Data

codigo cuenta Sum - debito Sum - credito

11050501 70,000,000 65,000,000
caja 70,000,000 65,000,000
11100501 610,030,000 ###
banco 85,787,000 62,177,287
bancos 459,243,000 ###
bancos davivienda 65,000,000
13050501 155,003,250 73,569,750
clientes 155,003,250 73,569,750
13300501 20,000,000 19,500,000
anticipo proveedo 20,000,000 19,500,000
13551501 11,602,500
retencion 11,602,500
13553501 1,856,400 32,387,000
autoretencion 1,856,400
clientes 32,387,000
14350501 317,124,370 ###
inventario 20,000,000 ###
mercacia no fabric 32,000,000
mercacias 236,524,370
mercancia 28,600,000
15040501 280,000,000
edificio 280,000,000
15200501 203,000,000
maquinaria 125,000,000
maquinaria y equi 78,000,000
15200502 23,750,000
iva compra activos 23,750,000
15280501 6,150,000
equipo de comput 6,150,000
15920501 1,037,037
depreciacion acumulada 1,037,037
15920502 9,815,990
depreciacion acumulada 9,815,990
15920503 7,800,000
depreciacion acumulada 7,800,000
15920504 683,333
depreciacion acumulada 683,333
21050501 700,000 55,000,000
Credito Daviviend 700,000 55,000,000
22050501 13,327,600 13,327,600
proveedores 13,327,600 13,327,600
22050502 59,326,891 ###
proveedores 59,326,891 ###
23350501 145,625,000 ###
ctas por pagar 145,625,000 ###
23651501 600,000 600,000
retencion 600,000 600,000
23653001 437,500 437,500
retencion 437,500 437,500
23654001 17,569,359 17,569,359
retencion 3,941,250
retencion compras 715,000
retencion en la fu 17,569,359 12,913,109
23657001 1,856,400 1,856,400
autoretencion 1,856,400 1,856,400
23700501 2,588,116 3,105,739
aportes salud 2,588,116 3,105,739
23700601 337,749 405,299
arl 337,749 405,299
23701001 2,588,116 3,105,739
caja 2,588,116 3,105,739
23803001 10,352,464 12,422,957
aportes pension e 2,588,116 3,105,739
aportes pension e 7,764,348 9,317,218
23809501 170,000 204,000
Fondo solidaridad 170,000 204,000
24080501 25,000,000 88,179,000
iva generado 25,000,000 88,179,000
24081001 50,373,630
iva descontado 50,373,630
25050501 74,138,962
salarios por pagar 74,138,962
25100501 5,591,821 6,710,185
cesantias 5,591,821 6,710,185
25150501 671,018 805,222
intereses cesantias 671,018 805,222
25200501 11,183,642 6,710,185
prima 11,183,642 6,710,185
25250501 2,698,111 3,237,733
vacaciones 2,698,111 3,237,733
31150501 34,500,000
aportes sociales socio 1 34,500,000
31150502 47,500,000
aportes sociales socio 2 47,500,000
31150503 93,000,000
aportes sociales socio3 93,000,000
31150504 350,000,000 ###
aportes sociales capital autorizado ###
capital pagado 175,000,000
capital suscrito 175,000,000
41350501 ###
comercio x mayor x me ###
41350502 ###
comercio x mayor x me ###
51050601 20,400,000
gasto personal $3 20,400,000
51050602 32,400,000
gasto personal $1 32,400,000
51050603 24,843,480
gasto personal $8 24,843,480
51052701 2,910,960
auxilio transporte 2,910,960
51053001 6,710,185
cesantias 6,710,185
51053301 805,222
intereses cesantias 805,222
51053601 6,710,185
prima 6,710,185
51053901 3,237,733
vacaciones 3,237,733
51056801 405,299
arl 405,299
51057001 9,317,218
pension 12% 9,317,218
51057201 3,105,739
caja 3,105,739
51103001 6,000,000
honorarios contad 6,000,000
51201001 12,500,000
gastos pagados ant 12,500,000
51600501 1,037,037
depreciaciones edif 1,037,037
51600502 9,815,990
depreciaciones ma 9,815,990
51600503 7,800,000
depreciaciones ma 7,800,000
51600504 683,333
depreciaciones eq 683,333
51953001 6,500,000
utiles de papeleria 6,500,000
53050501 900,000
 Intereses 900,000
61350501 301,665,000
costo mercancia 301,665,000
(empty) 4,904,650 4,904,650
(empty) 4,904,650 4,904,650
Total Result 2,862,165,968 ###
punto codigo cuenta debito credito
51050601 gasto personal $3.400.000 20,400,000
51050602 gasto personal $1.800.000 32,400,000
51050603 gasto personal $828.116 24,843,480
51052701 auxilio transporte 2,910,960
51057001 pension 12% 9,317,218
15 51056801 arl 405,299
51057201 caja 3,105,739
51053001 cesantias 6,710,185
51053601 prima 6,710,185
51053301 intereses cesantias 805,222
51053901 vacaciones 3,237,733
 Los Martires SAS
Nit: 805010341-1 Nomina para pa
Dr. Cra 2 # 2- 104

