BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2020-03-10 18:10:45

SCOALA COPIL DORIT Client: 2121828

SOS VIILOR 33 FN FN FN FN CUI:30855256
5 BUCURESTI FN BUCURESTI RO
Informatii noi pentru clientii BT
Comisioanele aplicate tranzactiilor interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de
debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision
TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata normala si 0,45 lei/plata
instant; plati cu ordin de plata>= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; comision TRANSFOND 0.45 lei/incasare
instant.
In cazul pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare
operatiune in parte.

Banca Transilvania a modificat CGA ale BT aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii
persoane juridice. Data de intrare în vigoare a documentului este 13.12.2019.
Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau la cerere în orice unitate a bancii.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 2 din 01/02/2020 - 29/02/2020

CONT 164RONCRT0212182801 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 2 RON Cod IBAN: RO48BTRLRONCRT0212182801
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 414,119.00

03/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IUMV200340755
Incasare OP urgente/MV 1,800.00
/ROC/LUNA IANUARIE CALDARESCU//RFB/PET476240034;1/DAIANA MARIUCA
ANGHEL;GB25REVO00997086627222;RZBRROBU
REF. 000IUMV200340755
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IUMV200341235
Incasare OP urgente/MV 1,800.00
/ROC/LUNA DECEMBRIE CALDARESCU//RFB/PET476152034;1/DAIANA MARIUCA
ANGHEL;GB25REVO00997086627222;RZBRROBU
REF. 000IUMV200341235
03/02/2020 RULAJ ZI 6.00 3,600.00
SOLD FINAL ZI 417,713.00

06/02/2020 Incasare OP 3.49

C.I.F.:8609468;/ROC/VIRAT SPONSORIZARI 2;Trezorerie
Videle;RO88TREZ60920030119XXXXX;TREZROBU
REF. 000ITRZ200370971
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20037E34Q
Incasare OP 1,400.00
C.I.F.:0;/ROC/ENE MARIA LUNA MARTIE;ENE ALIN-
IONEL;RO34BRDE441SV20772484410;BRDEROBU
REF. 000IACH20037E34Q
06/02/2020 RULAJ ZI 3.00 1,403.49
SOLD FINAL ZI 419,113.49

07/02/2020 Comision plata OP - canal electronic 5.00

REF. 164EACH200380214
Plata OP inter - canal electronic 3,054.92
CVAL FACT 1767 DIN 08.01.2020;3085525618CONSSTAR CONSTRUCT
SRL;RO86BACX0000003001181000;BACXROBU
REF. 164EACH200380214
Plata OP intra - canal electronic 1,000.00

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 5.215.917.925 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/5
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2020-03-10 18:10:45

Data Descriere Debit Credit

DECONT CHELT;19BENEA MONICA;RO72BTRL04401201N74725XX;BTRLRO22
REF. 164EINT200380066
07/02/2020 RULAJ ZI 4,059.92 0.00
SOLD FINAL ZI 415,053.57

10/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20041A7DX
Incasare OP 1,000.00
/ROC/Plata luna 2020 martie//RFB/;Hagiu Radu -
Victor;RO23INGB0000999906315682;INGBROBU
REF. 000IACH20041A7DX
Incasare OP - canal electronic 1,400.00
Taxa scolarizare feb.2020;4BEYAZKENDIR-BURGHIU
CATALINA;046RONCRT0020881301;BTRLRO22
REF. 046EIIN200410609
10/02/2020 RULAJ ZI 3.00 2,400.00
SOLD FINAL ZI 417,450.57

11/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20042A0CE
Incasare OP 3,000.00
/ROC/Taxa Februarie//RFB/;Dumitrica
Raluca;RO82INGB0000999906270000;INGBROBU
REF. 000IACH20042A0CE
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20042A7I1
Incasare OP 2,260.00
/ROC/Plata scolarizare Vaduva Lucasi Vaduva Maria Cecilia luna februa;rieVADUVA
MARIUS VALENTIN;RO89RNCB0072003814230003;RNCBROBU
REF. 000IACH20042A7I1
Incasare OP - canal electronic 300.00
rezervare loc/inscriere anul 2020-2021 Pascal Efrem;17PASCAL ELENA
OLGA;541RONCRT00U0982001;BTRLRO22
REF. 541EIIN200420208
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20042C1HH
Incasare OP 1,400.00
/ROC/taxa scolarizare februarie 2020//RFB/;Motpan
Valentina;RO27INGB0000999901609752;INGBROBU
REF. 000IACH20042C1HH
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20042C2QU
Incasare OP 3,402.00
/ROC/taxa scoala februarie 2020CAZANGIU plus trei mese de pranzcopii;CAZANGIU
MIHAELA VALENTINA;RO58BUCU1205011131668RON;BUCUROBU
REF. 000IACH20042C2QU
11/02/2020 RULAJ ZI 12.00 10,362.00
SOLD FINAL ZI 427,800.57

14/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20045A3U8
Incasare OP 2,660.00
/ROC/Ana-Maria si Andrei Mitea martie 20;GEORGIANA
MITEA;RO19RZBR0000060009100785;RZBRROBU
REF. 000IACH20045A3U8
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20045D1MM
Incasare OP 1,400.00
/ROC/TAXA SCOLARIZARE MARIA MIHALACHE//RFB/;Enache Mihalache Florin
Octavian;RO06INGB0000999900282782;INGBROBU
REF. 000IACH20045D1MM
Incasare OP - canal electronic 1,512.00
Pestroiu Serban scolarizare martie2020;10PESTROIU

