JERONIMO MARTINS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIENDAS ARA - NIT 900.480.569-1
Al 29 de febrero del 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente

1101 Caja
1102 Bancos

1408 Inventario de Mercancias

Total activos corrientes

Activos no Corrientes

Propiedades planta y equipo

1506 Edificios
1507 Maquinaria y Equipo (estanterias)
1508 Equipo de oficina (Aire acondicionado)
1509 Equipo de comunicación y computacion (Computadores)
1511 Equipo de hoteles y restaurantes (Refrigeradores)
1512 Flota y equipo de transporte
1516 Acueducto, planta y redes
1517 Armamento y vigilancia (Camaras)

Activos fiscales
1802 Anticipo fiscal Rfte

Pasivos

2201 Proveedores Nacionales

Pasivos fiscales
2404 Iva por Pagar
2403 Impuesto a las ganancias
2422 Retención en la Fuente
 Pasivos Laborales

2501 Salarios por pagar

2502 Cesantias consolidadas
2503 Intereses sobre cesantias
2504 Prima de servicios
2505 Vacaciones consolidadas
2510 Retenciones y aportes de nomina

Total Pasivos

Patrimonios
3101 Aportes Sociales
3601 Utilidad del ejercicio

Total Patrimonio

Pasivos + Patrimonio
$ -
$ 2,356,278

$ 39,296,000

$ 41,652,278

$ 1,197,780,000
$ 29,750,000
$ 19,833,333
$ 7,080,000
$ 44,625,000
$ 238,000,000
$ 4,989,583
$ 5,950,000

$ 4,670,850

$ 1,594,331,045

$ 116,500,000

$ 16,498,460
$ 35,786,740
$ 2,500,000
$ -
$ 876,773
$ 605,558
$ 876,773
$ 417,468
$ 800,897

$ 174,862,668

$ 1,350,000,000
$ 69,468,377

$ 1,419,468,377

$ 1,594,331,045
 od
ea
pl
Em
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
 NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

NOMBRE DEL EMPLEADO 4 DIAS LAB

ELEIDA ROSA ESTRADA MORA 30

FIDELINA HERMINA DIAZ BALTAZAR 30
ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO 30
DINA LUZ ZUÑIGA MARTINEZ 30
DANIEL FRANCISCO SOSSA CASTRILLÓN 30
BERTULIA FRANCISCA PEREZ SANDOVAL 30
MIGUEL DANILO MERA GUTIERREZ 30
CLEOTILDE REINA LUNA HERNANDEZ 30

TOTAL

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
 5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501
FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501

FECHA CUENTA
5101

5101

2510
2510
2501
 N

DEVENGADOS
CEDULA No. 3 SUELDO BASICO 8 A. TRANSP.

1,067,892,801 $ 1,800,000 $ -
34,973,147 $ 877,803 $ 102,854
50,921,702 $ 877,803 $ 102,854
50,921,691 $ 877,803 $ 102,854
72,345,005 $ 877,803 $ 102,854
34,945,609 $ 900,000 $ 102,854
1,002,040,476 $ 2,000,000 $ -
26,173,139 $ 1,800,000 $ -

$ 10,011,212 $ 514,270

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510101 Gastos de personal - Salarios $ 1,800,000

510108 Auxilio de transporte $ -

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Eleida Estrada)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510102 Gastos de personal - Salarios $ 877,803

510108 Auxilio de transporte $ 102,854

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Fidelina Diaz)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

 510102 Gastos de personal - Salarios $ 877,803

510108 Auxilio de transporte $ 102,854

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Alexandra Fabra)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510102 Gastos de personal - Salarios $ 877,803

510108 Auxilio de transporte $ 102,854

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Dina Zuñiga)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510102 Gastos de personal - Salarios $ 877,803

510108 Auxilio de transporte $ 102,854

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Daniel Sossa)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510102 Gastos de personal - Salarios $ 900,000

510108 Auxilio de transporte $ 102,854

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Bertulia Perez)
CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO
510102 Gastos de personal - Salarios $ 2,000,000

510108 Auxilio de transporte $ -

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Miguel Mera)

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO

510102 Gastos de personal - Salarios $ 1,800,000

510108 Auxilio de transporte $ -

Aportes a entidades promotoras de salud EPS
251001 (Sura)(4%)
251009 Fondos pensionales (4%)
250102 Salarios por pagar (Cleotilde Luna)
 TIENDAS ARA
NIT 900.480.569-1
PERIODO DE PAGO DEL 01 DE ENE
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO PENSION (4%) EPS (4%) NETO

$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 1,656,000

$ 980,657
$ 980,657
$ 980,657
$ 980,657
$ 1,002,854
$ 2,000,000
$ 1,800,000
$ 35,112 $ 35,112 $ 910,433
$ 35,112 $ 35,112 $ 910,433
$ 35,112 $ 35,112 $ 910,433
$ 35,112 $ 35,112 $ 910,433
$ 36,000 $ 36,000 $ 930,854
$ 80,000 $ 80,000 $ 1,840,000
$ 72,000 $ 72,000 $ 1,656,000

$ 400,448 $ 400,448 $ 9,724,585

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 72,000 5101
$ 72,000 5101
$ 1,656,000 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 35,112 5101
$ 35,112 5101
$ 910,433 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

 5101

5101

$ 35,112 5101
$ 35,112 5101
$ 910,433 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 35,112 5101
$ 35,112 5101
$ 910,433 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 35,112 5101
$ 35,112 5101
$ 910,433 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 36,000 5101
$ 36,000 5101
$ 930,854 2502
 2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 80,000 5101
$ 80,000 5101
$ 1,840,000 2502
2503
2504
2505

