TALLER DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

P1. CAJA INVENTARIOS

D H D H
$ 50,000,000 $ 50,000,000

P2. CAJA BANCO

D H D H
$ 50,000,000 $ 50,000,000

P3. INVENTARIOS IVA

D H D H
$ 65,000,000 $ 12,350,000

P4. INGRESO DE VENTAS IVA

D H D H
$ 175,000,000 $ 33,250,000

P5. CTA POR PAGAR BANCO

D H D H
$ 74,360,000 $ 74,360,000

P6. INVENTARIOS IVA

D H D H
$ 140,000,000 $ 26,600,000

P7. INGRESO DE VENTA IVA

D H D H
$ 330,000,000 $ 62,700,000

P8. CTA POR PAGAR CTA POR COBRAR

D H D H
$ 80,080,000 $ 188,760,000

P9. PUBLICIDAD GASTO IVA

D H D H
 $ 48,000,000 $ 9,120,000

P10. PAPELERIA GASTO IVA

D H D H
$ 550,000 $ 104,500

P11. GASTO SERVICIOS CAJA

D H D H
$ 80,000 $ 80,000

P12. GASTO ABOGADOS IVA

D H D H
$ 4,873,950 $ 926,050

P13. GASTO MANTENIMIENTO COMPU IVA

D H D H
$ 400,000 $ 76,000
E RETENCIÓN EN LA FUENTE

TERRENO EDIFICIO
D H D H
$ 7,500,000 $ 42,500,000

$ -

RTE FUENTE RTE ICA

D H D H
$ 2,275,000 $ 715,000

ANTICIPO DE RTE ANTICIPO DE ICA

D H D H
$ 6,125,000 $ 1,925,000

$ -

RTE FNTE RTE ICA

D H D H
$ 4,900,000 $ 1,540,000

ANTICIPO DE RTE FNTE ANTICIPO DE ICA

D H D H
$ 11,550,000 $ 3,630,000

BANCO
D H $ -
$ 188,760,000 $ 80,080,000

RTE FNTE RTE ICA

D H D H
 $ 1,680,000 $ 528,000

RTE FNTE RTE ICA

D H D H
$ 19,250 $ 6,050

$ -

RTE FNTE RTE ICA

D H D H
$ 170,588 $ 53,613

RTE FNTE RTE ICA

D H D H
$ 14,000 $ 4,400
 MUEBLES Y ENSERES EQUIP. COMPUTO
D H D H
$ 35,000,000 $ 15,000,000

CTA POR PAGAR

D H
$ 74,360,000 $ -

CAJA
D C $ -
$ 200,200,000

BANCO CTA POR PAGAR

D H D H
$ 80,080,000 $ 80,080,000

BANCO CTA POR COBRAR

D H D H
$ 188,760,000 $ 188,760,000

CAJA
D H $ -
 $ 54,912,000

CAJA CTA POR PAGAR

D H D H
$ 314,600 $ 314,600

CAJA
D H $ -
$ 5,575,798

CAJA
D H $ -
$ 457,600
 PATRIMONIO
D H $ -
$ 200,000,000

$ -
$ -
 SALDO DE LAS CUENTAS

CAJA INVENTARIOS
D H D H
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 200,200,000 $ 54,912,000 $ 65,000,000
$ 314,600 $ 140,000,000
$ 5,575,798
$ 457,600
$ 80,000 $ 255,000,000
$ 250,200,000 $ 111,339,998 $ 255,000,000
$ 138,860,002

BANCO IVA
D H D H
$ 50,000,000 $ 74,360,000 $ 12,350,000 $ 33,250,000
$ 188,760,000 $ 80,080,000 $ 26,600,000 $ 62,700,000
$ 188,760,000 $ 80,080,000 $ 9,120,000
$ 104,500
$ 926,050
$ 427,520,000 $ 234,520,000 $ 76,000
$ 193,000,000 $ 49,176,550 $ 95,950,000
$ 46,773,450

ANTICIPO RTE ICA CTA POR COBRR

D H D H
$ 1,925,000 $ 188,760,000 $ 188,760,000
$ 3,630,000

$ 5,555,000 $ 188,760,000 $ 188,760,000

$ 5,555,000 $ -
UENTAS

TERRENO EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES

D H D H D
$7,500,000 $ 42,500,000 $ 35,000,000

$7,500,000 $ 42,500,000 $ 35,000,000

$ 7,500,000 $ 42,500,000 $ 35,000,000

RTE FNTE RTE ICA CTA POR PAGAR

D H D H D
$2,275,000 $ 715,000 $ 80,080,000
$4,900,000 $1,540,000 $ 74,360,000
$1,680,000 $ 528,000
$ 19,250 $ 6,050
$ 170,588 $ 53,613
$ 14,000 $ 4,400 $ 154,440,000
$9,058,838 $2,847,063 $ 314,600
$ 9,058,838 $ 2,847,063

GASTOS
D H
PUBLICIDAD $ 48,000,000
PAPELERIA $ 550,000
SERVICIOS $ 80,000
ABOGADOS $ 4,873,950
MANTENTO COMPU $ 400,000
$ 53,903,950
$ 53,903,950
MUEBLES Y ENSERES EQUIP. COMPUTO PATRIMONIO
H D H D H
$ 15,000,000 $ 200,000,000

$ 15,000,000 $ 200,000,000
35,000,000 $ 15,000,000 $ 200,000,000

CTA POR PAGAR INGRESO DE VENTAS ANTICIPO DE RTE

H D H D H
$ 74,360,000 $ 175,000,000 $ 6,125,000
$ 80,080,000 $ 330,000,000 $ 11,550,000
$ 314,600

$ 154,754,600 $ 505,000,000 $ 17,675,000

314,600 $ 505,000,000 $ 17,675,000
 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS $ 505,000,000

TOTAL $ 505,000,000

GASTOS

PUBLICIDAD $ 48,000,000
PAPELERIA $ 550,000
SERVICIOS $ 80,000
ABOGADOS $ 4,873,950
MANTENTO COMPU $ 400,000

TOTAL $ 53,903,950

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 451,096,050

LTADOS
 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

CREDITO
ACTIVO
CAJA $ 133,305,002
BANCOS $ 193,000,000
CNTAS POR COBRAR $ -
INVENTARIOS $ 255,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 17,675,000
ANTICIPO DE ICA $ 5,555,000
TERRENO $ 7,500,000
EDIFICIO $ 42,500,000
MUEBLES Y ENSERES $ 35,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000,000
TOTAL ACTIVO $ 704,535,002

PASIVO
CNTAS POR PAGAR $ 314,600
RTE ICA $ 2,847,063
RTE FUENTE POR PAGAR $ 9,058,838
IMPUESTO IVA descontable $ 49,176,550
IMPUESTO IVA X PAGAR $ 95,950,000
TOTAL PASIVOS $ 58,993,951

PATRIMONIO
APORTES SOCIOS $ 200,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 451,096,050
$ 651,096,050

TOTAL PATRIMONIO -$ 5,555,000

ÓN FINANCIERA