MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not PUBLICE

Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2020.01.27 13:35:30 EET
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare deschisa luna 12

Perioada de raportare: DEC-2019
Data intocmire: 2020/01/27
Situatie financiara: Initial
Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 199512811
Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta 12 deschisa (F1127) valida cu mesaje de ATENTIONARE

ATENTIONARE - Conturi 8060000 cu diferente fata de buget: A-650401200102, A-650401590100, A-650401200101, A-650401200103, A-650401201300,
E-650401200109, A-650401200107, A-650401200108, A-650401203030
SECTIUNEA A – Informatii generale
Denumire entitate publica: COMUNA BICLES CIF Entitate publica: 5819414
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

- lei –

Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

1 2 3
103000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 357.494,39 9.929.536,74
public al unitatilor administrativ - teritoriale
104010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 2,00 0,00
al unităţilor administrativ - teritoriale
105010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezerve din reevaluarea terenurilor si 2.559.900,00 2.559.900,00
amenajarilor la terenuri
105020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezerve din reevaluarea constructiilor 357.494,39 357.494,39

117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul reportat 4.261.879,94 10.837.958,21

121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul patrimonial 13.178.750,76 10.391.278,14

1 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

208020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte active fixe necorporale 100.000,00 0,00

211010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terenuri 2.904.600,00 2,00

212090102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Construc?ii ? alte active fixe încadrate în grupa 7.047.453,54 357.494,39

construc?ii
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Echipamente tehnologice (masini, utilaje si 296.282,69 0,00
instalatii de lucru)
214000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 0,00 22.937,20
protectie a valorilor umane si materiale si alte
active fixe corporale
231000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Active fixe corporale in curs de executie 4.125.676,35 4.818.697,83

280080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea altor active fixe necorporale 174.327,00 0,00

280080902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea altor active fixe necorporale 0,00 192.660,26

281020802AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea construc?iilor ? alte active fixe 0,00 2.629,08

încadrate în grupa construc?ii
281030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea echipamentelor tehnologice 0,00 111.302,55
(ma?ini, utilaje ?i instala?ii de lucru)
281030302AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea mijloacelor de transport 0,00 101.407,60

281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 22.937,20 6.556,08

echipamentelor de protectie a valorilor umane si
materiale si a altor active fixe corporale
302020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Combustibili 203.226,17 203.226,17

302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte materiale consumabile 202.981,26 202.981,26

303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Materiale de natura obiectelor de inventar in 28.574,10 0,00

folosinta
401010002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 39.999,70 32.382,20

401010002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 7.999,10 7.999,10

401010002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 181.000,00 181.000,00

2 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

401010002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 52.499,09 52.499,09

401010002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 27.356,78 27.356,78

401010002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 6.500,00 5.880,00

401010002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 104.953,99 94.299,90

401010002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 2.000,00 2.000,00

401010002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 3.801,67 3.801,67

401010002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 31.175,35 31.175,35

401010002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 10.000,00 10.000,00

401010002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 376,00 376,00

401010002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 29.160,17 29.160,17

401010002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 627.112,14 615.088,29

401010002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 231.869,74 226.052,74

401010002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 92.494,15 92.494,15

404010002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 48.194,80 48.194,80

404010002A650401710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 1.246.083,80 1.249.797,17

404010002A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 175.838,97 175.838,97

404010002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 5.386,96 5.386,96

404010002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 320.885,41 320.885,41

3 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

404010002A840301580402XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 27.837,38 27.837,38

404010002A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori de active fixe sub 1 an 2.295.779,07 2.297.735,66

421000002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 761.728,00 763.976,00

421000002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 99.540,00 99.840,00

421000002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 41.987,00 45.804,00

421000002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 90.577,00 90.660,00

421000002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 7.634,00 8.328,00

421000002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 91.257,00 92.055,00

421000002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 5.899,00 6.593,00

421000002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 52.445,00 52.524,00

421000002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 3.817,00 4.164,00

421000002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Personal - salarii datorate 340.169,00 344.383,00

427010002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Retineri din salarii datorate tertilor 12.664,00 12.371,00

427010002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Retineri din salarii datorate tertilor 3.874,00 3.994,00

427010002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Retineri din salarii datorate tertilor 1.128,00 1.128,00

427010002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Retineri din salarii datorate tertilor 4.980,00 4.980,00

