PARAMETROS DE CALCULO (VIABILIDAD ECONOMICA)

Población real atendida

Tasa de crecimiento población 0.0195 1.0195
BENEFICIOS
Sociales y Económicos (detallar) 2017
Costo Evitado de mantenimiento de vehiculos US$ 116467.85
Costo Evitado de ahorro de tiempo de movilización de beneficiarios US$ 666575
Costo Evitado de …. US$

EGRESOS

INVERSIÓN
Gastos de Capital (componentes)
Vía asfaltada US$ 8,134,571.92
Puente US$ 267,022.02
Puente 2 US$ 724,468.43
Señalización US$ 285,791.79
PMA US$ 6,843.55
Obras preliminares US$ 24,960.00
Fiscalización US$ 472,182.89
IVA US$ 1,189,900.87
11,105,741.47
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Gastos Operativos
Costos de mantenimiento de la vía US$ 188,195.70
Costos de mantenimiento del puente US$ 5,981.29
Costos de mantenimiento de la señalización US$ 9,602.60
203,779.60

Los parámetros deben estar concatenados con el flujo de caja

2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Periodo Año 0 1 2 3 4
Año 2017 2018 2019 2020 2021
Población real atendida (293)
BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) 0 1,632,473.30 1,672,680.14 1,770,490.11 1,800,334.23
Costo evitado de mantenimiento de
14,326.77 14,608.72 14,890.68 15,418.18
vehiculos
Ingreso por venta productos 532,213.20 537,535.33 542,910.69 548,339.79
Costo evitado de ahorro de tiempo de
1,085,933.33 1,120,536.08 1,212,688.75 1,236,576.25
movilización de beneficiarios
EGRESOS (b) 11,105,741.47 220,007.69 222,207.77 224,429.85 226,674.15

INVERSIÓN
Gastos de Capital (componentes) 11,105,741.47 0 0 0 0
Vía asfaltada 8,134,571.92
Puente 267,022.02
Puente 2 724,468.43
Señalización 285,791.79
PMA 6,843.55
Obras preliminares 24,960.00
Fiscalización 472,182.89
IVA 1,189,900.87

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 220,007.69 222,207.77 224,429.85 226,674.15

Vía Santa Rosa 188,195.70 190,077.66 191,978.44 193,898.22
Puente 1 5,981.29 6,041.11 6,101.52 6,162.53
Puente 2 16,228.09 16,390.37 16,554.28 16,719.82
Señalización 9,602.60 9,698.63 9,795.62 9,893.57
Gastos Administrativos 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA (a-b) -11,105,741.47 1,412,465.60 1,450,472.36 1,546,060.26 1,573,660.08

Tasa de descuento 0.12

VANe 1,327,449.60
TIRe 13.78%
B/C 1.10
 5 6 7 8 9 10 11
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1,843,641.48 1,922,179.62 1,953,325.74 2,000,176.77 2,083,884.69 2,118,081.97 2,168,671.00

15,945.69 16,473.20 17,000.71 17,528.21 18,055.72 18,583.23 19,110.74

553,823.19 559,361.42 564,955.04 570,604.59 576,310.63 582,073.74 587,894.48

1,273,872.60 1,346,345.00 1,371,370.00 1,412,043.97 1,489,518.33 1,517,425.00 1,561,665.79

228,940.89 231,230.30 233,542.60 235,878.03 238,236.81 240,619.18 243,025.37

0 0 0 0 0 0 0

228,940.89 231,230.30 233,542.60 235,878.03 238,236.81 240,619.18 243,025.37

195,837.20 197,795.58 199,773.53 201,771.27 203,788.98 205,826.87 207,885.14
6,224.16 6,286.40 6,349.26 6,412.76 6,476.88 6,541.65 6,607.07
16,887.02 17,055.89 17,226.45 17,398.71 17,572.70 17,748.43 17,925.91
9,992.51 10,092.43 10,193.36 10,295.29 10,398.24 10,502.23 10,607.25
0 0 0 0 0 0 0

