Informe AA

INFORME N° 005-2019/N.E. CONV.
N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR/BJSM/AA
A : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

Residente de obra
De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asistente administrativo.
Asunto : REMITO RENDICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N°02
Referencia : N.E. CONVENIO N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR
Fecha : Huarmaca, 17 de Diciembre de 2019.
Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle la rendición

de Autorización de gasto N°02, para su respectivo trámite.
Los importes posteriores a la presente rendición, quedarían tal como se detalla a continuación:
MONTO FINANCIADO PNVR: S/. 956,677.91

IMPORTE AUTORIZACIÓN 02: S/. 24,601.97
IMPORTE RENDIDO: S/. 24,601.97
IMPORTE SIN RENDIR: S/. 0.00
La parte administrativa informa que la totalidad del monto autorizado fue ejecutado y se
encuentra rendido. Además, todo gasto ejecutado y trámite que se realiza, es en coordinación y
aprobación de los representantes del Núcleo Ejecutor, Supervisor y Residente de Obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS –
DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.
Asimismo, se indica que toda información sustentada se adjuntará en el informe de pre liquidación que
cada mes se presenta con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de ejecución de Núcleos
Ejecutores.
Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes.

INFORME N° 006-2019/N.E. CONV. N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR/BJSM/AA

Residente de obra

Asunto : ALCANZO EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE 3° AUTORIZACIÓN.
Fecha : Huarmaca, 17 de Diciembre de 2019.
Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle el informe

administrativo para el trámite de la tercera autorización, según el cuadro siguiente:

MONTO EJECUTADO DE AUT. ANTERIORES: S/. 242,580.26
IMPORTE 3° AUTORIZACIÓN: S/. 127,688.07
SALDO DESPUÉS DE 3° AUTORIZACIÓN: S/. 586,409.58
La parte administrativa informa que todo gasto ejecutado y trámite que se realiza es en coordinación y
aprobación del Núcleo Ejecutor, Supervisor y Residente de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS – DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. Asimismo, se indica que toda
información sustentada se anexará en el informe de pre liquidación que cada mes se presenta con el fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de ejecución de Núcleos Ejecutores.

Para : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

Residente de obra
Atención : FIDENCIO TICLIAHUANCA CARRASCO

Presidente del N.E.

Fecha : Huarmaca, 04 de Enero de 2020.

de la Autorización de gasto N°03, para su respectivo trámite.

IMPORTE DE LA RENDICIÓN SIN EJECUTAR: S/. 2,210.00
La parte administrativa informa que de la totalidad del monto autorizado, sólo S/.2,210.00 no
fueron ejecutados, monto correspondiente al pago de 3 operarios, los señores MIGUEL LOPEZ COELLO
por S/850.00 (CHEQUE N°81486451), RODOMIRO TINEO BOCANEGRA por S/850.00 (CHEQUE
N°81486453) y DENNER TICLIAHUANCA PARRA por S/510.00 (CHEQUE N°81486456), a los cuales,
se les convocó reiteradas veces para la entrega de sus cheques, sin embargo, nunca se hicieron
presentes, por tal motivo y por el plazo limitado que tenemos para la rendir el gasto, se procedió a anular
dichos pagos y a reportar los montos como no ejecutados en la presente rendición.
Además, todo gasto ejecutado y rendido que se realiza, es en coordinación y aprobación de los
representantes del Núcleo Ejecutor, Supervisor y Residente de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS – DISTRITO DE HUARMACA,
información sustentada se adjuntará en el informe de pre liquidación que cada mes se presenta con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de ejecución de Núcleos Ejecutores.


Residente de obra

Presidente del N.E.

Asunto : Remito informe administrativo para pre liquidación – Mes de

Diciembre.
Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de darle

alcance el informe administrativo de pre liquidación correspondiente al mes de Diciembre, del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS
OVERRAZAL, PAREDONES Y OTROS – DISTRITO DE CHONGOYAPE – PROVINCIA DE
CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", que constan de los siguientes
documentos:
 Informe mensual del asistente administrativo.

 Resumen del Estado Financiero (F-13).
 Contratos
 Cotizaciones, Cuadros comparativos y Actas de buena Pro.
 Estado de cuenta bancaria mensual
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente
INFORME FINANCIERO MENSUAL
MES: DICIEMBRE
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
1.1 CONVENIO : N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR
1.2 PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP.

LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS – DISTRITO DE
HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA –
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
1.3 UBICACIÓN : DISTRITO DE HUARMACA

1.4 MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/ 956,677.91
1.5 MODALIDAD DE EJECUCION : NUCLEOS EJECUTORES
1.6 PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES
1.7 SUSCRIPCION DEL CONVENIO : 21/05/2019
1.8 FECHA DE INICIO DE OBRA : 01/10/2019
1.9 FECHA DE TERM. PROGRAMADA : 28/01/2020
1.10 NOMBRE DEL SUPERVISOR : ING. DAVID CUSI BRAVO.
1.11 NOMBRE DEL RESIDENTE : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO.
1.12 NOMBRE DE ASIST. ADM. : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA
1.13 DEL NUCLEO EJECUTOR

PRESIDENTE : Sr. Eleuterio Diaz Mundaca.
TESORERO : Sr. Roberto Lazaro Gonzales.
SECRETARIO : Sra. Sayda Analy Perez Estrella.
FISCAL : Sr. Sixto Succe Santa Cruz.
II. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO.
El Presupuesto se encuentra conformado de la siguiente manera:
 Financiamiento por PNVR : S/. 956,677.91

