CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS –

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINIST

CONTADURIA PUBLICA

TALLER FUNCIONES SOLVER

Actividad Evaluativa # 7

PRESENTACIÓN 

Taller Fundamentos De Matemáticas Financiera

Alumnos:

Alexandra Castaño Flórez ID – 660966

Carlos Alfredo Mosquera Vélez ID – 153470

Manuel Alejandro Aponte Trujillo ID – 678155

Donald Terencio Quiñones Castillo ID - 660743

PRESENTADO AL PROFESOR

Carlos Fernando Zea Hincapié

NRC 6483

SANTIAGO DE CALI,  NOVIEMBRE 21 D

RIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

ONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
URIA PUBLICA

NCIONES SOLVER
d Evaluativa # 7

ENTACIÓN 

De Matemáticas Financiera 2

año Flórez ID – 660966

squera Vélez ID – 153470

Aponte Trujillo ID – 678155

iñones Castillo ID - 660743

DO AL PROFESOR

ando Zea Hincapié

NOVIEMBRE 21 DEL 2019

A continuación se presenta una tabla que muestra la ejecución del presupuesto de gastos de una Institución educativa. Re
realizados , los gastos por afectar y los comprometidos y que puedan ser filtrados por fuente.

Cuenta Fuente RUBRO Descripcion

GASTOS GASTOS
2.1.02.01.01 11 Materiales y Suministros Recursos Propios
2.1.02.02.07. 11 Telefono Recursos Propios
2.1.02.02.15 11 MANTENIMIENTO Recursos Propios
2.1.02.02.23 11 Gastos Bancarios Recursos Propios
2.1.01.02.03 211 Honorarios Profesionales Gratuidad
2.1.02.01.01 211 Materiales y Suministros Gratuidad
2.1.02.01.98. 211 Implementos Deportivos Gratuidad
2.1.02.01.98. 211 Muebles y Enseres Gratuidad
2.1.02.02.05 211 Comunicaciones y Transportes Gratuidad
2.1.02.02.07. 211 Telefono Gratuidad
2.1.02.02.07. 211 Internet Gratuidad
2.1.02.02.13 211 Impresos y Publicaciones Gratuidad
2.1.02.02.15 211 MANTENIMIENTO Gratuidad
2.1.02.02.23 211 Gastos Bancarios Gratuidad
2.1.02.02.98. 211 Uso Portal Academico Gratuidad
2.3.02.01 211 Compra de Equipos Gratuidad
2.3.02.02 211 Materiales y Medios Pedagogicos Gratuidad
2.3.04.01.01 211 Actividades Pedagogicas Gratuidad
2.1.02.01.01 241 Materiales y Suministros Otras Transferencias
2.1.02.02.98. 241 Soporte y Actualizacion de Sotware Otras Transferencias
2.1.02.02.98. 241 Uso Portal Academico Otras Transferencias
2.1.01.02.03 311 Honorarios Profesionales Recursos de Capital - Recursos Propios
2.1.02.02.07. 311 Telefono Recursos de Capital - Recursos Propios
2.1.02.02.07. 311 Internet Recursos de Capital - Recursos Propios
2.1.02.02.13 311 Impresos y Publicaciones Recursos de Capital - Recursos Propios
2.1.02.02.15 311 MANTENIMIENTO Recursos de Capital - Recursos Propios
2.3.02.01 311 Compra de Equipos Recursos de Capital - Recursos Propios
2.1.02.01.01 312 Materiales y Suministros Recursos de Capital - Gratuidad
2.1.02.02.15 312 MANTENIMIENTO Recursos de Capital - Gratuidad
2.1.02.01.01 313 Materiales y Suministros Recursos de Capital - Otros Recursos
Institución educativa. Realice una tabla dinámica que muestre por rubro el presupuesto aprobado inicial, el definitivo,los pagos

Aprobado Adiciones Disminuciones Traslados Traslados Aprovado Gastos Por

Inicial Creditos Contracreditos Definitivo Afectar

0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 1,200,000

0 819,700 0 0 0 819,700 578,237
5,458,300 4,337,300 0 0 0 9,795,600 487,900
0 400,000 0 0 0 400,000 400,000
16,200,000 0 0 400,000 -1,200,000 15,400,000 0
15,234,200 0 0 6,981,567 0 22,215,767 226,040
6,949,200 0 0 0 -3,900,000 3,049,200 3,049,200
12,600,000 0 0 0 -7,000,000 5,600,000 7,000
500,000 0 0 0 0 500,000 260,000
5,000,000 0 0 0 -819,700 4,180,300 2,687,184
2,200,000 0 0 0 -700,000 1,500,000 1,119,674
5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 227,025
25,458,104 0 -9,645,003 13,507,703 0 29,320,804 588,802
500,000 0 0 700,000 0 1,200,000 135,406
10,000,000 0 0 0 -10,000,000 0 0
4,000,000 0 0 11,200,000 0 15,200,000 33,423
18,946,608 0 0 0 0 18,946,608 9,322,158
59,435,200 0 0 0 -9,169,570 50,265,630 1,863,223
0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0
0 2,679,000 0 0 0 2,679,000 2,679,000
0 11,650,347 0 0 0 11,650,347 5,039,302
0 1,561,423 0 0 -361,423 1,200,000 0
0 700,000 0 0 0 700,000 0
0 300,000 0 0 0 300,000 0
0 850,000 0 0 0 850,000 0
0 2,225,637 0 0 0 2,225,637 0
0 0 0 361,423 0 361,423 0
0 1,391,400 0 0 0 1,391,400 0
0 274,363 0 0 0 274,363 0
0 8,600 0 0 0 8,600 0
icial, el definitivo,los pagos