Datos del empleado Devengado

Dias
Nombres Apellidos Cargo Basico Total basico
laborados
MARIO CASAS GERENTE $ 3,400,000 30 $ 3,400,000
JOSE RAMIREZ AUX CONTABLE $ 1,800,000 30 $ 1,800,000
MARIA PEREZ SECRETARIA $ 1,800,000 30 $ 1,800,000
KAREN GARCIA RECEPCIONISTA $ 1,800,000 30 $ 1,800,000
EDGAR SANCHEZ OPERARIOS $ 828,116 30 $ 828,116
BRAYAN LOPEZ OPERARIOS $ 828,116 30 $ 828,116
MIGUEL RODRIGUEZ OPERARIOS $ 828,116 30 $ 828,116
ANA SIERRA OPERARIOS $ 828,116 30 $ 828,116
LUCIA PINZON OPERARIOS $ 828,116 30 $ 828,116

Parafiscales Apropiaciones
Empleado Caja de
compensacion Empleado
Nombre Apellido 4% Nombre Apellido
MARIO CASAS 136,000 MARIO CASAS
JOSE RAMIREZ 72,000 JOSE RAMIREZ
MARIA PEREZ 72,000 MARIA PEREZ
KAREN GARCIA 72,000 KAREN GARCIA
EDGAR SANCHEZ 33,125 EDGAR SANCHEZ
BRAYAN LOPEZ 33,125 BRAYAN LOPEZ
MIGUEL RODRIGUEZ 33,125 MIGUEL RODRIGUEZ
ANA SIERRA 33,125 ANA SIERRA
LUCIA PINZON 33,125 LUCIA PINZON
TOTAL 517,623 TOTAL

Fondo de solidaridad NUMERO DE SMMLV Salario

minimo
Aux.
DESDE HASTA PORCENTAJE transporte
4 smmlv a
16 smmlv $ 3,312,464 $ 13,249,856 1%
16 smmlv a
17 smmlv $ 13,249,856 $ 14,077,972 1.20%
18 smmlv a
19 smmlv $ 14,906,088 $ 15,734,204 1.60%
19 smmlv a
20 smmlv $ 15,734,204 $ 16,562,320 1.85%
20 smmlv o
mas $ 16,562,320 2%
omina para pago de sueldos

Devengado Deducciones
Fondo
Aux. transporte Total devengado Salud Pension
Solidaridad
$ 3,400,000 $ 136,000 $ 136,000 $ 34,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000
$ 97,032 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$ 97,032 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$ 97,032 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$ 97,032 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$ 97,032 $ 925,148 $ 33,125 $ 33,125

Apropiaciones Prestaciones Socia

riesgos laborales
pension Empleado
12% 0.52%
$ 408,000 $ 17,748 MARIO CASAS
$ 216,000 $ 9,396 JOSE RAMIREZ
$ 216,000 $ 9,396 MARIA PEREZ
$ 216,000 $ 9,396 KAREN GARCIA
$ 99,374 $ 4,323 EDGAR SANCHEZ
$ 99,374 $ 4,323 BRAYAN LOPEZ
$ 99,374 $ 4,323 MIGUEL RODRIGUEZ
$ 99,374 $ 4,323 ANA SIERRA
$ 99,374 $ 4,323 LUCIA PINZON
$ 1,552,870 $ 67,550 Total

$ 828,116

$ 97,032
ones
Total deducciones Neto a pagar
$ 306,000 $ 3,094,000
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 66,249 $ 858,899
$ 66,249 $ 858,899
$ 66,249 $ 858,899
$ 66,249 $ 858,899
$ 66,249 $ 858,899

Prestaciones Sociales
Intereses sobre
cesantias cesantias Vacaciones Prima
8.33% 12% 4.17% 8.33%
$ 283,220 $ 33,986 $ 141,780 $ 283,220
$ 149,940 $ 17,993 $ 75,060 $ 149,940
$ 149,940 $ 17,993 $ 75,060 $ 149,940
$ 149,940 $ 17,993 $ 75,060 $ 149,940
$ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 77,065
$ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 77,065
$ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 77,065
$ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 77,065
$ 77,065 $ 9,248 $ 34,532 $ 77,065
$ 1,118,364 $ 134,204 $ 539,622 $ 1,118,364
 Activo
Activo corriente
3 Efectivo y/o equivalente al efectivo $ 53,357,373
4 cuentas por cobrar $ 58,100,750
5 inventarios $ 15,459,370
total activo corriente $ 126,917,493

6 activo no corriente
contrucciones $ 278,962,963
maquinaria y equipo $ 209,134,010
equipo de computo $ 5,466,667
Total activo no corriente $ 493,563,640

total activo $ 620,481,133

Pasivos
pasivo corriente
7 obligaciones financieras $ -
8 provedores $ 216,224,000
9 costos y gastos por pagar $ 145,625,000
10 seguridad social y parafiscales $ 3,207,289
11 iva por pagar $ 12,805,370
12 beneficio a empleados $ 11,871,504
Total pasivo corriente $ 389,733,163

13 pasivo no corriente $ 54,300,000

total pasivo no corriente $ 54,300,000

total pasivo $ 444,033,163

Patrimonio
14 capital social $ 175,000,000
15 utilidad del ejercicio $ 1,447,969 1447969 er
total patrimonio

representante contador

revisor si esta obligado

las notas hacen parte de los estados financieros
verificar
16 Ingresos $ 464,100,000.00
17 costo de venta $ 301,665,000.00
18 gastos $ 160,987,031.00
personal $ 110,846,021.00 sueldo, prestaciones seguridad social
honorarios $ 6,000,000.00
arriendos $ 12,500,000.00
depreciaacion $ 19,336,360.00
gastos diversos $ 6,500,000.00 papeleria
deterioro cartera $ 4,904,650.00
gastos financieros $ 900,000.00 intereses, saciones intereses bancarios
utilidad $ 1,447,969.00

gasto industria y comercio $ 1,624,350.00

pasivo impuesto $ 1,624,350.00