FLUJO DE CAJA PARA PARTICIPAR EN UNA FERIA DE COMIDAS

Concepto

Ingresos
Costos producción
Costos administración
Costos comercialización
Imprevistos
Depreciación
Intereses

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos 13 % + IT3%
UTILIDAD NETA
Depreciación
Inversión inicial
Prestamo
Amotización prestamo

Valor residual
FLUJO DE CAJA

ABLA DE VALOR ACTUAL NETO (VAN)

N°

PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3
PERIODO 4
PERIODO 5
PERIODO 6
VAN
VAN
SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOS DE NUESTRO (VAN) NUESTRO INDICADOR FINANCIERO ES NEGATIVO EL CUAL NO
INDICA QUE EL PROYECTO NO ES VIABLE

TIR

SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOR NUESTRA TIR ES MAYOR QUE LA TASA DE DESCUENT
EL CUAL NOS INDICA Una TIR positiva  Y QUE NOS DA la posibilidad de rendimientos futuros y de
ser maximizada.
 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1200 1200 1200 1200

-525 -525 -525 -525
-50 -50 -50 -50
0 0 0 0
-24 -24 -24 -24

0 0 0 0

601 601 601 601

96.16 96.16 96.16 96.16
504.84 504.84 504.84 504.84

-5000
0

-5000.00 504.84 504.84 504.84 504.84

a b c

FLUJO NETO DE EFECTIVO (1+ 15%) FNE/(1+15%)

-5000.00 -5000.00
504.84 1.20 420.70
504.84 1.44 350.58
504.84 1.73 292.15
504.84 2.07 243.46
762.89 2.49 306.59
3788.09 2.99 1268.62
-2117.89
-Bs0.00
 TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO VAN
5% 214.61
10% -787.75
12% -1114.58
15% -1541.71
20% -2117.89

6%
Sábado Domingo

1840 1840
-805 -805
-60 -60
-30 0
-36.8 -36.8

0 0

908.2 938.2
145.312 150.112
762.888 788.088

3000
762.89 3788.09
 DATOS

VENTAS POR DIA DE LUNES A VIERNES EN UNIDAD 150

VENTAS SABADOS Y DOMINGOS EN UNIDAD 230
PRECIO DE VENTA POE UNIDAD 8
COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD 3.5
COSTO DE ADM de luneas viernes -50
costo de adm de sabado a domingo -60
costo comercializacion sabado -30

imprevistos el 2% de nuestros ingresos MARTES A VIERNES -24

Iimprevistos el 2% sabado y domingo -36.8
INVERSION CAPITAL PROPIO 5000BS
inversion inicial 5000
prestamo
IVA 13% , IT 3% 16%

VALOR RESIDUAL DE 5000 BS DESPUES DE 6 MESES LO

VENDEMOS AL 60% DEL PRECIO DE LA COMPRA ( VALOR
RESIDUAL) 3000

INTERES TASA INTERNA DE RETORNO 20%