Ejemplo

DATOS INICIALES
PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL TRITURADO
TASA
33.00%
IMPOSITIVA
TREMA 8.00%
TASA DE
28.00%
REINVERSIÓN
*CON LO QUE
CAPITAL PROPIO 200,000,000 7.06%
SE CUENTA
CAPITAL DE * CAPEX + CF 1os 3 MESES + CV 1os. 3 MESES + GV 1os. 3
2,631,020,660 92.94%
DEUDA MESES - CAPITAL PROPIO (AÑO 1)
DURACIÓN DEL PERIODO EN
10
PROYECTO AÑOS
NOMBRE DE LA
LOS TOPOS LTDA.
EMPRESA:
SOCIOS:
No. NOMBRE IDENTIFICACIÓN
1 EDGAR LOZANO 19236093
2 JULIO GARZÓN 79625145
3
4
5
6
7
8
9
10
CAPEX
% DE RECUPE-
RACIÓN TOMAR VALOR DE
% AJUSTE (SI VALOR DE
INFLACIÓN 1er DURACIÓN DEL RECUPERACIÓN
TERRENOS LOCALIZACIÓN VALOR SE QUIERE SER RECUPE-RACIÓN
PERIODO PROYECTO (OJO CON LAS
PESIMISTA) FINAL
(PUEDE VARIACIONES)
VARIAR)
TERRENO 1 VEREDA EL CHARTE 400,000,000 3.50% 10 564,239,504 80% 451,391,603
TERRENO 2 LOTE EN YOPAL 100,000,000 3.50% 10 141,059,876 100% 141,059,876
TERRENO 3 - 3.50% 10 - -
TERRENO 4 - 3.50% 10 - -
TERRENO 5 - 3.50% 10 - -
TOTAL
500,000,000 592,451,479
TERRENOS
TIPO DE
VALOR DESCON- DEPRECIACIÓN #
EDIFICIOS TIPO LOCALIZACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR DE SALVAMENTO
TANDO IVA AÑOS
("LR" "DA")
% $
VEREDA EL
EDIFICIO 1 INFRAESTR. PLANTA 363,985,061 10 LR 5 18,199,253
BELLAVISTA
OFICINAS EN
EDIFICIO 2 BODEGA 120,000,000 10 DA 25 30,000,000
YOPAL
EDIFICIO 3 0 -
EDIFICIO 4 -
EDIFICIO 5 -
TOTAL EDIFICIOS 483,985,061 48,199,253
TIPO DE
EQUIPOS TIPO REFERENCIA DEPRECIACIÓN VALOR DE SALVAMENTO
TANDO IVA AÑOS
("LR" "DA")
% $
EQUIPO DE
EQUIPO 1 646,000,000 10 LR 10 64,600,000
TRITURACIÓN
RETRO EXCAVADORA
EQUIPO 2 320 280,000,000 10 DA 5 14,000,000
DE ORUGA
CARGADOR FRONTAL
EQUIPO 3 120,000,000 10 DA 5 6,000,000
DE LLANTA
EQUIPO 4 CAMIONETA 65,000,000 10 DA 10 6,500,000
EQUIPO
EQUIPO 5 23,590,000 10 LR 3 707,700
ADMINISTRACIÓN
EQUIPO 6 -
EQUIPO 7 -
EQUIPO 8 -
EQUIPO 9 -
EQUIPO 10 -
TOTAL EQUIPOS 1,134,590,000 91,807,700
TIPO DE
INTANGIBLES TIPO REFERENCIA DEPRECIACIÓN VALOR DE SALVAMENTO
TANDO IVA AÑOS
("LR" "DA")
% $
INTANGIBLE 1 SOFTWARE CONTABLE 2,000,000 3 DA 0 -
SOFTWARE
INTANGIBLE 2 4,000,000 3 LR 0 -
WINDOWS Y OFFICE
INTANGIBLE 3 -
INTANGIBLE 4 -
INTANGIBLE 5 -
INTANGIBLE 6 -
INTANGIBLE 7 -
INTANGIBLE 8 -
INTANGIBLE 9 -
INTANGIBLE 10 -
TOTAL
6,000,000 -
INTANGIBLES
TOTAL
TERRENOS,
EDIFICIOS, 2,124,575,061
EQUIPOS E
INTANGIBLES
CF 1os 3 MESES 38,215,991
CV 1os 3 MESES 654,828,296
GV 1os 3 MESES 13,401,311
TOTAL CAPEX 2,831,020,660
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
DETALLE CIFRAS
EDIFICIO 1 $ 363,985,061.00 EXCEL: SLN $34,578,580.80
IVA 0.00%
VALOR ACTIVO SIN IVA $ 363,985,061.00
VALOR RESIDUAL $ 18,199,253.05
VALOR A DEPRECIAR $ 345,785,807.95
VIDA ÚTIL (AÑOS) 10.00
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 34,578,580.80
LOS TOPOS LTDA.
ACTIVO FIJO: EDIFICIO 1
VIDA ÚTIL 10
TIPO DE DEPRECIACIÓN LR
COSTO DEL ACTIVO $ 363,985,061.00
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEPRECIACIÓN ANUAL - 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 34,578,581 - - - - - - - - - -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 34,578,581 69,157,162 103,735,742 138,314,323 172,892,904 207,471,485 242,050,066 276,628,646 311,207,227 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 345,785,808 IMPORTE DEPRECIABLE
IMPORTE EN LIBROS 363,985,061 329,406,480 294,827,899 260,249,319 225,670,738 191,092,157 156,513,576 121,934,995 87,356,415 52,777,834 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 18,199,253 VALOR RESIDUAL
TIPO DE DEPRECIACIÓN 0
VALOR RESIDUAL $ -
COSTO DEL ACTIVO $ -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTE DEPRECIABLE
IMPORTE EN LIBROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR RESIDUAL
DETALLE CIFRAS
EDIFICIO 2 $ 120,000,000.00 EXCEL: SLN $9,000,000.00
IVA 0.00%
DEPRECIACIÓN ANUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 10
TIPO DE DEPRECIACIÓN DA
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIPO DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - 16,363,636 14,727,273 13,090,909 11,454,545 9,818,182 8,181,818 6,545,455 4,909,091 3,272,727 1,636,364 - - - - - - - - - - - - 90,000,000
DETALLE CIFRAS
EDIFICIO 3 $ - EXCEL: SLN #¡DIV/0!
IVA 0.00%
VALOR ACTIVO SIN IVA $ -
VALOR RESIDUAL $ -
VALOR A DEPRECIAR $ -
VIDA ÚTIL (AÑOS) -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,000,000 - 18,000,000
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0!
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
EQUIPOS
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 1 $ 646,000,000.00 EXCEL: SLN $58,140,000.00
IVA 0.00%
LOS TOPOS LTDA.
ACTIVO FIJO: EQUIPO 1
VIDA ÚTIL 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 2 $ 280,000,000.00 EXCEL: SLN $26,600,000.00
IVA 0.00%
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 3 $ 120,000,000.00 EXCEL: SLN $11,400,000.00
IVA 0.00%
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 4 $ 65,000,000.00 EXCEL: SLN $5,850,000.00
IVA 0.00%
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 5 $ 23,590,000.00 EXCEL: SLN $2,288,230.00
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ 707,700.00
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 10
VALOR RESIDUAL $ 707,700.00
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IMPORTE EN LIBROS 23,590,000 21,301,770 19,013,540 16,725,310 14,437,080 12,148,850 9,860,620 7,572,390 5,284,160 2,995,930 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 707,700 VALOR RESIDUAL
VALOR RESIDUAL $ -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DETALLE CIFRAS
EQUIPO 6 $ - EXCEL: SLN #¡DIV/0!
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
TOTAL DEPRECIACIONES 1,618,575,061 191,097,720 181,488,629 171,879,538 162,270,447 152,661,356 143,052,265 133,443,174 123,834,084 114,224,993 104,615,902 - - - - - - - - - -
AMORTIZACIONES
EDIFICIOS
DETALLE CIFRAS
INTANGIBLE 1 $ 2,000,000.00 EXCEL: SLN $666,666.67
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
ACTIVO FIJO: INTANGIBLE 1
VIDA ÚTIL 3
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 SUMA
DEPRECIACIÓN ANUAL - 1,000,000 666,667 333,333 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000,000
IMPORTE EN LIBROS 2,000,000 1,000,000 333,333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR RESIDUAL
DETALLE CIFRAS
INTANGIBLE 2 $ 4,000,000.00 EXCEL: SLN $1,333,333.33
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 3
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEPRECIACIÓN ANUAL - 1,333,333 1,333,333 1,333,333 - - - - - - - - - - - - - - - - -
IMPORTE EN LIBROS 4,000,000 2,666,667 1,333,333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR RESIDUAL
VALOR RESIDUAL $ -
0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 SUMA
DETALLE CIFRAS
INTANGIBLE 3 $ - EXCEL: SLN #¡DIV/0!
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
EQUIPOS
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
DETALLE CIFRAS
IVA 0.00%
VALOR RESIDUAL $ -
LOS TOPOS LTDA.
VIDA ÚTIL 0
VALOR RESIDUAL $ -
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR RESIDUAL $ -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - SUMA
TOTAL AMORTIZACIONES 2,333,333 2,000,000 1,666,667 - - - - - - - - - - - - - - - - -