1,614,700.59 1,690,949.32 1,719,783.14 1,764,298.74 1,845,647.88 1,877,462.79 1,925,645.63

 12 13 14 15 16 17 18
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2,258,691.67 2,297,006.91 2,353,390.43 2,449,194.45 2,490,912.53 2,552,758.27 2,654,874.92

19,638.25 20,165.75 20,693.26 21,220.77 21,748.28 22,521.34 23,330.80

593,773.42 599,711.16 605,708.27 611,765.35 617,883.00 624,061.83 630,302.45

1,645,280.00 1,677,130.00 1,726,988.90 1,816,208.33 1,851,281.25 1,906,175.10 2,001,241.67

245,455.62 247,910.18 250,389.28 252,893.17 255,422.10 257,976.32 260,556.09

0 0 0 0 0 0 0

245,455.62 247,910.18 250,389.28 252,893.17 255,422.10 257,976.32 260,556.09

209,963.99 212,063.63 214,184.27 216,326.11 218,489.37 220,674.26 222,881.01
6,673.14 6,739.87 6,807.27 6,875.34 6,944.10 7,013.54 7,083.67
18,105.17 18,286.22 18,469.08 18,653.77 18,840.31 19,028.72 19,219.00
10,713.32 10,820.45 10,928.66 11,037.95 11,148.33 11,259.81 11,372.41
0 0 0 0 0 0 0

2,013,236.05 2,049,096.73 2,103,001.15 2,196,301.28 2,235,490.43 2,294,781.95 2,394,318.83

PARAMETROS DE CALCULO (VIABILIDAD FINANCIERA)
Tasa de crecimiento/interés 0.16
INGRESOS
Financieros (detallar)
intereses US$ No se paga intereses
tarifa US$ No existen tarifas
ventas US$ No existe ingreso por este servicio
recuperación de capital US$ Por lo anterior no se puede recuperar el capital

EGRESOS

INVERSIÓN
Gastos de Capital (componentes)
Vía asfaltada US$ 8,134,571.92
Puente US$ 267,022.02
Puente US$ 724,468.43
Señalización US$ 285,791.79
PMA US$ 6,843.55
Obras preliminares US$ 24,960.00
Fiscalización US$ 472,182.89
IVA US$ 1,189,900.87
11,105,741.47
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Gastos Operativos
Costos de mantenimiento de la vía US$ 188,195.70
Costos de mantenimiento del puente US$ 22,209.39
Costos de mantenimiento de la señalización US$ 9,602.60
220,007.69
Los parámetros deben estar concatenados con el flujo de caja
cuperar el capital
 Periodo Año 0 1 2 3 4
Año 2017 2018 2019 2020 2021
Población real atendida (293)
INGRESOS (US$ Corrientes) (a) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS (b) 11,105,741.47 220,007.69 222,207.77 224,429.85 226,674.15

INVERSIÓN
Gastos de Capital (componentes) 11,105,741.47 0 0 0 0
Vía asfaltada 8,134,571.92
Puente 267,022.02
Puente 2 724,468.43
PMA 6,843.55
Señalización 285,791.79
Obras preliminares 24,960.00
Fiscalización 472,182.89
IVA 1,189,900.87

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 220,007.69 222,207.77 224,429.85 226,674.15

Vía 188,195.70 190,077.66 191,978.44 193,898.22
Puente 5,981.29 6,041.11 6,101.52 6,162.53
Puente 2 16,228.09 16,390.37 16,554.28 16,719.82
Señalización 9,602.60 9,698.63 9,795.62 9,893.57
Gastos Administrativos 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA (a-b) -11,105,741.47 -220,007.69 -222,207.77 -224,429.85 -226,674.15

Tasa de descuento 0.12

VANf -12,794,707.48
TIRf Err:523
B/C 0.0
 5 6 7 8 9 10 11
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228,940.89 231,230.30 233,542.60 235,878.03 238,236.81 240,619.18 243,025.37

