COMPROB

Fecha Codigo Cuenta Debe Haber

Capital Suscrito y
3105 Pagado $ 64,000,000
Jan-01
1105 Caja $ 64,000,000
Total $ 64,000,000 $ 64,000,000

1105 Caja $ 64,000,000

Jan-03 1110 Banco $ 64,000,000
Total $ 64,000,000 $ 64,000,000

2105 Obligaciones $ 95,000,000

Financieras
Jan-07
1110 Banco $ 95,000,000
Total $ 95,000,000 $ 95,000,000

1524 Equipo de oficina $ 60,000,000

2408 Iva $ 9,600,000

Jan-09 2365 Retencion $ 1,500,000
2205 Proveedores $ 34,050,000
1110 Banco $ 34,050,000
Total $ 69,600,000 $ 69,600,000

Equipo de
1528 comunicación y $ 14,000,000
computo
Jan-11 2408 Iva $ 2,240,000
2365 Retencion $ 350,000
1110 Banco $ 15,890,000
Total $ 16,240,000 $ 16,240,000

5220 Arrendamiento $ 35,000,000

2408 Iva $ 5,600,000
Jan-13 2365 Retencion $ 1,225,000
1110 Banco $ 39,375,000
Total $ 40,600,000 $ 40,600,000
 Adecuacion e
5150 $ 15,000,000
instalaciones
2408 Iva $ 2,400,000
Jan-17
2365 Retencion $ 375,000
1110 Banco $ 17,025,000
Total $ 17,400,000 $ 17,400,000

1405 Materia prima $ 25,000,000

2408 Iva $ 4,000,000
Jan-20 2365 Retencion $ 625,000
1110 Banco $ 28,375,000
Total $ 29,000,000 $ 29,000,000

Comercio al por mayor

4135 $ 65,000,000
y al por menor

2408 Iva $ 10,400,000

Jan-25
1355 Anticipo de impuesto $ 2,600,000

1105 Caja $ 72,800,000

Total $ 75,400,000 $ 75,400,000

Utiles, Papeleria y
519530 $ 350,000
Fotocopias
Jan-30 2408 Iva $ 56,000
1110 Banco $ 406,000
Total $ 406,000 $ 406,000
Fecha Codigo Cuenta Debe Haber