COSTOS FIJOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
PUEDEN VARIAR,
PERO DEPENDEN DE
OTROS AJUSTES % LAS VENTAS O DE LOS
CV
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
ARRIENDOS PARA
Vr TOTAL PERIODO
ADMINISTRACIÓN
LOCAL 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ARRIENDOS
PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRACIÓN
ALQUILER EQUIPOS
PARA Vr TOTAL PERIODO
ADMINISTRACIÓN
EQUIPO 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ALQUILER
EQUIPOS PARA - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE
Vr TOTAL PERIODO
ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
GERENTE 67,987,509 70,367,072 72,829,920 75,378,967 78,017,231 80,747,834 83,574,008 86,499,098 89,526,567 92,659,997 95,903,096 - - - - - - - - - -
ASISTENTE 20,396,253 21,110,122 21,848,976 22,613,690 23,405,169 24,224,350 25,072,202 25,949,729 26,857,970 27,797,999 28,770,929 - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASISTENTES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS
AGUA 960,000 993,600 1,028,376 1,064,369 1,101,622 1,140,179 1,180,085 1,221,388 1,264,137 1,308,381 1,354,175 - - - - - - - - - -
ENERGÍA ELÉCTRICA 1,440,000 1,490,400 1,542,564 1,596,554 1,652,433 1,710,268 1,770,128 1,832,082 1,896,205 1,962,572 2,031,262 - - - - - - - - - -
GAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELÉFONO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELULAR 6,000,000 6,210,000 6,427,350 6,652,307 6,885,138 7,126,118 7,375,532 7,633,676 7,900,854 8,177,384 8,463,593 - - - - - - - - - -
INTERNET 360,000 372,600 385,641 399,138 413,108 427,567 442,532 458,021 474,051 490,643 507,816 - - - - - - - - - -
VIGILANCIA 960,000 993,600 1,028,376 1,064,369 1,101,622 1,140,179 1,180,085 1,221,388 1,264,137 1,308,381 1,354,175 - - - - - - - - - -
ASEO 15,671,040 16,219,526 16,787,210 17,374,762 17,982,879 18,612,280 19,263,709 19,937,939 20,635,767 21,358,019 22,105,550 - - - - - - - - - -
TEMPORALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CORREOS Y PORTES 600,000 621,000 642,735 665,231 688,514 712,612 737,553 763,368 790,085 817,738 846,359 - - - - - - - - - -
TRANSPORTES 1,800,000 1,863,000 1,928,205 1,995,692 2,065,541 2,137,835 2,212,660 2,290,103 2,370,256 2,453,215 2,539,078 - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GASTOS LEGALES
NOTARIALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MERCANTIL
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTOS Y
Vr TOTAL PERIODO
REPARACIONES
SOLO TOMAR EN
CUENTA LO QUE
TIENE QUE VER PARA
ADMINISTRACIÓN
TERRENOS 5,000,000 5,175,000 5,356,125 5,543,589 5,737,615 5,938,432 6,146,277 6,361,396 6,584,045 6,814,487 7,052,994 - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES Y
4,839,851 5,009,245 5,184,569 5,366,029 5,553,840 5,748,224 5,949,412 6,157,642 6,373,159 6,596,220 6,827,087 - - - - - - - - - -
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPOS
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS
VIDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 6,500,000 6,727,500 6,962,963 7,206,666 7,458,900 7,719,961 7,990,160 8,269,815 8,559,259 8,858,833 9,168,892 - - - - - - - - - -
DIVERSOS
COMISIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIBROS Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUSCRIPCIONES
GASTOS DE
6,000,000 6,210,000 6,427,350 6,652,307 6,885,138 7,126,118 7,375,532 7,633,676 7,900,854 8,177,384 8,463,593 - - - - - - - - - -
REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE ASEO
600,000 621,000 642,735 665,231 688,514 712,612 737,553 763,368 790,085 817,738 846,359 - - - - - - - - - -
Y VEIGILANCIA
ÚTILES, PAPELERÍA Y
1,200,000 1,242,000 1,285,470 1,330,461 1,377,028 1,425,224 1,475,106 1,526,735 1,580,171 1,635,477 1,692,719 - - - - - - - - - -
FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y
6,000,000 6,210,000 6,427,350 6,652,307 6,885,138 7,126,118 7,375,532 7,633,676 7,900,854 8,177,384 8,463,593 - - - - - - - - - -
LUBRICANTES
OTROS 1,380,000.0 1,428,300 1,478,291 1,530,031 1,583,582 1,639,007 1,696,372 1,755,745 1,817,196 1,880,798 1,946,626 - - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS DE
147,694,653 152,863,966 158,214,204 163,751,702 169,483,011 175,414,916 181,554,439 187,908,844 194,485,653 201,292,651 208,337,894 - - - - - - - - - -
ADMINISTRACIÓN
TOTAL COSTOS FIJOS 147,694,653 152,863,966 158,214,204 163,751,702 169,483,011 175,414,916 181,554,439 187,908,844 194,485,653 201,292,651 208,337,894 - - - - - - - - - -
COSTOS VARIABLES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
SE AJUSTAN INDEPEN-DIENTES DE LOS

C.F. PUEDE HACERSE MÁS
OTROS AJUSTES % PRODUCCIÓN QUE LAS VENTAS, PARA
MANTENER STOCK
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN O
VENTA ANUAL
PRODUCTO 1 ESTOS DATOS SON NUMÉRICOS NOS SON MONETARIOS
INICIO 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 - - - - - - - - - -
DEPENDE DE LAS VENTAS
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
INICIO 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
INICIO 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
INICIO 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
INICIO 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DIRECTOS ESTOS DATOS SON MONETARIOS

MATERIALES COSTO UNIDAD
MATERIA PRIMA
614 7,595,834 7,861,689 8,136,848 8,421,637 8,716,395 9,021,469 9,337,220 9,664,023 10,002,263 10,352,343 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
MATERIA PRIMA
614 17,723,614 18,343,940 18,985,978 19,650,487 20,338,254 21,050,093 21,786,847 22,549,386 23,338,615 24,155,466 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
MATERIA PRIMA
614 32,915,283 34,067,318 35,259,674 36,493,762 37,771,044 39,093,031 40,461,287 41,877,432 43,343,142 44,860,152 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
MATERIA PRIMA
614 50,638,896 52,411,258 54,245,652 56,144,250 58,109,298 60,143,124 62,248,133 64,426,818 66,681,756 69,015,618 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
MATERIA PRIMA
614 52,705,790 54,550,493 56,459,760 58,435,852 60,481,107 62,597,945 64,788,873 67,056,484 69,403,461 71,832,582 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL MATERIALES 3,070 161,579,418 167,234,697 173,087,912 179,145,989 185,416,098 191,905,662 198,622,360 205,574,142 212,769,237 220,216,161 - - - - - - - - - -
TRANSPORTES COSTO UNIDAD
TRANSPORTES
3,704 45,826,779 47,430,716 49,090,791 50,808,969 52,587,283 54,427,838 56,332,812 58,304,461 60,345,117 62,457,196 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
TRANSPORTES
3,704 106,929,151 110,671,672 114,545,180 118,554,261 122,703,661 126,998,289 131,443,229 136,043,742 140,805,273 145,733,457 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
TRANSPORTES
3,704 198,582,710 205,533,104 212,726,763 220,172,200 227,878,227 235,853,965 244,108,853 252,652,663 261,495,507 270,647,849 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
TRANSPORTES
3,704 305,511,861 316,204,776 327,271,943 338,726,461 350,581,887 362,852,253 375,552,082 388,696,405 402,300,779 416,381,307 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
TRANSPORTES
3,704 317,981,733 329,111,093 340,629,982 352,552,031 364,891,352 377,662,549 390,880,739 404,561,564 418,721,219 433,376,462 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
TRANSPORTES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
TRANSPORTES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
TRANSPORTES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
TRANSPORTES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
TRANSPORTES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL TRANSPORTES 18,520 974,832,233 1,008,951,362 1,044,264,659 1,080,813,922 1,118,642,410 1,157,794,894 1,198,317,715 1,240,258,835 1,283,667,895 1,328,596,271 - - - - - - - - - -
EQUIPOS Y
COSTO UNIDAD
HERRAMIENTAS
SOLO TOMAR EN
CUENTA LO QUE
TIENE QUE VER PARA
PRODUCCIÓN.
INCLUIDO
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,967 61,450,096 63,600,850 65,826,879 68,130,820 70,515,399 72,983,438 75,537,858 78,181,683 80,918,042 83,750,174 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,967 143,383,558 148,401,983 153,596,052 158,971,914 164,535,931 170,294,689 176,255,003 182,423,928 188,808,765 195,417,072 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,967 266,283,751 275,603,682 285,249,811 295,233,554 305,566,729 316,261,564 327,330,719 338,787,294 350,644,850 362,917,419 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,967 409,667,309 424,005,665 438,845,863 454,205,468 470,102,660 486,556,253 503,585,722 521,211,222 539,453,615 558,334,491 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,967 426,388,424 441,312,019 456,757,939 472,744,467 489,290,523 506,415,692 524,140,241 542,485,149 561,472,130 581,123,654 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL EQUIPOS Y
24,834 1,307,173,138 1,352,924,198 1,400,276,545 1,449,286,224 1,500,011,242 1,552,511,636 1,606,849,543 1,663,089,277 1,721,297,401 1,781,542,810 - - - - - - - - - -
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA COSTO UNIDAD
MANO DE OBRA
101 1,244,365 1,287,918 1,332,995 1,379,650 1,427,937 1,477,915 1,529,642 1,583,180 1,638,591 1,695,942 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
MANO DE OBRA
101 2,903,518 3,005,141 3,110,321 3,219,183 3,331,854 3,448,469 3,569,165 3,694,086 3,823,379 3,957,197 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
MANO DE OBRA
101 5,392,248 5,580,977 5,776,311 5,978,482 6,187,729 6,404,299 6,628,450 6,860,446 7,100,561 7,349,081 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
MANO DE OBRA
101 8,295,766 8,586,118 8,886,632 9,197,665 9,519,583 9,852,768 10,197,615 10,554,532 10,923,940 11,306,278 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
MANO DE OBRA
101 8,634,369 8,936,572 9,249,352 9,573,079 9,908,137 10,254,922 10,613,844 10,985,329 11,369,815 11,767,759 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
MANO DE OBRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
MANO DE OBRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
MANO DE OBRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
MANO DE OBRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
MANO DE OBRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL MANO DE
503 26,470,267 27,396,726 28,355,612 29,348,058 30,375,240 31,438,374 32,538,717 33,677,572 34,856,287 36,076,257 - - - - - - - - - -
OBRA
TOTAL COSTOS
46,927 2,470,055,057 2,556,506,984 2,645,984,728 2,738,594,193 2,834,444,990 2,933,650,565 3,036,328,335 3,142,599,826 3,252,590,820 3,366,431,499 - - - - - - - - - -
DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS COSTO UNIDAD