CREDITO FECHA CUENTA

5101

5101

$ 72,000 5101
$ 72,000 5101
$ 1,656,000 2502
2503
2504
2505
AGO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO/2020
PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES
CESANTIAS (8,33%) PRIMAS (8,33%) VACACIONES (4,17%)
CESANTIAS (1%)
$ 149,940 $ 149,940 $ 18,000 $ 75,060
$ 81,689 $ 81,689 $ 9,807 $ 36,604
$ 81,689 $ 81,689 $ 9,807 $ 36,604
$ 81,689 $ 81,689 $ 9,807 $ 36,604
$ 81,689 $ 81,689 $ 9,807 $ 36,604
$ 83,538 $ 83,538 $ 10,029 $ 37,530
$ 166,600 $ 166,600 $ 20,000 $ 83,400
$ 149,940 $ 149,940 $ 18,000 $ 75,060

$ 876,773 $ 876,773 $ 105,255 $ 417,468

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 149,940

510110 Intereses sobre cesantias $ 18,000

510111 Prima de servicios $ 149,940

510112 Vacaciones consolidadas $ 75,060
250202 Cesantias consolidadas $ 149,940
250301 Intereses sobre cesantias $ 18,000
250401 Prima de servicios $ 149,940
250501 Vacaciones consolidadas $ 75,060

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 81,689

510110 Intereses sobre cesantias $ 9,807

510111 Prima de servicios $ 81,689

510112 Vacaciones consolidadas $ 36,604
250202 Cesantias consolidadas $ 81,689
250301 Intereses sobre cesantias $ 9,807
250401 Prima de servicios $ 81,689
250501 Vacaciones consolidadas $ 36,604

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

 510109 Cesantias $ 81,689

510110 Intereses sobre cesantias $ 9,807

510111 Prima de servicios $ 81,689

510112 Vacaciones consolidadas $ 36,604
250202 Cesantias consolidadas $ 81,689
250301 Intereses sobre cesantias $ 9,807
250401 Prima de servicios $ 81,689
250501 Vacaciones consolidadas $ 36,604

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 81,689

510110 Intereses sobre cesantias $ 510,110

510111 Prima de servicios $ 81,689

510112 Vacaciones consolidadas $ 36,604
250202 Cesantias consolidadas $ 81,689
250301 Intereses sobre cesantias $ 510,110
250401 Prima de servicios $ 81,689
250501 Vacaciones consolidadas $ 36,604

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 81,689

510110 Intereses sobre cesantias $ 9,807

510111 Prima de servicios $ 81,689

510112 Vacaciones consolidadas $ 36,604
250202 Cesantias consolidadas $ 81,689
250301 Intereses sobre cesantias $ 9,807
250401 Prima de servicios $ 81,689
250501 Vacaciones consolidadas $ 36,604

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 83,538

510110 Intereses sobre cesantias $ 10,029

510111 Prima de servicios $ 83,538

510112 Vacaciones consolidadas $ 37,530
250202 Cesantias consolidadas $ 83,538
 250301 Intereses sobre cesantias $ 10,029
250401 Prima de servicios $ 83,538
250501 Vacaciones consolidadas $ 37,530

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 166,600

510110 Intereses sobre cesantias $ 20,000

510111 Prima de servicios $ 166,600

510112 Vacaciones consolidadas $ 83,400
250202 Cesantias consolidadas $ 166,600
250301 Intereses sobre cesantias $ 20,000
250401 Prima de servicios $ 166,600
250501 Vacaciones consolidadas $ 83,400

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

510109 Cesantias $ 149,940

510110 Intereses sobre cesantias $ 18,000

510111 Prima de servicios $ 149,940

510112 Vacaciones consolidadas $ 75,060
250202 Cesantias consolidadas $ 149,940
250301 Intereses sobre cesantias $ 18,000
250401 Prima de servicios $ 149,940
250501 Vacaciones consolidadas $ 75,060
 SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL PRESTACIONES Salud (8,5%) Pension (12,5%) TOTAL A PAGAR

$ 392,940 $ 153,000 $ 216,000 $ 2,025,000

$ 209,788 $ 109,725 $ 105,336 $ 1,125,494
$ 209,788 $ 109,725 $ 105,336 $ 1,125,494
$ 209,788 $ 109,725 $ 105,336 $ 1,125,494
$ 209,788 $ 109,725 $ 105,336 $ 1,125,494
$ 214,634 $ 112,500 $ 108,000 $ 1,151,354
$ 436,600 $ 250,000 $ 240,000 $ 2,330,000
$ 392,940 $ 225,000 $ 216,000 $ 2,097,000

$ 2,276,268 $ 1,179,402 $ 1,201,345 $ 12,105,332

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

 5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009
FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL
5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009

FECHA CUENTA CUENTA PARCIAL

5101 510127

5101 510128

2510 251001
2510 251009
DETALLE DEBITO CREDITO
Aportes a EPS $ 153,000 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 216,000
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 153,000 2510
Fondos pensionales (12%) $ 216,000 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 109,725 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 105,336
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 109,725 2510
Fondos pensionales (12%) $ 105,336 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 109,725 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 105,336
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 109,725 2510
Fondos pensionales (12%) $ 105,336 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 109,725 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 105,336
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 109,725 2510
Fondos pensionales (12%) $ 105,336 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 109,725 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 105,336
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 109,725 2510
Fondos pensionales (12%) $ 105,336 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 112,500 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 108,000
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 112,500 2510
Fondos pensionales (12%) $ 108,000 2501
1102
DETALLE DEBITO CREDITO
Aportes a EPS $ 250,000 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 240,000
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 250,000 2510
Fondos pensionales (12%) $ 240,000 2501
1102

