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FONDO NACIONAL DE AHORRO FECHA DE IMPRESION DEL REPORTE 03/20/2020
DESEMBOLSO
FECHA PESO MON. O COTIZACION
10/08/2012 $ 27,600,000.00 135,683.8095 203.4141
PAGOS
FECHA F PAGO VALOR PAGO CAPITAL INT. CORRIENTE INT. MORA C. ANTICIPADAS OTROS CXPF (I) CXCA SEGURO SALDO CAPITAL
PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO PESO MON. O PESO PESO MON. O
03/05/201 PAGBCOCON $ 200,000.00 49,211.26 185.4568 123,764.1 466.4155 2,027.98 7.6426 0.00 0.0 195.04 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 24,801.62 $ 114,482.41
9 V 0 30,378,090.67
PAGINA No. 2
FONDO NACIONAL DE AHORRO FECHA DE IMPRESION DEL REPORTE 03/20/2020
FECHA F PAGO VALOR PAGO CAPITAL INT. CORRIENTE INT. MORA C. ANTICIPADAS OTROS CXPF (I) CXCA SEGURO SALDO CAPITAL
PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO PESO MON. O PESO PESO MON. O
30/05/201 PAGBCOCON $ 40,000.00 36,033.22 135.2346 0.00 0.0 192.78 0.7235 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 3,774.00 $ 114,296.95
9 V 30,454,388.89
11/06/201 PAGBCOCON $ 300,000.00 85,443.81 320.0567 165,023.5 618.1476 3,486.30 13.059 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 46,046.35 $ 114,161.72
9 V 4 30,477,137.54
10/07/201 PAGBCOCON $ 200,000.00 85,550.23 319.4243 88,498.20 330.4313 2,006.53 7.4919 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 23,945.04 $ 113,841.66
9 V 30,489,791.09
02/08/201 PAGBCOCON $ 300,000.00 85,559.34 318.794 188,818.3 703.537 1,677.70 6.2511 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 23,944.61 $ 113,522.24
9 V 5 30,467,597.62
05/11/201 PAGBCOCON $ 300,000.00 91,034.45 337.2379 178,273.3 660.4151 6,045.84 22.3969 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 24,646.39 $ 113,203.44
9 V 2 30,558,284.73
10/12/201 PAGBCOCON $ 240,000.00 87,182.09 322.298 124,056.0 458.6149 4,134.94 15.2862 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 24,626.94 $ 112,866.21
9 V 2 30,530,477.94
02/01/202 PAGBCOCON $ 200,000.00 79,347.46 293.0863 92,320.71 341.0057 3,640.21 13.4459 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 24,691.62 $ 112,543.91
0 V 30,469,090.91