0 0 0 0 0 0 0

228,940.89 231,230.30 233,542.60 235,878.03 238,236.81 240,619.18 243,025.37

195,837.20 197,795.58 199,773.53 201,771.27 203,788.98 205,826.87 207,885.14
6,224.16 6,286.40 6,349.26 6,412.76 6,476.88 6,541.65 6,607.07
16,887.02 17,055.89 17,226.45 17,398.71 17,572.70 17,748.43 17,925.91
9,992.51 10,092.43 10,193.36 10,295.29 10,398.24 10,502.23 10,607.25
0 0 0 0 0 0

-228,940.89 -231,230.30 -233,542.60 -235,878.03 -238,236.81 -240,619.18 -243,025.37

 12 13 14 15 16 17 18
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245,455.62 247,910.18 250,389.28 252,893.17 255,422.10 257,976.32 260,556.09

0 0 0 0 0 0 0

245,455.62 247,910.18 250,389.28 252,893.17 255,422.10 257,976.32 260,556.09

209,963.99 212,063.63 214,184.27 216,326.11 218,489.37 220,674.26 222,881.01
6,673.14 6,739.87 6,807.27 6,875.34 6,944.10 7,013.54 7,083.67
18,105.17 18,286.22 18,469.08 18,653.77 18,840.31 19,028.72 19,219.00
10,713.32 10,820.45 10,928.66 11,037.95 11,148.33 11,259.81 11,372.41

-245,455.62 -247,910.18 -250,389.28 -252,893.17 -255,422.10 -257,976.32 -260,556.09

 Monto ($)
DESCRIPCION SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL
OBRA BASICA 4,672,209.62 8,134,571.92
CALZADA 4,008,437.26
DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERASL 430,073.67
PUENTE 20m 299,064.66 267,022.02
INFRAESTRUCTURA 216,970.87
SUPERESTRUCTURA 82,093.79
PUENTE SANTA ROSA 55m 811,404.64 724,468.43
INFRAESTRUCTURA 282,862.81
SUPERESTRUCTURA 528,541.83
IMPACTO AMBIENTAL 7,664.78 6,843.55
SEÑ ALIZACION VIAL 320,086.80 285,791.79
SEÑ ALES PREVENTIVAS 17,525.30
SEÑ ALES REGLAMENTARIAS 17,369.25
SEÑ ALES INFORMATIVAS 4,436.84
PORTICOS 44,013.45
SEÑ ALES HORIZONTAL 236,741.97
OBRAS PRELIMINARES 27,955.20 24,960.00
SUBTOTAL 10,576,896.64
FISCALIZACIÓN 528,844.83 472,182.89
IVA 1,189,900.87
TOTAL 11,105,741.47 11,105,741.47
 CAT I II III
TOTAL
DIA MOTOS LIVIANOS BUSES
Lunes 23 31 8 62
Martes 35 34 6 75
Miércoles 28 43 7 78
Jueves 16 44 11 71
Viernes 19 36 8 63
Sábado 22 39 8 69
Domingo 19 33 11 63
TOTAL 162 260 59 481
Promedio 22 36 8 66
Porcentaje 71.33% 15.33% 13.33% 100.00%

Periodo MOTOS LIVIANOS BUSES

2015-2020 1.040 1.040 1.040
2021-2025 1.040 1.040 1.040
2026-2030 1.040 1.040 1.040
2031-2035 1.040 1.040 1.040
Proyección de la circulación de vehículos
Año MOTOS LIVIANOS BUSES Total
2016 22 36 8 66
2017 23 37 8 68
2018 24 38 8 70
2019 25 40 8 73
2020 26 42 8 76
2021 27 44 8 79
2022 28 46 8 82
2023 29 48 8 85
2024 30 50 8 88
2025 31 52 8 91
2026 32 54 8 94
2027 33 56 8 97
2028 34 58 8 100
2029 35 60 8 103
2030 36 62 8 106
2031 37 64 8 109
2032 38 67 8 113
2033 40 70 8 118
2034 42 73 8 123
2035 44 76 8 128

SIN PROYECTO
Cop (livianos) $/Km 0.12
Cop (camionetas) $/Km 0.68
 Cop (Camiones) $/Km 1.63
Año (dias) 365 Longitud 3.4
Costos de mantenimiento de vehículos SIN PROYECTO
Año MOTOS LIVIANOS BUSES Total
2016 3,239.84 30,385.64 16,228.97 49,854.44
2017 3,387.10 31,229.68 16,228.97 50,845.76
2018 3,534.37 32,073.73 16,228.97 51,837.07
2019 3,681.63 33,761.82 16,228.97 53,672.42
2020 3,828.90 35,449.91 16,228.97 55,507.78
2021 3,976.16 37,138.00 16,228.97 57,343.14
2022 4,123.43 38,826.09 16,228.97 59,178.49
2023 4,270.69 40,514.18 16,228.97 61,013.85
2024 4,417.96 42,202.27 16,228.97 62,849.20
2025 4,565.23 43,890.36 16,228.97 64,684.56
2026 4,712.49 45,578.46 16,228.97 66,519.92
2027 4,859.76 47,266.55 16,228.97 68,355.27
2028 5,007.02 48,954.64 16,228.97 70,190.63
2029 5,154.29 50,642.73 16,228.97 72,025.99
2030 5,301.55 52,330.82 16,228.97 73,861.34
2031 5,448.82 54,018.91 16,228.97 75,696.70
2032 5,596.08 56,551.05 16,228.97 78,376.10
2033 5,890.61 59,083.18 16,228.97 81,202.77
2034 6,185.14 61,615.32 16,228.97 84,029.43
2035 6,479.67 64,147.46 16,228.97 86,856.10

CON PROYECTO
Cop (livianos) $/Km 0.09
Cop (camionetas) $/Km 0.48
Cop (Camiones) $/Km 1.16
Año (dias) 365 Longitud 3.4
Costos de mantenimiento de vehiculos CON PROYECTO
Año MOTOS LIVIANOS BUSES Total
2016 2,438.98 21,545.75 11,542.95 35,527.68
2017 2,549.84 22,144.24 11,542.95 36,237.03
2018 2,660.70 22,742.73 11,542.95 36,946.39
2019 2,771.57 23,939.72 11,542.95 38,254.24
2020 2,882.43 25,136.70 11,542.95 39,562.09
2021 2,993.29 26,333.69 11,542.95 40,869.94
2022 3,104.15 27,530.67 11,542.95 42,177.78
2023 3,215.02 28,727.66 11,542.95 43,485.63
2024 3,325.88 29,924.65 11,542.95 44,793.48
2025 3,436.74 31,121.63 11,542.95 46,101.33
2026 3,547.61 32,318.62 11,542.95 47,409.18
2027 3,658.47 33,515.60 11,542.95 48,717.03
2028 3,769.33 34,712.59 11,542.95 50,024.88
 2029 3,880.19 35,909.58 11,542.95 51,332.72
2030 3,991.06 37,106.56 11,542.95 52,640.57
2031 4,101.92 38,303.55 11,542.95 53,948.42
2032 4,212.78 40,099.03 11,542.95 55,854.76
2033 4,434.51 41,894.51 11,542.95 57,871.97
2034 4,656.23 43,689.98 11,542.95 59,889.17
2035 4,877.96 45,485.46 11,542.95 61,906.37

COSTO EVITADO POR AHORRO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

2016 2017 2018 2019
SIN PROYECTO 49,854.44 50,845.76 51,837.07 53,672.42
CON PROYECTO 35,527.68 36,237.03 36,946.39 38,254.24
AHORRO 14,326.77 14,608.72 14,890.68 15,418.18

