o para determinación de precios.
Otra importante característica que se define a este nivel es la determinación del plan de facturación: se
indica al sistema que la posición ZJG2 “Pos Plan Factur Prot”se factura mediante un plan de facturación.
Contenido
Tipo de posición Denominación

TAD Servicio
ZJG2 Pos Plan Factur Prot
ZJGC Posición normal Prot
TAD – “Servicio”
Factura basada pedido: Status
Relevante p. factura B
según cantidad pedido
Cl. plan de facturación
Determinación precio X Determinación precio estándar
Posición comercial X Sí
Reparto permitido X Sí
Determinación valor interno No
ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot”

Factura basada en pedido: Plan de
Relevante p. factura I
facturación
Cl. plan de facturación Z1 Plan Facturación Prototipo
Determinación valor interno X Sí
ZJGC – “Posición normal Prot”

Relevante p. factura A Factura basada en la entrega
Cl. plan de facturación
Determinación valor interno X Sí
3.2.2 Definir grupos de tipos de posición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Definir grupos de tipos de posición
Descripción
El grupo de tipos de posición es una agrupación de materiales utilizada por el sistema para la determinación
de tipos de posición al procesar documentos de venta.
Según el grupo de tipos de posición asignado al material y la clase de documento de ventas a procesar el
sistema propone en el documento un tipo de posición en forma automática.
Se han utilizado las entradas estándar que se indican a continuación.
Contenido
Grupo de tipos de posición del
Denominación
maestro de material
LEIS Actividad o entrega
0005 Factur.por hitos
NORM Posición normal
3.2.3 Fijar valores propuestos para tipo de material
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Fijar valores propuestos para tipo de material
Descripción
En este punto se asigna a cada tipo de material el grupo de tipos de material que el sistema propone por
defecto durante la creación del registro maestro del material.
Contenido
Grupo de tipo Denominación tipo

Tipo material Denominación tipo material
de posición posición
ZFER Producto terminado Z 0005 Factur.por hitos
ZREP Repuesto Z NORM Posición normal
ZSER Servicio Z LEIS Actividad o entrega
3.2.4 Fijar utilización de tipo de posición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Fijar utilización de tipo de posición
Descripción
En esta transacción se establecen las utilizaciones de tipo de posición. Estas determinan de qué modo debe
reaccionar el sistema si durante el tratamiento de un documento se detecta una posición sin referencia a un
material (por ejemplo posición de texto).
Se han mantenido las entradas estándar del sistema.
3.2.5 Asignar tipos de posición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Asignar tipos de posición
Descripción
Para cada documento comercial se determina el tipo de posición que el sistema debe utilizar según el grupo
de tipo de posición que tenga informado el material de venta en su registro maestro.
Contenido
Clase
Denominación Grupos tipo Tipo Denominación
documento
doc. ventas posición posición tipo posición
de ventas
ZCQ2 Ped.abierto Proto NORM KMN Pos.ped.abiert.ctd.
ZCR2 Sol. Abono Proto 0005 G2N Solicitud
ZCR2 Sol. Abono Proto LEIS G2W Solicitud
ZCR2 Sol. Abono Proto NORM G2N Solicitud
ZDR2 Sol. Cargo Proto 0005 L2N Solicitud
ZDR2 Sol. Cargo Proto LEIS L2W Solicitud
ZDR2 Sol. Cargo Proto NORM L2N Solicitud
ZORD Pedido ventas Proto 0005 ZJG2 Pos Plan Factur Prot
ZORD Pedido ventas Proto LEIS TAD Servicio
ZORD Pedido ventas Proto NORM ZJGC Posición normal Prot
ZRE2 Devolución Proto 0005 REN Posición normal
ZRE2 Devolución Proto NORM REN Posición normal
3.3 Repartos
3.3.1 Definir tipos de reparto
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Repartos
➔ Definir tipos de reparto
Descripción
En esta pantalla se definen los repartos y sus características principales de funcionamiento, entre las que
están el tipo de movimiento de mercancías que ejecuta.
Contenido
Tipo de reparto Denominación

CD Sin entrega
CP Plf. nec. s. prev.
ZP Reparto PT Proto
CD – “Sin entrega”
Clase de movimiento
Pos. susceptible entrega No
Nec./Montaje No
Disponibilidad No
CP – “Plf. nec. s. prev.”

