Codigo Concepto

1105 caja
1110 Banco
1305 Cliente
1435 Mercancia
1540 Flota y equipo de transporte
1710 Publicidad, propaganda y promoción
2205 Credito - Nacional
2365 Retencion en la fuente
2408 Iva
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4175 Devolucion en venta
5110 Honorarios
5120 Arrendamiento
519525 Elementos de aseo y cafeteria
519530 Utiles, Papeles, Fotocopias
519595 Otros
1 Cuenta Concepto Debe Haber 2 Cuenta Concepto Debe Haber
1435 Mercancia $ 28,200,000 1105 Caja $ 49,110,776
2408 Iva $ 5,358,000 1355 Anticipo Retefuente $ 1,053,879
2365 Retencion en la fuente $ 705,000 2408 Iva $ 8,009,483
2205 Credito - Nacional $ 32,853,000 4135 Venta $ 42,155,172
6135 Costo de venta $ 29,508,620
1435 Mercancia $ 29,508,620

$ 33,558,000 $ 33,558,000 $ 79,673,275 $ 79,673,275

3 Cuenta Concepto Debe Haber 4 Cuenta Concepto Debe Haber

1105 Caja $ 38,465,086 1710 Publicidad $ 8,700,000
1355 Anticipo Retefuente $ 825,431 1110 Banco $ 10,005,000
2408 Iva $ 6,273,276 2408 Iva $ 1,653,000
4135 Venta $ 33,017,241 2365 Retencion en la fuente $ 348,000
6135 Costo de venta $ 23,112,069
1435 Inventario $ 23,112,069

$ 62,402,586 $ 62,402,585 $ 10,353,000 $ 10,353,000

5 Cuenta Concepto Debe Haber 6 Cuenta Concepto Debe Haber

519530 Utiles, Papeles, Fotocopias $ 1,947,850 4135 Venta $ 15,000,000
2365 Retencion en la fuente $ 48,696 2408 Iva $ 2,850,000
2408 Iva $ 370,092 1355 Anticipo Retefuente $ 375,000
1110 Banco $ 2,269,246 1305 Cliente $ 17,475,000
1435 Mercancia $ 10,500,000
6135 Costo de venta $ 10,500,000

$ 2,317,942 $ 2,317,942 $ 28,350,000 $ 28,350,000

7 Cuenta Concepto Debe Haber 8 Cuenta Concepto Debe Haber

1435 Mercancia $ 19,337,798 2205 Credito - Nacional $ 16,426,500
2408 Iva $ 3,674,182 1110 Banco $ 16,426,500
1110 Banco $ 22,528,536
2365 Retencion en la fuente $ 483,444

$ 23,011,980 $ 23,011,980 $ 16,426,500 $ 16,426,500

9 Cuenta Concepto Debe Haber 10 Cuenta Concepto Debe Haber

1435 Mercancia $ 6,000,000 4175 Devolucion en venta $ 600,000
2408 Iva $ 1,140,000 2408 Iva $ 114,000
2365 Retencion en la fuente $ 150,000 1355 Retencion en la fuente $ 16,800
1110 Banco $ 6,990,000 1105 Credito - Nacional $ 697,200
1435 Mercancia $ 420,000
6135 Costo de venta $ 420,000

$ 7,140,000 $ 7,140,000 $ 1,134,000 $ 1,134,000

11 Cuenta Concepto Debe Haber 12 Cuenta Concepto Debe Haber

519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 1,109,000 4175 Devolucion $ 1,000,000
2408 Iva $ 125,000 2408 Iva $ 190,000 $ -
1105 caja $ 1,234,000 2365 Retencion en la fuente $ 250,000
1105 caja $ 1,650,000

$ 1,234,000 $ 1,234,000 $ 1,190,000 $ 1,900,000

13 Cuenta Concepto Debe Haber 14 Cuenta Concepto Debe Haber

1540 Flota y equipo de transporte $ 40,000,000 1435 Mercancia $ 12,600,000
2408 Iva $ 7,600,000 2408 Iva $ 2,394,000
2365 Retencion en la fuente $ 400,000 2365 Retencion en la fuente $ 315,000
1110 Banco $ 20,000,000 2205 Credito - Nacional $ 14,679,000
2205 Credito - Nacional $ 27,200,000

$ 47,600,000 $ 47,600,000 $ 14,994,000 $ 14,994,000

15 Cuenta Concepto Debe Haber 16 Cuenta Concepto Debe Haber
4135 Venta $ 16,388,000 1435 Mercancia $ 11,190,000
2408 Iva $ 3,113,720 2408 Iva $ 2,126,100
1355 Anticipo Retefuente $ 409,700 2365 Retencion en la fuente $ 279,750
2205 Credito - Nacional $ 19,092,020 1110 Banco $ 13,036,350
6135 Costo de venta $ 11,471,600
1435 Mercancia $ 11,471,600

$ 30,973,320 $ 30,973,320 $ 13,316,100 $ 13,316,100

17 Cuenta Concepto Debe Haber 18 Cuenta Concepto Debe Haber

5110 Honorarios $ 2,000,000 5120 Arrendamiento $ 2,500,000
2365 Retencion en la fuente $ 200,000 1105 caja $ 2,500,000
1110 Banco $ 1,800,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber

Cuenta Concepto Debe Haber Cuenta Concepto Debe Haber