Tipo de Primer Segundo Primer Otros País de Pago o abono en

Numero Código Código Pago o abono en

Concepto docume apellido del apellido del nombre del nombres del Razon social informado Dirección Residencia cuenta NO
identificacion dpto mcp cuenta deducible
nto informado informado informado informado o domicilio deducible

5004 31 13061713 GONZALEZ HERNAN CR 5N 49 08 76 001 169 12018 0

5004 31 6256699 VELEZ URBANO HERNANDO EMIRO DIAG 15 71 36 76 001 169 2936580 0
5004 31 800034768 FERRETERIA SUMIVALLE LTDA CR 1 54 40 76 001 169 19299 0
5004 31 805001414 DISTRIBUIDORA DE CALI Y CIA SAS CL 52 1N 119 76 001 169 19664 0
5004 31 805011433 INCOMSA S.A.S CR 15 11 15 76 001 169 21153167 0
5005 31 38941329 TELLO SILVIA CR 1 55 07 76 001 169 33550000 0
5005 31 805011433 INCOMSA S.A.S CR 15 11 15 76 001 169 60237643 0
5007 31 1130600995 GARCES LOPEZ VANESSA CL 9 30 32 76 001 169 46218 0
5007 31 13061713 GONZALEZ HERNAN CR 5N 49 08 76 001 169 79917 0
5007 31 14623387 SAENZ DOMINGUEZ STEVES CL 44 6N 20 76 001 169 71429 0
5007 31 6256699 VELEZ URBANO HERNANDO EMIRO DIAG 15 71 36 76 001 169 225000 0
5007 31 900091175 GRUPO MAYORISTA SA CR 7 14 33 76 001 169 43559 0
5007 31 900734490 BATYLLANTAS PASOANCHO SAS CL 13 58 93 76 001 169 1758000 0
5007 31 900785030 BATYLLANTAS PV SAS CR 1 62A 50 76 001 169 16970300 0
5007 31 900989305 PYSTA SAS CL 39 11F 37 76 001 169 227324 0
5015 31 890399011 MUNICIPIO DE CALI CENTRO ADMON CAM 76 001 169 1124000 0
5016 31 800197268 DIAN CL 11 3 18 76 001 169 1765 0
5016 31 800201914 SANCHEZ Y ESCOBAR RODAMIENTOS SAS CR 1 18 78 76 001 169 52101 0
 Retención en la
IVA mayor
IVA mayor valor Retención en la Retención en la fuente Retención en la
valor del costo
del costo o fuente practicada fuente asumida practicada IVA fuente practicada
o gasto NO
gasto deducible Renta Renta Régimen IVA NO domiciliados
deducible
Común
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1174250 0 0 0
0 0 1406376 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 43950 0 0 0
0 0 419120 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 Tipo de Numero Primer apellido del
Concepto DV
documento identificacion informado

1302 31 891300382 9
1302 31 900616973 0
Segundo apellido del Primer nombre del Otros nombres del
informado informado informado
 Razon social informado

HARINERA DEL VALLE SA

AVALAUTOS SAS
 Código del Código del
Dirección
Departamento Municipio

CR 33A 16 04 76 520
DG 23 12 25 76 1
Valor acumulado del
Retención que le
pago o abono sujeto a
practicaron
Retención en la fuente

5482352 219294
5102500 204100
 Segundo Primer
Tipo de Numero Primer apellido
DV apellido del nombre del
documento identificacion del informado
informado informado

31 1130600995 0 GARCES LOPEZ VANESSA

31 13061713 1 GONZALEZ HERNAN
31 14623387 1 SAENZ DOMINGUEZ STEVES
31 38941329 3 TELLO SILVIA
31 6256699 9 VELEZ URBANO HERNANDO
31 800034768 6
31 800201914 1
31 805001414 0
31 805011433 3
31 900091175 4
31 900734490 0
31 900785030 4
31 900989305 0
 Otros
Impuesto
nombres del Razon social informado
Descontable
informado

8781
17467
13572
6374500
EMIRO 586453
FERRETERIA SUMIVALLE LTDA 3667
SANCHEZ Y ESCOBAR RODAMIENTOS SAS 9899
DISTRIBUIDORA DE CALI Y CIA SAS 3736
INCOMSA S.A.S 11445151
GRUPO MAYORISTA SA 8276
BATYLLANTAS PASOANCHO SAS 334020
BATYLLANTAS PV SAS 3224357
PYSTA SAS 43192
IVA resultante por
devoluciones en
ventas anuladas.
Recindidas o
resueltas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Tipo de Numero Primer apellido Segundo apellido del
DV
documento identificacion del informado informado

