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CUENTA DE AHORROS
DA - MAS
0477 0002 3212
INFORME DEL MES: AGOSTO /2015

Apreciado Cliente
CONSORCIO TITANIUM
JUNIORVILLARREALM@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior $2,748,511,802.69

Más Créditos $264,933,541.98
Menos Débitos $415,152,660.60
Nuevo Saldo $2,598,292,684.07
Saldo Promedio $2,654,682,134.36

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

03 08 $ 15,000,000.00+ 8346 Deposito Efectivo con Volante Oficina BUC SOTOMAYOR
03 08 $ 46,552.00- 0803 Cobro Servicio Recaudo Nacional. BTA PROCESOS ESP.
03 08 $ 34,483.00- 0803 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS ESP.
04 08 $ 4,898,720.00+ 5155 Deposito Cheque con Volante Oficina. CABECERA DEL LLANO
05 08 $ 5,106,133.00+ 1389 Deposito Efectivo con Volante Oficina MEGAMALL
06 08 $ 1,240,000.00+ 3149 Deposito Efectivo con Volante Oficina CALLE 52
10 08 $ 2,455,400.00- 8957 Pago Planilla Unica Internet PORTAL PYMES INTERBANCARI
10 08 $ 4,329,654.00+ 8401 Deposito Efectivo con Volante Oficina MEGAMALL
10 08 $ 3,000,000.00+ 9068 Deposito Efectivo con Volante Oficina SANTA BEATRIZ
11 08 $ 4,000,000.00+ 0985 Deposito Cheque con Volante Oficina. MEGAMALL
11 08 $ 50,000,000.00- 6807 Descuento Transfer.N0560048369996805 PORTAL PYMES
11 08 $ 30,000,000.00+ 6882 Abono Por Transferencia De Fondos. PORTAL PYMES
11 08 $ 80,000,000.00- 6926 Descuento Transfer.N0560048369996805 PORTAL PYMES
11 08 $ 3,500,000.00+ 2268 Deposito Efectivo con Volante Oficina M/LLIN UNICENTRO
11 08 $ 2,567,000.00- 1200 Pago De Impuestos PORTAL PYMES INTERBANCARI
12 08 $ 1,000,000.00+ 0348 Abono Bco BANCOLOMBI 0000000804000152 PROCESOS ACH
13 08 $ 3,623,000.00+ 7459 Abono Bco BANCOLOMBI 0000000063518034 PROCESOS ACH

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiario, intereses de 0.10 % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos
mayores a $ 1.000.000.oo

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 64 No 3 B - 90 Oficina 202 PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

 CUENTA DE AHORROS

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina

15 08 $ 3,500,000.00+ 2248 Deposito Efectivo con Volante Oficina BUC SOTOMAYOR
18 08 $ 5,000,000.00+ 3489 Deposito Efectivo con Volante Oficina FLORIDA
18 08 $ 3,500,000.00+ 5051 Deposito Efectivo con Volante Oficina B/MANGA PRINCIPAL
18 08 $ 8,000,000.00+ 1315 Deposito Efectivo con Volante Oficina CABECERA DEL LLANO
18 08 $ 8,000,000.00+ 6718 Deposito Efectivo con Volante Oficina B/MANGA PRINCIPAL
18 08 $ 4,500,000.00+ 3229 Abono Bco BANCOLOMBI 0000000063303717 PROCESOS ACH
18 08 $ 5,000,000.00+ 3158 Deposito Efectivo con Volante Oficina MEGAMALL
19 08 $ 5,392,308.00+ 6533 Abono Bco BOGOTA 0000000091285551 PROCESOS ACH
19 08 $ 3,862,000.00+ 9235 Deposito Efectivo con Volante Oficina B/MEJA PRINCIPAL
19 08 $ 9,963,050.00+ 9236 Deposito Efectivo con Volante Oficina B/MEJA PRINCIPAL
19 08 $ 80,000,000.00- 5010 Descuento Transfer.N0560048369996805 PORTAL PYMES
19 08 $ 4,758,000.00+ 2833 Deposito Cheque con Volante Oficina. CANAVERAL
19 08 $ 4,500,000.00+ 3640 Deposito Efectivo con Volante Oficina TUNJA PRINCIPAL
20 08 $ 5,000,000.00+ 1140 Deposito Efectivo con Volante Oficina LOPERENA
20 08 $ 200,000,000.00- 0552 Descuento Transfer.N0560048369996805 PORTAL PYMES
24 08 $ 25,000,000.00+ 9949 Deposito Efectivo con Volante Oficina CABECERA DEL LLANO
24 08 $ 22,760,000.00+ 8208 Deposito Cheque con Volante Oficina. CALLE 52
24 08 $ 7,000,000.00+ 5331 Abono Bco COLPATRIA 0000008040001528 PROCESOS ACH
25 08 $ 4,500,000.00+ 4228 Deposito Efectivo con Volante Oficina MEGAMALL
25 08 $ 31,000,000.00+ 8221 Deposito Cheque con Volante Oficina. CALLE 52
25 08 $ 843,000.00+ 3125 Deposito Efectivo con Volante Oficina PALATINO
27 08 $ 4,836,817.00+ 1681 Deposito Efectivo con Volante Oficina BOG GOBERNACION
27 08 $ 4,878,100.00+ 2512 Deposito Cheque con Volante Oficina. BUC SOTOMAYOR
28 08 $ 7,000,000.00+ 3183 Deposito Efectivo con Volante Oficina CALLE 52
31 08 $ 4,517,112.00+ 9152 Deposito Efectivo con Volante Oficina BUC SOTOMAYOR
31 08 $ 3,700,000.00+ 5287 Deposito Efectivo con Volante Oficina CARRERA 34
31 08 $ 2,000,000.00+ 3737 Deposito Efectivo con Volante Oficina GARCIA ROVIRA
31 08 $ 20,465.60- 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros
31 08 $ 15,795.00- 0000 Descuento Retencion en La Fuente.
31 08 $ 12,965.00- 0000 IVA por Servicios
31 08 $ 225,647.98+ 0000 Rendimientos Financieros.

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