428010102A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an 0,00 168,18

431020002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 199.959,00 202.449,00

4 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

431020002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 24.780,00 24.960,00

431020002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 24.417,00 24.755,00

431020002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 22.469,00 23.105,00

431020002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 13.991,00 14.172,00

431020002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 80.092,00 81.868,00

431040002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 79.990,00 80.986,00

de sanatate
431040002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 9.890,00 9.960,00
de sanatate
431040002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 9.765,00 9.900,00
de sanatate
431040002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 11.172,00 11.427,00
de sanatate
431040002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 5.593,00 5.665,00
de sanatate
431040002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 32.044,00 32.755,00
de sanatate
431060002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contribu?ia asiguratorie pentru muncă 20.222,00 20.463,00

431060002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contribu?ia asiguratorie pentru muncă 2.200,00 2.231,00

431060002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contribu?ia asiguratorie pentru muncă 2.163,00 2.220,00

431060002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contribu?ia asiguratorie pentru muncă 1.256,00 1.272,00

431060002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Contribu?ia asiguratorie pentru muncă 7.209,00 7.369,00

438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte datorii sociale 1.033.093,00 1.033.093,00

444000002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 47.644,00 48.346,00

5 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

444000002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 6.430,00 6.480,00

444000002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 6.334,00 6.432,00

444000002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 6.226,00 6.392,00

444000002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 3.638,00 3.685,00

444000002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 14.823,00 15.228,00

458030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ 263.955,26 127.459,73

Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
462010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creditori sub 1 an - alte datorii curente 76.293,00 76.293,00

464000002A070101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 30.506,00 24.839,00

464000002A070102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 1.732,00 1.742,00

464000002A070201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 92.157,00 78.331,00

464000002A070202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 382,00 380,00

464000002A070203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 395.003,53 357.379,32

464000002A160201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 71.729,08 78.948,41

464000002A160202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 34.308,00 32.175,00

464000002A185000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 26.045,03 26.045,03

464000002A300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 8.710,92 7.934,58

464000002A350102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 59.787,41 55.151,00

464000002A424100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Creante ale bugetului local 9.498,00 9.498,00

6 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

468010702AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume acordate din excedentul anului precedent 190.400,00 190.400,00
pentru acoperirea golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte decontari privind incheierea executiei 0,00 79.420,79
bugetare din anul curent (excedent/deficit)
519010702AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume primite din excedentul anului precedent 190.400,00 190.400,00
pentru acoperirea golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare
521010002A031800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 314,00 0,00

521010002A040100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 515.005,28 0,00

521010002A040400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 143.345,18 0,00

521010002A040500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 306.393,87 0,00

521010002A070101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 24.839,00 0,00

521010002A070102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 1.742,00 0,00

521010002A070201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 78.331,00 0,00

521010002A070202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 380,00 0,00

521010002A070203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 357.379,32 0,00

521010002A110200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 93.270,00 0,00

521010002A110600XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 2.605.000,00 0,00

521010002A160201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 78.948,41 0,00

521010002A160202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 32.175,00 0,00

521010002A185000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 26.045,03 0,00

7 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

521010002A300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 7.934,58 0,00

521010002A340200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 17,80 0,00

521010002A350102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 55.151,00 0,00

521010002A365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 325,00 0,00

521010002A370300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local -439.475,21 0,00

521010002A370400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 439.475,21 0,00

521010002A401400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 97.600,00 97.600,00

521010002A420500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 14.491,00 0,00

521010002A423400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 9.030,00 0,00

521010002A424100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 98.590,00 0,00

521010002A426500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 3.530.005,06 0,00

521010002A433100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 13.612,71 0,00

521010002A480401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 4.675,60 0,00

521010002A480403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil al bugetului local 109.171,42 0,00

521030002A980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 190.400,00 190.400,00

531010102A070101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 97.895,00 97.895,00

531010102A070102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 1.216,00 1.216,00

531010102A070201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 73.117,00 73.117,00

8 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

531010102A070202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 38,00 38,00

531010102A070203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 239.414,32 239.414,32

531010102A160201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 71.436,41 71.436,41

531010102A160202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 14.435,00 14.435,00

531010102A185000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 24.657,03 24.657,03

531010102A300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 4.400,66 4.400,66

531010102A350102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 40.419,00 40.419,00

531010102A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 297.050,00 297.050,00

