POLITECNICO MAYOR

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
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ESTUDIANTE:
MÓDULO: CONTABILIZACIÓN DE
DOCENTE:
RECURSOS.

PROGRAMA: GESTIÓN HORARIO:

NOTA:
CONTABLE Y FINANCIERA.

TALLER REPASO NICOLAS LTDA

Objetivo: Contabilizar las transacciones con IVA, Retención en la fuente, Autorretencion

en la fuente, Retención en el IVA y determinación del Ciclo contable completo.

a) Asientos de diario
b) Cuentas T
c) Balance de prueba
d) Estado de resultados
e) Balance general

El día 1 de NOVIEMBRE de 2020 se reúnen 3 socios para crear una empresa dedicada a
LA VENTA DE CAMAS y cuya razón social será: “NICOLAS LTDA”. Responsable de
IVA 19%

Utiliza el método PP para valorar sus inventarios

Durante el mes realiza las siguientes transacciones:

Noviembre 1: Los socios Aportan $4.197.000.000 en total en Una cuenta corriente, y

computadores por $9.500.000,

Noviembre 2: Abre una cuenta ahorros en el banco de Medellín con el 10% del dinero
aportado.

Noviembre 3: El banco le cobra una chequera por $870.246 y descuenta de la cuenta

bancaria corriente

Noviembre 5: Compra útiles y papelería para el área de ventas a Distribuidora Marion

SA GC Autorretenedor con cheque de la cuenta corriente por $687.000

Noviembre 6: Paga un seguro de vida por un mes vendido por Emma arias para los
socios por valor de 1.784.000 cancelando con la cuenta corriente.

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Noviembre 7: Compra a crédito 20 Camas a 450.000 c/u a la empresa Sabanita SAS

Noviembre 8: Compra a crédito 30 Camas a 490.000 c/u a la empresa Sabanita Larga

GC

Noviembre 9: Compra a crédito 40 Camas a 500.000 c/u a la empresa Sabanita Corta

GC Autorretenedora

Noviembre 10: Compra a crédito 2 Camas a 450.000 c/u a la empresa Sabanita medio
larga GC

Noviembre 11: Vende a crédito 2 Camas a 4.000.000 c/u a Emma Villa

Noviembre 12: Vende a crédito 10 Camas a 3.000.000 c/u a la empresa Madera sas

Noviembre 13: Vende a crédito 18 Camas a 2.000.000 c/u a la empresa Madera

Delgada sas GC

Noviembre 14: Vende a crédito 20 Camas a 1.000.000 c/u a la empresa Madera gruesa
sas GC Autorretenedor

Noviembre 15: Vende a crédito 1 Cama a 900.000 c/u a la empresa Madera liviana sas
GC Autorretenedora

Noviembre 16: Vende a crédito material de desecho a 3.000.000 a la empresa Madera

medio pesada sas Autorretenedor

Noviembre 17: Vende a crédito servicio de transporte de mercancía por tierra a

1.500.000 a la empresa Madera de acero sas GC Autorretenedor

Noviembre 18: Cancela todas sus cuentas por pagar con la cuenta corriente.

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