Clase de movimiento 601 EM Entrega salida mercancías
Pos. susceptible entrega X Sí
Nec./Montaje X Sí
Disponibilidad X Sí
ZP – “Reparto PT Proto”
Clase de movimiento 601 EM Entrega salida mercancías
Pos. susceptible entrega X Sí
Nec./Montaje No
Disponibilidad No
3.3.2 Asignar tipos de reparto
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Repartos
➔ Asignar tipos de reparto
Descripción
Se asigna a cada tipo de posición un tipo de reparto.
Contenido
Tipo de Propuesta de tipo

posición de reparto
TAD Servicio CD Sin entrega
ZJG2 Pos Plan Factur Prot ZP Reparto PT Proto
ZJGC Posición normal Prot CP Plf. nec. s. prev.
3.4 Control de copia para documentos de ventas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Ventas
➔ Actualizar control de copia para documentos de ventas
Descripción
En este punto de parametrización se indica al sistema las copias de un documento a otro que se permiten, a
la vez que la forma y características de este proceso.
Dentro de las características del proceso, se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los
datos de cabecera, de posición y de reparto.
Existen los siguientes procesos de copia en los que los pedidos de ventas pueden estar implicados:
• De un pedido abierto ZCQ2 a un pedido estándar ZORD
• De un pedido estándar ZORD a otro pedido estándar ZORD
• De un pedido estándar ZORD a una solicitud de abono ZCR2 o de cargo ZDR2
• De un pedido estándar ZORD a un pedido de devolución ZRE2
A continuación se muestran las características de cada proceso.
Contenido
Copia de ZCQ2 “Ped. abierto Prot” a ZORD “Pedido ventas Proto”

Datos de cabecera
VBAK 051 Cab. general
VBKD 101 Cab. datos comercial
VBPA 0001 Cab.interlocutor
Condición de copia 0002 Cab.distinto cliente
Datos de posición: tipo posición KMN – “Pos. ped. abiert. Ctd.”
VBAP 151 Posición general
VBKD 102 Cab. datos complem.
VBPA 002 Pos.interlocutor
FPLA 251 Condiciones
Condición de copia 301 Pos. motivo rechazo
Copiar repartos X Sí
Actualizar flujo doc. X Sí
Cantidad pos. / neg. + Positivo
Copiar cantidad Determ.automática de cantidades
Tomar componentes.precio sin
Clase determ. precio G
modif., nueva determ.impuestos
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZORD “Pedido ventas Proto”
Datos de cabecera
VBAK 051 Cab. General
Condición de copia 0002 Cab.distinto cliente
Datos de posición: tipo posición TAD – “Servicio”
Condición de copia 303 Siempre posición
Cantidad pos. / neg. Cero
Tomar componentes de precio y
Clase determ. precio A
actualizar escalas
Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot”
FPLA 0
Actualizar flujo doc. No
actualizar escalas
Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot”
FPLA 0
Actualizar flujo doc. No
actualizar escalas
Datos de reparto: tipo reparto CD – “Sin entrega”
VBEP 201 Reparto general
Condición de copia 501 Cant.deseada-rep.> 0
Datos de reparto: tipo reparto CP – “Plf. nec. s. prev.”
Datos de reparto: tipo reparto ZP – “Reparto PT Proto”
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZCR2 “Sol. Abono Proto”

Datos de cabecera
Condición de copia 0001 Cab.mismo cliente
Copiar repartos No
FPLA 0
Copiar repartos Sí
FPLA 0
Copiar repartos Sí
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZDR2 “Sol. Cargo Proto”

Datos de cabecera
Copiar repartos No
FPLA 0
Copiar repartos Sí
FPLA 0
Copiar repartos Sí
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZRE2 “Devolución Proto”

Datos de cabecera
FPLA 0
Copiar repartos Sí
FPLA 0
Copiar repartos Sí
3.5 Determinación de cuentas de ingreso
3.5.1 Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Imputación/Cálculo
➔ Determinación de cuentas de ingreso
➔ Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso
Descripción
En este punto de parametrización se definen los campos y tablas que se usan para la determinación de las
cuentas de imputación.
Contenido
Se van a usar las tablas estándar, por lo que no se requiere ninguna entrada nueva.
3.5.2 Definir clases de determinación de cuentas y secuencias acceso
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir clases determinación cuentas y secuencias acceso
1) Actualizar secuencias de acceso para la determinación de cuentas
2) Definir clases de determinación de cuentas
Descripción
En este punto se definen las clases de determinación de cuentas que se van a utilizar junto con la secuencia
de acceso de cada una.
Se van a utilizar las clases de determinación de cuentas estándar, que se muestran a continuación.
Contenido
Secuencia de acceso KOFI – “Determinación de cuentas”

Acceso Tabla Denominación
10 1 Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
20 2 Gpo.deudor/clave cuenta
30 3 Gr.material/Clave cuentas
40 5 Clave cuentas
50 4 general
Clase de condición Denominación Secuencia de acceso Denominación

KOFI Determinac.cuentas KOFI Determinación de cuentas
KOFK Determ.cuent.con CO KOFI Determinación de cuentas
3.5.3 Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas
1) Definir esquema p. determinación de cuentas
2) Asignar esquema p. determinación de cuentas
Descripción
En este punto se parametrizan los esquema de determinación de cuentas, fijando las clases de condición que
van a formar cada esquema. También se indica para cada factura el esquema que se va a utilizar.
Se va a usar el estándar de SAP como se describe a continuación.
Contenido
Esquema KOFI00 – “Determinación de cuentas”

