Descripción 1-Mar-20 3-Mar-20

Código Cuenta Debe Haber Debe

110505 CAJA GENERAL $ 28,000,000 $ 28,000,000
111005 BANCOS-MONEDA NACIONAL $ 28,000,000
130505 CUENTA POR COBRAR-CLIENTES NACIONALES
150405 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS $ 40,000,000
151605 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EDIFICIO $ 60,000,000
152405 PROPIEDADES-MUEBLES Y ENSERES $ 1,000,000
152805 PROPIEDADES-EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,000,000
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - AUTOS $ 20,000,000
170505 GASTOS FIANNACIEROS-INTERESES
171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - UTILES Y PAPELERIA
171048 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 5,750,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS-PAGARES
230505 CUENTAS POR PAGAR-CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
236540 CUENTAS POR PAGAR-RETENCION EN LA FUENTE
270515 INGRSOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO-ARRENDAMIENTOS
311505 APORTES SOCIALES-CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ - $ 154,000,000

SUMAS A CERO $ - $ -

Marzo 01: se crea una sociedad limitada con los siguientes aportes: Juan aporta un efectivo de $28.000.000, Teresa
Marzo 03:se compran implementos de aseo y cafetería para el consumo de tres (3) meses por valor de $5.750.000 s
Marzo 05:se compra un vehículo por valor de $67.320.000, se cancela el 23% en efectivo, el 22% con cheque y el res
Marzo 07:se hace un préstamo bancario por valor de $53.860.000 con una tasa de interés mensual del 1.8%, bimest
Marzo 09: ingresa un socio a la empresa aportando un edificio por valor de $86.000.000, del cual el 37% es el valor d
Marzo 11:se recibe por concepto de tres (3) meses de arrendamiento de la bodega de la empresa un valor de $8.760
Marzo 13:se compra papelería para el consumo de cuatro (4) meses por un valor de $5.340.000, se cancela el 25% e
Marzo 15:se recibe por tres (3) meses anticipados de honorarios, por asesoría financiera, un valor de $4.500.000 (Es
Marzo 17:se compran cuatro (4) equipos de cómputo a un costo unitario de $1.345.000, se cancela el 50% con trans
Marzo 18: Se compran muebles y enseres por valor de $3.567.000 y se cancelan con transferencia.
 HOJA DE TRABAJO
3-Mar-20 5-Mar-20 7-Mar-20 9-Mar-20 11-Mar-20
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
$ 15,483,600 $ 2,452,800
$ 2,702,017 $ 14,810,400 $ 52,890,520 $ 2,452,800
$ 6,307,200
$ 31,820,000
$ 54,180,000

$ 67,320,000
$ 969,480

$ 53,860,000
$ 2,927,185 $ 37,026,000
$ 120,798

$ 86,000,000

- $ - $ - $ - $ -

vo de $28.000.000, Teresa aporta un computador y un escritorio, Óscar aporta un vehículo y 40% es el valor del lote.
s por valor de $5.750.000 se cancela el 48% con cheque y el resto a crédito. (IVA y retención en la fuente incluidas).
el 22% con cheque y el resto a crédito.
s mensual del 1.8%, bimestre anticipado, y el banco lo desembolsa en la cuenta corriente de la empresa.
del cual el 37% es el valor del terreno.
empresa un valor de $8.760.000 el 28% en efectivo, el resto a crédito.
40.000, se cancela el 25% en efectivo, el 35% con transferencia y el resto a crédito. (El IVA y la retención en la fuente están incluidos).
un valor de $4.500.000 (Esta transacción es de una empresa que se dedica a la prestación de servicios de asesorías).
se cancela el 50% con transferencia y el resto a crédito. (El IVA y la retención en la fuente están incluidos).
 11-Mar-20 13-Mar-20 15-Mar-20 17-Mar-20 18-Mar-20
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
$ 2,452,800 $ 1,306,954
$ 1,829,735 $ 2,633,487 $ 3,567,000

$ 3,567,000
$ 5,380,000

$ 5,340,000

$ 2,091,126 $ 2,633,487
$ 112,185 $ 113,025
$ 8,760,000

$ - $ - $ - $ - $ -

or del lote.

n la fuente están incluidos).

Saldos

(16,790,554)
57,800,681
6,307,200
71,820,000
114,180,000
4,567,000
10,380,000
87,320,000
969,480
5,340,000
5,750,000
(53,860,000)
(44,677,798)
(346,008)
(8,760,000)
(240,000,000)
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