COSTOS INDIRECTOS
567 7,016,612 7,262,193 7,516,370 7,779,443 8,051,723 8,333,534 8,625,207 8,927,090 9,239,538 9,562,922 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
COSTOS INDIRECTOS
567 16,372,094 16,945,117 17,538,196 18,152,033 18,787,355 19,444,912 20,125,484 20,829,876 21,558,921 22,313,484 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
COSTOS INDIRECTOS
567 30,405,318 31,469,504 32,570,936 33,710,919 34,890,801 36,111,979 37,375,899 38,684,055 40,037,997 41,439,327 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
COSTOS INDIRECTOS
567 46,777,412 48,414,621 50,109,133 51,862,952 53,678,156 55,556,891 57,501,382 59,513,931 61,596,918 63,752,811 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
COSTOS INDIRECTOS
567 48,686,694 50,390,728 52,154,404 53,979,808 55,869,101 57,824,519 59,848,378 61,943,071 64,111,078 66,354,966 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
COSTOS INDIRECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
COSTOS INDIRECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
COSTOS INDIRECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
COSTOS INDIRECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
COSTOS INDIRECTOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL COSTOS
2,836 149,258,129 154,482,163 159,889,039 165,485,155 171,277,136 177,271,836 183,476,350 189,898,022 196,544,453 203,423,509 - - - - - - - - - -
INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
49,763 2,619,313,185 2,710,989,147 2,805,873,767 2,904,079,349 3,005,722,126 3,110,922,400 3,219,804,684 3,332,497,848 3,449,135,273 3,569,855,008 - - - - - - - - - -
VARIABLES
INVENTARIOS MATERIA PRIMA (CUANDO SE PRODUCE)
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
OTROS AJUSTES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN O VENTA
ANUAL
PRODUCTO 1
INICIO 11,953.69
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 11,953.69 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2 -
INICIO 27,891.95
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 27,891.95 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 -
INICIO 51,799.34
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 51,799.34 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 -
INICIO 79,691.29
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 79,691.29 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 -
INICIO 82,944.00
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 82,944.00 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 -
INICIO -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7 -
INICIO -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8 -
INICIO -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9 -
INICIO -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10 -
INICIO -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DIRECTOS
CUANDO SE PRODUCE -
DÍAS
COMPRA CUANDO SE
INVENTARIO
ADQUIERE PRODUCTO
TERMINADO
MATERIALES
MATERIA PRIMA
15 $ 614 $ 316,493 $ 327,570 $ 339,035 $ 350,902 $ 363,183 $ 375,895 $ 389,051 $ 402,668 $ 416,761 $ 431,348 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 1
MATERIA PRIMA
15 $ 614 $ 738,484 $ 764,331 $ 791,082 $ 818,770 $ 847,427 $ 877,087 $ 907,785 $ 939,558 $ 972,442 $ 1,006,478 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 2
MATERIA PRIMA
15 $ 614 $ 1,371,470 $ 1,419,472 $ 1,469,153 $ 1,520,573 $ 1,573,793 $ 1,628,876 $ 1,685,887 $ 1,744,893 $ 1,805,964 $ 1,869,173 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 3
MATERIA PRIMA
15 $ 614 $ 2,109,954 $ 2,183,802 $ 2,260,235 $ 2,339,344 $ 2,421,221 $ 2,505,963 $ 2,593,672 $ 2,684,451 $ 2,778,407 $ 2,875,651 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 4
MATERIA PRIMA
15 $ 614 $ 2,196,075 $ 2,272,937 $ 2,352,490 $ 2,434,827 $ 2,520,046 $ 2,608,248 $ 2,699,536 $ 2,794,020 $ 2,891,811 $ 2,993,024 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 5
MATERIA PRIMA
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 6
MATERIA PRIMA
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 7
MATERIA PRIMA
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 8
MATERIA PRIMA
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 9
MATERIA PRIMA
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 10
TOTAL MATERIALES $ 3,070 $ 6,732,476 $ 6,968,112 $ 7,211,996 $ 7,464,416 $ 7,725,671 $ 7,996,069 $ 8,275,932 $ 8,565,589 $ 8,865,385 $ 9,175,673 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TRANSPORTES
TRANSPORTES
15 $ 3,704 $ 1,909,449 $ 1,976,280 $ 2,045,450 $ 2,117,040 $ 2,191,137 $ 2,267,827 $ 2,347,201 $ 2,429,353 $ 2,514,380 $ 2,602,383 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 1
TRANSPORTES
15 $ 3,704 $ 4,455,381 $ 4,611,320 $ 4,772,716 $ 4,939,761 $ 5,112,653 $ 5,291,595 $ 5,476,801 $ 5,668,489 $ 5,866,886 $ 6,072,227 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 2
TRANSPORTES
15 $ 3,704 $ 8,274,280 $ 8,563,879 $ 8,863,615 $ 9,173,842 $ 9,494,926 $ 9,827,249 $ 10,171,202 $ 10,527,194 $ 10,895,646 $ 11,276,994 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 3
TRANSPORTES
15 $ 3,704 $ 12,729,661 $ 13,175,199 $ 13,636,331 $ 14,113,603 $ 14,607,579 $ 15,118,844 $ 15,648,003 $ 16,195,684 $ 16,762,532 $ 17,349,221 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 4
TRANSPORTES
15 $ 3,704 $ 13,249,239 $ 13,712,962 $ 14,192,916 $ 14,689,668 $ 15,203,806 $ 15,735,940 $ 16,286,697 $ 16,856,732 $ 17,446,717 $ 18,057,353 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 5
TRANSPORTES
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 6
TRANSPORTES
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 7
TRANSPORTES
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 8
TRANSPORTES
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 9
TRANSPORTES
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 10
TOTAL TRANSPORTES $ 18,520 $ 40,618,010 $ 42,039,640 $ 43,511,027 $ 45,033,913 $ 46,610,100 $ 48,241,454 $ 49,929,905 $ 51,677,451 $ 53,486,162 $ 55,358,178 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL INVENTARIO
$ 21,590 $ 47,350,485 $ 49,007,752 $ 50,723,024 $ 52,498,330 $ 54,335,771 $ 56,237,523 $ 58,205,836 $ 60,243,041 $ 62,351,547 $ 64,533,851 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
M.P. (M.P.+TRANSP.)
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
OTROS AJUSTES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
COSTOS VARIABLES
CUANDO SE
PRODUCE - COMPRA
DÍAS
CUANDO SE
INVENTARIO
ADQUIERE
PRODUCTO
TERMIANDO
PRODUCTO 1 15 415 5,130,570 5,310,140 5,495,995 5,688,355 5,887,447 6,093,508 6,306,781 6,527,518 6,755,981 6,992,441 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2 15 415 11,971,331 12,390,327 12,823,989 13,272,828 13,737,377 14,218,185 14,715,822 15,230,876 15,763,956 16,315,695 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 15 415 22,232,471 23,010,608 23,815,979 24,649,538 25,512,272 26,405,202 27,329,384 28,285,912 29,275,919 30,300,576 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 15 415 34,203,802 35,400,935 36,639,968 37,922,367 39,249,649 40,623,387 42,045,206 43,516,788 45,039,875 46,616,271 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 15 415 35,599,875 36,845,871 38,135,477 39,470,218 40,851,676 42,281,484 43,761,336 45,292,983 46,878,238 48,518,976 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL COSTOS
VARIABLES CUANDO
SE PRODUCE.
COMPRA CUANDO 2,073 109,138,049 112,957,881 116,911,407 121,003,306 125,238,422 129,621,767 134,158,529 138,854,077 143,713,970 148,743,959 - - - - - - - - - -
SE ADQUIERE
PRODUCTO
TERMIANDO
TOTAL GASTOS DE
15 2,158,021 2,233,552 2,311,726 2,392,637 2,476,379 2,563,052 2,652,759 2,745,605 2,841,702 2,941,161 3,044,102 - - - - - - - - - -
VENTAS
INVENTARIOS
PRODUCTOS 2,160,095 111,371,601 115,269,607 119,304,043 123,479,685 127,801,474 132,274,526 136,904,134 141,695,779 146,655,131 151,788,060 - - - - - - - - - -
TERMINADOS
VENTAS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
DENPEN-
OTROS AJUSTES % DEN DE LOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
C.V.
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN O ESTOS DATOS SON NUMÉRICOS NO MONETARIOS
VENTA ANUAL
PRODUCTO 1 TRITURADO DE 1/4" M3
INICIO 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 5,976.85 - - - - - - - - - -
INICIO 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 13,945.98 - - - - - - - - - -
INICIO 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 25,899.67 - - - - - - - - - -
INICIO 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 39,845.65 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 ARENAS M3
INICIO 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
INICIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PERIODO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRECIOS DE VENTA ESTOS DATOS SON MONETARIOS
PRECIO DE VENTA
45,000 278,371,652 288,114,660 298,198,673 308,635,626 319,437,873 330,618,199 342,189,836 354,166,480 366,562,307 379,391,987 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
PRECIO DE VENTA
40,000 577,363,426 597,571,146 618,486,136 640,133,151 662,537,811 685,726,634 709,727,067 734,567,514 760,277,377 786,887,085 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
PRECIO DE VENTA
39,000 1,045,440,203 1,082,030,610 1,119,901,682 1,159,098,241 1,199,666,679 1,241,655,013 1,285,112,938 1,330,091,891 1,376,645,107 1,424,827,686 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
PRECIO DE VENTA
38,000 1,567,129,299 1,621,978,824 1,678,748,083 1,737,504,266 1,798,316,915 1,861,258,007 1,926,402,038 1,993,826,109 2,063,610,023 2,135,836,374 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
PRECIO DE VENTA
22,000 944,317,440 977,368,550 1,011,576,450 1,046,981,625 1,083,625,982 1,121,552,892 1,160,807,243 1,201,435,496 1,243,485,739 1,287,007,740 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
PRECIO DE VENTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
PRECIO DE VENTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
PRECIO DE VENTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
PRECIO DE VENTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
PRECIO DE VENTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL VENTAS POR
184,000 4,412,622,020 4,567,063,790 4,726,911,023 4,892,352,909 5,063,585,261 5,240,810,745 5,424,239,121 5,614,087,490 5,810,580,552 6,013,950,872 - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN
VENTAS POR
RECUPERACIÓN
TERRENOS - - - - - - - - - - 592,451,479 - - - - - - - - - -
EDIFICIOS - - - - - - - - - - 48,199,253 - - - - - - - - - -
EQUIPOS - - - - - - - - - - 91,807,700 - - - - - - - - - -
INTANGIBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL VENTAS POR
- - - - - - - - - - 732,458,433 - - - - - - - - - -
RECUPERACIÓN
TOTAL VENTAS 184,000 4,412,622,020 4,567,063,790 4,726,911,023 4,892,352,909 5,063,585,261 5,240,810,745 5,424,239,121 5,614,087,490 5,810,580,552 6,746,409,304 - - - - - - - - - -
ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DÍAS
ROTACIÓN
VENTAS ANUALES
DE
CARTERA
PRODUCTO 1 30 23,197,638 24,009,555 24,849,889 25,719,636 26,619,823 27,551,517 28,515,820 29,513,873 30,546,859 31,615,999 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2 30 48,113,619 49,797,595 51,540,511 53,344,429 55,211,484 57,143,886 59,143,922 61,213,959 63,356,448 65,573,924 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 30 87,120,017 90,169,218 93,325,140 96,591,520 99,972,223 103,471,251 107,092,745 110,840,991 114,720,426 118,735,641 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 30 130,594,108 135,164,902 139,895,674 144,792,022 149,859,743 155,104,834 160,533,503 166,152,176 171,967,502 177,986,364 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 30 78,693,120 81,447,379 84,298,037 87,248,469 90,302,165 93,462,741 96,733,937 100,119,625 103,623,812 107,250,645 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ROTACIÓN
CUENTAS POR - ############## ############## ############## ############## ############## ############## ############## ############## ############## ############## - - - - - - - - - -
COBRAR
ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR
DE COSTOS FIJOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DÍAS
ARRIENDOS PARA ROTACIÓN
ADMINISTRACIÓN PROVEE-
DORES
LOCAL 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 10 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ARRIENDOS
PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRACIÓN
ALQUILER EQUIPOS
PARA
ADMINISTRACIÓN
EQUIPO 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ALQUILER
EQUIPOS PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
GERENTE 15 2,832,813 2,931,961 3,034,580 3,140,790 3,250,718 3,364,493 3,482,250 3,604,129 3,730,274 3,860,833 3,995,962 - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 1 15 849,844 879,588 910,374 942,237 975,215 1,009,348 1,044,675 1,081,239 1,119,082 1,158,250 1,198,789 - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 4 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 6 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASISTENTES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS
AGUA 15 40,000 41,400 42,849 44,349 45,901 47,507 49,170 50,891 52,672 54,516 56,424 - - - - - - - - - -
ENERGÍA ELÉCTRICA 15 60,000 62,100 64,274 66,523 68,851 71,261 73,755 76,337 79,009 81,774 84,636 - - - - - - - - - -
GAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELÉFONO 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELULAR 15 250,000 258,750 267,806 277,179 286,881 296,922 307,314 318,070 329,202 340,724 352,650 - - - - - - - - - -
INTERNET 15 15,000 15,525 16,068 16,631 17,213 17,815 18,439 19,084 19,752 20,443 21,159 - - - - - - - - - -
VIGILANCIA 15 40,000 41,400 42,849 44,349 45,901 47,507 49,170 50,891 52,672 54,516 56,424 - - - - - - - - - -
ASEO 15 652,960 675,814 699,467 723,948 749,287 775,512 802,655 830,747 859,824 889,917 921,065 - - - - - - - - - -
TEMPORALES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CORREOS Y PORTES 15 25,000 25,875 26,781 27,718 28,688 29,692 30,731 31,807 32,920 34,072 35,265 - - - - - - - - - -
TRANSPORTES 15 75,000 77,625 80,342 83,154 86,064 89,076 92,194 95,421 98,761 102,217 105,795 - - - - - - - - - -
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GASTOS LEGALES
NOTARIALES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRO
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MERCANTIL
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTOS
Y REPARACIONES
SOLO TOMAR EN
CUENTA LO QUE
TIENE QUE VER
PARA
ADMINISTRACIÓN
TERRENOS 15 208,333 215,625 223,172 230,983 239,067 247,435 256,095 265,058 274,335 283,937 293,875 - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES Y
15 201,660 208,719 216,024 223,585 231,410 239,509 247,892 256,568 265,548 274,842 284,462 - - - - - - - - - -
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPOS
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS
VIDA 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLECTIVOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 15 270,833 280,313 290,123 300,278 310,787 321,665 332,923 344,576 356,636 369,118 382,037 - - - - - - - - - -
DIVERSOS
COMISIONES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIBROS Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUSCRIPCIONES
GASTOS DE
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASEO Y VEIGILANCIA
30 100,000 103,500 107,123 110,872 114,752 118,769 122,926 127,228 131,681 136,290 141,060 - - - - - - - - - -
FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y
0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LUBRICANTES
OTROS 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS DE
$5,621,444 $ 5,818,194 $ 6,021,831 $ 6,232,595 $ 6,450,736 $ 6,676,512 $ 6,910,190 $ 7,152,046 $ 7,402,368 $ 7,661,451 $ 7,929,602 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADMINISTRACIÓN
TOTAL DE COSTOS
$5,621,444 $ 5,818,194 $ 6,021,831 $ 6,232,595 $ 6,450,736 $ 6,676,512 $ 6,910,190 $ 7,152,046 $ 7,402,368 $ 7,661,451 $ 7,929,602 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FIJOS
DE COSTOS VARIABLES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DÍAS DE
VOLUMEN DE
ROTACIÓN
PRODUCCIÓN O
PROVEE-
VENTA ANUAL
DORES
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
MATERIA PRIMA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL MATERIALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTES
TRANSPORTES
15 1,909,449 1,976,280 2,045,450 2,117,040 2,191,137 2,267,827 2,347,201 2,429,353 2,514,380 2,602,383 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
TRANSPORTES
15 4,455,381 4,611,320 4,772,716 4,939,761 5,112,653 5,291,595 5,476,801 5,668,489 5,866,886 6,072,227 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
TRANSPORTES
15 8,274,280 8,563,879 8,863,615 9,173,842 9,494,926 9,827,249 10,171,202 10,527,194 10,895,646 11,276,994 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
TRANSPORTES
15 12,729,661 13,175,199 13,636,331 14,113,603 14,607,579 15,118,844 15,648,003 16,195,684 16,762,532 17,349,221 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
TRANSPORTES
15 13,249,239 13,712,962 14,192,916 14,689,668 15,203,806 15,735,940 16,286,697 16,856,732 17,446,717 18,057,353 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
TRANSPORTES
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
TRANSPORTES
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
TRANSPORTES
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
TRANSPORTES
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
TRANSPORTES
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL
40,618,010 42,039,640 43,511,027 45,033,913 46,610,100 48,241,454 49,929,905 51,677,451 53,486,162 55,358,178 - - - - - - - - - -
TRANSPORTES
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
SOLO TOMAR EN
CUENTA LO QUE
TIENE QUE VER
PARA
PRODUCCIÓN.
INCLUIDO
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL EQUIPOS Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
15 51,849 53,663 55,541 57,485 59,497 61,580 63,735 65,966 68,275 70,664 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
MANO DE OBRA
15 120,980 125,214 129,597 134,133 138,827 143,686 148,715 153,920 159,307 164,883 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
MANO DE OBRA
15 224,677 232,541 240,680 249,103 257,822 266,846 276,185 285,852 295,857 306,212 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
MANO DE OBRA
15 345,657 357,755 370,276 383,236 396,649 410,532 424,901 439,772 455,164 471,095 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
MANO DE OBRA
15 359,765 372,357 385,390 398,878 412,839 427,288 442,244 457,722 473,742 490,323 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
MANO DE OBRA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
MANO DE OBRA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
MANO DE OBRA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
MANO DE OBRA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
MANO DE OBRA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL MANO DE
1,102,928 1,141,530 1,181,484 1,222,836 1,265,635 1,309,932 1,355,780 1,403,232 1,452,345 1,503,177 - - - - - - - - - -
OBRA
DE TOTAL COSTOS
41,720,938 43,181,170 44,692,511 46,256,749 47,875,735 49,551,386 51,285,685 53,080,684 54,938,508 56,861,355 - - - - - - - - - -
DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS 15 292,359 302,591 313,182 324,143 335,488 347,231 359,384 371,962 384,981 398,455 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 1
COSTOS
INDIRECTOS 15 682,171 706,047 730,758 756,335 782,806 810,205 838,562 867,911 898,288 929,728 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2
COSTOS
INDIRECTOS 15 1,266,888 1,311,229 1,357,122 1,404,622 1,453,783 1,504,666 1,557,329 1,611,836 1,668,250 1,726,639 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3
COSTOS
INDIRECTOS 15 1,949,059 2,017,276 2,087,881 2,160,956 2,236,590 2,314,870 2,395,891 2,479,747 2,566,538 2,656,367 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4
COSTOS
INDIRECTOS 15 2,028,612 2,099,614 2,173,100 2,249,159 2,327,879 2,409,355 2,493,682 2,580,961 2,671,295 2,764,790 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5
COSTOS
INDIRECTOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6
COSTOS
INDIRECTOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7
COSTOS
INDIRECTOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8
COSTOS
INDIRECTOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9
COSTOS
INDIRECTOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10
TOTAL COSTOS
6,219,089 6,436,757 6,662,043 6,895,215 7,136,547 7,386,326 7,644,848 7,912,418 8,189,352 8,475,980 - - - - - - - - - -
INDIRECTOS
DE TOTAL COSTOS
47,940,026 49,617,927 51,354,555 53,151,964 55,012,283 56,937,713 58,930,533 60,993,101 63,127,860 65,337,335 - - - - - - - - - -
VARIABLES
DE GASTOS DE VENTAS
AÑOS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ARRIENDOS PARA
VENTAS
LOCAL 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ARRIENDOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARA VENTAS
EVENTOS
PROMOCIÓN DE
VENTAS
EVENTO 1 15 86,250 89,269 92,393 95,627 98,974 102,438 106,023 109,734 113,575 117,550 - - - - - - - - - -
EVENTO 2 15 129,375 133,903 138,590 143,440 148,461 153,657 159,035 164,601 170,362 176,325 - - - - - - - - - -
EVENTO 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 4 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 6 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 7 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 8 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 9 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 10 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL EVENTOS