DETALLE DEBITO CREDITO

Aportes a EPS $ 225,000 FECHA CUENTA
2510
Aportes a fondos de pensiones $ 216,000
Aportes a entidades promotoras de
salud EPS (Sura)(8,5%) $ 225,000 2510
Fondos pensionales (12%) $ 216,000 2501
1102
 CUENTA DETALLE
1102 Bancos
2501 Salarios por pagar

2502 Cesantias consolidadas

2503 Intereses sobre cesantias
2504 Prima de servicios
2505 Vacaciones consolidadas
2510 Retenciones y aportes de nomina
5101 Gastos de personal

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 153,000

251009 Fondos pensionales $ 216,000

250101 Salarios por pagar $ 1,656,000
110201 $ 2,025,000

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 109,725

251009 Fondos pensionales $ 105,336

250101 Salarios por pagar $ 910,433
110201 $ 1,125,494
CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO
251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 109,725

251009 Fondos pensionales $ 105,336

250101 Salarios por pagar $ 910,433
110201 $ 1,125,494

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 109,725

251009 Fondos pensionales $ 105,336

250101 Salarios por pagar $ 910,433
110201 $ 1,125,494

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 109,725

251009 Fondos pensionales $ 105,336

250101 Salarios por pagar $ 910,433
110201 $ 1,125,494

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 112,500

251009 Fondos pensionales $ 108,000

250101 Salarios por pagar $ 930,854
110201 $ 1,151,354
CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO
251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 250,000

251009 Fondos pensionales $ 240,000

250101 Salarios por pagar $ 1,840,000
110201 $ 2,330,000

CUENTA PARCIAL DETALLE DEBITO CREDITO

251001 Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 225,000

251009 Fondos pensionales $ 216,000

250101 Salarios por pagar $ 1,656,000
110201 $ 2,097,000
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ - $ - $ - $ 12,105,332 $ -
$ - $ - $ 9,724,585 $ 9,724,585 $ 9,724,585

$ - $ - $ - $ 876,773 $ -
$ - $ - $ - $ 605,558 $ -
$ - $ - $ - $ 876,773 $ -
$ - $ - $ - $ 417,468 $ -
$ - $ - $ 2,380,747 $ 3,181,644 $ 2,380,747
$ - $ - $ 15,682,800 $ - $ 15,682,800
$ 27,788,132

MAYORIZACION POR EMPLEADOS

SALDO INICIAL
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
 2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

1102 Bancos $ - $ -

2501 Salarios por pagar $ - $ -

2502 Cesantias consolidadas $ - $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ - $ -
2504 Prima de servicios $ - $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ - $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ - $ -
5101 Gastos de personal $ - $ -
 CREDITO
$ 12,105,332
$ 9,724,585

$ 876,773
$ 605,558
$ 876,773
$ 417,468
$ 3,181,644
$ -
$ 27,788,132

PLEADOS

MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 2,025,000 $ - $ 2,025,000

$ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,656,000

$ 149,940 $ - $ 149,940
$ 18,000 $ - $ 18,000
$ 149,940 $ - $ 149,940
$ 75,060 $ - $ 75,060
$ 369,000 $ 513,000 $ 369,000 $ 513,000
$ 2,561,940 $ - $ 2,561,940 $ -
$ 4,586,940 $ 4,586,940

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 1,125,494 $ - $ 1,125,494

$ 910,433 $ 910,433 $ 910,433 $ 910,433

$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 9,807 $ - $ 9,807
$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 36,604 $ - $ 36,604
$ 215,062 $ 285,286 $ 215,062 $ 285,286
$ 1,405,507 $ - $ 1,405,507 $ -
$ 2,531,002 $ 2,531,002
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 1,125,494 $ - $ 1,125,494

$ 910,433 $ 910,433 $ 910,433 $ 910,433

$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 9,807 $ - $ 9,807
$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 36,604 $ - $ 36,604
$ 215,062 $ 285,286 $ 215,062 $ 285,286
$ 1,405,507 $ - $ 1,405,507 $ -
$ 2,531,002 $ 2,531,002

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 1,125,494 $ - $ 1,125,494

$ 910,433 $ 910,433 $ 910,433 $ 910,433

$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 510,110 $ - $ 510,110
$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 36,604 $ - $ 36,604
$ 215,062 $ 285,286 $ 215,062 $ 285,286
$ 1,905,811 $ - $ 1,905,811 $ -
$ 3,031,305 $ 3,031,305

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 1,125,494 $ - $ 1,125,494

$ 910,433 $ 910,433 $ 910,433 $ 910,433

$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 9,807 $ - $ 9,807
$ 81,689 $ - $ 81,689
$ 36,604 $ - $ 36,604
$ 215,062 $ 285,286 $ 215,062 $ 285,286
$ 1,405,507 $ - $ 1,405,507 $ -
$ 2,531,002 $ 2,531,002
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 1,151,354 $ - $ 1,151,354

$ 930,854 $ 930,854 $ 930,854 $ 930,854

$ 83,538 $ - $ 83,538
$ 10,029 $ - $ 10,029
 $ 83,538 $ - $ 83,538
$ 37,530 $ - $ 37,530
$ 220,500 $ 292,500 $ 220,500 $ 292,500
$ 1,437,988 $ - $ 1,437,988 $ -

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 2,330,000 $ - $ 2,330,000

$ 1,840,000 $ 1,840,000 $ 1,840,000 $ 1,840,000

$ 166,600 $ - $ 166,600
$ 20,000 $ - $ 20,000
$ 166,600 $ - $ 166,600
$ 83,400 $ - $ 83,400
$ 490,000 $ 650,000 $ 490,000 $ 650,000
$ 2,926,600 $ - $ 2,926,600 $ -

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 2,097,000 $ - $ 2,097,000

$ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,656,000 $ 1,656,000

$ 149,940 $ - $ 149,940
$ 18,000 $ - $ 18,000
$ 149,940 $ - $ 149,940
$ 75,060 $ - $ 75,060
$ 441,000 $ 585,000 $ 441,000 $ 585,000
$ 2,633,940 $ - $ 2,633,940 $ -
 PRESUPUESTO DE COMPRAS
Articulos
Licores (Cerveza)
Tragos
Aseo y cuidado personal
Alimentos

Ara espera comprar un inventario de

PRESUPUESTO DE COMPRAS
Articulos
Tecnologia

Alimentos
Verduras 15%
Congelados 20%
Empacados 35%
Bebidas 15%
Carnes 15%

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores
FECHA CUENTA DETALLE
1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
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FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
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FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores

FECHA CUENTA DETALLE

1408 Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa
10 de Marzo 2404 Iva por Pagar
del 2020 2422 Retención en la Fuente
2201 Proveedores
 SALDO INICIAL
DETALLE DEBITO CREDITO
Inventario de Mcias. No fa $ - $ -
Iva por Pagar $ - $ -
Retención en la Fuente $ - $ -
Proveedores $ - $ -
 Ara espera comprar un inventario de

MPRAS
Distribución Cantidad
Porcentajes
5% $ 2,880,000 540
5% $ 2,880,000 540
30% $ 17,280,000 3240
60% $ 34,560,000 6480

ar un inventario de $ 8,000,000 de
Distribucion Cantidad
Porcentajes
100% $ 8,000,000 40

100% Valor Neto Valor Unitario Cantidad

15% $ 5,184,000 $ 5,333 972
20% $ 6,912,000 $ 5,333 1296
35% $ 12,096,000 $ 5,333 2268
15% $ 5,184,000 $ 5,333 972
15% $ 5,184,000 $ 5,333 972

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 576,000 1408
$ 109,440 10 de Marzo 2404
$ 14,400 del 2020 2422
$ 671,040 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 576,000 1408
$ 109,440 10 de Marzo 2404
$ 14,400 del 2020 2422
$ 671,040 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 576,000 1408
$ 109,440 10 de Marzo 2404
$ 14,400 del 2020 2422
$ 671,040 2201
DEBITO CREDITO FECHA CUENTA
$ 576,000 1408
$ 109,440 10 de Marzo 2404
$ 14,400 del 2020 2422
$ 671,040 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 576,000 1408
$ 109,440 10 de Marzo 2404
$ 14,400 del 2020 2422
$ 671,040 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 8,640,000 1408
$ 1,641,600 10 de Marzo 2404
$ 216,000 del 2020 2422
$ 10,065,600 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 8,640,000 1408
$ 1,641,600 10 de Marzo 2404
$ 216,000 del 2020 2422
$ 10,065,600 2201

DEBITO CREDITO FECHA CUENTA

$ 4,800,000 1408
$ 912,000 10 de Marzo 2404
$ 120,000 del 2020 2422
$ 5,592,000 2201

DEBITO CREDITO
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,864,000

DEBITO CREDITO
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 40,000
$ 1,864,000
 MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 65,600,000 $ 65,600,000 $ -
$ 12,464,000 $ 12,464,000 $ -
$ - $ 1,640,000 $ - $ 1,640,000
$ - $ 76,424,000 $ - $ 76,424,000
$ 78,064,000 $ 78,064,000
$ 57,600,000 con un total de 10800

Licores (Cerveza, Six-Pack) 100% Valor Neto

Buch 20% 20% $ 576,000
Heiniken 20% 20% $ 576,000
Corona 20% 20% $ 576,000
Aguila 20% 20% $ 576,000
Costeñita 20% 20% $ 576,000

Licores (Tragos) 100% Valor Neto

Aguardiente antioqueño 40% 40% $ 1,152,000
Red Label 35% 35% $ 1,008,000
Old Parr 25% 25% $ 720,000

Aseo y cuidado Personal 100% Valor Neto

Aseo personal 50% $ 8,640,000
Detergentes 50% $ 8,640,000

Tecnologias 100% Valor Neto Valor Unitario

Television 60% $ 4,800,000 $ 200,000
Abanicos 20% $ 1,600,000 $ 200,000
Equipos de sonido 20% $ 1,600,000 $ 200,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 5,184,000
Iva por Pagar $ 984,960
Retención en la Fuente $ 129,600
Proveedores $ 6,039,360

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 6,912,000
Iva por Pagar $ 1,313,280
Retención en la Fuente $ 172,800
Proveedores $ 8,052,480

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 12,096,000
Iva por Pagar $ 2,298,240
Retención en la Fuente $ 302,400
Proveedores $ 14,091,840
DETALLE DEBITO CREDITO
Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 5,184,000
Iva por Pagar $ 984,960
Retención en la Fuente $ 129,600
Proveedores $ 6,039,360

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 5,184,000
Iva por Pagar $ 984,960
Retención en la Fuente $ 129,600
Proveedores $ 6,039,360

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 1,152,000
Iva por Pagar $ 218,880
Retención en la Fuente $ 28,800
Proveedores $ 1,342,080

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 1,008,000
Iva por Pagar $ 191,520
Retención en la Fuente $ 25,200
Proveedores $ 1,174,320

DETALLE DEBITO CREDITO

Inventario de Mcias. No fabricadas por la empresa $ 720,000
Iva por Pagar $ 136,800
Retención en la Fuente $ 18,000
Proveedores $ 838,800
 Valor Unitario Cantidad
$ 5,333 108
$ 5,333 108
$ 5,333 108
$ 5,333 108
$ 5,333 108

Valor Unitario Cantidad

$ 5,333 216
$ 5,333 189
$ 5,333 135

Valor Unitario Cantidad

$ 5,333 1620
$ 5,333 1620

Cantidad
24
8
8
 VENTAS MENSUALES
Articulos
Licores
Tragos
Aseo y cuidado personal
Tecnologias
Alimentos

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M
de
15
 6201
1408

FECHA CUENTA
1101

20
1802

20
l
de 2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408
FECHA CUENTA
1101

0
02
1802

l2
de
2404

zo
4107
ar
M
6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
20
20
l
de
zo
ar
M
de
15
 1802
2404
4107
6201
1408

FECHA CUENTA
1101
0
02
1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
15

1408

Mini-Mayor
1101
1802
2404
4107
6201
1408
% de inventario vendido Costo de mercancia vendida Cantidades
25% $ 720,000 310
25% $ 720,000 155
95% $ 16,416,000 3933
30% $ 8,000,000 24
95% $ 32,832,000 7809

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 541,725
Anticipo fiscal Rfte $ 11,625
Iva x Pagar $ 88,350
Venta de Mcias $ 465,000
Costo de Ventas $ 36,000
Inventario de Mcias $ 36,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 474,009
Anticipo fiscal Rfte $ 10,172
Iva x Pagar $ 77,306
Venta de Mcias $ 406,875
Costo de Ventas $ 31,500
Inventario de Mcias $ 31,500

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 338,578
Anticipo fiscal Rfte $ 7,266
Iva x Pagar $ 55,219
Venta de Mcias $ 290,625
Costo de Ventas $ 22,500
Inventario de Mcias $ 22,500

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,587,815
Anticipo fiscal Rfte $ 420,339
Iva x Pagar $ 3,194,579
Venta de Mcias $ 16,813,575
Costo de Ventas $ 3,898,800
Inventario de Mcias $ 3,898,800

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,587,815
Anticipo fiscal Rfte $ 420,339
Iva x Pagar $ 3,194,579
Venta de Mcias $ 16,813,575
Costo de Ventas $ 3,898,800
Inventario de Mcias $ 3,898,800
DETALLE DEBITO CREDITO
Caja $ 1,761,480
Anticipo fiscal Rfte $ 37,800
Iva x Pagar $ 287,280
Venta de Mcias $ 1,512,000
Costo de Ventas $ 720,000
Inventario de Mcias $ 720,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 587,160
Anticipo fiscal Rfte $ 12,600
Iva x Pagar $ 95,760
Venta de Mcias $ 504,000
Costo de Ventas $ 240,000
Inventario de Mcias $ 240,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 587,160
Anticipo fiscal Rfte $ 12,600
Iva x Pagar $ 95,760
Venta de Mcias $ 504,000
Costo de Ventas $ 240,000
Inventario de Mcias $ 240,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 8,426,545
Anticipo fiscal Rfte $ 180,827
Iva x Pagar $ 1,374,286
Venta de Mcias $ 7,233,086
Costo de Ventas $ 2,339,280
Inventario de Mcias $ 2,339,280

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 5,617,697
Anticipo fiscal Rfte $ 120,551
Iva x Pagar $ 916,191
Venta de Mcias $ 4,822,058
Costo de Ventas $ 1,559,520
Inventario de Mcias $ 1,559,520

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,661,939
 Anticipo fiscal Rfte $ 421,930
Iva x Pagar $ 3,206,668
Venta de Mcias $ 16,877,201
Costo de Ventas $ 5,458,320
Inventario de Mcias $ 5,458,320

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 5,617,697
Anticipo fiscal Rfte $ 120,551
Iva x Pagar $ 916,191
Venta de Mcias $ 4,822,058
Costo de Ventas $ 1,559,520
Inventario de Mcias $ 1,559,520

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 16,853,091
Anticipo fiscal Rfte $ 361,654
Iva x Pagar $ 2,748,573
Venta de Mcias $ 14,466,173
Costo de Ventas $ 4,678,560
Inventario de Mcias $ 4,678,560

Mini-Mayor DEBITO CREDITO DEBITO

Caja $ - $ - $ 200,639,737
Anticipo fiscal Rfte $ - $ - $ 4,305,574
Iva x Pagar $ - $ - $ -
Venta de Mcias $ - $ - $ -
Costo de Ventas $ - $ - $ 49,545,600
Inventario de Mcias $ - $ - $ -
 IF CV VV
930 $ 2,323 $ 15,000
465 $ 4,645 $ 60,000
207 $ 4,174 $ 18,000
56 $ 333,333 $ 700,000
411 $ 4,204 $ 13,000