Certificados Gastos Obligaciones Pagos

Disponibilidad Comprometidos Contraidas

0 0 0 0
0 0 0 241,463
0 5,730,700 0 3,577,000
0 0 0 0
0 6,668,000 0 8,732,000
0 588,444 0 21,401,283
0 0 0 0
0 5,593,000 0 0
0 240,000 0 0
0 0 0 1,493,116
0 0 0 380,326
0 0 0 4,772,975
0 10,850,000 0 17,882,002
0 0 0 1,064,594
0 0 0 0
0 10,000,000 0 5,166,577
0 9,624,450 0 0
0 28,579,960 0 19,822,447
0 0 0 1,100,000
0 0 0 0
0 4,707,045 0 1,904,000
0 0 0 1,200,000
0 0 0 700,000
0 0 0 300,000
0 0 0 850,000
0 0 0 2,225,637
0 0 0 361,423
0 0 0 1,391,400
0 0 0 274,363
0 0 0 8,600
Fuente - all -

Data
RUBRO Sum - Aprobado Inicial Sum - Aprovado Definitivo
Actividades Pedagogicas 59,435,200 50,265,630
Compra de Equipos 4,000,000 15,561,423
Comunicaciones y Transportes 500,000 500,000
Gastos Bancarios 500,000 1,600,000
Honorarios Profesionales 16,200,000 16,600,000
Implementos Deportivos 6,949,200 3,049,200
Impresos y Publicaciones 5,000,000 5,850,000
Internet 2,200,000 1,800,000
MANTENIMIENTO 30,916,404 41,616,404
Materiales y Medios Pedagogicos 18,946,608 18,946,608
Materiales y Suministros 15,234,200 25,915,767
Muebles y Enseres 12,600,000 5,600,000
Soporte y Actualizacion de Sotware 0 2,679,000
Telefono 5,000,000 5,700,000
Uso Portal Academico 10,000,000 11,650,347
(empty)
Total Result 187,481,612 207,334,379
Sum - Pagos Sum - Gastos Por Afectar Sum - Gastos Comprometidos
19,822,447 1,863,223 28,579,960
5,528,000 33,423 10,000,000
0 260,000 240,000
1,064,594 535,406 0
9,932,000 0 6,668,000
0 3,049,200 0
5,622,975 227,025 0
680,326 1,119,674 0
23,959,002 1,076,702 16,580,700
0 9,322,158 9,624,450
23,901,283 1,426,040 588,444
0 7,000 5,593,000
0 2,679,000 0
2,434,579 3,265,421 0
1,904,000 5,039,302 4,707,045

94,849,206 29,903,574 82,581,599

Cierta compañía tiene unos ingresos operacionales fijos de U$ 40000 por periodo y unos gastos de o
y tercer periodo debe comprar herramientas por valor de U$ 25000. De igual manera cancela un cré
y determine cuál debe ser la inversión inicial para que el saldo final del periodo 5 sea de U$ 92000.

AÑO 0
SALDOINCIAL 27228.5156
INGRESOS $0
EGRESOS $0
GSTO HERRAMIENTA
CUOT. CREDIT. $0
FLUJO DE CAJA NETO $0
SALDO PERIODO $ 27,229
0 por periodo y unos gastos de operación que crecen el 2,5% anual, arrancando con un gasto de U$ 8500. En el primer
. De igual manera cancela un crédito cuya cuota periódica es de U$ 5000. Proyecte los flujos de caja libre a 5 periodos
del periodo 5 sea de U$ 92000. Utilice la función objetivo para ello.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 27,229 $ 28,729 $ 51,604 $ 48,572 $ 70,314
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 8,500 $ 12,125 $ 13,031 $ 13,258 $ 13,314
$ 25,000 $ 25,000
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 1,500 $ 22,875 -$ 3,031 $ 21,742 $ 21,686
$ 28,729 $ 51,604 $ 48,572 $ 70,314 $ 92,000
Un comerciante tiene 4 proveedores a los cuales les adeuda alrededor de $12,382,000. El valor de
entre $280,000 y $ 620,000. El máximo de facturas que puede cancelar es de 27. Cuántas facturas p
cada proveedor y cuál debe ser el precio promedio de ellas si:
cantidad de facturas a pagar al proveedor 1 es de 6, a un valor promedio no superior a $520,000.
mínimo de factura a pagar al proveedor 2 es de 5 y máximo 10.
El precio promedio mínimo de las facturas del proveedor 3 es de $ 400,000.
Al proveedor 4 le debe cancelar máximo 10 factura a un preio que no supere los $300,000.

FACTURAS NUMERO DE VALOR PROMEDIO VALOR TOTAL

PROVEEDOR 1 6.00 430,000.00 2,580,000.00
PROVEEDOR 2 9.62 402,000.00 3,867,157.82
PROVEEDOR 3 9.28 350,000.00 3,248,320.79
PROVEEDOR 4 8.96 300,000.00 2,686,521.39
TOTAL 27.00 1,822,000.00 12,382,000.00
 de $12,382,000. El valor de las facturas oscila
ar es de 27. Cuántas facturas puede cancelar a
* La
dio no superior a $520,000. * El
*
0,000. *
supere los $300,000.