3105 Capital Suscrito y Pagado $ 84,000,000

May-01
1105 Caja $ 84,000,000
Total $ 84,000,000 $ 84,000,000

1105 Caja $ 84,000,000

May-03 1110 Banco $ 84,000,000
Total $ 84,000,000 $ 84,000,000

1524 Equipo de oficina $ 70,000,000

2408 Iva $ 11,200,000

2365 Retencion $ 1,750,000
May-09
2205 Proveedores $ 39,725,000

1110 Banco $ 39,725,000

Total $ 81,200,000 $ 81,200,000

1528 Equipo de comunicación y computo $ 15,000,000

2408 Iva $ 2,400,000
2365 Retencion $ 375,000
May-11 1110 Banco $ 17,025,000

Total $ 17,400,000 $ 17,400,000

5220 Arrendamiento $ 35,000,000

2408 Iva $ 5,600,000
May-13 2365 Retencion $ 1,225,000
1110 Banco $ 39,375,000
Total $ 40,600,000 $ 40,600,000

5150 Adecuacion e instalaciones $ 10,000,000

2408 Iva $ 1,600,000
2365 Retencion $ 250,000
May-17
May-17
1110 Banco $ 11,350,000

Total $ 11,600,000 $ 11,600,000

1405 Materia prima $ 30,000,000

2408 Iva $ 4,800,000
May-20 2365 Retencion $ 750,000
1110 Banco $ 34,050,000
Total $ 34,800,000 $ 34,800,000

4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 68,000,000

2408 Iva $ 10,880,000
1355 Anticipo de impuesto $ 2,720,000
May-25 1105 Caja $ 76,160,000

Total $ 78,880,000 $ 78,880,000

519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 200,000

May-30 2408 Iva $ 32,000

1110 Banco $ 232,000
Total $ 232,000 $ 232,000

Fecha Codigo Cuenta Debe Haber

3105 Venta $ 90,000,000
Jun-01 1105 Compra $ 90,000,000
Total $ 90,000,000 $ 90,000,000

1105 Caja $ 91,000,000

Jun-03 1110 Banco $ 91,000,000
Total $ 91,000,000 $ 91,000,000

1524 Equipo de oficina $ 65,000,000

2408 Iva $ 10,400,000
2365 Retencion $ 1,625,000
Jun-09
2205 Proveedores $ 36,887,500
1110 Banco $ 36,887,500
Total $ 75,400,000 $ 75,400,000

1528 Equipo de comunicación y computo $ 18,000,000

Jun-11
 2408 Iva $ 2,880,000
Jun-11 2365 Retencion $ 450,000
1110 Banco $ 20,430,000
Total $ 20,880,000 $ 20,880,000

5220 Arrendamiento $ 36,600,000

2408 Iva $ 5,856,000
Jun-13 2365 Retencion $ 1,281,000
1110 Banco $ 41,175,000
Total $ 42,456,000 $ 42,456,000

5150 Adecuacion e instalaciones $ 11,000,000

2408 Iva $ 1,760,000
Jun-17 2365 Retencion $ 275,000
1110 Banco $ 12,485,000
Total $ 12,760,000 $ 12,760,000

1405 Materia prima $ 35,000,000

2408 Iva $ 5,600,000
Jun-20 2365 Retencion $ 875,000
1110 Banco $ 39,725,000
Total $ 40,600,000 $ 40,600,000

4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 69,800,000

2408 Iva $ 11,168,000
Jun-25 1355 Anticipo de impuesto $ 2,792,000
1105 Caja $ 78,176,000
Total $ 80,968,000 $ 80,968,000

519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 150,000

2408 Iva $ 24,000
Jun-30
1110 Banco $ 174,000
Total $ 174,000 $ 174,000

Fecha Codigo Cuenta Debe Haber

3105 Venta $ 78,000,000
Jul-01 1105 Compra $ 78,000,000
Total $ 78,000,000 $ 78,000,000

1105 Caja $ 81,000,000

Jul-03 1110 Banco $ 81,000,000
Total $ 81,000,000 $ 81,000,000
 1524 Equipo de oficina $ 45,000,000
2408 Iva $ 7,200,000
2365 Retencion $ 1,125,000
Jul-09
2205 Proveedores $ 25,537,500
1110 Banco $ 25,537,500
Total $ 52,200,000 $ 52,200,000

