D.

INVESTITIA PROPUSA SI PLANUL DE IMPLEMENTARE

D.1 Valoarea investitiei (bugetul total): 1.600.00 lei
din care:
- contributia din fonduri publice: 0
- contributia solicitantului: 1.600.000 lei
- contributia in numerar: 1.600.000 lei
- contributia in natură: 0

D.2 Scopul investiţiei: investitie noua

D.3 Tipul investiţiei - constructie noua

Terenul 96000 lei

Constructia 4 nivele a cate 400 mp+300 mp 280.000 euro
restaurantul x 100 euro/mp
Mobilier camere 2200 lei set complet de mobila x 40 88.000 lei
camere

Mobilier 20 mese x 100 lei= 2000 lei 6.800 lei

restaurant 8 scaune/masa x 20 mese x 30 lei=
4.800 lei
Mobilier baie 500 lei x 40 camere 20.000 lei
Mobilier receptie Birou receptie, scaun receptie, fotolii, 5.000 lei
canapea
Textile 100 lei(lenjerie de pat tripla) x 20 20.920 lei
camere=2000 lei
80 lei (lenjerie pat dubla) x 20 camere
= 1.600 lei
100 lei/patura x 40 camere= 4000 lei
30 lei/perna x 100 locuri= 3000 lei
200 lei draperia x 40 camere=8000 lei
30 lei/Draperia de dus x 40 cam= 1200
lei
10 lei/covoras de baie x 40 cam= 400
lei
6 lei/ prosop de baie x 40 cam x 3
 buc=720 lei

Accesorii camere Lampa, telefon, lustra, televizor 4.000 lei

Echipamente 3 calculatoare(inclusiv tastatura, 4.000 lei
birotica mouse, monitor)
Licente Licente sistem de operare windows 300 lei
Instalatii 5.000 lei
Cheltuieli de 4.000 lei
marketing
Alte cheltuieli 2.000 lei
neprevazute
TOTAL 1.572.020

Cheltuieli anuale cu forta de munca(Resurse umane)

Categorie Nr. Durata de Salariul Cost
personal Pers. implementare lunar brut salarial
Director 1 12 5000 lei 1*12*5000
general = 60.000 lei
Director 1 12 4500 lei 1*12*4500
comercial =54.000 lei
Director 1 12 4200 lei 1*12*4200
administrativ =50.400
-financiar
Receptionere 3 12 2000 lei 3*12*2000
=72.000 lei
Cameriste 6 12 1500 lei 6*12*1500
=108000 lei
Ospatari 4 12 1700 4*12*1700
=81.600 lei
Barman 2 12 1500 36.000 lei
Bucatari 4 12 1800 lei 86.400 lei
D.4 Descrierea investitiei planificate
Valoarea totala a investitiei initiale se apreciaza la suma de 1.600.000
lei, pe langa totalul cheltuielilor prevazute in tablou alocandu-se si un
procent de 0,05% pentru cheltuielile neprevazute.
Din aceasta suma, actionarii vor acoperi din resurse proprii 1.000.000
lei, iar 600.000 vor fi acoperiti printr-un credit pentru investitii de la
Banca Transilvania (dobanda lunara 4%), acordat pe 24 luni.

D.5 Crearea de noi locuri de munca

Anul 1- 22 persoane
Anul 2- 24 persoane( 2 portari)
Anul 3- 24 persoane

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate

Bunurile sunt achizitionate de pe piata interna si piata UE.

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii

Denumire activitate Data estimativa de Data estimativa de
incepere incheiere
Consolidarea cladirii 15.05.2017 01.02.2018
Constructia piscinei 17.03.2018 17.04.2018
Amenajarea 01.02.2018 01.03.2018
restaurantului
Amenajarea 05.03.2018 05.04.2018
camerelor
Lucrari la instalatii 15.03.2018 15.04.2018

D.8 Aspecte legale relevante

Aviz de securitate la incendiu
Autorizatia de constructie
Certificat de clasificare a hotelului si a restaurantului
Autorizatie turistica pentru plaja
Autorizatie de mediu