FUNDACIÓN ROTARIA BUCARAMANGA CIUDAD DE LOS PARQUES

Balance de prueba
+ -
1 ACTIVO $ 32,844,631.78 $ 9,923,692 $ 38,130,772
11 DISPONIBLE $ 11,727,355 $ 1,280,747 $ 9,098,494.79
1105 CAJA $ 297,448.61 $ 1,280,747.31 $ 227,127.00
110505 CAJA GENERAL $ 76,068.92 $ 1,275,000.00 $ -
110510 CAJAS MENORES $ 221,379.69 $ 5,747.31 $ 227,127.00
11051005 CAJA MENOR $ 221,379.69 $ 5,747.31 $ 227,127.00
1110 BANCOS $ 10,271,922.26 $ - $ 8,871,092.00
111005 MONEDA NACIONAL $ 10,271,922.26 $ - $ 8,871,092.00
11100530 BANCO DAVIVIENDA $ - $ - $ -
11100535 BANCO ITAU CTA 487005688 $ 10,271,921.12 $ - $ 8,871,092.00
11100540 BANCO ITAU CTA 487261281 $ 1.14 $ - $ -
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 1,157,983.91 $ - $ 275.79
112005 BANCOS $ 1,157,983.91 $ - $ 275.79
11200530 BANCO DAVIVIENDA $ - $ - $ -
11200550 BANCOLOMBIA CTA 7832703987 $ 1,157,983.91 $ - $ 275.79
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA $ - $ - $ -
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS $ - $ - $ -
13 DEUDORES $ 21,117,277.00 $ 8,642,945.00 $ 29,032,277.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 21,117,277.00 $ 8,642,945.00 $ 29,032,277.00
133005 A PROVEEDORES $ 3,202,277.00 $ 577,945.00 $ 3,202,277.00
13300505 ANTICIPO Y AVANCE A PROVEEDORES $ 3,202,277.00 $ 577,945.00 $ 3,202,277.00
133010 A CONTRATISTAS $ 17,915,000.00 $ 7,915,000.00 $ 25,830,000.00
13301005 CONTRATO CIVIL DE OBRA $ 17,915,000.00 $ 7,915,000.00 $ 25,830,000.00
133015 A TRABAJADORES $ - $ - $ -
133095 OTROS $ - $ 150,000.00 $ -
13309505 SERVICIOS $ - $ 150,000.00 $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 212,951.00 $ 213,400.00 $ 13,949.00
236525 SERVICIOS $ 35,400.00 $ 35,400.00 $ 13,500.00
23652515 RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 1% $ 35,400.00 $ 35,400.00 $ 13,500.00
236540 COMPRAS $ 177,551.00 $ 178,000.00 $ 449.00
23654005 RETEFUENTE POR COMPRAS $ 177,551.00 $ 178,000.00 $ 449.00
28 OTROS PASIVOS $ 1,791,500.00 $ - $ 1,369,445.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ - $ - $ 577,945.00
280505 DE CLIENTES $ - $ - $ -
28050505 CLIENTES VENTAS MOSTRADOR $ - $ - $ -
280595 OTROS $ - $ - $ 577,945.00
28059505 RETENCIONES POR APLICAR $ - $ - $ 577,945.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ - $ - $ -
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS $ - $ - $ -
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS $ - $ - $ -
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS $ 1,791,500.00 $ - $ 791,500.00
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES $ 1,791,500.00 $ - $ 791,500.00
3 PATRIMONIO $ 344,090.93 $ - $ -
31 CAPITAL SOCIAL $ 600,000.00 $ - $ -
3115 APORTES SOCIALES $ 600,000.00 $ - $ -
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 600,000.00 $ - $ -
31150505 CUOTAS O PARTES DE INTERSES SOCIAL $ 600,000.00 $ - $ -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -$ 573,212.75 $ - $ -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
36050505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 573,212.75 $ - $ -
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 573,212.75 $ - $ -
36100505 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 573,212.75 $ - $ -
36100510 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION $ - $ - $ -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 317,303.68 $ - $ -
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 317,303.68 $ - $ -
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 317,303.68 $ - $ -
37050505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 317,303.68 $ - $ -
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $ - $ - $ -
371005 PERDIDAS ACUMULADAS $ - $ - $ -
37100505 PERDIDAS ACUMULADAS $ - $ - $ -
4 INGRESOS $ 109,403,452.40 $ 275.79 $ 1,281,147.31
41 OPERACIONALES $ 109,401,146.70 $ - $ 1,275,000.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ - $ -
413528 VENTA LIBROS,REV,ELEM.DE PAPELERIA,UTILES Y $ - $ - $ -
41352805 VENTAS EXENTAS $ - $ - $ -
41352810 VENTAS GRABADAS $ - $ - $ -
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ 109,401,146.70 $ - $ 1,275,000.00
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES $ 109,401,146.70 $ - $ 1,275,000.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN $ - $ - $ -
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ - $ - $ -
41750505 VENTAS EXENTAS $ - $ - $ -
