RECIBO DE CAJA MENOR

No.
CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A: $

POR CONCEPTO DE:

VALOR (EN LETRAS)

CODIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO
C.C/NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: DIA MES AÑO No.

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO FIRMA DEL BENEFICIARIO

APROBADO
C.C. NIT. No.
 COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CODIGO CONCEPTO VALOR

OBSERVACIONES VALOR NETO $

Cheque Efectivo Firma y sello
No. sucursal

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C/NIT.
FECHA
 CALZADO NUEVO ESTILO SA
NIT. 890674251
DIRECCION: CR 7 No. 63 - 22
TELEFONO:7456240 FACTURA No. C-001
BOGOTA D.C FECHA:02 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000586237 de julio 22
de 2018 aprobada po 24 meses
CLIENTE:LUZ DARY RODRIGUEZ RINCON
NIT.52365657
DIRECCION:DIAGONAL 32 C SUR 12D - 66 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

5 PARES DE TENIS $ 35,000 $ 175,000
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SUBTOTAL $ 175,000
IVA 19% $ 33,250
TOTAL $ 208,250
 CALZADO NUEVO ESTILO SA
NIT. 890674251
DIRECCION: CR 7 No. 63 - 22
TELEFONO:7456240 FACTURA No. C-002
BOGOTA D.C FECHA:03 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000585657 de julio 22
aprobada por 36 meses
CLIENTE: ANDRES FELIPE ALBARRACIN
NIT.900410221
DIRECCION:CALLE 145 No 45-39 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

10 PARES DE ZAPATOS PARA DAMA $ 35,000 $ 350,000
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SUBTOTAL $ 350,000
IVA 19% $ 66,500
TOTAL $ 416,500
 NUEVO ESTILO SA
NIT. 890674251
DIRECCION: CR 7 No. 63 - 22
TELEFONO:7456240 FACTURA No. C-003
BOGOTA D.C FECHA:06 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000205237 de noviembre 22
de 2018 aprobada po 24 meses
CLIENTE:LATIN STORE
NIT.800654236
DIRECCION:CARRERA 12 ESTE 45B - 13 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

1000 BLUSAS $ 75,000 $ 75,000,000
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SUBTOTAL $ 75,000,000
IVA 19% $ 14,250,000
TOTAL $ 89,250,000
 NUEVO ESTILO SA
NIT. 890674251
DIRECCION: CR 7 No. 63 - 22
TELEFONO:7456240 FACTURA No. C-004
BOGOTA D.C FECHA:06 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000144237 de agosto 25 de 20

CLIENTE:MODA MARCA SAS

NIT.800458366
DIRECCION:TRANSVERSAL 12 G 40-21 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

500 BLUSAS $ 86,000 $ 43,000,000
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SUBTOTAL $ 43,000,000
IVA 19% $ 8,170,000
TOTAL $ 51,170,000
 NUEVO ESTILO SA
NIT. 890674251
DIRECCION: CR 7 No. 63 - 22
TELEFONO:7456240 FACTURA No. C-004
BOGOTA D.C FECHA:06 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000144237 de agosto 25 de 20

CLIENTE:MODA MARCA SAS

NIT.800458366
DIRECCION:TRANSVERSAL 12 G 40-21 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

100 CHAQUETAS $ 120,000 $ 12,000,000
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SUBTOTAL $ 12,000,000
IVA 19% $ 2,280,000
TOTAL $ 14,280,000
 LATIN STORE FASHION
NIT. 900493220
DIRECCION: CALLE 127 No 45 -50
TELEFONO:2052367 FACTURA No. C-100
BOGOTA D.C FECHA:08 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000586237 de julio 22

CLIENTE:NUEVO ESTILO SA
NIT.890674251
DIRECCION:CRA 7 No 63 - 22 TEL.7456240 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

50 BLUSAS $ 30,000 $ 1,500,000
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SUBTOTAL $ 1,500,000
IVA 19% $ 285,000
TOTAL $ 1,785,000
 LATIN STORE FASHION
NIT. 900493220
DIRECCION: CALLE 127 No 45 -50
TELEFONO:2052367 FACTURA No. C-101
BOGOTA D.C FECHA:10 DE ENERO DE 2019
REGIMEN COMUN
Resolución de facturación No.320000586237 de julio 22

CLIENTE:NUEVO ESTILO
NIT.890674251
DIRECCION:CRA 7 No 63 - 22 TEL.7456240 BOGOTA

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL

100 PANTALONES $ 80,000 $ 8,000,000
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SUBTOTAL $ 8,000,000
IVA 19% $ 1,520,000
TOTAL $ 9,520,000
CHEQUE No. 11223344
DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223344
FECHA:2019 01 03 CHEQUE DE GERENCIA

A FAVOR DE: WILLIAM VELA AÑO 2019 MES 01 DIA 3

CONCEPTO ARREGLO OFICINA

A LA ORDEN DE:WILLIAM VELA
SALDO ANTERIOR

CONSIGNACION LA SUMA DE :CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE

CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE $ 150,000
SALDO 40633919264

CHEQUE No. 11223345

DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223345
FECHA:2019 01 04 CHEQUE DE GERENCIA

A FAVOR DE: CARLOS RODRIGUEZ AÑO 2019 MES 01 DIA 4

CONCEPTO PRESTAMO
A LA ORDEN DE:JOSE CAMARGO DIAZ
SALDO ANTERIOR

CONSIGNACION LA SUMA DE :OCHO CIENTOS MIL PESOS MCTE

CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE $ 800,000
SALDO 40633919264