1528 Equipo de comunicación y computo $ 12,000,000

2408 Iva $ 1,920,000
Jul-11 2365 Retencion $ 300,000
1110 Banco $ 13,620,000
Total $ 13,920,000 $ 13,920,000

5220 Arrendamiento $ 28,000,000

2408 Iva $ 4,480,000
Jul-13 2365 Retencion $ 980,000
1110 Banco $ 31,500,000
Total $ 32,480,000 $ 32,480,000

5150 Adecuacion e instalaciones $ 12,000,000

2408 Iva $ 1,920,000
Jul-17 2365 Retencion $ 300,000
1110 Banco $ 13,620,000
Total $ 13,920,000 $ 13,920,000

1405 Materia prima $ 45,000,000

2408 Iva $ 7,200,000
Jul-20 2365 Retencion $ 1,125,000
1110 Banco $ 51,075,000
Total $ 52,200,000 $ 52,200,000

4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 47,800,000

2408 Iva $ 7,648,000
Jul-25 1355 Anticipo de impuesto $ 1,912,000
1105 Caja $ 53,536,000
Total $ 55,448,000 $ 55,448,000

519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 100,000

2408 Iva $ 16,000
Jul-30
1110 Banco $ 116,000
Total $ 116,000 $ 116,000

Fecha Codigo Cuenta Debe Haber

 3105 Venta $ 88,000,000
Aug-01 1105 Compra $ 88,000,000
Total $ 88,000,000 $ 88,000,000

1105 Caja $ 81,100,000

Aug-03 1110 Banco $ 81,100,000
Total $ 81,100,000 $ 81,100,000

1524 Equipo de oficina $ 55,000,000

2408 Iva $ 8,800,000
2365 Retencion $ 1,375,000
Aug-09
2205 Proveedores $ 31,212,500
1110 Banco $ 31,212,500
Total $ 63,800,000 $ 63,800,000

1528 Equipo de comunicación y computo $ 19,000,000

2408 Iva $ 3,040,000
Aug-11 2365 Retencion $ 475,000
1110 Banco $ 21,565,000
Total $ 22,040,000 $ 22,040,000

5220 Arrendamiento $ 30,000,000

2408 Iva $ 4,800,000
Aug-13 2365 Retencion $ 1,050,000
1110 Banco $ 33,750,000
Total $ 34,800,000 $ 34,800,000

5150 Adecuacion e instalaciones $ 16,000,000

2408 Iva $ 2,560,000
Aug-17 2365 Retencion $ 400,000
1110 Banco $ 18,160,000
Total $ 18,560,000 $ 18,560,000

1405 Materia prima $ 50,000,000

2408 Iva $ 8,000,000
Aug-20 2365 Retencion $ 1,250,000
1110 Banco $ 56,750,000
Total $ 58,000,000 $ 58,000,000

4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 50,500,000

2408 Iva $ 8,080,000
Aug-25 1355 Anticipo de impuesto $ 2,020,000
1105 Caja $ 56,560,000
Aug-25

Total $ 58,580,000 $ 58,580,000

519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 900,000

2408 Iva $ 144,000
Aug-30
1110 Banco $ 1,044,000
Total $ 1,044,000 $ 1,044,000
EL SABOR DE LAS CULTURAS S.A.S
SALDO EN LAS
CUENTAS
MES DE ENERO 2016

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA $ 72,800,000
1110 BANCO $ 23,879,000
1355 ANTICIPO $ 2,600,000
1405 MATERIA PRIMA $ 25,000,000

1524 EQUIPO DE OFICINA $ 60,000,000

EQUIPO DE
1528 COMUNICACIÓN Y $ 14,000,000
COMPUTACION

OBLIGACIONES
2105 $ 95,000,000
FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES $ 34,050,000
RETENCION EN LA
2365 FUENTE $ 4,075,000

2408 IVA $ 13,496,000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y $ 64,000,000

PAGADO

COMERCIO AL POR
4135 MAYOR Y POR $ 65,000,000
MENOR
ADECUACION E
5150 $ 15,000,000
INSTALACIONES
5220 ARRENDAMIENTO $ 35,000,000

UTILES, PAPELERIA Y
519530 FOTOCOPIAS $ 350,000

Total Err:522 Err:522

EL SABOR DE LAS CULTURAS S.A.S
BALANCE GENERAL

MES DE ENERO 2016

ACTIVOS
Codigo Cuenta Valores
1105 CAJA $ 72,800,000
1110 BANCO $ 23,879,000
1355 ANTICIPO $ 2,600,000
1405 MATERIA PRIMA $ 25,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 60,000,000
EQUIPO DE
1528 COMUNICACIÓN Y $ 14,000,000
COMPUTACION
TOTAL $ 198,279,000

PASIVO

2105 obligaciones financieras $ 95,000,000

2205 proveedores $ 34,050,000
2365 retencion $ 4,075,000
2408 iva por pagar $ 13,496,000

PROVISION DE IMPUESTO
DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
$ 3,662,500
TOTAL $ 142,958,500

PATRIMONIO

3105 capital suscrito y pagado $ 64,000,000

RESERVA $ 1,098,750
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9,888,750
TOTAL $ 55,210,000

Total Activos $ 198,279,000

Total Pasivo + Patrimonio $ 198,168,500
 BALANCE GENERAL 2016 IPC IS 2017 IIND TOTAL
ACTIVOS 3,48% 5,5%% 0.01%
CAJA $72.800.000 $2,533,440 $ 4.004.000 $ 7.280 $ 78.995.280
BANCO $1.179.000 $41.029 $ 64.845 $ 118 $ 1.279.333
ANTICIPO $2.600.000 $90.480 $ 143.000 $ 260 $ 2.821.260
MATERIA PRIMA $25.000.000 $870.000 $ 1.375.000 $ 2.500 $ 27.127.500
EQUIPO DE OFICINA $20.000.000 $696.000 $ 1.100.000 $ 2.000 $ 21.702.000
MUEBLES Y ENSERES $40.000.000 $ 1.392.000 $ 2.200.000 $ 4.000 $ 43.404.000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMPUTACION $14.000.000 $487.200 $ 770.000 $ 1.400 $ 15.191.400
TOTAL ACTIVOS $175.579.000 $ 6.110.149 $ 9.656.845 $ 17.558 $ 190.520.773
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $95.000.000 $ 3.306.000 $ 5.225.000 $ 9.500 $ 103.084.500
PROVEEDORES $11.350.000 $394.980 $ 624.250 $ 1.135 $ 12.315.885
RETENCION $4.075.000 $141.810 $ 224.125 $ 408 $ 4.421.783
IVA POR PAGAR ($13.496.000) -$469.661 -$ 742.280 -$ 1.350 -$ 14.644.510
PROVISION DE IMPUESTO DE
RENTA Y COMPLEMENTARIOS $366.25 $12.746 $ 20.144 $ 37 $ 397.418
TOTAL PASIVOS $97.295.250 $ 3.385.875 $ 5.351.239 $ 9.730 $ 105.575.076
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $64.000.000 $ 2.227.200 $ 3.520.000 $ 6.400 $ 69.446.400
RESERVA $1.428.375 $49.707 $ 78.561 $ 143 $ 1.549.930
UTILIDAD DEL EJERCICIO $12.855.375 $447.367 $ 707.046 $ 1.286 $ 13.949.367
TOTAL PATRIMONIO $78.283.750 $ 2.724.275 $ 4.305.606 $ 7.828 $ 84.945.697
Total Pasivo + Patrimonio $175.579.000 $ 6.110.149 $ 9.656.845 $ 17.558 $ 190.520.773
 IPC IS 2018 IIND TOTAL IPC IS 2019 IIND TOTAL
3.33% 5.5% 0.01% 3.19% 5.5 0.01%
$2.424.240 $4.004.000 $7.280 $79.235.520 $2.322.320 $4.004.000 $ 7.280 $79.133.600
$39.261 $49.518 $118 $1.267.897 $37.610 $64.845 $ 118 $1.281.573
$86.580 $109.200 $260 $2.796.040 $82.940 $143.000 $ 260 $2.826.200
$832.500 $1.050.000 $2.500 $26.885.000 $797.500 $1.375.000 $ 2.500 $27.175.000
$666.000 $840.000 $2.000 $21.508.000 $638.000 $1.100.000 $ 2.000 $21.740.000
$1.332.000 $1.680.000 $4.000 $43.016.000 $1.276.000 $2.200.000 $ 4.000 $43.480.000
$466.200 $588.000 $1.400 $15.055.600 $446.600 $770.000 $ 1.400 $15.218.000
$5.846.781 $7.374.318 $17.558 $188.817.657 $5.600.970 $9.656.845 $ 17.558 $190.854.373

$3.163.500 $3.990.000 $9.500 $102.163.000 $3.030.500 $5.225.000 $ 9.500 $103.265.000

