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  • Conciliaciones Bancarias Julio, Agosto)

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    La empresa Los Pinos Ltda realizó una conciliación bancaria para el Banco Oriental en julio y agosto de 2018. En julio, hubo una diferencia de $2,655,352 entre el saldo en el extracto ($3,815,352) y el saldo en los libros ($1,160,000), debido a partidas sin cruzar como un cheque pendiente de cobro y pagos realizados. En agosto, la diferencia fue de $1,364,521 entre el extracto ($1,804,521) y los libros ($440,000), con cheques pendientes de

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    Conciliaciones Bancarias ()Julio, Agosto)

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    La empresa Los Pinos Ltda realizó una conciliación bancaria para el Banco Oriental en julio y agosto de 2018. En julio, hubo una diferencia de $2,655,352 entre el saldo en el extracto ($3,815,352) y el saldo en los libros ($1,160,000), debido a partidas sin cruzar como un cheque pendiente de cobro y pagos realizados. En agosto, la diferencia fue de $1,364,521 entre el extracto ($1,804,521) y los libros ($440,000), con cheques pendientes de

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    ALUMNA; Laura Estefania Obando Quiroga

    ID: 630781
    CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

    EMPRESA COMERCIAL LOS PINOS LTDA


    NIT: 890,300,279-4
    7/31/2018

    CONCILIACION BANCARIA BANCO ORIENTAL JULIO 2018

    CUENTA: 3030189114-110
    SALDO EXTRACTO: $
    SALDO EN LIBROS: $
    DIFERENCIA $

    PARTIDAS SIN CRUZAR EN EXTRACTOS


    DETALLE DEBITOS CREDITOS
    CONSIGNACION CLIENTE TRAVEL FAC 1205 $ 1,500,000
    CHEQUE PENDIENTE DE COBRO 5521 $ 1,250,000
    PAGO DE FACTURA 3520 PROVEEDOR MUEBLES $ 1,850,000
    TOTALES $ 3,100,000 $ 1,500,000

    PARTIDAS SIN CRUZAR EN LIBROS


    DETALLE DEBITOS CREDITOS
    COMISION CONSIGNACION NACIONAL 15000
    COMPRA DE CHEQUERA 4525 80000
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 320
    COMISION CONSIGNACION NACIONAL 32000
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 128
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 3400
    COMISION RED MULTICOLOR 30600
    IVA CLIENTES ORIENTAL 17000
    VALOR RETUEFIUENTE RED MULTICOLOR 10200
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 4200
    COMISION RED MULTICOLOR 9000
    RENDIMIENTOS FINANCIEROS 75200
    IVA CLIENTES ORIENTAL 5000
    VALOR RETUEFIUENTE RED MULTICOLOR 3000
    CONSIGNACION NACIONAL(ALMACENES HOGAR) 750000
    CONSIGNACION NACIONAL (ALMACENES FLAMING 440000
    TOTALES $ 1,265,200 $ 209,848
    DIFERECIA
    LTDA

    TAL JULIO 2018

    3,815,352
    1,160,000
    2,655,352

    OS

    $ 1,600,000

    $ 1,055,352
    $ 2,655,352
    EMPRESA COMERCIAL LOS PINOS LTDA
    NIT: 890,300,279-4
    8/31/2018

    CONCILIACION BANCARIA BANCO ORIENTAL AGOSTO 2018

    CUENTA: 3030189114-110
    SALDO EXTRACTO: $ 1,804,521
    SALDO EN LIBROS: $ 440,000
    DIFERENCIA $ 1,364,521

    PARTIDAS SIN CRUZAR EN EXTRACTOS


    DETALLE DEBITOS CREDITOS
    CHEQUE PENDIENTE DE COBRO 490 $ 560,000 $ -
    CHEQUE PENDIENTE DE COBRO 1023 $ 150,000
    $ -
    TOTALES $ 710,000 $ -

    PARTIDAS SIN CRUZAR EN LIBROS


    DETALLE DEBITOS CREDITOS
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 2000
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 3400
    COMISION CONSIGNACION NACIONAL 23250
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 93
    PAGO REDEBAN MULTICOLOR 150000
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 10000
    COMISION RED MULTICOLOR 8750
    IVA CLIENTES ORIENTAL 1400
    VALOR RETUEFIUENTE RED MULTICOLOR 306.25
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 3400
    COMISION RED MULTICOLOR 3750
    RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45500
    MAYOR VALOR CONSIGNADO (ALMACENES YE 50000
    COMISION CONSIGNACION NACIONAL 63750
    CONSIGNACION NACIONAL 650000
    INTERESES POR SOBREGIRO BANCARIO 25500
    COMPRA DE CHEQUERA 95000
    GRAVAMEN MTV FINANCIERO 380
    TOTALES $ 895,500 $ 240,979
    DIFERECIA
    S LTDA

    AL AGOSTO 2018

    1,804,521
    440,000
    1,364,521

    OS

    $ 710,000

    $ 654,521
    $ 1,364,521

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