Nivel Cont Clase de condición Denominación Cláus Cond
10 1 KOFI Determinac.cuentas 3
10 2 KOFK Determ.cuent.con CO 2
Clase de factura Denominación Det Cuenta Denominación

FAZ Solicitud anticipo KOFI00 Determinación de cuentas
F2 Factura KOFI00 Determinación de cuentas
G2 Abono KOFI00 Determinación de cuentas
L2 Nota de cargo KOFI00 Determinación de cuentas
RE Nota crédido devol. KOFI00 Determinación de cuentas
3.5.4 Definir y asignar clave de cuenta
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Definir y asignar clave de cuenta
1) Definir clave de cuentas
2) Asignar clave de cuentas
Descripción
La clave de cuentas es el concepto que se va a usar para la determinación de cuentas.

En este punto de parametrización se definen las claves de cuentas disponibles en el sistema, y la asignación
de una clave de cuentas a cada clase de condición de los esquemas de cálculo existentes en el sistema.
Se van a utilizar tan solo dos claves de cuentas estándar, como se muestra a continuación.
Contenido
Clave de cuenta Denominación

ERL Ingresos
ERS Reducción de ingresos
Esquema de cálculo ZPROTO – “Esquema Proto”

Clase de condición Denominación Clave de cuenta Denominación
EK01 Costes reales ERL Ingresos
PR00 Precio ERL Ingresos
KA00 Promoción ERS Reduc. de ingresos
K032 Gr.precios/Material ERS Reduc. de ingresos
K005 Cliente/Material ERS Reduc. de ingresos
K007 Descuento cliente ERS Reduc. de ingresos
K004 Material ERS Reduc. de ingresos
K020 Grupo de precios ERS Reduc. de ingresos
K029 Grupo de materiales ERS Reduc. de ingresos
K030 Cliente/Gr.material ERS Reduc. de ingresos
K031 Gr.precios/Gr.mater. ERS Reduc. de ingresos
RA01 Porcentaje bruto ERS Reduc. de ingresos
RA00 Porcentaje ERS Reduc. de ingresos
RC00 Descuento por ctd. ERS Reduc. de ingresos
RB00 Descuento absoluto ERS Reduc. de ingresos
RD00 Descuento por peso ERS Reduc. de ingresos
HI01 Jerarquía ERS Reduc. de ingresos
HI02 Jerarquía/Material ERS Reduc. de ingresos
SKTV Desc.pronto pago
Esquema de cálculo ZPROTO – “Esquema Proto”
Clase de condición Denominación Clave de cuenta Denominación
MWST IVA repercutido MWS Impto.vol.neg.
SKTO Desc.pronto pago
GRWR Valor paso frontera
VPRS Prec.factur.interna
EK02 Costes calculados
AZWR Anticipo/Compensac. ERL Ingresos
3.5.5 Asignar cuentas de mayor
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Asignar cuentas de mayor
Descripción
En este punto se crean los registros que asignan las cuentas de mayor a las diferentes combinaciones de
accesos de las secuencias de acceso.
Entre las diferentes tablas que se pueden usar para la determinación de las cuentas de mayor, la que se va a
utilizar es la “Determinación por clave de cuentas”.
Contenido
Tabla 005 – “Clave de cuentas”

Clase de Plan de Organización Clave de Cuenta de
Aplicación
condición cuentas de ventas cuentas mayor
V KOFI CAES AC02 ERL 700000
V KOFK CAES AC02 ERL 700000
3.6 Verificación de disponibilidad
3.6.1 Definir grupos de control
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Verificación de disponibilidad
➔ Verificación de disponibilidad y transf. de necesidades
➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev
➔ Definir grupos de control
Descripción
En esta pantalla se definen los grupos de control para la verificación de disponibilidad. No se ha definido
ninguna nueva entrada, sino que se han utilizado los estándar.
3.6.2 Configurar control de la verificación de disponibilidad
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev.
➔ Configurar control de la verificación de disponibilidad
Descripción
En este punto se parametriza la forma en que el sistema debe realizar la verificación de disponibilidad
durante la realización del pedido.
Para ello el sistema utiliza el grupo de control, que se informa a nivel de material en su registro maestro, y la
operación que se esté llevando a cabo en el sistema.
No se ha definido ninguna entrada nueva, sino que se utiliza el estándar.
3.6.3 Especificar proceso por tipo de reparto
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev.
➔ Especificar proceso por tipo de reparto
Descripción
En este punto de parametrización se determina para cada reparto si el sistema debe o no realizar verificación
de disponibilidad.
Se han utilizado tres repartos:
• CD: Para los pedidos de venta de servicios, en los que no se verifica disponibilidad
• CP: Para los pedidos de venta de repuestos, en los que se verifica disponibilidad contra almacén
• ZP: Para los pedidos de venta de productos terminados, en los que no se verifica disponibilidad
Contenido
Tipo de Verificación
Reparto Disponibilidad
CD Sin necesidad No
CP Plf. nec. s. prev. X Sí
ZP Reparto PT Proto No
3.7 Transferencia de necesidades
3.7.1 Especificar proceso por tipo de reparto
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Transferencia de necesidades
➔ Especificar proceso por tipo de reparto
Descripción
En este punto de parametrización se determina para cada reparto si el sistema debe o no realizar
transferencia de necesidades.
Se han utilizado dos repartos:
• CD: Para los pedidos de venta de servicios, en los que no se transfiere necesidad
• CP: Para los pedidos de venta de repuestos, en los que se realiza transferencia de necesidades
• ZP: Para los pedidos de venta productos terminados, en los que no se realiza transferencia de
necesidades
Contenido
Tipo de Transferencia de
Reparto necesidades
CD Sin necesidad No
CP Plf. nec. s. prev. X Sí
ZP Reparto PT Proto No
3.8 Determinación del almacén de picking
3.8.1 Definir reglas para la determinación de almacén de picking

Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Picking
➔ Determinación del almacén de picking
➔ Definir reglas para la determinación de almacén de picking
Descripción
En este punto se indica para cada tipo de entrega la regla que debe utilizar el sistema para la determinación
del almacén de picking
Contenido
Clase de Regla determinación

Descripción
entrega de almacén
LF MALA Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
LR MALA Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
3.8.2 Asignar almacenes de picking
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Picking
➔ Determinación del almacén de picking
➔ Asignar almacenes de picking
Descripción
Se asigna el almacén de picking.
Contenido
Puesto Expedición Centro Condiciones Almacenaje Almacén

AC04 AC04 0002
3.9 Determinación de interlocutor
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Determinación de interlocutor
➔ Definir funciones de interlocutor
Descripción
En este punto de parametrización se define y asigna el esquema de interlocutor que se va a utilizar en cada
grupo de cuentas de cliente.
Contenido
Pinchando en el botón “Esquemas de interlocutor” se pasa a la pantalla de definición de los esquemas para
interlocutor del maestro de cliente. El esquema utilizado es el siguiente:
Esquema AG – “Solicitante”
Función de No Función
Denominación
interlocutor modificable obligatoria
SP Solicitante X X
BP Destinatario de factura X
PY Responsable de pago X
SH Destinatario de mercancías X
Una vez definido el esquema se asigna al grupo o grupos de cuentas en el que se desea que se utilice.
Para ello, desde la pantalla en la que se muestran los esquemas de interlocutor se hace clic en el botón
“Asignación esquema” y se define que:
Grupo de cuentas Denominación Esquema Denominación

AC02 Gr Cuentas Proto AG Solicitante
Esta asignación de esquema de interlocutor a grupos de cuentas también se puede hacer desde la pantalla de
definición del grupo de cuentas.
Por último es necesario indicar las funciones de interlocutor que se permite que tome cada grupo de cuentas.
Para ello se sale al principio de la transacción y se sigue el siguiente flujo:
➔ Maestro de clientes
➔ Funciones de interlocutor
➔ Entorno
➔ Gr.cta.asign.función.
Funciones de interlocutor permitidas por grupos de cuentas

Función de Grupo de
interlocutor cuentas
SP Solicitante AC02 Gr Cuentas Proto
BP Destinatario de factura AC02 Gr Cuentas Proto
PY Responsable de pago AC02 Gr Cuentas Proto
SH Destinatario de mercancías AC02 Gr Cuentas Proto
3.10 Esquema de datos incompletos
3.10.1 Definir esquemas de datos incompletos
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Datos incompletos
➔ Definir esquemas de datos incompletos
Descripción
En este punto se parametrizan los esquemas de datos incompletos para los diferentes grupos de datos:
• Cabecera ventas
• Posición ventas
• Distribución ventas: reparto
• Interlocutor
• Contacto
• Cabecera entrega
• Posición entrega
Para cada uno de los grupos se encuentran definidos varios esquemas estándar que se pueden utilizar. Cada
esquema define la lista de campos obligatorios.
Se han utilizado los esquemas de datos incompletos estándar de SAP con excepción de la cabecera y
posición del pedido de ventas.
Se muestra a continuación la lista de campos obligatorios indicados en los esquemas de datos incompletos
de estos dos grupos de datos
Contenido
Datos de cabecera de ventas: Esquema 11 – “Pedido estándar”

Tabla Nombre campo Denominación Pantalla Status Advertencia
VBAK AUDAT Fecha documento KKAU 01
Moneda del
VBAK WAERK KBUC 03
documento
VBKD BSTKD Nº de pedido KBES 01 X
VBKD INCO1 Incoterms KDE3 04
VBKD PRSDT Fecha de precio KKAU 04
VBKD ZTERM Condiciones de pago KDE3 03 X
Datos de posición de ventas: Esquema Z1 – “Posición normal JGC”