531010102A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 53.659,00 53.659,00

531010102A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 41.987,00 41.987,00

531010102A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 1.465,00 1.465,00

531010102A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 85,00 85,00

531010102A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 1.918,00 1.918,00

531010102A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 2.059,00 2.059,00

531010102A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 295,00 295,00

531010102A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 15.378,00 15.378,00

531010102A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 4.164,00 4.164,00

531010102A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 376,00 376,00

9 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

531010102A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 133.131,00 133.131,00

531010102A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 821.609,00 821.609,00

531010102A680502850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 6.972,00 6.972,00

531010102A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 28.500,00 28.500,00

531010102A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 7.253,00 7.253,00

550010202AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la 168,18 0,00

institutii de credit
552000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil pentru sume de mandat si sume in 76.293,00 76.293,00
depozit
581010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Viramente interne ? activitatea operationala 1.978.885,42 1.978.885,42

602020002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind combustibilul 181.000,00 127.000,00

602020002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind combustibilul 2.000,00 2.000,00

602040002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind piesele de schimb 52.499,09 32.616,68

602040002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind piesele de schimb 3.801,67 999,87

602080002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind alte materiale consumabile 29.648,20 16.825,20

602080002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind alte materiale consumabile 1.100,00 1.100,00

602080002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind alte materiale consumabile 50.764,87 15.791,87

602080002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind alte materiale consumabile 88.210,44 28.497,34

610000002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind energia si apa 7.999,10 5.047,05

624020002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu transportul de personal 376,00 329,00

10 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

626000002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 27.356,78 22.000,00

628000002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 1.894,00 0,00

628000002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4.780,00 2.778,78

629010002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 43.535,03 2.954,58

cheltuieli curente
629010002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 28.557,35 28.557,35
cheltuieli curente
629010002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 6.161,04 0,00
cheltuieli curente
629010002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 251.415,39 85.004,80
cheltuieli curente
629010002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 226.052,74 134.821,03
cheltuieli curente
629010002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 92.494,15 350,00
cheltuieli curente
641000002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 763.976,00 568.215,00

641000002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 99.840,00 74.880,00

641000002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 45.804,00 34.353,00

641000002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 90.660,00 67.995,00

641000002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 8.328,00 6.246,00

641000002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 92.055,00 64.588,00

641000002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 6.593,00 5.205,00

641000002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 52.524,00 39.393,00

641000002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 4.164,00 3.123,00

11 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

641000002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu salariile personalului 327.377,00 242.644,00

645070002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru 20.463,00 15.240,00

muncă
645070002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru 2.231,00 1.673,00
muncă
645070002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru 2.220,00 1.570,00
muncă
645070002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru 1.272,00 954,00
muncă
645070002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru 7.369,00 5.462,00
muncă
677000002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ajutoare sociale 10.000,00 5.600,00

677000002A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ajutoare sociale 1.003.330,00 748.204,00

677000002A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ajutoare sociale 29.763,00 1.200,00

681010002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli operationale privind amortizarea 2.239,08 0,00

activelor fixe
681010002A510103710102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli operationale privind amortizarea 212.710,15 0,00
activelor fixe
681010002A510103710103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli operationale privind amortizarea 6.556,08 0,00
activelor fixe
681010002A510103710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli operationale privind amortizarea 18.333,26 0,00
activelor fixe
682010902A670307710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu activele fixe corporale 84.939,59 0,00
neamortizabile -altele
682010902A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu activele fixe corporale 2.138.345,26 0,00
neamortizabile -altele
682010902A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli cu activele fixe corporale 2.495.412,98 0,00
neamortizabile -altele
731010002A031800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozit pe venit 314,00 314,00

731020002A040100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 336.473,48 515.005,28

12 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

731020002A040400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 107.727,19 143.345,18

731020002A040500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 204.706,46 306.393,87

734000002A070101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozite si taxe pe proprietate 25.444,00 30.506,00

734000002A070102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozite si taxe pe proprietate 6.804,00 1.732,00

734000002A070201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozite si taxe pe proprietate 91.414,00 92.157,00

734000002A070202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozite si taxe pe proprietate 5.033,00 382,00

734000002A070203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Impozite si taxe pe proprietate 384.731,00 395.003,53

735020002A110200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume defalcate din TVA 10.288,00 93.270,00

735020002A110600XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume defalcate din TVA 1.587.000,00 2.605.000,00

735060102A160201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taxe pentru mediu 69.775,00 71.729,08

735060102A160202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Taxe pentru mediu 36.680,00 34.308,00

739000002A185000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte impozite si taxe fiscale 26.520,00 26.045,03

750010002A300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Venituri din proprietate - dividende 5.281,92 8.710,92

751020002A340200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Venituri din taxe administrative, eliberari 17,80 17,80

permise
751030002A350102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amenzi, penalitati si confiscari 14.115,00 59.787,41

751040002A365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Diverse venituri 325,00 325,00

751050002A370300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Transferuri voluntare, altele decât subventiile -198.313,82 -439.475,21

(donatii, sponsorizari)
751050002A370400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Transferuri voluntare, altele decât subventiile 198.313,82 439.475,21
(donatii, sponsorizari)

13 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

770000002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 757.833,00

770000002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 99.120,00

770000002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 41.987,00

770000002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 20.222,00

770000002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 39.999,70

770000002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 7.999,10

770000002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 181.000,00

770000002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 52.499,09

770000002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 27.356,78

770000002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 6.500,00

770000002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 104.953,99

770000002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 48.194,80

770000002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 90.006,00

770000002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 7.634,00

770000002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 2.200,00

770000002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 2.000,00

770000002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 3.801,67

770000002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 31.175,35

14 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

770000002A650401710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 1.246.083,80

770000002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 10.000,00

770000002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 90.200,00

770000002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 5.899,00

770000002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 2.163,00

770000002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 376,00

770000002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 52.145,00

770000002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 3.817,00

770000002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 1.256,00

770000002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 29.160,17

770000002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 320.271,00

770000002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 7.209,00

770000002A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 1.003.330,00

770000002A680502850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 -6.972,00

770000002A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 29.763,00

770000002A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 175.838,97

770000002A700501850102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 -6.587,00

770000002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 632.499,10

15 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

770000002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 320.885,41

770000002A705000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 -7.565,46

770000002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 231.869,74

770000002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 92.494,15

770000002A840301580402XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 27.837,38

770000002A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 2.295.779,07

772010002A420500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subventii de la bugetul de stat 0,00 14.491,00

772010002A423400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subventii de la bugetul de stat 0,00 9.030,00

772010002A424100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subventii de la bugetul de stat 74.602,00 98.590,00

772010002A426500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subventii de la bugetul de stat 2.943.849,42 3.530.005,06

775000002A480401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea din fonduri externe nerambursabile 263.955,26 263.955,26

postaderare
806000002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 760.070,00 0,00

806000002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 99.120,00 0,00

806000002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 42.190,00 0,00

806000002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 20.280,00 0,00

806000002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 40.000,00 0,00

806000002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 8.000,00 0,00

806000002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 181.000,00 0,00

16 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806000002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 52.500,00 0,00

806000002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 27.500,00 0,00

806000002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 6.500,00 0,00

806000002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 105.140,00 0,00

806000002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 48.900,00 0,00

806000002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 90.010,00 0,00

806000002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 7.640,00 0,00

806000002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 2.200,00 0,00

806000002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 2.000,00 0,00

806000002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 5.020,00 1.200,00

806000002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 31.200,00 0,00

806000002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 3.440,00 1.850,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 1590

806000002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 3.000,00 2.200,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 800

806000002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 25.000,00 2.100,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 22900

806000002A650401200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 21.600,00 0,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 21600

806000002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 8.000,00 2.200,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 5800

17 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806000002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 2.000,00 820,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 1180

806000002A650401203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 32.730,00 0,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 32730

806000002A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 3.000,00 0,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 3000

806000002A650401710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 1.246.160,00 0,00

806000002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 10.000,00 0,00

806000002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 106.000,00 0,00

806000002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 7.700,00 0,00

806000002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 2.600,00 0,00

806000002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 1.000,00 0,00

806000002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 52.150,00 0,00

806000002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 3.820,00 0,00

806000002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 1.260,00 0,00

806000002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 30.000,00 0,00

806000002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 320.300,00 0,00

806000002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 7.210,00 0,00

806000002A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 1.009.830,00 6.500,00

806000002A680502850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 0,00 6.900,00

18 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806000002A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 42.000,00 10.000,00

806000002A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 177.190,00 0,00

806000002A700501850102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 0,00 6.500,00