CHEQUE No. 11223346

DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223346
FECHA:2019 01 05 CHEQUE DE GERENCIA

A FAVOR DE: ETB BOGOTA AÑO 2019 MES 01 DIA 5

CONCEPTO PAGO FACTURA

MES ENERO A LA ORDEN DE:ETB BOGOTA
SALDO ANTERIOR

CONSIGNACION LA SUMA DE :SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE $ 75,000
SALDO 40633919264

CHEQUE No. 11223344

DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223344
FECHA:2019 01 03 CHEQUE DE GERENCIA

A FAVOR DE: WILLIAM VELA AÑO 2019 MES 01 DIA 3

CONCEPTO ARREGLO OFICINA

 A LA ORDEN DE
SALDO ANTERIOR
LA SUMA DE :CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
CONSIGNACION
CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE $ 150,000
SALDO 40633919264

CHEQUE No. 11223347

DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223347
FECHA: CHEQUE DE GERENCIA

A FAVOR DE: AÑO 2019 MES DIA

CONCEPTO
A LA ORDEN DE:
SALDO ANTERIOR

CONSIGNACION LA SUMA DE :
CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE
SALDO 40633919264

CHEQUE No. 11223348

DE:BOGOTA BANCOLOMBIA CHEQUE No. 11223348
FECHA: CHEQUE DE GERENCIA
A FAVOR DE: AÑO 2019 MES DIA

CONCEPTO
A LA ORDEN DE:
SALDO ANTERIOR

CONSIGNACION LA SUMA DE :
CONSIGNACION
MENOS
CHEQUE
SALDO 40633919264
 O7

$ 150,000

O7

$ 800,000
 O7

$ 75,000

O7
$ 150,000

O7

O7
3115 aportes sociales 1105 CAJA
D C D
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 9,520,000
$ 200,000,000 $ 89,250,000 $ 120,000
$ 5,000,000 $ 51,170,000
$ 150,000,000 $ 14,280,000
$ 655,000,000 $ 454,700,000 $ 9,640,000
$ 445,060,000

152805EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1435MERCANCIAS NO FABRICADAS POR

D C D
$ 5,000,000 $ 200,000,000
$ 5,000,000

$ 200,000,000
$ 158,250,000

11110BANCOS 2105BANCOS NACIONALES

D C D
$ 200,000,000
$ 200,000,000

130506 CLIENTES NACIONALES 2205PROVEEDORES NACIONALES

D C D C
$ 89,250,000 $ 89,250,000 $ 1,785,000
$ 51,170,000 $ 51,170,000 $ 9,520,000 $ 9,520,000
$ 14,280,000 $ 14,280,000 $ 9,520,000 $ 11,305,000
$ 154,700,000 $ 154,700,000 $ 1,785,000

413524VENTADE PRODUCTOS TEXTIL

61COSTOS D C
D $ 75,000,000
$ 35,000,000 $ 43,000,000
$ 1,750,000 $ 12,000,000
$ 5,000,000 $ 130,000,000
$ 41,750,000
 5115IVA DESCONTABLE
62COSTOS D C
D C $ 285,000
$ 1,500,000 $ 1,520,000
$ 8,000,000 $ 1,805,000
$ 9,500,000

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1105 CAJA $ 445,060,000

11110BANCOS $ 200,000,000
1435MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 158,250,000
151605 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 150,000,000
152805EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,000,000
TOTAL ACTIVO

PASIVO
2105BANCOS NACIONALES $ 200,000,000
2205PROVEEDORES NACIONALES $ 1,785,000
240805IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 24,700,000

PATRIMONIO
3115APORTES SOCIALES

ACTIVO-PASIVO =PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

413524VENTADE PRODUCTOS TEXTIL $ 130,000,000

GASTOS $ 130,000,000
5115IVA DESCONTABLE $ 1,805,000
513535TELEFONO $ 120,000 $ 1,925,000
COSTOS
61COSTOS $ 41,750,000
62COSTOS $ 9,500,000 $ 51,250,000

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 76,825,000

$ -
 151605 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
D C
$ 150,000,000
$ 150,000,000

5MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

C
$ 35,000,000
$ 1,750,000
$ 5,000,000
$ 41,750,000

5BANCOS NACIONALES
C
$ 200,000,000
$ 200,000,000

EDORES NACIONALES 240805IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

D C
$ 14,250,000
$ 8,170,000
$ 2,280,000
$ 24,700,000

DE PRODUCTOS TEXTIL
 513535TELEFONO
D C
$ 120,000
$ 120,000

$ 958,310,000

$ 226,485,000

$ 655,000,000

$ 731,825,000 $ 76,825,000
#REF!
 ACEPTADA LETRA DE CAMBIO Por $
1 No.
Ciudad: Fecha:

Ced o NIT Señor(es)

2 El de del año
se servirá(n) ud.(s) pgar solidariamente en
por esta única de cambio sin protesto, excusado el aviso de re
Ced o NIT la orden de:
3 La cantidad de: ($
Pesos m/l en cuota(s) de
del (%) mensual y de mora a la tasa máxima legal autorizada.
Ced o NIT DIRECCION ACEPTANTES TELEFONO Atentamente
1
2
3 (GIRADOR)
AMBIO Por $

del año

a de cambio sin protesto, excusado el aviso de rechazo a

($ )
, mas intereses durante el plazo
ma legal autorizada.
HUELLA