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AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4.50% 4.10% 4.30%
Valor Crédito 180,000,000
Plazo 60 Meses
Tasa de interés Efectiva DTF + 12 4.70%
Cuota $4,477,269.11 4.57% TNTA
16.57% TNTA IEA
Numero
Interes
de pago
0
1
2
3
4
5
6
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60
-
18.44% 17.04% 1.42%
18.44% ip 1.42%
Capital Cuota Saldo
180,000,000
-
ESTADOS FINANCIEROS EM
ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIOS 0
0 1
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS DE VENTAS
(-) GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(-) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Provisiòn de Impuestos 33%
UTILIDAD NETA
(-) RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO - 41,030,000
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS - 138,970,000
FLUJO DE CAJA LIBRE - 180,000,000
(-) PAGO INTERESES
(-) PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
Periodo 0 1
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
CHECK SUMAS - -
NCIEROS EMPRESA
DE RESULTADOS
2 3 4 5
OR METODO INDIRECTO
2 3 4 5
UACIÓN FINANCIERA
2 3 4 5
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