II FECHA CUENTA
700 1101

20
80 1802

20
l
de
900 2404
40 zo 4107
ar
M

1740 6201
de
31

1408
DISPONIBLE
1240 FECHA CUENTA
620 1101
20

4140 1802
20
l
de

80 2404
zo

8220 4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M
de
31
 6201
1408

FECHA CUENTA
1101

20
1802

20
l
de
2404

zo
4107

ar
M
6201

de
31
1408

FECHA CUENTA
1101

0
02 1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408
FECHA CUENTA
1101

0
02
1802

l2
de
2404

zo
4107

ar
M
6201

de
31
1408

FECHA CUENTA
1101

20
1802

20
l
de
2404
zo 4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
20

1802
20
l
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

FECHA CUENTA
1101
20
20
l
de
zo
ar
M
de
31
 1802
2404
4107
6201
1408

FECHA CUENTA
1101

0
02
1802

l2
de
2404

zo
4107

ar
M
de 6201
31

1408

FECHA CUENTA
1101
0
02

1802
l2
de

2404
zo

4107
ar
M

6201
de
31

1408

CREDITO DEBITO CREDITO

$ - $ 200,639,737 $ -
$ - $ 4,305,574 $ -
$ 32,722,361 $ - $ 32,722,361
$ 172,222,950 $ - $ 172,222,950
$ - $ 49,545,600 $ -
$ 49,545,600 $ - $ 49,545,600
$ 254,490,911 $ 254,490,911
VENTAS QUINCENALESUVS Licores (Cerveza, Six-Pack)Valor de venta
13% 38.75 Buch 20% $ 116,250
13% 19.375 Heiniken 20% $ 116,250
48% 1868.175 Corona 20% $ 116,250
15% 3.6 Aguila 20% $ 116,250
48% 3709.275 Costeñita 20% $ 116,250

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 135,431
Anticipo fiscal Rfte $ 2,906
Iva x Pagar $ 22,088
Venta de Mcias $ 116,250
Costo de Ventas $ 18,000
Inventario de Mcias $ 18,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 541,725
Anticipo fiscal Rfte $ 11,625
Iva x Pagar $ 88,350
Venta de Mcias $ 465,000
Costo de Ventas $ 36,000
Inventario de Mcias $ 36,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 474,009
Anticipo fiscal Rfte $ 10,172
Iva x Pagar $ 77,306
Venta de Mcias $ 406,875
Costo de Ventas $ 31,500
Inventario de Mcias $ 31,500

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 338,578
Anticipo fiscal Rfte $ 7,266
Iva x Pagar $ 55,219
Venta de Mcias $ 290,625
Costo de Ventas $ 22,500
Inventario de Mcias $ 22,500

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,587,815
Anticipo fiscal Rfte $ 420,339
Iva x Pagar $ 3,194,579
Venta de Mcias $ 16,813,575
Costo de Ventas $ 3,898,800
Inventario de Mcias $ 3,898,800

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,587,815
Anticipo fiscal Rfte $ 420,339
Iva x Pagar $ 3,194,579
Venta de Mcias $ 16,813,575
Costo de Ventas $ 3,898,800
Inventario de Mcias $ 3,898,800
DETALLE DEBITO CREDITO
Caja $ 1,761,480
Anticipo fiscal Rfte $ 37,800
Iva x Pagar $ 287,280
Venta de Mcias $ 1,512,000
Costo de Ventas $ 720,000
Inventario de Mcias $ 720,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 587,160
Anticipo fiscal Rfte $ 12,600
Iva x Pagar $ 95,760
Venta de Mcias $ 504,000
Costo de Ventas $ 240,000
Inventario de Mcias $ 240,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 587,160
Anticipo fiscal Rfte $ 12,600
Iva x Pagar $ 95,760
Venta de Mcias $ 504,000
Costo de Ventas $ 240,000
Inventario de Mcias $ 240,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 8,426,545
Anticipo fiscal Rfte $ 180,827
Iva x Pagar $ 1,374,286
Venta de Mcias $ 7,233,086
Costo de Ventas $ 2,339,280
Inventario de Mcias $ 2,339,280

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 5,617,697
Anticipo fiscal Rfte $ 120,551
Iva x Pagar $ 916,191
Venta de Mcias $ 4,822,058
Costo de Ventas $ 1,559,520
Inventario de Mcias $ 1,559,520

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 19,661,939
Anticipo fiscal Rfte $ 421,930
Iva x Pagar $ 3,206,668
Venta de Mcias $ 16,877,201
Costo de Ventas $ 5,458,320
Inventario de Mcias $ 5,458,320

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 5,617,697
Anticipo fiscal Rfte $ 120,551
Iva x Pagar $ 916,191
Venta de Mcias $ 4,822,058
Costo de Ventas $ 1,559,520
Inventario de Mcias $ 1,559,520

DETALLE DEBITO CREDITO

Caja $ 16,853,091
Anticipo fiscal Rfte $ 361,654
Iva x Pagar $ 2,748,573
Venta de Mcias $ 14,466,173
Costo de Ventas $ 4,678,560
Inventario de Mcias $ 4,678,560
 Licores (Tragos) Valor de venta
8 Aguardiente a 40% $ 465,000 8
8 Red Label 35% $ 406,875 7
8 Old Parr 25% $ 290,625 5
8
8
 Aseo y cuidado Personal Valor de venta Tecnologias
Aseo personal 50% $ 16,813,575 934.0875 Television 60%
Detergentes 50% $ 16,813,575 934.0875 Abanicos 20%
Equipos de so 20%

Alimentos Valor de venta

Verduras 15% $ 7,233,086 556
Congelados 10% $ 4,822,058 371
Empacados 35% $ 16,877,201 1298
Bebidas 10% $ 4,822,058 371
Carnes 30% $ 14,466,173 1113

100% 3709
Valor de venta
$ 1,512,000 2.16
$ 504,000 0.72
$ 504,000 0.72
CUENTAS DETALLE
1506 Edificios
1507 Maquinaria y
1508 Equipo de ofi
1509 Equipo de co
1511 Equipo de hot
1512 Flota y equip
1516 Acueducto, pl
1517 Armamento y