PROMOCIÓN DE 215,625 223,172 230,983 239,067 247,435 256,095 265,058 274,335 283,937 293,875 - - - - - - - - - -
VENTAS
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
PARA VENTAS
PERSONAL DE
VENTAS
GERENTE 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENDEDOR 1 15 1,759,176.80 1,820,747.99 1,884,474.17 1,950,430.77 2,018,695.84 2,089,350.20 2,162,477.46 2,238,164.17 2,316,499.91 2,397,577.41 - - - - - - - - - -
DIRECTOR 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 3 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 4 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 5 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 6 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASISTENTES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES (#) 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS
DERIVADOS DE
VENTAS
AGUA 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENERGÍA ELÉCTRICA 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GAS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELÉFONO 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELULAR 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERNET 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGILANCIA 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASEO 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEMPORALES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CORREOS Y PORTES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GASTOS LEGALES
DERIVADOS DE
VENTAS
NOTARIALES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRO
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MERCANTIL
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTOS
Y REPARACIONES
DERIVADOS DE
VENTAS
TERRENOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSNTRUCCIONES Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPOS
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS
DERIVADOS DE
VENTAS
VIDA 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLECTIVOS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS
DERIVADOS DE
VENTAS
COMISIONES 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIBROS Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUSCRIPCIONES
GASTOS DE
15 258,750 267,806 277,179 286,881 296,922 307,314 318,070 329,202 340,724 352,650 - - - - - - - - - -
REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASEO Y VEIGILANCIA
ÚTILES, PAPELERÍA
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LUBRICANTES
OTROS 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE TOTAL GASTOS
DE
2,017,927 2,088,554 2,161,654 2,237,312 2,315,617 2,396,664 2,480,547 2,567,366 2,657,224 2,750,227 - - - - - - - - - -
ADMINISTRACIÓN
PARA VENTAS
DE TOTAL GASTOS
2,233,552 2,311,726 2,392,637 2,476,379 2,563,052 2,652,759 2,745,605 2,841,702 2,941,161 3,044,102 - - - - - - - - - -
DE VENTAS
TOTAL ROTACIÓN
DE CUENTAS POR 55,991,772 57,951,484 59,979,786 62,079,079 64,251,847 66,500,661 68,828,184 71,237,171 73,730,472 76,311,038 - - - - - - - - - -
PAGAR
GASTOS DE VENTAS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INFLACIÓN % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
PUEDEN VARIAR,
PERO DEPENDEN DE
OTROS AJUSTES % LAS VENTAS O DE LOS
CV
TOTAL AJUSTES % 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
ARRIENDOS PARA
Vr TOTAL PERIODO
VENTAS
LOCAL 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCAL 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ARRIENDOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARA VENTAS
EVENTOS
PROMOCIÓN DE Vr TOTAL PERIODO
VENTAS
EVENTO 1 2,000,000 2,070,000 2,142,450 2,217,436 2,295,046 2,375,373 2,458,511 2,544,559 2,633,618 2,725,795 2,821,198 - - - - - - - - - -
EVENTO 2 3,000,000 3,105,000 3,213,675 3,326,154 3,442,569 3,563,059 3,687,766 3,816,838 3,950,427 4,088,692 4,231,796 - - - - - - - - - -
EVENTO 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVENTO 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL EVENTOS
PROMOCIÓN DE 5,000,000 5,175,000 $ 5,356,125 $ 5,543,589 $ 5,737,615 $ 5,938,432 $ 6,146,277 $ 6,361,396 $ 6,584,045 $ 6,814,487 $ 7,052,994 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VENTAS
GASTOS
ADMINISTRACIÓN Vr TOTAL PERIODO
PARA VENTAS
PERSONAL DE
VENTAS
GERENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBGERENTE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENDEDOR 1 40,792,506 42,220,243 43,697,952 45,227,380 46,810,338 48,448,700 50,144,405 51,899,459 53,715,940 55,595,998 57,541,858 - - - - - - - - - -
DIRECTOR 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTOR 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASISTENTES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIARES (#) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS
DERIVADOS DE
VENTAS
AGUA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELÉFONO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELULAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERNET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASEO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEMPORALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CORREOS Y PORTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GASTOS LEGALES
DERIVADOS DE
VENTAS
NOTARIALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGISTRO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MERCANTIL
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES
Vr TOTAL PERIODO
DERIVADOS DE
VENTAS
TERRENOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPOS
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS
DERIVADOS DE
VENTAS
VIDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLECTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS
DERIVADOS DE
VENTAS
COMISIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIBROS Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUSCRIPCIONES
GASTOS DE
6,000,000 6,210,000 6,427,350 6,652,307 6,885,138 7,126,118 7,375,532 7,633,676 7,900,854 8,177,384 8,463,593 - - - - - - - - - -
REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE ASEO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y VEIGILANCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LUBRICANTES
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN 46,792,506 48,430,243 50,125,302 51,879,687 53,695,476 55,574,818 57,519,937 59,533,135 61,616,794 63,773,382 66,005,450 - - - - - - - - - -
PARA VENTAS
TOTAL GASTOS DE
51,792,506 53,605,243 55,481,427 57,423,277 59,433,091 61,513,250 63,666,213 65,894,531 68,200,839 70,587,869 73,058,444 - - - - - - - - - -
VENTAS
C.O C.O C.O
ENTIDAD O CAPITAL CUOTA (SI TODAS FUERAN
CUPO MAX. ($) PLAZO (AÑOS) PAGOS TASA (EA) DEUDA DEUDA DEUDA
PERSONA TOMADO ($) CONSTANTES)
V A B
VALOR
PRÉS- KD*(1-T)
TOTAL CONSTANTES ANTICIPADOS
2,631,020,660 VENCIDOS (V) BULLET (B)* V A => V KyV KyA KD*(1-T) TAMO PONDE-
PRESTAMOS = (K) (A)
PONDE- RADO
RADO
BANCO 1 500,000,000 500,000,000 10 K V 15.00% 15.00% 15.00% 99,626,031 99,626,031 10.05% 0.00% 0.00% 19.00% 1.91%
BANCO 2 200,000,000 160,000,000 9 K A 15.00% 20.00% 25.00% 33,531,842 39,692,714 0.00% 16.75% 0.00% 6.08% 1.02%
BANCO 3 800,000,000 600,000,000 8 V 15.00% 15.00% 15.00% 133,710,054 133,710,054 10.05% 0.00% 0.00% 22.80% 2.29%
BANCO 4 300,000,000 100,000,000 7 A 15.00% 15.00% 17.65% 24,036,036 24,036,036 0.00% 11.82% 0.00% 3.80% 0.45%
BANCO 5 1,500,000,000 1,271,020,660 6 B 15.00% 15.00% 15.00% 335,850,567 335,850,567 0.00% 0.00% 10.05% 48.31% 4.86%
PERSONA 1 - - 5 15.00% 15.00% 15.00% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 2 - - 5 15.00% 15.00% 15.00% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 3 - - 5 15.00% 15.00% 15.00% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 4 - - 5 15.00% 15.00% 15.00% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 5 - - 5 15.00% 15.00% 15.00% - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTALES 2,631,020,660 *PARA INTERESES VENCIDOS 100.00% 10.52% = KD*(1-T)
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BANCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- 500,000,000 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
BANCO 1 - 500,000,000 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 - - - - - - - -
KyV
SALDO A
500,000,000 475,373,969 447,054,033 414,486,106 377,032,991 333,961,909 284,430,164 227,468,657 161,962,924 86,631,332 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
CAPITAL
ABONO A
24,626,031 28,319,936 32,567,926 37,453,115 43,071,083 49,531,745 56,961,507 65,505,733 75,331,593 86,631,332 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL
INTERESES 75,000,000 71,306,095 67,058,105 62,172,916 56,554,949 50,094,286 42,664,525 34,120,299 24,294,439 12,994,700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TAX SHIELD 24,750,000 23,531,011 22,129,175 20,517,062 18,663,133 16,531,114 14,079,293 11,259,699 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- 75,000,000 71,306,095 67,058,105 62,172,916 56,554,949 50,094,286 42,664,525 34,120,299 24,294,439 12,994,700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 1
TAX SHIELD
- 24,750,000 23,531,011 22,129,175 20,517,062 18,663,133 16,531,114 14,079,293 11,259,699 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 1
BANCO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- 128,000,000 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA 160,000,000 142,222,222 124,444,444 106,666,667 88,888,889 71,111,111 53,333,333 35,555,556 17,777,778 - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
BANCO 2 - 128,000,000 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
160,000,000 152,307,286 143,076,029 131,998,522 118,705,512 102,753,900 83,611,967 60,641,646 33,077,262 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
CAPITAL
ABONO A
7,692,714 9,231,257 11,077,508 13,293,010 15,951,611 19,141,934 22,970,321 27,564,385 33,077,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL
INTERESES 32,000,000 30,461,457 28,615,206 26,399,704 23,741,102 20,550,780 16,722,393 12,128,329 6,615,452 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TAX SHIELD 10,560,000 10,052,281 9,443,018 8,711,902 7,834,564 6,781,757 5,518,390 4,002,349 2,183,099 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
32,000,000 30,461,457 28,615,206 26,399,704 23,741,102 20,550,780 16,722,393 12,128,329 6,615,452 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 2
TAX SHIELD
10,560,000 10,052,281 9,443,018 8,711,902 7,834,564 6,781,757 5,518,390 4,002,349 2,183,099 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 2
BANCO 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA 600,000,000 525,000,000 450,000,000 375,000,000 300,000,000 225,000,000 150,000,000 75,000,000 - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- 600,000,000 165,000,000 153,750,000 142,500,000 131,250,000 120,000,000 108,750,000 97,500,000 86,250,000 - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
BANCO 3 - 600,000,000 165,000,000 153,750,000 142,500,000 131,250,000 120,000,000 108,750,000 97,500,000 86,250,000 - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
600,000,000 525,000,000 450,000,000 375,000,000 300,000,000 225,000,000 150,000,000 75,000,000 - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES 90,000,000 78,750,000 67,500,000 56,250,000 45,000,000 33,750,000 22,500,000 11,250,000 - - - - - - - - - -
TAX SHIELD 29,700,000 25,987,500 22,275,000 18,562,500 14,850,000 11,137,500 7,425,000 3,712,500 - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- 90,000,000 78,750,000 67,500,000 56,250,000 45,000,000 33,750,000 22,500,000 11,250,000 - - - - - - - - - -
BANCO 3
TAX SHIELD
- 29,700,000 25,987,500 22,275,000 18,562,500 14,850,000 11,137,500 7,425,000 3,712,500 - - - - - - - - - -
BANCO 3
BANCO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA 100,000,000 85,714,286 71,428,571 57,142,857 42,857,143 28,571,429 14,285,714 - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- 85,000,000 29,285,714 27,142,857 25,000,000 22,857,143 20,714,286 18,571,429 16,428,571 - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
BANCO 4 - 85,000,000 29,285,714 27,142,857 25,000,000 22,857,143 20,714,286 18,571,429 16,428,571 - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
100,000,000 85,714,286 71,428,571 57,142,857 42,857,143 28,571,429 14,285,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL
ABONO A
14,285,714 14,285,714 14,285,714 14,285,714 14,285,714 14,285,714 14,285,714 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
CAPITAL
INTERESES 15,000,000 12,857,143 10,714,286 8,571,429 6,428,571 4,285,714 2,142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAX SHIELD 4,950,000 4,242,857 3,535,714 2,828,571 2,121,429 1,414,286 707,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
15,000,000 12,857,143 10,714,286 8,571,429 6,428,571 4,285,714 2,142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO 4
TAX SHIELD
4,950,000 4,242,857 3,535,714 2,828,571 2,121,429 1,414,286 707,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO 4
BANCO 5 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA 1,271,020,660 1,059,183,883 847,347,106 635,510,330 423,673,553 211,836,777 - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- 1,271,020,660 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 1,461,673,759 - - - - - - - - - - - -
B
BANCO 5 - 1,271,020,660 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 1,461,673,759 - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
1,271,020,660 1,271,020,660 1,271,020,660 1,271,020,660 1,271,020,660 1,271,020,660 1,271,020,660 - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - 1,271,020,660 - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 - - - - - - - - - - - -
BANCO 5
TAX SHIELD
- 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 - - - - - - - - - - - -
BANCO 5
PERSONA 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
PERSONA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1
TAX SHIELD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1
PERSONA 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
PERSONA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2
TAX SHIELD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2
PERSONA 3 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
PERSONA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3
TAX SHIELD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3
PERSONA 4 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
PERSONA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4
TAX SHIELD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4
PERSONA 5 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
PARA ANTICI. 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO
CAPITAL PARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENC.
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
CUOTA PARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
PERSONA 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyV
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KyA
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
SALDO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
ABONO A
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITAL
INTERESES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX SHIELD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTERESES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5
TAX SHIELD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5
TOTAL
- 2,584,020,660 524,257,558 510,864,701 497,471,844 484,078,987 470,686,130 1,728,313,932 253,247,317 225,568,745 139,318,745 99,626,031 - - - - - - - -
CUOTAS
TOTAL
47,000,000 398,971,699 380,038,686 360,182,337 339,245,689 317,044,542 293,362,636 77,292,854 51,985,751 24,294,439 12,994,700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
INTERESES
TOTAL TAX
15,510,000 131,660,661 125,412,766 118,860,171 111,951,077 104,624,699 96,809,670 25,506,642 17,155,298 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
SHIELD
SALDO A
2,631,020,660 2,509,416,200 2,382,579,293 2,249,648,145 2,109,616,306 1,961,307,897 1,803,348,504 363,110,303 195,040,186 86,631,332 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
CAPITAL
RESUMEN DE
INTERESES
BANCO 1 75,000,000 71,306,095 67,058,105 62,172,916 56,554,949 50,094,286 42,664,525 34,120,299 24,294,439 12,994,700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 2 30,461,457 28,615,206 26,399,704 23,741,102 20,550,780 16,722,393 12,128,329 6,615,452 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 3 90,000,000 78,750,000 67,500,000 56,250,000 45,000,000 33,750,000 22,500,000 11,250,000 - - - - - - - - - -
BANCO 4 12,857,143 10,714,286 8,571,429 6,428,571 4,285,714 2,142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO 5 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
398,971,699 380,038,686 360,182,337 339,245,689 317,044,542 293,362,636 77,292,854 51,985,751 24,294,439 12,994,700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
RESUMEN DE
TAX SHIELD
BANCO 1 24,750,000 23,531,011 22,129,175 20,517,062 18,663,133 16,531,114 14,079,293 11,259,699 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 2 10,052,281 9,443,018 8,711,902 7,834,564 6,781,757 5,518,390 4,002,349 2,183,099 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 3 29,700,000 25,987,500 22,275,000 18,562,500 14,850,000 11,137,500 7,425,000 3,712,500 - - - - - - - - - -
BANCO 4 4,242,857 3,535,714 2,828,571 2,121,429 1,414,286 707,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO 5 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 62,915,523 - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131,660,661 125,412,766 118,860,171 111,951,077 104,624,699 96,809,670 25,506,642 17,155,298 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
INTERESES -
TAX SHIELD
BANCO 1 50,250,000 47,775,084 44,928,930 41,655,854 37,891,816 33,563,172 28,585,231 22,860,600 16,277,274 8,706,449 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 2 20,409,176 19,172,188 17,687,802 15,906,539 13,769,023 11,204,004 8,125,981 4,432,353 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
BANCO 3 60,300,000 52,762,500 45,225,000 37,687,500 30,150,000 22,612,500 15,075,000 7,537,500 - - - - - - - - - -
BANCO 4 8,614,286 7,178,571 5,742,857 4,307,143 2,871,429 1,435,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANCO 5 127,737,576 127,737,576 127,737,576 127,737,576 127,737,576 127,737,576 - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARGA TOTAL
267,311,038 254,625,920 241,322,166 227,294,611 212,419,843 196,552,966 51,786,212 34,830,453 16,277,274 8,706,449 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
AL PROYECTO
PESO
PONDERADO
POR
INTERESES
BANCO 1 1.91% 1.90% 1.89% 1.85% 1.80% 1.71% 1.59% 6.30% 8.35% 10.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BANCO 2 0.78% 0.76% 0.74% 0.71% 0.65% 0.57% 0.45% 1.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BANCO 3 2.29% 2.10% 1.90% 1.68% 1.43% 1.15% 0.84% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BANCO 4 0.33% 0.29% 0.24% 0.19% 0.14% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
BANCO 5 4.86% 5.09% 5.36% 5.68% 6.06% 6.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PERSONA 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.16% 10.15% 10.13% 10.10% 10.07% 10.02% 2.87% 9.59% 8.35% 10.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19 20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
0 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
0 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0
- 0 - 0
0 0
0 0
- -
- -
- -
- -
0 0
0 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
0 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
0 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
- 0 - 0
- 0 - 0
- -
0 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0 - 0
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
FLUJO DE CAJA LIBRE
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TASA IMPOSITIVA 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS 4,412,622,020 4,567,063,790 4,726,911,023 4,892,352,909 5,063,585,261 5,240,810,745 5,424,239,121 5,614,087,490 5,810,580,552 6,746,409,304 - - - - - - - - - -
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN 2,619,313,185 2,710,989,147 2,805,873,767 2,904,079,349 3,005,722,126 3,110,922,400 3,219,804,684 3,332,497,848 3,449,135,273 3,569,855,008 - - - - - - - - - -
(=) UTILIDAD BRUTA 1,793,308,834 1,856,074,644 1,921,037,256 1,988,273,560 2,057,863,135 2,129,888,344 2,204,434,436 2,281,589,642 2,361,445,279 3,176,554,296 - - - - - - - - - -
MARGEN BRUTO (UTIL. BRUT. /
40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 40.64% 47.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VENTAS)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SE
INCLUYEN TODOS LOS C.F. Y LAS 346,295,019 341,702,833 337,297,906 331,753,458 328,076,273 324,606,704 321,352,018 318,319,737 315,517,644 312,953,796 - - - - - - - - - -
D & A)
GASTOS DE VENTAS 53,605,243 55,481,427 57,423,277 59,433,091 61,513,250 63,666,213 65,894,531 68,200,839 70,587,869 73,058,444 - - - - - - - - - -
EBIT (UTILIDAD OPERACIONAL =
UTILIDAD ANTES DE INT. E IMP.) = 1,393,408,572 1,458,890,383 1,526,316,073 1,597,087,010 1,668,273,612 1,741,615,427 1,817,187,887 1,895,069,065 1,975,339,766 2,790,542,056 - - - - - - - - - -
UB - GA-GV
DEPRECIACIONES Y
193,431,053 183,488,629 173,546,205 162,270,447 152,661,356 143,052,265 133,443,174 123,834,084 114,224,993 104,615,902 - - - - - - - - - -
AMORTIZACIONES
EBITDA (UTILIDAD ANTES DE INT.,

