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SISTEMAS CONTABLES

NIT: 900.827.931 2
RESPONSABLE DE IVA
SALDOS INICIALES
ACTIVO CORRIENTES
CAJA 3,500,000
BANCO DE BOGOTA 20,350,000
CLIENTES 3,500,000
INVENTARIO 22,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,850,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
EDIFICACIONES - LOCAL 23,000,000
MUEBLES Y ENSERES 12,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35,000,000
TOTAL ACTIVOS 84,850,000
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS 17,500,000
PROVEEDORES 18,000,000
PASIVOS CORRIENTES 35,500,000
PATRIMONIO 49,350,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 84,850,000
PERSONA JURIDICA
fecha codigo Cuentas Debito Credito
3/1/2020 1105 CAJA 3,500,000
1110 BANCO DE BOGOTA 20,350,000
1305 CLIENTES 3,500,000
1435 INVENTARIO 22,500,000
1516 EDIFICACIONES - LOCAL 23,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES 12,000,000
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS 17,500,000
2205 PROVEEDORES 18,000,000
3115 aportes social 49,350,000

3/1/2020 62050501 Compras del 5% 3,600,000


62050502 Compras del 19% 8,400,000
24080505 IVA Descontable 5% 180,000
24080510 IVA Descontable 19% 1,596,000
23654005 Retención x Compras 2,5% 300,000
220505 proveedores 13,476,000

1/2/2020 41353605 Ventas x 5% 6,000,000


41353610 Ventas x 19% 9,000,000
24081005 IVA Generado 5% 300,000
24081010 IVA Generado 19% 1,710,000
13050501 Cuentas Por Cobrar 17,010,000
13551505 autorretencion 0,4% 60,000
236475 autorretencion 0,4% 60,000

3/3/2020 512010 Arrendamiento 1,200,000


24080505 IVA Descontable 19% 228,000
236530 Retención x arrendamiento3,5% 42,000
11100501 Banco De Bogota 1,386,000

3/4/2020 62050501 Compras del 5% 7,342,500


62050502 Compras del 19% 6,007,500
24080505 IVA Descontable 5% 367,125
24080510 IVA Descontable 19% 1,141,425
23654005 Retención x Compras 3,5% 467,250
220505 proveedores 14,391,300

3/5/2020 41353605 Ventas x 5% 7,740,000


41353610 Ventas x 19% 10,260,000
24081005 IVA Generado 5% 387,000
24081010 IVA Generado 19% 1,949,400
11100501 Banco de bogota 20,336,400
110 autorretencion 0,4% 72,000
236475 autorretencion 0,4% 72,000

3/6/2020 513001 Seguro 8,000,000


11100501 Banco de bogota 8,000,000

3/7/2020 519530 Papeleria 3,000,000


24080510 IVA Descontable 19% 570,000
23654005 Retención x Compras 2,5% 75,000
11100501 Banco De Bogota 3,495,000

3/8/2020 51352501 Acueducto 80,000


51353001 Energia 250,000
11100501 banco de bogota 330,000

3/9/2020 51050601 SUELDOS 11,883,000


51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 617,000
23700501 APORTE EPS 4% 475,320
23701001 APORTE CAJA COMPESACION 4% 475,320
11100501 BANCOLOMBIA 11,549,360

3/10/2020 210505 OBLIGACION FINANCIERA 1,250,000


530520 INTERESES 220,000
11100501 Banco De Bogota 1,470,000
- - - -
mercancia 30% 70% retencion
5% 19% 3%
12,000,000 3,600,000 8,400,000 300,000
180,000 1,596,000

mercancia 40% 60% retencion


5% 19% 0%
15,000,000 6,000,000 9,000,000 60,000 -
300,000 1,710,000

mercancia 55% 45% retencion


13,350,000 5% 19% 4%
7,342,500 6,007,500 467,250
367,125 1,141,425

mercancia 43% 57% retencion


18,000,000 5% 19% 0%
7,740,000 10,260,000 72,000
387,000 1,949,400

Papeleria 19% 3%
3,000,000 570000
sistemas contab

RESPONSABLE DE IVA

NÓMINA DEL 1 AL 30 DE MAR

EMPLEADOS CEDULA CARGO BASICO DIAS

1 ROSA AMALIA BALLESTEROS 1,038,807,063 ASEADORA 1,980,500 30


2 JESUS GABRIEL MURILLO 1,027,963,946 BODEGUERO 1,980,500 30
3 DARIS JANETH CALONGE 1,035,609,807 CONTADORA 1,980,500 30
CARLOS GARCIA 1,035,609,800 SECRETARIA 1,980,500 30
GENESIS MOSQUERA 1,024,567,893 VENTAS 1,980,500 30
YORLADIS ROLDAN 32,291,647 AUX ADMON 1,980,500 30
11,883,000 180
TOTAL 11,883,000 180

1980500
11883000
emas contables

RESPONSABLE DE IVA

DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2020

DEVENGADO DEDUCIÓN
TOTAL TOTAL NETO A
AUX. DEVENGADO DEDUCIDO PAGAR
SALARIO SALUD PENSIÓN
TRANSP.

1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914


1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914
1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914
1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914
1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914
1,980,500 102,854 2,083,354 79,220 79,220 158,440 1,924,914
11,883,000 617,124 12,500,124 475,320 475,320 950,640 11,549,484
11,883,000 617,124 12,500,124 475,320 475,320 950,640 11,549,484

Para el pago de la Seguridad Social ( Empleador )


% Valor
Salud 8.50% 1,010,055
Pensión 12.00% 1,425,960
ARL 0.522% 62,029
Caja 4.00% 475,320
ICBF 3.00% 356,490
Sena 2.00% 237,660
TOTAL 3,567,514