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1506

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1507

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1508

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1509

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1511

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1512

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1516

FECHA CUENTA
5112
31 de Marzo del 2020
1517
SALDO EN LIBROS TASA ANUAL TASA MENSUAL
$ 1,197,780,000 2.22% 0.19%
$ 29,750,000 10% 0.83%
$ 19,833,333 10% 0.83%
$ 7,080,000 20% 1.67%
$ 44,625,000 10% 0.83%
$ 238,000,000 10% 0.83%
$ 4,989,583 2.50% 0.21%
$ 5,950,000 10% 0.83%

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 2,215,893
Edificios $ 2,215,893

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 247,917
Maquinaria y Equipo (estanterias) $ 247,917

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 165,278
Equipo de oficina (Aire acondicionado) $ 165,278

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 118,000
Equipo de comunicación y computacion (Computadores) $ 118,000

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 371,875
Equipo de hoteles y restaurantes (Refrigeradores) $ 371,875

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 1,983,333
Flota y equipo de transporte $ 1,983,333

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 10,395
Acueducto, planta y redes $ 10,395

DETALLE DEBITO CREDITO

Gastos por depreciacion $ 49,583
Armamento y vigilancia (Camaras) $ 49,583
SALDO A DEPRECIAR SALDO FINAL
$ 2,215,893 $ 1,195,564,107
$ 247,917 $ 29,502,083
$ 165,278 $ 19,668,056
$ 118,000 $ 6,962,000
$ 371,875 $ 44,253,125
$ 1,983,333 $ 236,016,667
$ 10,395 $ 4,979,188
$ 49,583 $ 5,900,417

TOTAL

CUENTA DETALLE DEBITO

5112 Gastos por depreciacion $ 5,162,274
CREDITO
$ -
Movimientos de caja Marzo Movimientos de Bancos Marzo
Entradas Salidas Entradas
$ 200,639,737 $ 200,639,737 $ 336,955,733

Proveedores
Pagados Sin Pagar
$ 116,500,000 $ 76,424,000

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

1102 Banco $ 200,639,737
Marzo 31 del 2020
1101 Caja
Movimientos de Bancos Marzo
Salidas
$ 178,605,332

CREDITO

$ 200,639,737
AYUDA GUBERNAMENTAL PARA EVITAR DESPIDO DE EMPLEADOS

FECHA Cuenta Detalle Debito

1102 Banco $ 36,315,996
10 de Marzo del 2020
2109 Obligaciones gubernamentales

FECHA Cuenta Detalle Debito

2109 Obligaciones gubernamentales $ 12,105,332
31 de Marzo del 2020
4295 Ingreso por Subvencion
Credito

$ 36,315,996

Credito

$ 12,105,332
INGRESO DE NUEVO SOCIO EN BUSCA DE MAS LIQUIDEZ POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

FECHA Cuenta Detalle Debito

1102 Bancos $ 100,000,000
20 de Marzo
3106 Capital de personas naturales
UNTA DIRECTIVA

Credito

$ 100,000,000
CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD CON DISTRILICORES

FECHA Cuenta Detalle Debito Credito

1607 Licencias $ 50,000,000
25 de Marzo
1102 Bancos $ 50,000,000
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
TIENDAS ARA - NIT 900.480.569-1
Al 31 de Marzo de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 2
Ingresos Operacionales

Venta de Mercancias $ 172,222,950

Costo de Ventas $ 49,545,600

Utilidad bruta

Gastos Operacionales

Gastos de personal $ 15,682,800

Gastos por depreciacion $ 5,162,274

Utilidad operativa

Ingresos no operacionales

Ingreso por Subvencion $ 12,105,332

Gastos no operacionales $ -
Gastos financieros $ -

Utilidad antes de Impuestos

Impuesto de Renta $ 38,738,787

Utilidad del ejercicio

 3

$ 122,677,350

$ 101,832,276

$ 113,937,608

$ 75,198,821
 LIBRO MAYOR
TIENDAS ARA - NIT 900.480.569-1
Al 31 de Marzo del 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