Tabla Nombre campo Denominación Pantalla Status Advertencia
VBAP ANZSN Ctd.números serie POTO 04
VBAP ARKTX Denominación PKAU 04
VBAP KWMENG Cantidad de pedido PKAU 04 X
VBAP NETWR Valor neto PKON 04
VBAP PRSOK Determinación precio PKON 06
VBAP TECHS Valoración estándar POEF 02
VBAP VSTEL Pto.expedic./Pto.recepción PDE2 02
VBAP WERKS Centro PDE2 02
VBKD INCO1 Incoterms PDE3 04
VBKD PRSDT Fecha de precio PKAU 04
VBKD ZTERM Condiciones de pago PDE3 04
3.10.2 Asignar esquemas de datos incompletos
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Datos incompletos
➔ Asignar esquemas de datos incompletos
Descripción
Se asignan los esquemas de datos incompletos.

Contenido
Asignar esquemas a clases de documento de venta

Clase de documento
Denominación Esquema Denominación
de ventas
ZCQ2 Ped.abierto Proto 12 Contratos marco
ZCR2 Sol. Abono Proto 11 Pedido estándar
ZDR2 Sol. Cargo Proto 11 Pedido estándar
ZORD Pedido ventas Proto 11 Pedido estándar
ZRE2 Devolución Proto 11 Pedido estándar
Asignar esquemas a tipos de posiciones

Tipo de posición Denominación Esquema Denominación
TAD Servicio Z1 Posición normal Prot
ZJG2 Pos Plan Factur Prot Z1 Posición normal Prot
ZJGC Posición normal Prot Z1 Posición normal Prot
4 ENTREGAS
4.1 Definir clases de entrega
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Entregas
➔ Definir clases de entrega
Descripción
En esta pantalla se definen las clases de documentos de entrega que se desea utilizar en el sistema, junto con
sus características fundamentales de funcionamiento.
Entre estas características están el rango de números y el tipo de flujo que va a seguir en el sistema.
Contenido

LF Entrega
LR Entrega devoluciones
LF – “Entrega”
Tipo doc comercial J Entrega
Nec. Pedido anterior Se requiere un pedido
Puesto de expedición / Centro /
Regla det. almacén picking MALA
Condición almacenaje
Nueva determinación de
Determinación rutas
rutas con verificación
Partic. Entrega No
Embalaje automático No
Gr. secuencia pantalla LF Entrega
LR – “Entrega devoluciones”
Entrega de devoluciones para
Tipo doc comercial T
pedido
Nec. Pedido anterior Se requiere un pedido
Puesto de expedición / Centro /
Regla det. almacén picking MALA
Condición almacenaje
Sin determinación
Determinación rutas
de ruta nueva
Partic. Entrega No
Embalaje automático No
Gr. secuencia pantalla LF Entrega
4.2 Definir rangos de números para entregas
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Entregas
➔ Definir rangos de números entregas
Definición
Se definen los rangos de números para los documentos de entregas.
4.3 Control de copia para entregas
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Control de copia
➔ Fijar control de copia para entregas
Descripción
En este punto se indica al sistema las copias de documentos de venta a documentos de entrega permitidos,
además de parametrizar la forma en que estas se realizan.
Dentro de las características del proceso se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los
datos de cabecera y los de posición.
Los procesos de copia posibles son:

• De un pedido estándar ZORD a una entrega normal LF
• De un pedido de devolución ZRE2 a una entrega de devolución LR

Contenido
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a LF “Entrega normal”

Datos de cabecera
Transf.-datos VBAK 001 Cabecera
Transfer. datos UMp 000
Condiciones-pedido 001 Cabecera
Cond-agrupamiento 051 Agrupamiento
Datos de posición 101 Posición
Datos comerciales 2 Datos comerciales
Condiciones-pedido 101 Posición
CláusCondDatosCial. 151 Agrupamiento
CláusCondDatosCial. 151 Agrupamiento
Copia de ZRE2 “Devolución Proto” a LR “Entrega devoluciones”
Datos de cabecera
Transf.-datos VBAK 001 Cabecera
Transfer. datos UMp 000
Condiciones-pedido 001 Cabecera
Cond-agrupamiento 051 Agrupamiento
Datos de posición: tipo posición REN – “Posición normal”
CláusCondDatosCial. 0
4.4 Programación de expedición y transporte
4.4.1 Determinación de puestos de expedición
4.4.1.1 Definir condiciones de expedición
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías
➔ Definir condiciones de expedición
Descripción
En este punto se definen las condiciones de expedición de los pedidos de venta.