1,586,839,626 1,642,379,012 1,699,862,278 1,759,357,458 1,820,934,969 1,884,667,692 1,950,631,062 2,018,903,149 2,089,564,759 2,895,157,958 - - - - - - - - - -
IMP., D&A) = EBIT + D&A
IMPUESTOS OPERACIONALES =
459,824,829 481,433,827 503,684,304 527,038,713 550,530,292 574,733,091 599,672,003 625,372,792 651,862,123 920,878,879 - - - - - - - - - -
EBIT * T
CAPEX (GASTOS DE CAPITAL) 2,831,020,660
CAPITAL DE TRABAJO
INVENTARIOS = INV.MP + INV.PT 158,722,087 164,277,360 170,027,067 175,978,015 182,137,245 188,512,049 195,109,970 201,938,819 209,006,678 216,321,912 - - - - - - - - - -
CXP (ROTACIÓN DE
55,991,772 57,951,484 59,979,786 62,079,079 64,251,847 66,500,661 68,828,184 71,237,171 73,730,472 76,311,038 - - - - - - - - - -
PROVEEDORES)
CXC (ROTACIÓN DE CARTERA) 367,718,502 380,588,649 393,909,252 407,696,076 421,965,438 436,734,229 452,019,927 467,840,624 484,215,046 501,162,573 - - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO = INVENT.-
- 470,448,816 486,914,524 503,956,533 521,595,011 539,850,837 558,745,616 578,301,713 598,542,273 619,491,252 641,173,446 - - - - - - - - - -
C*P + C*C
INCREMENTO EN EL CAPITAL DE
470,448,816 16,465,709 17,042,008 17,638,479 18,255,825 18,894,779 19,556,097 20,240,560 20,948,980 21,682,194 - - - - - - - - - -
TRABAJO = C.T.n - C.T.(N-1)
FLUJO DE CAJA LIBRE = EBIDA -

- 2,831,020,660 656,565,981 1,144,479,477 1,179,135,965 1,214,680,265 1,252,148,851 1,291,039,822 1,331,402,962 1,373,289,797 1,416,753,657 1,952,596,886 - - - - - - - - - -
IMP.OPERAC. - CAPEX - I.C.T.
TREMA 8.00%
VPN - 2,223,089,196 - 1,241,882,511 - 305,846,365 586,979,892 1,439,171,360 2,252,745,443 3,029,606,284 3,771,552,031 4,480,281,584 5,384,711,746 - - - - - - - - - -
TIR -76.81% -23.77% 2.40% 16.19% 24.03% 28.77% 31.76% 33.72% 35.04% 36.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TASA DE REINVERSIÓN 28.00%

TASA VERDADERA
RENTABILIDAD (TVR): SE HACE
-76.81% -16.27% 9.53% 20.54% 25.75% 28.40% 29.79% 30.53% 30.91% 31.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CON EL FCL Y TASA DE
REINVERSIÓN
VP Ingresos: DEL FCL 607,931,464 1,589,138,149 2,525,174,294 3,418,000,551 4,270,192,019 5,083,766,102 5,860,626,943 6,602,572,690 7,311,302,244 8,215,732,406 - - - - - - - - - -
VP Egresos: CAPEX 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 2,831,020,660 - - - - - - - - - -
B/C 0.21 0.56 0.89 1.21 1.51 1.80 2.07 2.33 2.58 2.90 - - - - - - - - - -
VAE (Vr ANUAL EQUIVALENTE):

SE HACE CON EL VPN, # PERIODOS - 2,400,936,332 - 696,409,500 - 118,678,640 177,221,441 360,449,756 487,303,501 581,903,754 656,305,724 717,202,173 802,480,838 - - - - - - - - - -
Y EL C. O.
VP FONDOS: SE HACE CON EL

- 2,831,020,660 607,931,464 981,206,685 936,036,146 892,826,257 852,191,468 813,574,083 776,860,841 741,945,747 708,729,553 904,430,162 - - - - - - - - - -
VPN, EL C.O. Y EL # PERIODOS
VP ACUMULADO - 2,831,020,660 - 2,223,089,196 - 1,241,882,511 - 305,846,365 586,979,892 1,439,171,360 2,252,745,443 3,029,606,284 3,771,552,031 4,480,281,584 5,384,711,746 - - - - - - - - - -
PERIODO RECUPERACIÓN: BREAK PR, ENTRE ÉSTE Y EL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVEN ANTERIOR
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TODOS LOS COSTOS Y GASTOS:

2,825,782,394 2,924,684,778 3,027,048,745 3,132,995,451 3,242,650,292 3,356,143,052 3,473,608,059 3,595,184,341 3,721,015,793 3,851,251,346 - - - - - - - - - -
C.P. + G. A. - (D&A) + G.V.
VPN DE TODOS LOS COSTOS Y

GASTOS: CON LA TREMA Y LA VARIACIÓN SIMULTANEA
18,935,029,135 (1+ÍNDICE) * (VPN (C+G)) ÍNDICE * VENTAS
ANTERIOR FILA. HAY QUE
DESCONTAR EL CAPEX
VPN DE TODAS LAS VENTAS: CON
LA TREMA, VENTAS Y HAY QUE 31,497,190,150 ÍNDICE ÍNDICE * (VPN (C+G)) ÍNDICE * VENTAS DIF.
DESCONTAR EL CAPEX
¿HASTA, EN CUANTO
RELACIÓN (VPN de ¿HASTA CUANTO PUEDEN
DIFERENCIA VPN (VENTAS - C+G) PUEDEN BAJAR LAS DATOS => ANÁLISIS Y SI => BUSCAR OBJETIVO => DEFINIR CELDA (DONDE ESTOY PARADO) => VALOR
12,562,161,015 (C+G)) / (VPN de 60.12% SUBIR LOS C+G?: (VPN de 66.34% 39.88% 24.91% 23,651,555,359 23,651,555,359 - 0 PARA CAMBIO DE CELDA (LA DEL ÍNDICE) : CELDA ANTERIOR - CELDA TRAS ANTERIOR
= P&G EN VPN VENTAS?: VPN de P&G /
VENTAS): EN % = P&G) / (VPN de (C+G)) =
VPN de VENTAS =
PRUEBA 31,497,190,150 18,935,029,135
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA

FLUJO DE CAJA LIBRE = EBIDA -
- 2,831,020,660 656,565,981 1,144,479,477 1,179,135,965 1,214,680,265 1,252,148,851 1,291,039,822 1,331,402,962 1,373,289,797 1,416,753,657 1,952,596,886 - - - - - - - - - -
IMP.OPERAC. - CAPEX - I.C.T.
BANCO 1 - 500,000,000 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 99,626,031 - - - - - - - - - -
BANCO 2 - 160,000,000 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 39,692,714 - - - - - - - - - - -
BANCO 3 - 600,000,000 165,000,000 153,750,000 142,500,000 131,250,000 120,000,000 108,750,000 97,500,000 86,250,000 - - - - - - - - - - - -
BANCO 4 - 100,000,000 29,285,714 27,142,857 25,000,000 22,857,143 20,714,286 18,571,429 16,428,571 - - - - - - - - - - - - -
BANCO 5 - 1,271,020,660 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 190,653,099 1,461,673,759 - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONA 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA - 2,631,020,660 524,257,558 510,864,701 497,471,844 484,078,987 470,686,130 1,728,313,932 253,247,317 225,568,745 139,318,745 99,626,031 - - - - - - - - - -
TAX SHIELD 15,510,000 131,660,661 125,412,766 118,860,171 111,951,077 104,624,699 96,809,670 25,506,642 17,155,298 8,017,165 4,288,251 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
FCDeud. -TS - 2,646,530,660 392,596,898 385,451,935 378,611,673 372,127,910 366,061,431 1,631,504,262 227,740,675 208,413,447 131,301,580 95,337,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FCEquity (FLUJO DE CAJA
DISPONIBLE) = (FCL - FCDeud. + - 184,490,000 263,969,083 759,027,542 800,524,292 842,552,356 886,087,420 - 340,464,440 1,103,662,288 1,164,876,350 1,285,452,076 1,857,259,105 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TS)
TIR DEL PPROYECTO: SE TRAE DE
-76.81% -23.77% 2.40% 16.19% 24.03% 28.77% 31.76% 33.72% 35.04% 36.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ARRIBA = TIR DEL FCL
TIR DEL FCDeud., DESPUÉS DE
-85.17% -53.71% -32.36% -18.97% -10.30% 6.98% 8.30% 9.32% 9.86% 10.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IMPUESTOS
TIR DEL EQUITY 43.08% 186.62% 216.43% 224.47% 226.85% 226.58% 226.85% 226.94% 226.97% 226.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
WACC CALCULADO 12.49% 22.63% 24.73% 25.30% 25.47% 25.45% 25.47% 25.47% 25.48% 25.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VPN CON EL WACC - 2,831,020,660 - 2,247,332,105.26 - 1,534,501,376.44 - 961,414,067.68 - 485,874,036.96 - 90,902,656.44 241,529,660.87 512,034,726.48 734,981,035.65 918,508,235.40 1,120,211,447.07 - - - - - - - - - -

Ejemplo

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ejemplo

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

DATOS INICIALES

PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE MATERIAL TRITURADO

TOTAL AMORTIZACIONES 2,333,333 2,000,000 1,666,667 - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE AJUSTAN INDEPEN-DIENTES DE LOS

COSTOS DIRECTOS ESTOS DATOS SON MONETARIOS

COSTOS INDIRECTOS COSTO UNIDAD

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR

EBITDA (UTILIDAD ANTES DE INT.,

CAPEX (GASTOS DE CAPITAL) 2,831,020,660

FLUJO DE CAJA LIBRE = EBIDA -

TASA DE REINVERSIÓN 28.00%

VAE (Vr ANUAL EQUIVALENTE):

VP FONDOS: SE HACE CON EL

TODOS LOS COSTOS Y GASTOS:

VPN DE TODOS LOS COSTOS Y

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA

S-ar putea să vă placă și