SALDO INICIAL
CUENTA DETALLE
DEBITO
1101 Caja $ -
1102 Bancos $ 2,356,278
1408 Inventario de Mcias $ 39,296,000
1506 Edificios $ 1,197,780,000
1507 Maquinaria y Equipo (estanterias) $ 29,750,000
1508 Equipo de oficina (Aire acondicionado) $ 19,833,333
1509 Equipo de comunicación y computacion (Computadores) $ 7,080,000
1511 Equipo de hoteles y restaurantes (Refrigeradores) $ 44,625,000
1512 Flota y equipo de transporte $ 238,000,000
1516 Acueducto, planta y redes $ 4,989,583
1517 Armamento y vigilancia (Camaras) $ 5,950,000
1607 Licencias $ -
1802 Anticipo fiscal Rfte $ 4,670,850
2109 Obligaciones gubernamentales $ -
2201 Proveedores Nacionales $ -
2404 Iva por Pagar $ -
2403 Impuesto a las ganancias
2422 Retención en la Fuente $ -
2501 Salarios por pagar $ -
2502 Cesantias consolidadas $ -
2503 Intereses sobre cesantias $ -
2504 Prima de servicios $ -
2505 Vacaciones consolidadas $ -
2510 Retenciones y aportes de nomina $ -
3101 Aportes Sociales $ -
3106 Capital de personas naturales $ -
3701 Utilidades Acumuladas $ -
4107 Venta de Mecancias $ -
4295 Ingreso por Subvencion $ -
5101 Gastos de personal $ -
5112 Gastos por depreciacion $ -
6201 Costo de Ventas $ -
$ 1,594,331,045
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ 200,639,737 $ 200,639,737 $ -
$ - $ 336,955,733 $ 178,605,332 $ 160,706,679
$ - $ 65,600,000 $ 49,545,600 $ 55,350,400
$ - $ - $ 2,215,893 $ 1,195,564,107
$ - $ - $ 247,917 $ 29,502,083
$ - $ - $ 165,278 $ 19,668,056
$ - $ - $ 118,000 $ 6,962,000
$ - $ - $ 371,875 $ 44,253,125
$ - $ - $ 1,983,333 $ 236,016,667
$ - $ - $ 10,395 $ 4,979,188
$ - $ - $ 49,583 $ 5,900,417
$ - $ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
$ - $ 4,305,574 $ - $ 8,976,424
$ - $ 12,105,332 $ 36,315,996 $ 24,210,664
$ 116,500,000 $ 116,500,000 $ 76,424,000 $ 76,424,000
$ 16,498,460 $ 12,464,000 $ 32,722,361 $ 36,756,821
$ 35,786,740 $ 35,786,740
$ 2,500,000 $ - $ 1,640,000 $ 4,140,000
$ - $ 9,724,585 $ 9,724,585 $ -
$ 876,773 $ - $ 876,773 $ 1,753,545
$ 605,558 $ - $ 605,558 $ 1,211,117
$ 876,773 $ - $ 876,773 $ 1,753,545
$ 417,468 $ - $ 417,468 $ 834,935
$ 800,897 $ 2,380,747 $ 3,181,644 $ 1,601,794
$ 1,350,000,000 $ - $ - $ 1,350,000,000
$ - $ - $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 69,468,377 $ - $ - $ 69,468,377
$ - $ - $ 172,222,950 $ 172,222,950
$ - $ - $ 12,105,332 $ 12,105,332
$ - $ 15,682,800 $ - $ 15,682,800
$ - $ 5,162,274 $ 5,162,274
$ - $ 49,545,600 $ - $ 49,545,600
$ 1,594,331,045 $ 881,066,381 $ 881,066,381 $ 1,888,269,819 $ 1,888,269,819
CIERRES CONTABLES
TIENDAS ARA - NIT 900.480.569-1
Al 31 de Marzo del 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA DETALLE
4108 Venta de mercancía
29 de Febrero del 2020 4295 Ingreso por Subvencion
5901 Ganancias y perdidas

Saldo Final Ganancias y perdias

CUENTA DETALLE
5901 Ganancias y perdidas
29 de Febrero del 2020 5901 Ganancias y perdidas

Saldo Final

Cierre cuenta ganancias y perdidas

CUENTA DETALLE
5901 Ganancias y perdidas
29 de Febrero del 2020 2403 Impuesto a las ganancias
3601 Utilidad del ejercicio
DEBITO CREDITO CUENTA DETALLE
$ 172,222,950 5901 Ganancias y perdidas
$ 12,105,332 29 de 5101 Gastos de personal
Febrero del
$ 184,328,282 2020 5112 Gastos por depreciacion
6201 Costo de Ventas

DEBITO CREDITO
$ 70,390,674
$ 184,328,282

$ - $ 113,937,608

DEBITO CREDITO
$ 113,937,608
$ 38,738,787
$ 75,198,821
DEBITO CREDITO
$ 70,390,674
$ 15,682,800
$ 5,162,274
$ 49,545,600
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TIENDAS ARA - NIT 900.480.569-1
Al 31 de Marzo del 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente

1101 Caja
1102 Bancos

1408 Inventario de Mcias

Total activos corrientes

Activos no Corrientes

Propiedades planta y equipo

1506 Edificios
1507 Maquinaria y Equipo (estanterias)
1508 Equipo de oficina (Aire acondicionado)
1509 Equipo de comunicación y computacion (Computadores)
1511 Equipo de hoteles y restaurantes (Refrigeradores)
1512 Flota y equipo de transporte
1516 Acueducto, planta y redes
1517 Armamento y vigilancia (Camaras)

Activos intangibles

1607 Licencias

Activos fiscales
1802 Anticipo fiscal Rfte

Total Activos no corrientes

Total Activos
 2109

$ -
$ 160,706,679 2201

$ 55,350,400
2404
$ 216,057,079 2403
2422

2501
$ 1,195,564,107 2502
$ 29,502,083 2503
$ 19,668,056 2504
$ 6,962,000 2505
$ 44,253,125 2510
$ 236,016,667
$ 4,979,188
$ 5,900,417

3101
3106
$ 50,000,000 3601
3701

$ 8,976,424

$ 1,601,822,066

$ 1,817,879,145
Pasivos

Pasivos Corrientes

Pasivos financieros

Obligaciones gubernamentales $ 24,210,664

Proveedores
Nacionales $ 76,424,000

Pasivos Fiscales
Iva por Pagar $ 36,756,821
Impuesto a las ganancias $ 74,525,526
Retención en la Fuente $ 4,140,000

Pasivos laborales
Salarios por pagar $ -
Cesantias consolidadas $ 1,753,545
Intereses sobre cesantias $ 1,211,117
Prima de servicios $ 1,753,545
Vacaciones consolidadas $ 834,935
Retenciones y aportes de nomina $ 1,601,794
Total Pasivos $ 223,211,947

Patrimonio

Aportes Sociales $ 1,350,000,000

Capital de personas naturales $ 100,000,000
Utilidad del ejercicio $ 75,198,821
Utilidades Acumuladas $ 69,468,377

Total Patrimonio $ 1,594,667,198

Pasivos + Patrimonio $ 1,817,879,145