Balance de prueba general

KEVIN ROMERO
1020822800
De enero 2019 a diciembre 2019 (Incluye cierre)
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Clase No 1
Grupo No 11
Cuenta No 1105
Subcuenta No 110505
Auxiliar Sí 11050505
Auxiliar Sí 11050515
Cuenta No 1120
Subcuenta No 112005
Auxiliar Sí 11200501
Auxiliar Sí 11200502
Grupo No 12
Cuenta No 1225
Subcuenta Sí 122510
Grupo No 13
Cuenta No 1380
Subcuenta Sí 138040
Grupo No 15
Cuenta No 1524
Subcuenta No 152405
Auxiliar Sí 15240501
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Sí 15280501
Cuenta No 1592
Subcuenta No 159215
Auxiliar Sí 15921501
Subcuenta No 159220
Auxiliar Sí 15922001
Clase No 2
Grupo No 23
Cuenta No 2335
Subcuenta Sí 233515
Subcuenta Sí 233570
Subcuenta No 233595
Auxiliar Sí 23359501
Clase No 3
Grupo No 36
Cuenta No 3605
Subcuenta Sí 360505
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4180
Subcuenta No 418001
Auxiliar Sí 41800101
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta Sí 421005
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5135
Subcuenta No 513535
Auxiliar Sí 51353502
Subcuenta Sí 513537
Subcuenta Sí 513560
Subcuenta Sí 513565
Subcuenta Sí 513570
Cuenta No 5155
Subcuenta No 515520
Auxiliar Sí 51552001
Cuenta No 5160
Subcuenta No 516015
Auxiliar Sí 51601501
Subcuenta No 516020
Auxiliar Sí 51602001
Cuenta No 5195
Subcuenta Sí 519505
Subcuenta Sí 519515
Subcuenta No 519525
Auxiliar Sí 51952501
Subcuenta Sí 519540
Subcuenta No 519545
Auxiliar Sí 51954502
Subcuenta Sí 519570
Subcuenta Sí 519582
Subcuenta Sí 519584
Subcuenta Sí 519585
Subcuenta Sí 519599
Grupo No 52
Cuenta No 5295
Subcuenta No 529505
Auxiliar Sí 52950501
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530520
Auxiliar Sí 53052001
Subcuenta Sí 530550