806000002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 632.500,00 0,00

806000002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 398.730,00 0,00

806000002A705000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 0,00 7.500,00

806000002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 232.000,00 0,00

806000002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 92.800,00 0,00

806000002A840301580402XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 127.480,00 0,00

806000002A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 2.295.780,00 0,00

806600002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 760.070,00 2.237,00

806600002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 99.120,00 0,00

806600002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 42.190,00 203,00

806600002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 20.280,00 58,00

806600002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 54.787,00 14.787,30

806600002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 10.952,05 2.952,95

806600002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 216.812,26 35.812,26

806600002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 72.382,41 19.883,32

19 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806600002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 32.856,78 5.500,00

806600002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 8.501,22 2.001,22

806600002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 177.693,45 72.739,46

806600002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 48.900,00 705,20

806600002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 90.010,00 4,00

806600002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 7.640,00 6,00

806600002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 2.200,00 0,00

806600002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 2.000,00 0,00

806600002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 7.821,80 4.020,13

806600002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 31.200,00 24,65

806600002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 3.440,00 3.440,00

806600002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 3.000,00 3.000,00

806600002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 25.000,00 25.000,00

806600002A650401200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 21.600,00 21.600,00

806600002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 8.000,00 8.000,00

806600002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 2.000,00 2.000,00

806600002A650401203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 32.730,00 32.730,00

806600002A650401710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 1.246.160,00 76,20

20 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806600002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 14.400,00 4.400,00

806600002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 106.000,00 15.800,00

806600002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 7.700,00 1.801,00

806600002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 2.600,00 437,00

806600002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 1.047,00 671,00

806600002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 52.150,00 5,00

806600002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 3.820,00 3,00

806600002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 1.260,00 4,00

806600002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 59.160,17 30.000,00

806600002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 320.300,00 29,00

806600002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 7.210,00 1,00

806600002A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 1.009.830,00 6.500,00

806600002A680502850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 0,00 6.972,00

806600002A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 42.000,00 12.237,00

806600002A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 177.190,00 1.351,03

806600002A700501850102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 0,00 6.587,00

806600002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 1.133.942,15 501.443,05

806600002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 398.730,00 77.844,59

21 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806600002A705000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 0,00 7.565,46

806600002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 323.231,71 91.361,97

806600002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 92.494,15 0,00

806600002A840301580402XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 127.480,00 99.642,62

806600002A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 2.295.780,00 0,93

806700002A510103100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 760.070,00 2.237,00

806700002A510103100112XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 99.120,00 0,00

806700002A510103100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 42.190,00 203,00

806700002A510103100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 20.280,00 58,00

806700002A510103200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 40.000,00 0,30

806700002A510103200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 8.000,00 0,90

806700002A510103200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 181.000,00 0,00

806700002A510103200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 52.500,00 0,91

806700002A510103200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 27.500,00 143,22

806700002A510103200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 6.500,00 0,00

806700002A510103203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 105.140,00 186,01

806700002A510103710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 48.900,00 705,20

806700002A610500100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 90.010,00 4,00

22 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806700002A610500100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 7.640,00 6,00

806700002A610500100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 2.200,00 0,00

806700002A610500200105XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 2.000,00 0,00

806700002A610500200106XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 3.820,00 18,33

806700002A610500203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 31.200,00 24,65

806700002A650401200101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.590,00 1.590,00

806700002A650401200102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 800,00 800,00

806700002A650401200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 22.900,00 22.900,00

806700002A650401200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 21.600,00 21.600,00

806700002A650401200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 5.800,00 5.800,00

806700002A650401201300XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.180,00 1.180,00

806700002A650401203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 32.730,00 32.730,00

806700002A650401710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.246.160,00 76,20

806700002A655000570203XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 10.000,00 0,00

806700002A660800100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 106.000,00 15.800,00

806700002A660800100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 7.700,00 1.801,00

806700002A660800100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 2.600,00 437,00

806700002A660800200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.000,00 624,00

23 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806700002A670302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 52.150,00 5,00

806700002A670302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 3.820,00 3,00

806700002A670302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.260,00 4,00

806700002A670307203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 30.000,00 839,83

806700002A680502100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 320.300,00 29,00

806700002A680502100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 7.210,00 1,00

806700002A680502570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 1.003.330,00 0,00

806700002A680502850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 0,00 6.972,00