43 222222222
31 891300382 9
31 900616973 0
Primer nombre del informado Otros nombres del informado Razon social informado

CUANTIAS MENORES
HARINERA DEL VALLE SA
AVALAUTOS SAS
 IVA recuperado en
devoluciones en
Impuesto generado compras anuladas,
rescindidas o
resueltas
20984545 0
1041646 0
2361529 0
 Segundo
Tipo de Numero Primer apellido
Concepto DV apellido del
documento identificacion del informado
informado

4001 43 222222222
4001 31 891300382 9
4001 31 900616973 0
Primer nombre Otros nombres del
del informado informado
 País de
Razon social informado Residencia o
domicilio

CUANTIAS MENORES 169

HARINERA DEL VALLE SA 169
AVALAUTOS SAS 169
 Ingresos brutos Ingresos a través
Ingresos brutos Ingresos a través
a través de de Contratos de
recibidos por de exploración y Ingresos a través
Consorcio o mandado o
operaciones explotación de de fiducia
Uniones administración
propias minerales
Temporales delegada

116843028 0 0 0 0
5482352 0 0 0 0
12429100 0 0 0 0
 Ingresos
Devoluciones,
recibidos a
rebajas y
través de
descuentos
terceros

0 0
0 0
0 0
 Tipo
de Segundo
Numero Primer apellido Primer nombre
Concepto docu DV apellido del
identificacion del informado del informado
ment informado
o

1317 31 800197268 4
Otros nombres del informado Razon social informado

DIAN
 País de
Código Código
Dirección Residencia a
dpto mcp
domicilio

CL 11 3 18 76 001 169
Saldo cuentas por
cobrar al 31-12

1087394
 SALDO CUENTAS POR PAGAR

Tipo
Segundo
de Numero Primer apellido Primer nombre
Concepto DV apellido del
docu identificacion del informado del informado
informado
mento

2201 31 38941329 3 TELLO SILVIA

2201 31 805011433 3
0 2201 31 900785030 4
2204 31 800197268 4
2204 31 890399011 3
Otros nombres Código Código
Razon social informado Dirección
del informado dpto mcp

CR 1 55 07 76 001
INCOMSA S.A.S CR 15 11 15 76 001
BATYLLANTAS PV SAS CR 1 62A 50 76 001
DIAN CL 11 3 18 76 001
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CENTRO ADMINISTRATIVO 76 001
 País de
Saldo cuentas por
Residencia a
pagar al 31-12
domicilio

169 3493875
169 4059825
169 1797923
169 2622900
169 35335
 Tipo de Número identificación Primer apellido socio o
DV
documento socio o accionista accionista

31 29332326 6 HERNANDEZ
31 16760381 1 SERNA
Segundo apellido socio o Primer nombre del socio o Otros nombres socio o
accionista accionista accionista

CASTRILLON MARTHA LUCIA

SALAZAR JHON JAIRO
 País de
Código Código
Razón social Dirección Residencia
dpto mcp
o domicilio

CR 1 62A 50 76 001 169

CL 58N 5BN 75 76 001 169
 Porcentaje de
Valor patrimonial
Porcentaje de participación
acciones o aportes al
participación (posición
31-12
decimal)

1548616 50 0
1548616 50 0
Concepto Saldoa al 31-13

8284 500000 costo o deduccion depreciacion,amortizacion

8211 gmf solicitado como costo
8245 cesantias efect pagadas al trabajador
8207 costo o deduccion salarios y demas pagos la
8228 REPARACIONES LOCATIVAS
cion depreciacion,amortizacion y agotamiento

ct pagadas al trabajador
cion salarios y demas pagos laborales
NES LOCATIVAS
 Tipo de Numero Primer apellido del Segundo apellido
Concepto DV
documento identificacion informado del informado

1110 31 860003020 1
Primer nombre del Otros nombres del País de Residencia
Razon social informado
informado informado o domicilio

BANCO BBVA CR 9 72 21
Valor al 31-12

5323234
TIPO DCTO N DCTO PRI, APELL SDO APELL PRIMER NOMB OTROS NOMB
DIRECCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO PAIS
76 001 169
76 001 169
76 001 169
76 001 169
76 001 169
76 001 169
76 001 169
SALARIOS EMOLUMENTOS HONORARIOS SERVICIOS COMISIONES
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PREST SOCIALES VIATICOS GT REPRESENT TRABAJO ASOOTROS PAGOS
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
BONOS ELECT CESANTIAS E IN EFEC PAGADOS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PENSIONES INVALI APORTES OBLI SAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
APORTES PENSION APORTES VOLVR RETEFUENTE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0