Este es un dato que se informa a nivel de cliente y que se utiliza en el proceso de expedición.
Contenido
Condición de expedición Denominación

01 Expreso
02 Estándar
4.4.1.2 Definir grupos de carga
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Definir grupos de carga
Descripción
En este punto se definen los grupos de carga. Este dato se utiliza para la determinación del puesto de
expedición y para la determinación de la ruta.
Es un dato que se informa a nivel de material.
Contenido
Grupo de carga Denominación

0001 Grúa
0002 Carretilla elevadora
4.4.1.3 Asignar puestos de expedición
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Asignar puestos de expedición
Descripción
En este punto se parametriza la determinación del puesto de expedición desde el que se lleva la gestión de la
expedición de los pedidos de venta.
Contenido
Condición de Puesto de
Grupo de carga Centro
expedición expedición
01 0001 AC04 AC04
01 0002 AC04 AC04
02 0001 AC04 AC04
02 0002 AC04 AC04
4.4.2 Programación
4.4.2.1 Definir programación por clase de documento de ventas
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Programación
➔ Programación de expedición y transporte
➔ Definir programación por clase de documento de ventas
Descripción
Se indica si se desea que el sistema realice la programación de la expedición para cada documento de venta.
Contenido
Clase de documento Programación de Programación de

Denominación
de ventas expedición transporte
ZCR2 Sol. Abono Proto
ZDR2 Sol. Cargo Proto
ZORD Pedido ventas Proto X X
ZRE2 Devolución Proto
4.4.2.2 Definir programación por puesto de expedición
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Programación
➔ Definir programación por puesto de expedición
Descripción
En este punto se definen las características de programación de cada puesto de expedición.

En principio se ha definido todo de forma que se apliquen tiempos cero en todos los aspectos de la
programación.
Contenido
Característica Valor informado Descripción

Calendario de fábrica España:
Calendario de fábrica E1
Madrid
Horarios de trabajo Vacío
Ninguna determinación del tiempo
Determinación tiempo carga Vacío
de carga
Confirmación tiempo Ninguna determinación del tiempo
Vacío
preparación de preparación
Redondeos días trabajo Vacío
4.4.2.3 Actualizar duraciones
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Programación
➔ Actualizar duraciones
Descripción
En este punto se introducen los valores de duración de los tiempos implicados en el ciclo comercial:
• Tiempo de preparación del pedido (picking / packing): a nivel de puesto de expedición
• Tiempo de planificación del transporte: a nivel de ruta
• Tiempo de carga: a nivel de puesto de expedición
• Tiempo de tránsito: a nivel de ruta
Contenido
En principio se han definido como nulas las duraciones de todos los tiempos, tanto a nivel del puesto de
expedición como a nivel de la ruta. Se ha creado la siguiente ruta:
Duración de Tiempo planificación

Ruta Denominación
transporte transporte
666666 Ruta Proto 0 0
4.4.3 Rutas
4.4.3.1 Definir zonas de transporte
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Rutas
➔ Determinación de ruta
➔ Definir zonas de transporte
Descripción
En el proceso de planificación la zona de transporte se utiliza en la determinación de la ruta.

Es un dato que se informa a nivel de cliente.
Contenido
País Zona de transporte Denominación
ES 0000000001 Área este
ES 0000000002 Área oeste
4.4.3.2 Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Rutas
➔ Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición
Descripción
Se define la zona regional en la que se encuentra el puesto de expedición desde el que se envía la entrega.
Contenido
Puesto de
Denominación País Denominación Zona Denominación
expedición
AC04 ES España 0000000001 Área este
4.4.3.3 Definir grupos de transporte
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Rutas
➔ Definir grupos de transporte
Definición
En el proceso de planificación el grupo de transporte se utiliza en la determinación de la ruta.

Es un dato que se informa a nivel de material.
Contenido
Grupo de transporte Denominación
0001 En palets
4.4.3.4 Actualizar determinación de ruta
Acceso IMG:
➔ Expedición
➔ Bases
➔ Rutas
➔ Actualizar determinación de ruta
Descripción
En este punto se le asigna a cada par País/Zona de salida y destino la ruta prevista según la condición de
expedición y grupo de transporte que tenga asignado el pedido.
Contenido
Para:
País Zona País Zona

Denom. Denom. Denom. Denom.
salida salida llegada llegada
00000 00000000
ES España Área este ES España Área este
00001 01
Se introducen las siguientes entradas:
Condición Grupo Ruta

Denominación Denominación Denominación
expedición transporte prevista
01 Expreso 0001 En palets 666666 Ruta Proto
02 Estándar 0001 En palets 666666 Ruta Proto
5 FACTURAS
5.1 Definir clases de factura
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Definir clases de factura
Descripción
En esta pantalla se definen las clases de facturas que se van utilizar en el sistema, junto con sus
características fundamentales de funcionamiento.
Entre estas características están el rango de números, el tipo de flujo que va a seguir en el sistema o la clase
de factura que servirá de anulación.
Contenido

FAZ Solicitud anticipo
F2 Factura
G2 Abono
L2 Nota de cargo
RE Nota crédido devol.
FAZ –“Solicitud anticipo”

Tipo doc comercial M Factura
Grupo transacciones 7 Factura
Bloqueo transf. a contabilidad No
Cl. factura anulación FAS Anul.solic.anticipo
Esquema de cálculo para
KOFI00 Determinación de cuentas
determinación de cuentas
F2 –“Factura”
Tipo doc comercial M Factura
Cl. factura anulación S1 Anulación factura
G2 –“Abono”
Tipo doc comercial O Abono
Cl. factura anulación S2 Anulación crédito
Esquema de documento
L2 –“Nota de cargo”
Tipo doc comercial P Nota de cargo
Cl. factura anulación S1 Anulación factura
R2 –“Nota crédito devol.”