41750510 VENTAS GRABADAS $ - $ - $ -
42 NO OPERACIONALES $ 2,305.70 $ 275.79 $ 6,147.31
4210 FINANCIEROS $ 1,807.70 $ 275.79 $ -
421005 INTERESES $ 1,807.70 $ 275.79 $ -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ - $ - $ -
421055 MULTAS Y RECARGOS $ - $ - $ -
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS $ - $ - $ -
421095 OTROS $ - $ - $ -
4250 RECUPERACIONES $ - $ - $ 6,147.31
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ - $ - $ 6,147.31
4295 DIVERSOS $ 498.00 $ - $ -
429581 AJUSTE AL PESO $ 498.00 $ - $ -
429583 LLAMADAS TELEFONICAS $ - $ - $ -
5 GASTOS 622,002.24 1,400,818.00 $ -
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ - 1,350,000.00 $ -
5135 SERVICIOS $ - 1,350,000.00 $ -
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ - 1,350,000.00 $ -
53 NO OPERACIONALES 622,002.24 50,818.00 $ -
5305 FINANCIEROS 621,154.24 48,092.00 $ -
530505 GASTOS BANCARIOS 211,100.00 $ - $ -
530506 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 410,054.24 48,092.00 $ -
5395 GASTOS DIVERSOS 848.00 2,726.00 $ -
539595 OTROS 848.00 2,726.00 $ -
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 78,285,360 $ 29,257,127 $ -
71 MATERIA PRIMA $ 45,241,478 $ 3,427,127 $ -
7105 MATERIA PRIMA GRAVADA $ 40,713,081 $ 3,427,127 $ -
710505 MATERIA PRIMA GRAVADA $ 34,814,490 $ 2,879,939 $ -
710510 IVA ASUMIDO $ 5,898,591 $ 547,188 $ -
7110 MATERIA PRIMA EXCLUIDA $ 4,528,397 $ - $ -
711005 MATERIA PRIMA EXCLUIDA $ 4,528,397 $ - $ -
72 MANO DE OBRA $ - $ 25,830,000 $ -
7205 MANO DE OBRA DIRECTA $ - $ 25,830,000 $ -
720505 MANO DE OBRA DIRECTA $ - $ 25,830,000 $ -
73 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 33,043,882 $ - $ -
7335 SERVICIOS $ 32,882,082 $ - $ -
733505 FORMALETAS $ - $ - $ -
733515 ASISTENCIA TECNICA $ 26,869,082 $ - $ -
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 6,013,000 $ - $ -
7395 GASTOS DIVERSOS $ 161,800 $ - $ -
739530 ÚTILES,PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 143,503 $ - $ -
739590 IVA ASUMIDO $ 18,297 $ - $ -
ARQUES

=
-$ 28,207,079 $ 4,637,552 -$ 28,207,079.48
-$ 7,817,747 $ 3,909,607 -$ 7,817,747.48
$ 1,053,620.31 $ 1,351,068.92
$ 1,275,000.00 $ 1,351,068.92
-$ 221,379.69 $ -
-$ 221,379.69 $ -
-$ 8,871,092.00 $ 1,400,830.26 $ 4,637,552
-$ 8,871,092.00 $ 1,400,830.26
$ - $ -
-$ 8,871,092.00 $ 1,400,829.12
$ - $ 1.14
-$ 275.79 $ 1,157,708.12
-$ 275.79 $ 1,157,708.12
$ - $ -
-$ 275.79 $ 1,157,708.12
$ - $ -
$ - $ -
-$ 20,389,332.00 $ 727,945.00
-$ 20,389,332.00 $ 727,945.00
-$ 2,624,332.00 $ 577,945.00
-$ 2,624,332.00 $ 577,945.00
-$ 17,915,000.00 $ -
-$ 17,915,000.00 $ -
$ - $ -
$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 150,000.00 $ 150,000.00
-$ 199,451.00 $ 13,500.00
-$ 21,900.00 $ 13,500.00
-$ 21,900.00 $ 13,500.00
-$ 177,551.00 $ -
-$ 177,551.00 $ -
$ 1,369,445.00 $ 3,160,945.00
$ 577,945.00 $ 577,945.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 577,945.00 $ 577,945.00
$ 577,945.00 $ 577,945.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 791,500.00 $ 2,583,000.00
$ 791,500.00 $ 2,583,000.00
$ - $ 344,090.93
$ - $ 600,000.00
$ - $ 600,000.00
$ - $ 600,000.00
$ - $ 600,000.00
$ - -$ 573,212.75
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - -$ 573,212.75
$ - -$ 573,212.75
$ - -$ 573,212.75
$ - $ -
$ - $ 317,303.68
$ - $ 317,303.68
$ - $ 317,303.68
$ - $ 317,303.68
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,280,871.52 $ 110,684,323.92
$ 1,275,000.00 $ 110,676,146.70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,275,000.00 $ 110,676,146.70
$ 1,275,000.00 $ 110,676,146.70
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,871.52 $ 8,177.22
-$ 275.79 $ 1,531.91
-$ 275.79 $ 1,531.91
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,147.31 $ 6,147.31
$ 6,147.31 $ 6,147.31
$ - $ 498.00
$ - $ 498.00
$ - $ -
1,400,818.00 2,022,820.24
 1,350,000.00 1,350,000.00
1,350,000.00 1,350,000.00
1,350,000.00 1,350,000.00
50,818.00 672,820.24
48,092.00 669,246.24
$ - 211,100.00
48,092.00 458,146.24
2,726.00 3,574.00
2,726.00 3,574.00
$ 29,257,127 $ 107,542,487
$ 3,427,127 $ 48,668,605
$ 3,427,127 $ 44,140,208
$ 2,879,939 $ 37,694,429
$ 547,188 $ 6,445,779
$ - $ 4,528,397
$ - $ 4,528,397
$ 25,830,000 $ 25,830,000
$ 25,830,000 $ 25,830,000
$ 25,830,000 $ 25,830,000
$ - $ 33,043,882
$ - $ 32,882,082
$ - $ -
$ - $ 26,869,082
$ - $ 6,013,000
$ - $ 161,800
$ - $ 143,503
$ - $ 18,297