Rubros 1 2
A Beneficiarios 1432 1463
B Nº veces paso/semana 14 14
C Tiempo sin proyecto (min) 40 40
D Tiempo con proyecto (min) 15 15
E Ahorro (min) (D-C) 25 25
F Ahorro efectivo (min) (E*B) 350 350
G Semanas año 52 52
H Ahorro total (min) (A*F*G) 26,062,400.00 26,626,600.00
I Ahorro (horas) (H/60min) 434,373 443,777
J Ahorro jornal de 8 horas (I/8) 54,296.67 55,472.08
L Costo jornal 8 horas (USD) 20 20.2
M Ahorro ($) 1,085,933.33 1,120,536.08

Venta de productos agropecuarios

Rubro día Año Precio Sin Proyecto Precio Con Proyecto

Leche 7000 2555000 0.36 0.45

Naranjilla 68 12240 8 12
Tomate 2313 844,344 0.7 1
919,800.00 1,149,750.00
97,920.00 146,880.00
591,040.80 844,344.00
Mejora efectiva por ingresos agropecuarios
Año Con Proyecto Sin Proyecto Ahorro
2016 70,785.40 117,633.56 46,848.16
2017 72,939.36 121,396.27 48,456.91
2018 75,093.32 125,158.99 50,065.67
2019 77,247.29 128,921.70 51,674.41
2020 79,401.25 132,684.41 53,283.16
2021 81,555.21 136,447.12 54,891.91
2022 83,709.17 140,209.83 56,500.66
2023 85,863.14 143,972.55 58,109.41
2024 88,017.10 147,735.26 59,718.16
2025 90,306.66 151,831.55 61,524.89
2026 92,460.62 155,594.26 63,133.64
2027 94,614.58 159,356.98 64,742.40
2028 96,768.55 163,119.69 66,351.14
2029 98,922.51 166,882.40 67,959.89
2030 101,212.07 170,978.69 69,766.62
2031 103,366.03 174,741.40 71,375.37
2032 105,520.00 178,504.12 72,984.12
2033 107,673.96 182,266.83 74,592.87
2034 109,963.52 186,363.12 76,399.60
2035 112,253.08 190,459.41 78,206.33
 FECHA

11/22/2015
11/23/2015
11/24/2015
11/25/2015
11/26/2015
11/27/2015
11/28/2015
7

MOTOS LIVIANOS BUSES

4 4 4 1.040 1.040
4 4 4 1.040 1.040
4 4 4 1.040 1.040

162 260

SIN PROYECTO
Rubros Cantidad Costo/Unidad
Llantas 4 50
0.09 0.03 Cambio aceite 6 20
0.48 0.20 Filtros aire 6 5
1.16 0.47 Filtro gasolina 6 5
0.70 Mantenimiento 6 100
Aceite caja 4 90
Combustible 52 5
Repuestos 1 180

Rubros Cantidad Costo/Unidad

Llantas 8 150
Cambio aceite 12 68.5
Filtros aire 8 25
Filtro gasolina 12 15
Mantenimiento 6 250
Aceite caja 4 150
Combustible 52 100
Repuestos 1 500

Rubros Cantidad Costo/Unidad

Llantas 16 300
Cambio aceite 12 110
Filtros 12 35
Filtro gasolina 12 15
Mantenimiento 6 300
Aceite caja 6 250
Combustible 52 250
Repuestos 1 1500
 2020 2021 2022 2023 2024 2025
55,507.78 57,343.14 59,178.49 61,013.85 62,849.20 64,684.56
39,562.09 40,869.94 42,177.78 43,485.63 44,793.48 46,101.33
15,945.69 16,473.20 17,000.71 17,528.21 18,055.72 18,583.23

3 4 5 6 7 8
1523 1553 1584 1614 1644 1676
14 14 14 14 14 14
40 40 40 40 40 40
15 15 15 15 15 15
25 25 25 25 25 25
350 350 350 350 350 350
52 52 52 52 52 52
27,718,600.00 28,264,600.00 28,828,800.00 29,374,800.00 29,920,800.00 30,503,200.00
461,977 471,077 480,480 489,580 498,680 508,387
57,747.08 58,884.58 60,060.00 61,197.50 62,335.00 63,548.33
21 21 21.21 22 22 22.22
1,212,688.75 1,236,576.25 1,273,872.60 1,346,345.00 1,371,370.00 1,412,043.97

Diferencia

229950

229,950.00 0.25
48,960.00
253,303.20
532,213.20
 1.040
1.040
1.040

59

PROYECTO CON PROYECTO

Año 15000 Rubros Cantidad Costo/Unidad
200 0.01 Llantas 2 50
120 0.01 Cambio aceite 3 20
30 0.00 Filtros aire 3 5
 30 0.00 Filtro gasolina 3 5
600 0.04 Mantenimiento 2 100
360 0.02 Aceite caja 1 90
260 0.02 Combustible 52 15
180 0.01 Repuestos 1 80
$/Km 0.12
Año 40000 Rubros Cantidad Costo/Unidad
1200 0.08 Llantas 4 150
822 0.05 Cambio aceite 4 68.5
200 0.01 Filtros aire 4 25
180 0.01 Filtro gasolina 4 15
1500 0.10 Mantenimiento 2 250
600 0.04 Aceite caja 2 150
5200 0.35 Combustible 52 100
500 0.03 Repuestos 1 200
$/Km 0.68
Año 40000 Rubros Cantidad Costo/Unidad
4800 0.32 Llantas 8 300
1320 0.09 Cambio aceite 4 110
420 0.03 Filtros 4 35
180 0.01 Filtro gasolina 4 15
1800 0.12 Mantenimiento 2 300
1500 0.10 Aceite caja 2 250
13000 0.87 Combustible 52 250
1500 0.10 Repuestos 1 300
$/Km 1.63
 2026 2027 2028 2029 2030 2031
66,519.92 68,355.27 70,190.63 72,025.99 73,861.34 75,696.70
47,409.18 48,717.03 50,024.88 51,332.72 52,640.57 53,948.42
19,110.74 19,638.25 20,165.75 20,693.26 21,220.77 21,748.28

9 10 11 12 13 14
1708 1740 1773 1808 1843 1879
14 14 14 14 14 14
40 40 40 40 40 40
15 15 15 15 15 15
25 25 25 25 25 25
350 350 350 350 350 350
52 52 52 52 52 52
31,085,600.00 31,668,000.00 32,268,600.00 32,905,600.00 33,542,600.00 34,197,800.00
518,093 527,800 537,810 548,427 559,043 569,963
64,761.67 65,975.00 67,226.25 68,553.33 69,880.42 71,245.42
23 23 23.23 24 24 24.24
1,489,518.33 1,517,425.00 1,561,665.79 1,645,280.00 1,677,130.00 1,726,988.90
PROYECTO
Año 15000
100 0.01
60 0.00
15 0.00
 15 0.00
200 0.01
90 0.01
780 0.05
80 0.01
$/Km 0.09
Año 40000
600 0.04
274 0.02
100 0.01
60 0.00
500 0.03
300 0.02
5200 0.35
200 0.01
$/Km 0.48
Año 40000
2400 0.16
440 0.03
140 0.01
60 0.00
600 0.04
500 0.03
13000 0.87
300 0.02
$/Km 1.16
 2032 2033 2034 2035
78,376.10 81,202.77 84,029.43 86,856.10
55,854.76 57,871.97 59,889.17 61,906.37
22,521.34 23,330.80 24,140.26 24,949.73

15 16 17 18
1916 1953 1991 2030
14 14 14 14
40 40 40 40
15 15 15 15
25 25 25 25
350 350 350 350
52 52 52 52
34,871,200.00 35,544,600.00 36,236,200.00 36,946,000.00
581,187 592,410 603,937 615,767
72,648.33 74,051.25 75,492.08 76,970.83
25 25 25.25 26
1,816,208.33 1,851,281.25 1,906,175.10 2,001,241.67
 Componentes % Anual Total USD
Vía 2 188,195.70
Puente 2 5,981.29
Puente 2 2 16,228.09
Señalización 3 9,602.60
Total 220,007.69