Tipo doc comercial O Abono
Bloqueo transf. a contabilidad X Sí
Cl. factura anulación S2 Anulación crédito
5.2 Definir rango de números para facturas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Definir rango de números para facturas
Descripción
En este punto se crean los rangos de números para las facturas
5.3 Control de copia para facturas
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Actualizar control de copia para facturas
Descripción
En este punto se parametriza el control de copia de cualquier documento de ventas (pedido, entrega o
factura) a factura.
Dentro de las características del proceso se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los
datos de cabecera y los de posición.
Existen dos procesos de copia en los que los documentos de ventas pueden estar implicados:
• Copias de pedido de ventas a factura:
- De un pedido estándar ZORD a una factura F2
- De un pedido estándar ZORD a una solicitud de anticipo FAZ
- De una solicitud de abono ZCR2 a un abono G2
- De una solicitud de cargo ZDR2 a una nota de cargo L2
- De un pedido de devolución ZRE2 a una nota de crédito por devolución RE
• Copias de entrega a factura:
- De una entrega normal LF a una factura F2.
Contenido
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a FAZ “Solicitud anticipo”

Datos de cabecera
Condición de copia 001 Cab. por pedido
Tomar pos. de modelo No
Condición de copia 020 Pos. Solic.anticipo
Datos VBRK/VBRP 000
Cantidad de pedido menos la
Ctd. facturas A
cantidad ya facturada
Cl. determ. tipo cambio
Origen de precio Pedido
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a F2 “Factura”
Datos de cabecera
Tomar pos. de modelo X Sí
Condición de copia 023 Pos.anticipos 4.0
Datos VBRK/VBRP 000
Ctd. facturas A
Condición de copia 002 Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP 001 Partición-fact.(Mod)
Ctd. facturas A
Copia de ZCR2 “Sol. Abono Proto” a G2 “Abono”

Datos de cabecera
Datos de posición: tipo posición G2N – “Solicitud”
Datos VBRK/VBRP 002 Crédito por pedido
Ctd. facturas A
Tomar componentes precio sin
Clase determ. precio D
modificación
Datos de posición: tipo posición G2W – “Solicitud”
Ctd. facturas A
modificación
Copia de ZDR2 “Sol. Cargo Proto” a L2 “Nota cargo”

Datos de cabecera
Datos de posición: tipo posición L2N – “Solicitud”
Ctd. facturas A
modificación
Datos de posición: tipo posición L2W – “Solicitud”
Ctd. facturas A
modificación
Copia de ZRE2 “Devolución Proto” a RE “Nota crédito devol.”

Datos de cabecera
Datos de posición: tipo posición REN – “Posición normal”
Ctd. facturas A
modificación
Copia de LF “Entrega” a F2 “Factura”

Datos de cabecera
Condición de copia 003 Cab. por entrega
Número de asignación E Número actual de factura
Número de referencia A Número de pedido según cliente
Condición de copia 004 Pos. por entrega
Datos VBRK/VBRP 007 ParticFact (Rec/Ces)
Ctd. facturas B
Cantidad de entrega menos la
Clase determ. precio B
5.4 Plan de facturación
5.4.1 Definición de la clase de plan de facturación
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Plan de facturación
➔ Definir clase de plan de facturación
1) Actual.clases plan de facturación para facturación parcial
Descripción
Se define la clase del plan de facturación.

Este elemento controla qué campos se ofrecen para el tratamiento y especifica cómo se factura en cada fecha
de facturación.
Contenido
Z1 – “Plan Facturación Prototipo”

Fecha de inicio 01 Fecha del día
Categoría fecha 03 Solicitud anticipo (porcent.)
Diálogo pedido Sin creación automática de fechas
Propuesta Código de Función p. Facturación periódica por
0001
pantalla Resumen adelantado
5.4.2 Definir y asignar categoría de fecha
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Definir y asignar categoría de fecha
1) Actualizar categoría de fecha para clase de plan facturación
2) Asignar categoría de fecha
Descripción
Se definen y asignan una o varias categorías de fecha a cada clase de plan de facturación.
Contenido
Clase plan Categoría

facturación de fecha
Z1 Plan Facturación Prototipo 01 Facturación parcial
Z1 Plan Facturación Prototipo 02 Factura de cierre
Z1 Plan Facturación Prototipo 03 Solicitud anticipo (porcent.)
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 01 “Facturación parcial”

Denominación fecha 0003 Concertación contrato
Regla facturación 1 Facturación parcial porcentual
No es posible ninguna asignación
Fecha fija 0
a hitos
Facturación periódica por
Bloqueo factura
adelantado
Clase de factura F2 Factura
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 02 “Factura de cierre”

Denominación fecha 0008 Factura de cierre
Factura de cierre en facturación
Regla facturación 3
parcial
Fecha fija 0
a hitos
Bloqueo factura
adelantado
Clase de factura F2 Factura
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 03 “Solicitud anticipo (porcent.)”

