Comercializadora Poli Ltda

TRANSACCIÓN FECHA CODIGO

1 May-01 1528
1520
1110
3115

1110
2105

2 May-01 1524
2408
2365
2368
2205

3 May-02 1435
2408
2365
2368
2205

4 May-03 1435
2408
2368
1110

5 May-04 4135
2408
2368
1305

6 May-05 1435
2365
2368
2205

7 May-06 4135
2408
2368
1105

8 May-15 4135
2368
1105
9 May-30 2335
2408
2365
2368
1105

May-30 2335
1105
SUMAS IGUALES
 Comercializadora Poli Ltda

NOMBRE DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Equipo de Computo 5,000,000
Maquina 25,000,000
Banco 50,000,000
Aporte de Socios 80,000,000

Banco 10,000,000
Obligaciones financieras 10,000,000

Muebles y equipo oficina 2,000,000

IVA por pagar 380,000
Retención en la fuente 2,5% 50,000
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 19,320
Proveedores 2,310,680

Inventarios 19,250,000
IVA por pagar 3,657,500
Retención en la fuente 2,5% 481,250
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 185,955
Proveedores 22,240,295

Inventarios 650,000
IVA por pagar 123,500
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 6,279
Banco 767,221

Ingreso x ventas 23,275,000

IVA generado 4,422,250
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 224,837
CxC 27,472,414

Inventarios 1,012,500
Retención en la fuente 2,5% 25,313
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 9,781
Proveedores 977,407

Ingreso x ventas 988,000

IVA generado 187,720
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 9,544
Caja 1,166,176

Ingreso x ventas 1,923,750

Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 18,583
Caja 1,905,167
 Pago de arrendamientos 1,600,000
IVA generado 304,000
Retención en la fuente 3,5% 56,000
Imp. De industria y comercio retenido (9,66x1000) 15,456
Caja 1,832,544

Pago de servicios publicos 500,000

Caja 500,000
SUMAS IGUALES 150,274,220 150,274,220