Herramienta de Gestión

Previsiones Tesorería V2019

www.cashtrainers.com | Daniel Granero Sarrión | dani@cashtrainers.com

 Panel de control de la
herramienta de Gestión
Configuración de bancos
 Configuración de empresas.
Selección si la empresa es Cliente
o Proveedor
 Introducción de saldos bancarios.
Se selecciona el banco, se registra la
fecha de saldos (solo la primera
celda de color gris) y se registran los
saldos. Todos los saldos deben
tener la misma fecha. La fecha de
los saldos debe ser inferior o igual a
la mínima fecha de los
vencimientos / Previsión de cobro o
pago
Tabla registro de vencimientos.
Documentos pendientes de
cobro o pago incluyendo
previsiones
 Si el origen del
documento es una Se selecciona el
tipo de Se registra el Fecha del
factura o un pedido
documento documento documento de
se selecciona la Descripción del
(cobro, pago o de pago pago (por Forma de
empresa documento a
pago ejemplo fecha pago
recurrente) factura o fecha cobrar o pagar
asiento
contable
 Fecha de
Fecha de
previsión de
vencimiento de
cobro o pago
cobro o pago
del documento
del documento
Una factura puede tener una o varias fechas de vencimiento dependiendo de los plazos. Es habitual que
algunos cobros o pagos se demoren por lo que el vencimiento será inferior a la fecha actual, en estos
casos se puede utilizar la fecha de previsión que en caso de que se registre sustituye a la fecha de
vencimiento.

Ejemplo, tenemos un cobro pendiente con fecha de vencimiento 01-06-18, hoy estamos a 27-01-19, nos
dice el ayuntamiento que nos pagará el 15-02-19, por lo tanto registraremos en el campo Fecha previsión
la fecha 15-02-19, a la hora de calcular la previsión de tesorería la herramienta tendrá en cuenta la fecha
de previsión y no la de vencimiento.
 Días vencimientos es la diferencia
entre la fecha actual sobre la
fecha previsión o fecha de
vencimiento. Se calcula
automáticamente

Una vez se cobra o se

Las previsiones de paga el documento se
tesorería solo tendrán en registra la fecha de pago.
cuenta aquellos Automáticamente el
documentos que no estén campo ¿Pagado?
cobrados ni pagados cambiará a SI
 Para realizar el cálculo de
previsión de tesorería
simplemente pulsamos este
botón
 Semanas

El sistema nos muestra por El mes muestra 2 dígitos

semanas y por meses los antes del mes y el año, estos
cobros y pagos pendientes así dígitos no son los días, son
como el saldo inicial y el saldo dígitos para ordenar los
final previsto meses en la tabla dinámica
Uno de los datos más importantes en
este informe es el saldo final
acumulado, ya que es el dato que
nos indicará la previsión de tesorería
para cada semana y cada mes del
escenario calculado
Con este botón podemos acceder al
informe de tesorería sin hacer un
cálculo previo, por lo que mostrará
el último cálculo realizado, ojo
porque si ha habido cambios en la
tabla de vencimientos accediendo al
informe a través de este botón los
cambios no se contemplarán
 Este informe solo tiene en cuenta
aquellos documentos pendientes de
cobro o pago y las previsiones, es
decir si ya está pagado no se
muestra, por lo que no tiene
sentido seguir manteniendo en la
tabla vencimientos documentos ya
cobrados o pagados. Con este botón
eliminamos los documentos
cobrados o pagados
 Para evitar errores la eliminación de
documentos cobrados o pagados
requiere introducción de contraseña,
un modo de confirmar el proceso
Dani Granero

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