PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE TARIJA S.A.

“PIL TARIJA” S.A.

NIT 1011317021
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

ACTIVO Impuestos y retenciones por 13 5,788,258

CORRIENTE pagar 14 2,313,974
Disponibilidades (2016) Bs (2015) Bs
Cuentas por cobrar clientes, neto
Otras cuentas por cobrar 3 2,096,073 1,260,612
Inventarios 4 5,289,551 3,914,605
Impuestos y gastos anticipados 5 614,919 684,305
Total activo corriente 6 8,108,979 8,591,126
NO CORRIENTE 7 714,699 726,307
Documento por cobrar 16,824,221 15,178,955
Inversiones
Activo fijo, neto 8 13,844 19,387
Cargos diferidos, neto 9 34,508 35,748
Intangible 10 22,002,795 23,754,694
Total activo no corriente 11 - 2,509
TOTAL ACTIVO 22,323 22,323
CUENTAS DE ORDEN 22,073,470 23,834,661
PASIVO, INGRESOS DIFERIDOS Y 38,897,691 39,011,616
PATRIMONIO 120,001 32,077
CORRIENTE
Obligaciones bancarias
Proveedores
12 2,678,133 2,039,080
 4,934,178 15 180,111 137,611
2,287,424 16 1,292,584 1,227,420
Otras cuentas por pagar 12,253,060 10,625,713
Provisiones
Total pasivo corriente 12 5,564,184 5,289,497
NO CORRIENTE 1,798,340 1,631,931
Obligaciones bancarias 7,362,524 6,921,428
Provisión para indemnizaciones 19,615,584 17,547,141
Total pasivo no corriente
Total pasivo 17 1,315,247 3,528,039
INGRESOS DIFERIDOS 1,315,247 3,528,039
Ingresos diferidos
Total ingresos diferidos 18 6,344,000 6,344,000
PATRIMONIO 19 7,564,084 7,332,419
Capital pagado 4,058,776 4,260,017
Reservas 17,966,860 17,936,436
Resultados acumulados
Total patrimonio 38,897,691 39,011,616
TOTAL PASIVO, INGRESOS 120,001 32,077
DIFERIDOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
PLANTA INDUSTRIALIZADORA
DE LECHE TARIJA S.A.
“PIL TARIJA” S.A.
NIT 1011317021

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS EJERCICIOS

TERMINADOS EL 31 DE MARZO

2016 (Bs) 2015 (Bs)

Ventas netas de productos 63, 227,008 66,728,135

Total costo de ventas 49,487,834 53,149,110
Utilidad bruta 13,739,174 13,579,025

Gastos de comercialización 5,996,746 6,044,272

Gastos de administración 4,536,374 4,305,714
Gastos financieros 521,167 590,907
11,054,287 10,940,893
Utilidad operativa 2,684,887 2,638,132

Otros ingresos (egresos)

Otros ingresos 1,632,220 1,976,794
Otros egresos 736,483 807,531
Ajuste por inflación tenencia de 328,523 239,410
b. 1,719 2,200
Diferencias de cambio 1,222,541 1,406,473
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES 3,907,428
DE IMPUESTOS 4,044,605
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE 934,606 906,640
LA EMPRESA
148,641 156,899
RESERVA LEGAL
2,824,181 2,981,066
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO