SISTEMAS CONTABLES

NIT: 900.827.931 2
RESPONSABLE DE IVA
SALDOS INICIALES
ACTIVO CORRIENTES
CAJA 2,800,000
BANCO DE BOGOTA 25,000,000
CLIENTES 2,500,000
INVENTARIO 18,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48,300,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
EDIFICACIONES - LOCAL 23,000,000
MUEBLES Y ENSERES 12,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35,000,000
TOTAL ACTIVOS 83,300,000
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS 17,500,000
PROVEEDORES 18,000,000
PASIVOS CORRIENTES 35,500,000
PATRIMONIO 47,800,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 83,300,000
 SISTEMAS CONTABLES
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fecha codigo Cuentas Debito Credito
2/1/2020 1110 bancos cta corriente 25,000,000
1105 Caja 2,800,000
1305 clientes 2,500,000
1435 inventario 18,000,000
1504 edificacion 23,000,000
1524 muebles y enseres 12,000,000
2205 obligacion financiera 18,000,000
2205 provedores 17,500,000
3115 aportes social 47,800,000

2/1/2020 62050501 Compras del 5% 13,650,000

23654005 Retención x Compras 2,5% 341,250
11100501 Banco Bogota 13,308,750

2/2/2020 41353605 Ventas x 5% 28,500,000

24081005 IVA Generado 5% 1,425,000
11100501 Banco de Bogota 29,925,000
13551505 autorretencion 0,4% 114,000
236475 autorretencion 0,4% 114,000

2/3/2020 62050501 Compras del 5% 13,283,000

24080505 IVA Descontable 5% 664,150
23654005 Retención x Compras 2,5% 332,075
22050501 CxP Pagar A Proveedor 13,615,075

2/4/2020 41353605 Ventas x 5% 25,830,000

24081005 IVA Generado 5% 1,291,500
13050501 Cuentas Por Cobrar 27,121,500
13551505 autorretencion 0,4% 103,320
236475 autorretencion 0,4% 103,320

2/5/2020 1524 Escritorio 1,800,000

23654005 Retención x Compras 2,5% 37,815
11050501 caja 1,762,185

2/6/2020 512010 Arrendamiento 1,200,000

24080505 IVA Descontable 19% 228,000
236530 Retención x arrendamiento3,5% 42,000
11100501 Banco De Bogota 1,386,000
 2/7/2020 5110 honorarios 1,200,000
236515 rete fuente x honorarios 11% 132,000
11100501 Banco De Bogota 1,068,000

2/8/2020 515010 reparaciones locativas 180,000

236515 rete fuente x rep loca 6% 10,800
11100501 Banco De Bogota 169,200

2/9/2020 51050601 SUELDOS 2,800,000

23700501 APORTE EPS 4% 112,000
23701001 APORTE CAJA COMPESACION 4% 112,000
11100501 BANCOLOMBIA 2,576,000

2/10/2020 210505 OBLIGACION FINANCIERA 1,500,000

530520 INTERESES 120,000
11100501 Banco De Bogota 1,620,000

93,888,970 93,888,970
mercancia iva retencion
5% 3%
13,000,000 650,000 325,000

mercancia iva retencion

5% 0%
28,500,000 1,425,000 114,000

mercancia iva retencion

5% 3%
13,283,000 664,150 332,075

mercancia iva retencion

5% 0%
25,830,000 1,291,500 103,320

activo retencion
1,800,000 19% 3%
1,512,605 287,395 37,815
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NÓMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRER

EMPLEADOS CEDULA CARGO BASICO DIAS

1 ROSA AMALIA BALLESTEROS 1,038,807,063 ASEADORA 933,333 30

2 JESUS GABRIEL MURILLO 1,027,963,946 BODEGUERO 933,333 30
3 DARIS JANETH CALONGE 1,035,609,807 CONTADORA 933,333 30
2,800,000 90
TOTAL 2,800,000 90

933333.333333
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L 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2020

DEVENGADO DEDUCIÓN
TOTAL TOTAL NETO A
AUX. DEVENGADO DEDUCIDO PAGAR
SALARIO SALUD PENSIÓN
TRANSP.

933,333 933,333 37,333 37,333 74,667 858,667

933,333 933,333 37,333 37,333 74,667 858,667
933,333 933,333 37,333 37,333 74,667 858,667
2,800,000 - 2,800,000 112,000 112,000 224,000 2,576,000
2,800,000 - 2,800,000 112,000 112,000 224,000 2,576,000

Para el pago de la Seguridad Social ( Empleador )

% Valor
Salud 8.50% 238,000
Pensión 12.00% 336,000
ARL 0.522% 14,616
Caja 4.00% 112,000
ICBF 3.00% 84,000
Sena 2.00% 56,000
TOTAL 840,616