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COD: 78865
FEBRERO 1 de 2020
1105 CAJA
DEBE HABER
$ 300,000,000
Febrero 4 DE 2020
Se abre la cuenta corriente 1979-0128412 en el Banco Caja Social por el 80% del valor de los ap
CAJA 1105
DEBE HABER
$ 240,000,000
Febrero 10 DE 2020
DEBE HABER
$ 4,560,000
Febrero 15 DE 2020
Se cancela $500.000 Seguro contra Incendio. Se gira cheque 0903.
1705 seguros
DEBE HABER
$ 500,000.00
Febrero 20 DE 2020
FACTURA IBM
COMPUTADORES $ 2,000,000 5
IVA
SUBTOTAL
R.F
TOTAL
DEBE HABER
$ 10,000,000
Febrero 23 DE 2020
Más IVA 19%, Retención del 2.5% Se cancela con cheque 0905 Del Banco Caja Social.
1435 mercancias
DEBE HABER
$ 42,000,000
Febrero 27 DE 2020
UTILIDAD
TELEVISOR 14" $ 400,000
TELEVISOR 20" $ 450,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
1435 MERCANCIAS
DEBE HABER
$ 22,100,000
FEBRERO 1 de 2020
DEBE HABER
$ 300,000,000
Febrero 4 DE 2020
l por el 80% del valor de los aportes.
1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 240,000,000
Febrero 10 DE 2020
2408 IVA
DEBE HABER
$ 866,400
Febrero 15 DE 2020
Febrero 20 DE 2020
2408 IVA
DEBE HABER
$ 1,900,000
Febrero 23 DE 2020
2408 IVA
DEBE HABER
$ 7,980,000
Febrero 27 DE 2020
2408 IVA
DEBE HABER
$ 4,199,000
DEBE $ 300,000,000
HABER $ 300,000,000
DEBE $ 240,000,000
HABER $ 240,000,000
DEBE HABER
DEBE $ 5,426,400
HABER $ 5,426,400
DEBE $ 500,000.00
HABER $ 500,000.00
DEBE $ 11,900,000
HABER $ 11,900,000.00
$ 11,700,000
$ 22,100,000
$ 4,199,000
$ 26,299,000
$ 552,500.00
$ 25,746,500
HABER
$ 5,312,400
2205 PROVEEDORES NACIONALES
HABER
$ 48,930,000
$ 26,299,000
$ 26,299,000
HABER
1435 MERCANCIAS 1110 bancos
$ 10,746,400 $ 4,199,000
$ 6,547,400
$ 10,000,000 $ 4,560,000
10 bancos 3115 APORTES SOCIALES 1105 caja
$ 552,500
HABER
$ 240,000,000
$ 240,000,000
HABER
ITEM CODIGO DEBE HABER
1 1105 caja $ 85,746,500
2 1110 bancos $ 184,745,000
3 1435 MERCANCIAS $ 19,900,000
4 1524 Equipo de Oficina $ 4,560,000
5 1524 Equipo de computo $ 10,000,000
6 1705 seguros $ 500,000
7 1355 Anticipo de impuestos $ 552,500
8 2408 IVA $ 6,547,400
9 2365 RETENCION EN FUENTE $ 1,414,000
10 2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 11,137,400
11 3115 APORTES SOCIALES $ 300,000,000
TOTAL $ 312,551,400 $ 312,551,400
ACTIVOS
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de Ahorro
1205 Acciones
1310 cuenta corriente
1305 Clientes O CXC
1355 Anticipo Impuestos
1365 CxC trabajadores
1435 mercancias
1504 Terrenos
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
1540 Flota y equipo de Transporte
1705 Gastos pagados por anticipado- SEGUROS
4135 se compra para la venta
PASIVOS
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS LEGALES
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO