SALDOS INICIALES

110505 Caja General 2,800,000

11100501 Bancolombia 25,000,000
130505 Cuentas por Cobrar Comerciales 2,500,000
143535 Inventario Inicial 18,000,000
151605 Edificaciones - Local 23,000,000
152405 Muebles y Enseres 12,000,000
220505 Cuentas por pagar Comerciales 18,000,000
210505 Obligaciones Financieras 17,500,000
311505 Aporte - Capital Social 47,800,000

SUMAS IGUALES 83,300,000 83,300,000

REGISTROS CONTABLES

Cuentas Debito Credito

1 620505 Compras del 5% 13,000,000

236540 Retención x compras 2,5% 325,000
11100501 Bancolombia 12,675,000

2 41353605 Ventas x 5% 28,500,000

24081005 IVA Generado 5% 1,425,000
11100501 Bancolombia 29,925,000
13551510 Autoretención 0.4% 114,000
236575 Autoretención 0.4% 114,000

3 620505 Compras del 5% 13,283,000

24080505 IVA Descontable 5% 664,150
236540 Retención x compras 2,5% 332,075
220505 Cuentas por pagar Comerciales 13,615,075

4 41353605 Ventas x 5% 25,830,000

24081005 IVA Generado 5% 1,291,500
13551505 Anticipo de renta x 2,5% 645,750
130505 Cuentas por Cobrar Comerciales 26,475,750
13551510 Autoretención 0.4% 103,320
236575 Autoretención 0.4% 103,320

5 152405 Muebles y Enseres 1,800,000 1,512,605

236540 Retención x compras 2,5% 37,815
220505 Proveedores nacionales 1,762,185
 6 512010 Arrendamientos 1,200,000
24082005 IVA Descontable 19% - Gts 228,000
236530 Retención x Arrendam 3,5% 42,000
11100501 Bancolombia 1,386,000

7 511030 Asesoría Financiera 1,200,000

236515 Retención x Honorarios 11% 132,000
11100501 Bancolombia 1,068,000

8 515015 Reparaciones Locativas 180,000

236525 Retención x Servicios 6% 10,800
11100501 Bancolombia 169,200

9 510506 Salarios 2,800,000

510527 Auxilio de transporte 308,562
237005 Salud x Pagar 112,000
238030 Pensión x Pagar 112,000
11100501 Bancolombia 2,884,562

10 210505 Obligaciones Financieras 1,500,000

530520 Intereses Financieros 120,000
11100501 Bancolombia 1,620,000

SUMAS IGUALES 93,547,532 93,547,532

TOTAL 176,847,532 176,847,532