ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/03/31 HASTA: 2018/04/30

CUENTA DE AHORROS
NIT.890.903.938-8
MISACA SAS
NÚMERO 94642202728

NIT.900846644 SUCURSAL CHIA

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RESUMEN

SALDO ANTERIOR $ 429,589.45 SALDO PROMEDIO $ 1,311,066

TOTAL ABONOS $ 14,075,266.41 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 14,430,201.80 VALOR INTERESES PAGADOS $ 266.41
SALDO ACTUAL $ 74,654.06 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.17 429,590.62
2/04 PAGO A NOMIN MARIELA URREA MOR -359,371.00 70,219.62
2/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,437.48 68,782.14
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.44 68,783.58
10/04 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 8,895,000.00 8,963,783.58
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 73.67 8,963,857.25
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 54.01 8,963,911.26
11/04 COMISION ACH COLOMBIA -33,600.00 8,930,311.26
11/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -9,530.73 8,920,780.53
11/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -132,300.00 8,788,480.53
11/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -256,700.00 8,531,780.53
11/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -256,700.00 8,275,080.53
11/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -1,697,000.00 6,578,080.53
11/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -6,384.00 6,571,696.53
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 43.60 6,571,740.13
12/04 PAGO A PROV JOHANA ROJAS -300,000.00 6,271,740.13
12/04 PAGO A PROV ALEXANDER CHAVEZ V -350,000.00 5,921,740.13
12/04 PAGO A PROV NIDIA MERCEDES DIA -500,000.00 5,421,740.13
12/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -5,045.79 5,416,694.34
12/04 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -5,500.00 5,411,194.34
12/04 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -5,500.00 5,405,694.34
12/04 PAGO PSE UNE -100,448.00 5,305,246.34
13/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -12,520.00 5,292,726.34
13/04 PAGO A NOMIN EDGAR HUMBERTO GO -391,515.00 4,613,731.34
13/04 PAGO A NOMIN SAMUEL MIRANDA HE -403,477.00 4,210,254.34
13/04 PAGO A NOMIN CAMILO MIRANDA HE -403,477.00 3,806,777.34
13/04 PAGO A NOMIN JOSE ARTURO MOREN -419,477.00 3,387,300.34
13/04 PAGO A NOMIN JAIRO MIGUEL HERA -469,977.00 2,917,323.34
13/04 PAGO A NOMIN CESAR ALFONSO MIR -628,674.00 2,288,649.34
13/04 PAGO A NOMIN CARLOS ANTONIO HE -969,977.00 1,318,672.34
13/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -15,993.65 1,302,678.69
13/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -11,840.00 1,290,838.69
15/04 ABONO INTERESES AHORROS 31.80 1,290,870.49

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622.
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DESDE: 2018/03/31 HASTA: 2018/04/30

CUENTA DE AHORROS
NIT.890.903.938-8
NÚMERO 94642202728
MISACA SAS
SUCURSAL CHIA
NIT.900846644

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

16/04 ABONO INTERESES AHORROS 2.54 1,290,873.03
16/04 PAGO A NOMIN MARIELA URREA MOR -359,371.00 931,502.03
16/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,437.48 930,064.55
17/04 PAGO A NOMIN EDGAR HUMBERTO GO -44,442.00 885,622.55
17/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -177.76 885,444.79
24/04 ABONO INTERESES AHORROS 19.36 885,464.15
25/04 ABONO INTERESES AHORROS .44 885,464.59
25/04 PAGO A PROV ANIBAL ANTONIO GOM -650,000.00 235,464.59
25/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,879.88 232,584.71
25/04 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -11,172.00 221,412.71
25/04 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -58,800.00 162,612.71
26/04 ABONO INTERESES AHORROS .28 162,612.99
26/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -240.00 162,372.99
26/04 RETIRO CAJERO CHIA 4 -60,000.00 102,372.99
27/04 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 1,000,000.00 1,102,372.99
27/04 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 4,180,000.00 5,282,372.99
27/04 ABONO INTERESES AHORROS 35.16 5,282,408.15
27/04 ABONO INTERESES AHORROS 28.00 5,282,436.15
27/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -4,000.00 5,278,436.15
28/04 PAGO A NOMIN JOSE ARTURO MOREN -359,381.00 4,919,027.15
28/04 PAGO A NOMIN SAMUEL MIRANDA HE -403,477.00 3,515,550.15
28/04 PAGO A NOMIN CAMILO MIRANDA HE -403,477.00 3,112,073.15
28/04 PAGO A NOMIN JAIRO MIGUEL HERA -469,977.00 2,642,096.15
28/04 PAGO A NOMIN EDGAR HUMBERTO GO -524,845.00 2,117,251.15
28/04 PAGO A NOMIN CESAR ALFONSO MIR -628,674.00 1,488,577.15
28/04 PAGO A NOMIN CARLOS ANTONIO HE -969,977.00 518,600.15
28/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -15,039.23 503,560.92
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 2.74 503,563.66
30/04 ABONO INTERESES AHORROS .20 503,563.86
30/04 PAGO A NOMIN MARIELA URREA MOR -359,371.00 144,192.86
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,000.00 141,192.86
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,000.00 138,192.86
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,000.00 135,192.86
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,000.00 132,192.86
30/04 COMISION PAGO DE NOMINA -3,000.00 129,192.86
30/04 COMISION PAGO DE NOMINA -21,000.00 108,192.86
30/04 COMISION PAGO DE NOMINA -21,000.00 87,192.86
30/04 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,708.80 85,484.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -570.00 84,914.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -570.00 84,344.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -570.00 83,774.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -570.00 83,204.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -570.00 82,634.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,990.00 78,644.06
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,990.00 74,654.06
FIN ESTADO DE CUENTA

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622.
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