Ejemplo de Arqueo de Caja

Los formatos de las planillas utilizadas para la realización del Arqueo de Caja dependen de
las necesidades de la Empresa o Institución.

ANEXO

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Arqueo de Caja Nro. 1

Elabora la planilla correspondiente e informe de saldo.
El Cajero JUAN PEREZ del Instituto de Capacitación EL FUTURO entrega en fecha 23-03-
20XX a las 20:30 hs su informe diario como sigue:

Saldo para apertura de caja Gs. 300.000.-

Cobranza del día:

 8 cuotas de Secretariado Ejecutivo de Gs. 80.000 c/cuota.
 7 cuotas de Operador Básico de Computadoras de Gs. 72.000 c/cuota.
 9 cuotas de Auxiliar Contable y Tributario de Gs. 90.000 c/cuota.
 11 cuotas de Dactilografía Computarizada a Gs. 50.000 c/cuota.
 20 Certificados a Gs. 20.000 c/u
 16 Folletos a Gs. 7.500 c/u
 5 Libretas de Calificaciones a Gs. 5.000 c/u
 102 copias a Gs. 200 c/u

Observación: Del total de cobranzas del día se recibe un cheque cargo Banco
Sudameris de Gs.590.400 y el resto en efectivo.

Egresos:

Pago de la Factura 003 008 0012589 de ESSAP Gs.245.000.-
 Pago de Adelanto de Salarios al Personal:
 Jorge Paiva Gs. 150.000.-
 Estefanía Britez Gs. 200.000.-
 Alejandro Mendieta Gs. 100.000.-
 María Lujan Araujo Gs. 80.000.-
Existencia en Caja:

 8 billetes de Gs. 100.000.-

 18 billetes de Gs. 50.000.-
 24 billetes de Gs. 10.000.-
 12 billetes de Gs. 5.000.-
 4 monedas de 1.000.-
 Cheque .Nro. 00240024 de Banco Sudameris por Gs. 590.400.-
. 590.400.-
 ARQUEO DE CAJA
FECHA: 23 /03 /20XX
NOMBRE DEL CAJERO: Juan Pérez CAJA NRO. 2
INGRESOS
Cobranzas
Efectivo 2.479.000
Cheques 590.400
Tarjetas 0
Vales 0

TOTAL INGRESOS (A) 3.069.400

EGRESOS

Pago de la Factura 003 008 0012589 de ESSAP Gs.245.000.-

Pago de Adelanto de Salarios al Personal:

Jorge Paiva Gs. 150.000.-

Estefanía Britez Gs. 200.000.-

Alejandro Mendieta Gs. 100.000.-

María Lujan Araujo Gs. 80.000.-

TOTAL EGRESOS (B) 775.000

SITUACION DE CAJA

SALDO INIC IAL (FONDO FIJO) = Gs. 300.000

TOTAL INGRESOS (A)= Gs. 3.069.400
TOTAL EGRESOS (B) = Gs. 775.000
SUB-TOTAL (según documentación) = Saldo inicial (SI) + A - B=
Gs. 2.594.400
TOTAL ENTREGADO AL CIERRE (según conteo físico) = Total
existencia en caja = Gs. 2.594.400

FALTANTE = 0
SOBRANTE= 0

OBSERVACIONES:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

FIRMADELCAJERO/A:....................... FIRMADELSUPERVISOR/A:...............