Procesado en abril 14 2020 23

Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
Activo 0.00 26,490,977.12 23,504,182.56
Efectivo y equivalentes de efectiv 0.00 22,543,057.12 22,127,279.56
Caja 0.00 4,371,633.22 4,360,600.00
Caja general 0.00 4,371,633.22 4,360,600.00
Caja moneda nacional 0.00 4,360,600.00 4,360,600.00
Caja moneda EUROS 0.00 11,033.22 0.00
Bancos cuentas de ahorro 0.00 18,171,423.90 17,766,679.56
Nacionales 0.00 18,171,423.90 17,766,679.56
Banco de Bogota ahorros *****085 0.00 18,171,423.90 16,881,679.56
Banco Caja Social ahorros *****6 0.00 0.00 885,000.00
Activos financieros 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00
Certificado 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00
Fondo Paulinas 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00
Deudores comerciales y otras cuen 0.00 885,000.00 0.00
Deudores varios 0.00 885,000.00 0.00
Prestamos 0.00 885,000.00 0.00
Propiedad planta y equipo 0.00 1,962,920.00 276,903.00
Equipo de oficina 0.00 63,920.00 0.00
Muebles y enseres 0.00 63,920.00 0.00
Muebles y enseres 0.00 63,920.00 0.00
Equipo de computación y comunic 0.00 1,899,000.00 0.00
Computadores 0.00 1,899,000.00 0.00
Equipos de procesamiento de dat 0.00 1,899,000.00 0.00
Depreciación acumulada 0.00 0.00 276,903.00
Equipo de oficina 0.00 0.00 57,528.00
Equipo de oficina 0.00 0.00 57,528.00
Equipo de computación y comunic 0.00 0.00 219,375.00
Equipo de computación y comunic 0.00 0.00 219,375.00
Pasivo 0.00 3,824,684.29 6,458,084.29
Acreedores comerciales y otras c 0.00 3,824,684.29 6,458,084.29
Costos y gastos por pagar 0.00 3,824,684.29 6,458,084.29
Préstamos 0.00 1,928,634.29 2,577,634.29
Estudio 0.00 1,188,100.00 3,172,500.00
Otros 0.00 707,950.00 707,950.00
Otros 0.00 707,950.00 707,950.00
Patrimonio 0.00 0.00 1,060,183.68
Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 1,060,183.68
Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 1,060,183.68
Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 1,060,183.68
Ingresos 0.00 52,122,551.55 17,374,183.85
Ingresos de actividades ordinarias 0.00 51,856,751.55 17,285,583.85
Servicios 0.00 51,856,751.55 17,285,583.85
Servicios 0.00 51,856,751.55 17,285,583.85
Auxiliar contable 0.00 51,856,751.55 17,285,583.85
Otros ingresos de actividades ordi 0.00 265,800.00 88,600.00
 Financieros 0.00 265,800.00 88,600.00
Intereses ganados 0.00 265,800.00 88,600.00
Gasto 0.00 17,137,883.04 51,179,461.62
Administrativos 0.00 16,788,254.75 50,130,576.75
Servicios 0.00 3,679,065.00 11,037,195.00
Teléfono 0.00 552,600.00 1,657,800.00
Servicios públicos - Celular 0.00 552,600.00 1,657,800.00
Internet - TV 0.00 1,345,465.00 4,036,395.00
Gimnasio 0.00 652,000.00 1,956,000.00
Cine 0.00 104,000.00 312,000.00
Ortodoncia 0.00 1,025,000.00 3,075,000.00
Gastos de viaje 0.00 201,200.00 603,600.00
Pasajes terrestres 0.00 201,200.00 603,600.00
Gastos de viaje - Pasajes terrestr 0.00 201,200.00 603,600.00
Depreciaciones 0.00 393,996.75 947,802.75
Equipo de oficina 0.00 57,528.00 172,584.00
Equipo de oficina 0.00 57,528.00 172,584.00
Equipo de computación y comunic 0.00 336,468.75 775,218.75
Equipo de computación y comunic 0.00 336,468.75 775,218.75
Diversos 0.00 12,513,993.00 37,541,979.00
Papa 0.00 20,000.00 60,000.00
Cumpleaños 0.00 116,900.00 350,700.00
Elementos de aseo y cafetería 0.00 3,652,338.00 10,957,014.00
Elementos de aseo y cafetería 0.00 3,652,338.00 10,957,014.00
Estudio 0.00 3,672,500.00 11,017,500.00
Taxis y buses 0.00 1,511,025.00 4,533,075.00
Buses 0.00 1,511,025.00 4,533,075.00
Mamá 0.00 2,000,000.00 6,000,000.00
Ropa 0.00 1,171,380.00 3,514,140.00
Netflix 0.00 32,500.00 97,500.00
Datacredito 0.00 63,350.00 190,050.00
Otros 0.00 274,000.00 822,000.00
Ventas 0.00 153,800.00 461,400.00
Diversos 0.00 153,800.00 461,400.00
Comisiones 0.00 153,800.00 461,400.00
Comisiones 0.00 153,800.00 461,400.00
Otros gastos de actividades ordina 0.00 195,828.29 587,484.87
Financieros 0.00 195,828.29 587,484.87
Intereses 0.00 114,714.29 344,142.87
Intereses corrientes 0.00 114,714.29 344,142.87
Gravamen movimientos financiero 0.00 81,114.00 243,342.00

Procesado en abril 14 2020 23:29

Saldo final
2,986,794.56
415,777.56
11,033.22
11,033.22
0.00
11,033.22
404,744.34
404,744.34
1,289,744.34
-885,000.00
0.00
0.00
0.00
885,000.00
885,000.00
885,000.00
1,686,017.00
63,920.00
63,920.00
63,920.00
1,899,000.00
1,899,000.00
1,899,000.00
-276,903.00
-57,528.00
-57,528.00
-219,375.00
-219,375.00
-2,633,400.00
-2,633,400.00
-2,633,400.00
-649,000.00
-1,984,400.00
0.00
0.00
-1,060,183.68
-1,060,183.68
-1,060,183.68
-1,060,183.68
34,748,367.70
34,571,167.70
34,571,167.70
34,571,167.70
34,571,167.70
177,200.00
 177,200.00
177,200.00
-34,041,578.58
-33,342,322.00
-7,358,130.00
-1,105,200.00
-1,105,200.00
-2,690,930.00
-1,304,000.00
-208,000.00
-2,050,000.00
-402,400.00
-402,400.00
-402,400.00
-553,806.00
-115,056.00
-115,056.00
-438,750.00
-438,750.00
-25,027,986.00
-40,000.00
-233,800.00
-7,304,676.00
-7,304,676.00
-7,345,000.00
-3,022,050.00
-3,022,050.00
-4,000,000.00
-2,342,760.00
-65,000.00
-126,700.00
-548,000.00
-307,600.00
-307,600.00
-307,600.00
-307,600.00
-391,656.58
-391,656.58
-229,428.58
-229,428.58
-162,228.00