Denominación fecha 0009 Anticipo
Anticipo en facturación parcial
Regla facturación 4
porcentual
Fecha fija 0
a hitos
Bloqueo factura
adelantado
Clase de factura FAZ Solicitud anticipo
Nota: la característica “Fecha fija” se ha fijado a valor 0 “No es posible ninguna asignación a hitos” para
permitir la libre definición de fechas de facturación. Sin embargo, podría cambiarse a otros valores que
permitieran la asignación automática de fechas y porcentajes de facturación a partir del elemento PEP.
5.4.3 Asignar clase de plan de facturación y tipo de posición
Acceso IMG:
➔ Comercial
➔ Facturación
➔ Facturas
➔ Asignar cl.de plan de facturación y tipo de posición
Descripción
Se asigna a nivel de posición la clase de plan de facturación que se desee utilizar.
Contenido
Tipo de Clase de plan de

posición facturación
ZJG2 Pos Plan Factur Prot Z1 Plan Facturación Prototipo

Manual de Parametrizacion SD

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de Parametrizacion SD

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PARAMETRIZACIÓN SAP SD

Manual de Parametrización SAP SD

SEPTIEMBRE DEL 2018

1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ...........................................................................................................4

1.1.1 Definir organización de ventas

En esta transacción se define la organización de ventas y sus características.

1.1.2 Asignar organización de ventas a sociedad

Se produce la asignación de organización de ventas y sociedad

1.2 Área de ventas

1.2.1 Definir canal de distribución

Se definen los canales de ventas que se utilizarán.

Se define el canal de distribución 10 Intercompañias.

1.2.2 Definir sector

Se define el sector 10 Servicios.

Se asigna el canal de distribución 01 a la organización de ventas AC02.

Se asigna el sector 01 a la organización de ventas AC02.

1.2.5 Crear área de ventas

1.3.1 Definir centro

Se crean los centros que se utilizarán en la estructura logística.

Se define el centro AC04

Se asigna el centro AC04 a la organización de ventas AC02 y canal 01.

1.4 Puesto de expedición

1.4.1 Definir puesto de expedición

Se crean los puestos de expedición.

Se define el puesto de expedición AC04

1.4.2 Asignar puesto de expedición a centro

2.1.1 Definir grupos de cuentas

Grupo de cuentas AC02 “Gr Cuentas Proto”

Datos generales de AC02 “Gr Cuentas Proto”

Datos de sociedad de AC02 “Gr Cuentas Proto”

Datos de ventas de AC02 “Gr Cuentas Proto”

2.1.2 Definir rangos de números de clientes

Se realiza la definición y asignación de rangos de números a los grupos de cuentas de clientes.

Rango De número A número Asignación externa

Grupo de cuentas Denominación Rango

2.2.1 Definir tablas de condiciones

2.2.2 Definir clases de condición

Se van a utilizar las clases de condición estándar ya existentes en el sistema.

Secuencia de acceso PR00 “Precio”

2.2.4 Definir y asignar esquemas de cálculo

2.2.4.1 Actualizar esquema de cálculo

1) Actualizar esquema de cálculo

Esquema de cálculo ZPROTO “Esquema Proto”

PR00 Precio ERL (Ingresos)

MWST IVA repercutido MWS

AZWR Anticipo/Compensación ERL

A continuación se muestra la estructura del esquema de cálculo de forma más detallada:

Es importante hacer notar que la clase de condición AZWR – “Anticipo/Compensación” se introduce en el

2.2.4.2 Definir esquema de cliente

2) Definir esquema de cliente

Se ha definido el esquema de cliente 1 – “Estándar”

2.2.4.3 Definir esquema de documento

3) Definir esquema de documento

2.2.4.4 Asignar esquema de documento a clases de pedido

4) Asignar esquema de documento a clases de pedido

En este punto de parametrización se asigna a cada clase de documento un esquema de documento.

Se ha asignado el esquema de documento A – “Estándar” a todos los documentos, ya que no se va a

Clase de documento Esquema de

5) Fijar determinación esquema de cálculo

2.2.5 Determinación de impuestos

2.2.5.1 Definir reglas para determinación de impuestos

Se ha introducido para España el impuesto MWST:

País Secuencia Tipo de impuesto Denominación

3.1.1 Definir clases de documentos de ventas