806700002A681501570201XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 32.000,00 2.237,00

806700002A700501710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 177.190,00 1.351,03

806700002A700501850102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 0,00 6.587,00

806700002A705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 632.500,00 0,90

806700002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 398.730,00 77.844,59

806700002A705000850101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 0,00 7.565,46

806700002A800130203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 232.000,00 130,26

806700002A840301202000XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 92.494,15 0,00

806700002A840301580402XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 127.480,00 99.642,62

806700002A840301710101XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 2.295.780,00 0,93

24 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

809000002A040100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 515.000,00 0,00

809000002A040400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 143.340,00 0,00

809000002A040500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 384.230,00 0,00

809000002A070101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 22.000,00 0,00

809000002A070102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 10.000,00 0,00

809000002A070201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 73.000,00 0,00

809000002A070202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 9.000,00 0,00

809000002A070203XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 350.500,00 0,00

809000002A110200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 104.000,00 10.000,00

809000002A110600XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 2.605.000,00 0,00

809000002A160201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 62.000,00 0,00

809000002A160202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 26.000,00 0,00

809000002A185000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 23.000,00 0,00

809000002A300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 9.000,00 0,00

809000002A350102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 58.000,00 0,00

809000002A370300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 0,00 518.130,00

809000002A370400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 518.130,00 0,00

809000002A420500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 14.500,00 0,00

25 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

809000002A423400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 13.000,00 0,00

809000002A424100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 117.300,00 0,00

809000002A426500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 3.530.030,00 0,00

809000002A433100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 13.620,00 0,00

809000002A480401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 4.680,00 0,00

809000002A480403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 109.180,00 0,00

Totaluri cumulate conturi 73.277.546,35 73.277.546,35

bilantiere

Totaluri cumulate conturi 34.737.106,30 2.009.476,68

extrabilantiere

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii

- lei –

Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

1 2 3
117000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul reportat 46.333,44 0,00

121000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul patrimonial 79.425,25 163.333,44

281030302EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Amortizarea mijloacelor de transport 0,00 6.247,44

302020002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Combustibili 2.511,26 2.511,26

26 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

401010002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Furnizori sub 1 an 108.215,18 108.215,18

461010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Debitori sub 1 an - creante comerciale 106.460,00 104.675,00

468010702EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume acordate din excedentul anului precedent 13.000,00 13.000,00

pentru acoperirea golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare
519010702EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sume primite din excedentul anului precedent 13.000,00 13.000,00
pentru acoperirea golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare
531010102E335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Casa in lei 100.931,00 100.931,00

562010102E335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil in lei al activitatilor finantate integral 104.675,00 0,00

din venituri proprii - Disponibil curent la
trezorerie
562010102E401501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Disponibil in lei al activitatilor finantate integral 13.000,00 13.000,00
din venituri proprii - Disponibil curent la
trezorerie
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 13.000,00 13.000,00

581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Viramente interne ? activitatea operationala 100.931,00 100.931,00

602080002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli privind alte materiale consumabile 2.511,26 2.511,26

629010002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? 105.703,92 76.913,99

cheltuieli curente
681010002E705000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cheltuieli operationale privind amortizarea 6.247,44 0,00
activelor fixe
751010002E335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Venituri din prestari de servicii si alte activitati 117.000,00 106.460,00

770000002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Finantarea de la buget 0,00 108.215,18

806000002E650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 13.390,00 0,00 Linie Invalida - Valoare buget: 0
sold balanta: 13390

806000002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Credite bugetare aprobate 130.000,00 0,00

27 – Balanta Verificare deschisa luna 12

 Simbolul Conturilor Denumirea Conturilor Total Rulaje Cumulate Mesaj validare Linie

Sintetic gr. I, II, III Debitoare Creditoare

806600002E650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 13.390,00 13.390,00

806600002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente bugetare 158.789,93 50.574,75

806700002E650401200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 13.390,00 13.390,00

806700002E705000203030XXXXXXXXXXXXXXXXXX Angajamente legale 130.000,00 21.784,82

809000002E300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 10.000,00 0,00

809000002E335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prevederi venituri bugetare aprobate 130.000,00 0,00

Totaluri cumulate conturi 932.944,75 932.944,75

bilantiere

Totaluri cumulate conturi 598.959,93 99.139,57

extrabilantiere

28 – Balanta Verificare deschisa luna 12