$377.955 $476.700 $1.135 $12.205.790 $362.065 $624.250 $ 1.135 $12.337.450
$135.698 $171.150 $408 $4.382.255 $129.993 $224.125 $ 408 $4.429.525
-$449.417 -$566.832 -$1.350 -$14.513.598 -$430.522 -$742.280 -$ 1.350 -$14.670.152
$12.196 $15.383 $37 $393.865 $11.683 $20.144 $ 37 $398.114
$3.239.932 $4.086.401 $9.730 $104.631.312 $3.103.718 $5.351.239 $ 9.730 $105.759.937

$2.131.200 $2.688.000 $6.400 $68.825.600 $2.041.600 $3.520.000 $ 6.400 $69.568.000

$47.565 $59.992 $143 $1.536.074 $45.565 $78.561 $ 143 $1.552.644
$428.084 $539.926 $1.286 $13.824.670 $410.086 $707.046 $ 1.286 $13.973.793
$2.606.849 $3.287.918 $7.828 $84.186.345 $2.497.252 $4.305.606 $ 7.828 $85.094.436
$5.846.781 $7.374.318 $17.558 $188.817.657 $5.600.970 $9.656.845 $ 17.558 $190.854.373
EL SABOR DE LAS CULTURAS S.A.S 2017
IPC IS IIND TOTAL
ESTADO DE RESULTADOS
3,48% 5.5% 0.01
MES DE ENERO 2016
INGRESOS OPERACIONALES $ 65,000,000 $2,262,000 $3,575,000 $6,500 $70,843,500
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 0 $0 $0 $0 $0
VENTAS NETAS $ 65,000,000 $2,262,000 $3,575,000 $6,500 $70,843,500
COSTO DE VENTA 0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD BRUTA VENTA $ 65,000,000 $2,262,000 $3,575,000 $6,500 $70,843,500
GASTOS OPERACIONALES $ 50,350,000 $1,752,180 $2,769,250 $5,035 $54,876,465
UTILIDAD OPERACIONAL $ 14,650,000 $509,820 $805,750 $1,465 $15,967,035
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 $0 $0 $0 $0
GASTOS ANTES
UTILIDAD NO OPERACIONALES
DE IMPUESTO Y 0 $0 $0 $0 $0
RESERVAS
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA Y $ 14,650,000 $509,820 $805,750 $1,465 $15,967,035
COMPLEMENTARIOS $ 3,662,500 $127,455 $201,438 $366 $3,991,759
UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 10,987,500 $382,365 $604,313 $1,099 $11,975,276
RESERVA $ 1,098,750 $38,237 $60,431 $110 $1,197,528
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9,888,750 $344,129 $543,881 $989 $10,777,749
 2018 2019
IPC IS IIND TOTAL IPC IS IIND TOTAL

3.33 5.5% 0.01 3.19 5.5% 0.01

$2,164,500 $3,575,000 $6,500 $70,746,000 $2,073,500 $3,575,000 $6,500 $70,655,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$2,164,500 $3,575,000 $6,500 $70,746,000 $2,073,500 $3,575,000 $6,500 $70,655,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$2,164,500 $3,575,000 $6,500 $70,746,000 $2,073,500 $3,575,000 $6,500 $70,655,000
$0 $2,769,250 $5,035 $53,124,285 $1,606,165 $2,769,250 $5,035 $54,730,450
$2,164,500 $805,750 $1,465 $17,621,715 $467,335 $805,750 $1,465 $15,924,550
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$2,164,500 $0 $0 $2,164,500 $0 $0 $0 $0
$1,676,655 $805,750 $1,465 $17,133,870 $467,335 $805,750 $1,465 $15,924,550
$487,845 $201,438 $366 $4,352,149 $116,834 $201,438 $366 $3,981,138
$0 $604,313 $1,099 $11,592,911 $350,501 $604,313 $1,099 $11,943,413
$0 $60,431 $110 $1,159,291 $35,050 $60,431 $110 $1,194,341
$487,845 $543,881 $989 $10,921,465 $315,451 $543,881 $989 $10,749,071