CEMENTOS LIMA S.A.

Balance General (en miles de soles del 31 de diciembre

Al del 2001)
Al Al Al
31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001
ACTIVO
Caja y Bancos 33,784 24,328 24,219 6,270
Valores Negociables 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,748 7,344 6,278 12,425
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0 6,296 2,588 7,483
Otras Cuentas por Cobrar 17,661 11,073 9,605 2,549
Existencias 112,604 133,464 147,345 140,804
Gastos Pagados por Anticipado 13,082 5,049 7,810 9,578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 187,878 187,554 197,845 179,109
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 23,219 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0 0 6,846 0
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 14,596 11,100 15,021
Inversiones Permanentes 58,666 58,607 59,592 59,549
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de Depreciaci776,483 817,310 748,556 689,233
Activo Intangible (Neto de depreciación acumulada) 0 23,628 27,801 30,152
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Ac 0 0 0 0
Otros Activos 15,532 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 873,900 914,141 853,895 793,955
TOTAL ACTIVO 1,061,778 1,101,695 1,051,740 973,064

PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiros y Pagarés Bancarios 271 148 381 3,446
Cuentas por Pagar Comerciales 28,377 20,967 7,083 5,697
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0 11,847 8,699 438
Otras Cuentas por Pagar 63,308 47,959 46,823 46,970
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 54,926 60,866 158,311 92,010
TOTAL PASIVO CORRIENTE 146,882 141,787 221,297 148,561
Deudas a Largo Plazo 294,898 291,975 134,974 100,605
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0 0 0 0
Ingresos Diferidos 48,357 0 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pa 0 59,037 43,486 49,033
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 343,255 351,012 178,460 149,638
TOTAL PASIVO 490,137 492,799 399,757 298,199
Contingencias 0 0 0 0
Interés Minoritario 0 0 0 0
PATRIMONIO NETO
Capital 352,879 352,879 352,879 352,879
Capital Adicional 45,584 0 0 0
Acciones de Inversión 0 45,584 45,584 45,584
Excedente de Revaluación 0 0 0 0
Reservas Legales 45,570 56,940 67,030 72,163
Otras Reservas 0 0 0 8,664
Resultados Acumulados 127,608 153,493 186,490 195,575
TOTAL PATRIMONIO NETO 571,641 608,896 651,983 674,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,061,778 1,101,695 1,051,740 973,064
CEMENTOS LIMA S.A.

Factor a Dic00
Estado de Ganancias y Pérdidas - (en miles de soles del 31 de diciembre 2001 ) Factor a Dic99
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado
del 01 de del 01 de del 01 de del 01 de
Enero al 31 Enero al 31 Enero al 31 Enero al 31
de de de de
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Cuenta 1998 1999 2000 2001
Ventas Netas (ingresos operacionales) 521908 492405 479104 460784
Costo de Ventas -215313 -188283 -178104 -193631
UTILIDAD BRUTA 306595 304123 301000 267153
Gastos de Administración -81063 -90305 -118089 -116088
Gastos de Ventas -10054 -10343 -9913 -12459
UTILIDAD OPERATIVA 215478 203475 172998 138606
Ingresos Financieros 2829 2481 2401
Gastos Financieros -16086 -27798 -27001 -18260
Otros Ingresos 14502 24267 18333 16639
Otros Gastos -16356 -22105 -15537
Resultado por Exposición a la Inflación -2531 -3446 -1376 4053
RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
211362 182971 PART
143330 127902
Participaciones -21601 -18883 -14936 -14617
Impuesto a la Renta -58126 -50855 -28303 -42415
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 131635 113233 100091 70870
0.98
1.04
CEMENTOS LIMA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo (en miles de soles del 31 de diciembre del 2001)
del 01 de Enero del 01 de Enero del 01 de Enero
al 31 de al 31 de al 31 de
Diciembre 1998 Diciembre 1999 Diciembre 2000
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingreso 141943 149606 552184
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otr
Cobranza de intereses y dividendos recibidos 19933 10739
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad -10509 13112 19299
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios 7144 412 -292635
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 1401 -1066 -28880
Pago de tributos 477 6264 -111086
Pago de intereses y rendimientos 2531 3446
Otros Pagos de efectivo relativos a la actividad -1273 -10636
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efec 161647 171877 138882

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permane -4272 875
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equip -140215 -76408 1302
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad -6401 -12295
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanen -1883
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -27395
Pagos por compra de activos intangibles -7271
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efect -150888 -88703 -34372

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes -5806 -124
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valo -7460 -14590 53180
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 315
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u o -101706
Pago de dividendos y otras distribuciones -83930 -75977 -57086
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad.
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efect -97196 -90691 -105297
Aumento (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de E -86437 -7516 -787
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio 118112 33785 24327
Resultado por Exposición a la Inflación 2108 -1940 679

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finali 33784 24328 24219

del 01 de Enero
al 31 de
Diciembre 2001
1998 1998 1999 1999 2000 2000
488130 miles de soles % miles de soles % miles de soles %
OPERACIÓN 161647 65 171877 96 138882 99
INVERSIÓN -150888 -61 -88703 -49 -34372 -25
43121 FINANCIAMIENTO -97196 -39 -90691 -51 -105297 -75
EFECTIVO -86437 35 -7516 4 -787 1
-258967
-31619 Ingreso
-92346 Egreso

ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA AÑO 199

148319

43
2%

26%
OPERACIÓN
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
-16240 EFECTIVO
-5020 48%

-21217

113458
25%
71

-211270
ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA AÑO 2
-48059

-145800
-18698
0%
24219
749

6270 OPERACIÓN
INVERSIÓN
38% FINANCIAMIENT
O
EFECTIVO
50%

13%
 OPERACIÓN
INVERSIÓN
38% FINANCIAMIENT
O
EFECTIVO
50%

13%

ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA AÑO 200

6%

OPERACIÓN
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
45% EFECTIVO

44%

7%
 2001 2001
miles de soles %
148319 89
-21217 -13
-145800 -87
-18698 11

CEMENTOS LIMA AÑO 1999

RACIÓN
ERSIÓN
ANCIAMIENTO
CTIVO

CEMENTOS LIMA AÑO 2000 ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA AÑO 1998

18% OPERACIÓN
INVERSIÓN
33% FINANCIAMIENTO
EFECTIVO
ERACIÓN
ERSIÓN 20%
ANCIAMIENT

ECTIVO 31%
ERACIÓN
ERSIÓN
ANCIAMIENT

ECTIVO

CEMENTOS LIMA AÑO 2001

ERACIÓN
ERSIÓN
ANCIAMIENTO
CTIVO
 EVOLUCIÓN DE LOS EST

200,000

EN MILES DE SOLES
100,000

-100,000

-200,000
miles de soles miles de soles
AÑOS

EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA

100%
VALOR PORCENTUAL

80%

60%

40%

20%

0%
1 2 3 4
OPERACIÓN INVERSIÓN
AÑOS FINANCIAMIENTO EFECTIVO

VO DE CEMENTOS LIMA AÑO 1998

OPERACIÓN
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
EFECTIVO
 EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE CEMENTOS LIMA

OPERACIÓN
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
EFECTIVO

miles de soles miles de soles miles de soles miles de soles

AÑOS