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FACULTAD DE COPNTADURIA PÚBLICA.
ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE ACTIVOS, PASIVO Y PATRIMONIO.
DOCENTE: JAIME FONTALVO CAMPO.
Prepare un arqueo de caja para LA COMPAÑÍA JFC & CIA LTDA. El día 31 de
ENERO DE 2020 teniendo en cuenta la siguiente información:
Saldo en libro de caja: $521.648.915.
Al realizar un conteo físico de los dineros encontramos lo siguiente:
En cheques de bancos locales
CHEQUE No CLIENTE BANCO VALOR
764509 ALMACÉN EL SOL BOGOTÁ $
10.950.810.
406566 ALMACÉN EL ROBLE POPULAR $
17.550.980.
468069 ALMACÉN EL BUEN REBAÑO AV. VILLAS $
32.082.400.
644325 ALMACÉN EL CAMPEÓN BOGOTÁ $
12.960.400.
1342907 ALMACEN DON JULIO LTDA COLPATRIA $
8.902.650.
234566 CRÉDITO PÉREZ DÍAZ OCCIDENTE $
5.490.890.
1112340 ALMACÉN FERREIRA & CÍA. BANCOLOMBI $
A 20.102.950.
146789 COMERCIALIZADORA EL REY SUDAMERIS $
13.785.986.
684326 CREDITOS EL FIAO LTDA BANCOLOMBI $
A 9.616.320.
345789 DIST. EL JEAN DE LA 43 BOGOTÁ $
5.780.500.
567896 DIST. DON JAIME BBVA $
8.542.950.
684326 ALMACEN ELCAMPEON BOGOTA $
9.616.320.
345890 ALMACÉN STEVEN SHOP BBVA $
12.996.550.
CANTIDAD BILLETES
2.406 $ 50.000
--5.179 $ 20.000
2.154 $ 10.000
3.135 $ 5.000
3.221 $ 2.000 EN MONEDAS DE DIFERENTES
2.145 $ 1.000 DENOMINACIONES LO SIGUIENTE:
4.789 MONEDAS DE $1.000. CADA UNA.
2.943 MONEDAS DE $500 CDA UNA.
8.906 MONEDAS DE $200 CAD UNA.
10.833 MONEDAS DE $100 CADA UNA.
25.901. MONEDAS DE $50 CADA UNA-
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se pide:
1. Efectuar arqueo de caja.
2. Los errores solamente se encontrarán en el libro auxiliar de caja.
3. No se encontró justificación por la diferencia.
4. Haga un informe sobre la situación encontrada..
SOLUCION. –
LIBRO AUXILIAR DE CAJA. 110505
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
31- SALDO EN CAJA EN LA FECHA 521.648.91
01/2020 5.
31- ERROR EN CONSIGNACION No 009 6.423.500 515.225.41
01/2020 . 5.
31- Error en Cheque No 684326 my vr 10.000.00 505.225.41
01/2020 0. 5.
31- Error en Cheque No 764509 my vr 8.767.370 496.458.04
01/2020 . 5.
31- Error en Cheque No 406566 mn vr 1.845.980. 498.304.02
01/2020 5.
31- Error en Cheque No 468069 mnvr 9.262.360. 507.566.38
01/2020 5.
31- Factura No 34593- Distribuidor 8.500.000 499.066.38
01/2020 Blanquita . 5.
31- Almacén El Sabanero Cheque No 18.432.98 517.499.36
01/2020 556643 0. 5.
31- Error en Cheque No 344802 mn vr 3.492.351. 520.991.71
01/2020 6.
31- Error en Cheque No 644325 my vr 6.300.000 514.691.71
01/2020 . 6.
31- Error en Consignación No 0019 10.807.30 525.499.01
01/2020 0. 6.
31- Faltante 1.510.035 523.988.98
01/2020 1.