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 5.215.917.925 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/5
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2020-03-10 18:10:45

Data Descriere Debit Credit

DAVID;044RONCRT0V32685402;BTRLRO22
REF. G41EIIN200450008
14/02/2020 RULAJ ZI 6.00 5,572.00
SOLD FINAL ZI 433,366.57

17/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20048C4YW
Incasare OP 3,790.00
/ROC/Stefania,Matei,Andrei-Martie;ION
POPA;RO41RZBR0000060012567266;RZBRROBU
REF. 000IACH20048C4YW
17/02/2020 RULAJ ZI 3.00 3,790.00
SOLD FINAL ZI 437,153.57

18/02/2020 Nota contabila 5.49

18MS056800015100-Trezorerie Patarlagele-ROCSPONSORIZARE 2
REF. 164g000200490001
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20049B7PA
Incasare OP 3,000.00
/ROC/contributii//RFB/;Chioncel Cristiana;RO18INGB0000999903063168;INGBROBU
REF. 000IACH20049B7PA
Comision incasare OP 3.00
REF. 000IACH20049C1A0
Incasare OP 1,400.00
/ROC/taxa martie 2020//RFB/;Bordeiu Carmen
Daniela;RO29INGB0000999900980186;INGBROBU
REF. 000IACH20049C1A0
Comision plata OP - canal electronic 5.00
REF. 164EACH200490018
Plata OP inter - canal electronic 11,950.00
cval chirie februarie 2020;3085525621BURLAC
AURELIAN;RO75UGBI0000362018213RON;UGBIROBU
REF. 164EACH200490018
Comision plata OP - canal electronic 2.50
REF. 164EACH200490019
Plata OP inter - canal electronic 85.05
cval fact proforma 1531 din 14.02.2020;3085525622KONIKA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS R;RO22INGB0001000172618918;INGBROBU
REF. 164EACH200490019
Comision plata OP - canal electronic 5.00
REF. 164EACH200490062
Plata OP inter - canal electronic 2,800.00
CVAL FACT 15959 DIN 11.02.2020;3085525623SC ALPHA EXPERT TERM
SRL;RO54BACX0000001885060000;BACXROBU
REF. 164EACH200490062
Comision plata OP - canal electronic 5.00
REF. 164ETRZ200490251
Plata OP inter - canal electronic 2,100.00
CONTRIB ASIG MUNCA
CONTRIB ASIG MUNCA;30855256;30855256;25BUGETUL DE
STAT;RO45TREZ70520A470300XXXX;TREZROBU
REF. 164ETRZ200490251
Comision plata OP - canal electronic 5.00
REF. 164ETRZ200490103
Plata OP inter - canal electronic 38,950.00
BS SI BAS
BS SI BAS;30855256;30855256;26BUGETUL DE STAT BUG ASIG.SOC. SI
F;RO30TREZ7055503XXXXXXXXX;TREZROBU
REF. 164ETRZ200490103
18/02/2020 RULAJ ZI 55,913.55 4,405.49
SOLD FINAL ZI 385,645.51

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 5.215.917.925 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
3/5
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2020-03-10 18:10:45

Data Descriere Debit Credit

20/02/2020 Comision incasare OP 3.00
REF. 000IUMV200512317
Incasare OP urgente/MV 2,740.00
/ROC/TAXA MARTIE ALEXANDRA SI RAZVAN COTUNOAEI SI MASA DE PRANZ
IN ZIL;ELE DE LUNI;//RFB/PET512006051;1/DANIELA
COTUNOAEI;GB51REVO00997013505341;RZBRROBU
REF. 000IUMV200512317
20/02/2020 RULAJ ZI 3.00 2,740.00
SOLD FINAL ZI 388,382.51

24/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20055E28H
Incasare OP 1,900.00
/ROC/Contravaloare luna martie Matei Petru//RFB/;Matei Silviu
Stefan;RO28INGB0000999903273090;INGBROBU
REF. 000IACH20055E28H
24/02/2020 RULAJ ZI 3.00 1,900.00
SOLD FINAL ZI 390,279.51

25/02/2020 Comision incasare OP 3.00

REF. 000IACH20056E0RD
Incasare OP 1,200.00
/ROC/Martie 2020 taxa gradinitaIstudor Alexia;ANDREI
ISTUDOR;RO97RZBR0000060017709683;RZBRROBU
REF. 000IACH20056E0RD
25/02/2020 RULAJ ZI 3.00 1,200.00
SOLD FINAL ZI 391,476.51

27/02/2020 Comision de gestiune cont 5.00

REF. 164COMGRON 00001
27/02/2020 RULAJ ZI 5.00 0.00
SOLD FINAL ZI 391,471.51

29/02/2020 Abonament BT 24 20.00

REF. 164BT24140880051
29/02/2020 RULAJ ZI 20.00 0.00
SOLD FINAL ZI 391,451.51

29/02/2020 RULAJ TOTAL CONT 60,040.47 37,372.98

SOLD FINAL CONT 391,451.51

TOTAL DISPONIBIL
391,451.51
din care
Fonduri proprii 391,451.51
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 5.215.917.925 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
4/5
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2020-03-10 18:10:45

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 5.215.917.925 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
5/5