 Aporte del Beneficiario : S/. 143,353.66
TOTAL : S/. 1’100,031.57

El presupuesto desagregado del proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98

1.1 Mano de Obra Calificada S/. 127,837.92
1.2 Mano de Obra no Calificada S/. 88,108.74
1.3 Responsable de Capacitación S/. 1,050.00
1.4 Materiales S/. 382,380.26
1.5 Herramientas S/. 5,882.00
1.6 Flete S/. 95,271.75
1.7 Equipo S/. 15,331.31
2.0 APORTE BENEFICIARIOS S/. 143,353.66
2.1 Aporte Beneficiarios S/. 143,353.66
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/. 240,815.93
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO S/. 101,386.91
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 89,902.17
Gastos de Dirección Técnica y Administrativa de Obra S/. 76,000.00
Gastos Administrativos de Oficina S/. 420.00
Gastos Otros S/. 13,482.17
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 11,484.74
Seguro complementario de trabajo de riesgo S/. 11,484.74
3.2 COSTO DE SUPERVISION S/. 37,710.00
3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/. 37,710.00
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/. 14,000.00
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 19,230.00
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00
3.8 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE S/. 9,013.75
3.7 GASTOS FINANCIEROS S/. 285.27
TOTAL INVERSION S/. 956,677.91
III. DESEMBOLSO EFECTUADO.
 Monto Desembolsado : S/. 956,677.91

 Cuenta de Ahorro : N° 00-663-006592
 Entidad Financiera : Banco de la Nación
 Fecha de Desembolso : 14/06/2019
IV. CUMPLIMIENTO DE METAS
Ejecución Física: Ejecución Financiera:

Avance físico del mes 17.78% Monto financiado S/. 956,677.91
Fecha de inicio de plazo 01/10/2019 Ampliaciones presupuestales S/. 0.00
Plazo de ejecución (meses) 4 Aporte de beneficiarios S/. 143,353.66
Fecha de terminación prevista 20/01/2019 TOTAL S/. 1’100,031.57
V. GASTOS EJECUTADOS DEL MES.

AVANCE FINANCIERO MENSUAL:
El gasto ejecutado en el mes de DICIEMBRE, se detalla en el presente cuadro:

GASTOS EFECTUADOS
VALOR FINANCIADO (según docum. prob) EJECUCION SALDO SALDO %
ITEM RUBRO (S/)
(S/.) %
DICIEMBRE
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/ 114,474.95 15.99% S/ 601,387.03 84%

1.1 Mano de Obra Calificada S/. 127,837.92 S/ 11,485.00 8.98% S/ 116,352.92 91%
1.2 Mano de Obra no Calificada S/. 88,108.74 S/ 2,860.00 3.25% S/ 85,248.74 97%
1.3 Responsable de Capacitación S/. 1,050.00 S/ - 0.00% S/ 1,050.00 100%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/ 80,349.60 21.01% S/ 302,030.66 79%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/ - 0.00% S/ 5,882.00 100%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/ 19,780.35 20.76% S/ 75,491.40 79%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/ - 0.00% S/ 15,331.31 100%
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/. 240,815.93 S/ 35,605.09 14.79% S/ 205,210.84 85%
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO S/. 101,386.91 S/ 15,579.90 15.37% S/ 85,807.01 85%
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 89,902.17 S/ 13,262.60 14.75% S/ 76,639.57 85%
Gastos de Direccion Tecnica y Administ. de Obra S/. 76,000.00 S/ 10,802.60 14.21% S/ 65,197.40 86%
Gastos Administrativos de Oficina S/. 420.00 S/ 100.00 23.81% S/ 320.00 76%
Gastos Otros S/. 13,482.17 S/ 2,360.00 17.50% S/ 11,122.17 82%
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 11,484.74 S/ 2,317.30 20.18% S/ 9,167.44 80%
Seguro complementario de trabajo de riesgo S/. 11,484.74 S/ 2,317.30 20.18% S/ 9,167.44 80%
3.2 COSTO DE SUPERVISION S/. 37,710.00 S/ 4,214.47 11.18% S/ 33,495.53 89%
3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/. 37,710.00 S/ 4,214.47 11.18% S/ 33,495.53 89%
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/. 14,000.00 S/ 1,955.80 13.97% S/ 12,044.20 86%
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 19,230.00 S/ 3,609.08 18.77% S/ 15,620.92 81%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/ 4,031.37 18.77% S/ 17,448.63 81%
3.8 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE S/. 9,013.75 S/ 2,000.00 22.19% S/ 7,013.75 78%
3.7 GASTOS FINANCIEROS S/. 285.27 S/ - 0.00% S/ 285.27 100%
TOTAL INVERSION S/. 956,677.91 S/. 150,080.04 15.69% S/ 806,597.87 84.31%
150,080.04
% = 100 = . %
956,677.91
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:
El gasto ejecutado hasta el mes de DICIEMBRE, se detalla en el presente cuadro:

GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO EJECUCION SALDO SALDO
(según docum. prob)
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/. 314,830.59 43.98% 401,031.39 56.02%
1.1 Mano de Obra Calificada S/. 127,837.92 S/ 11,485.00 8.98% 116,352.92 91.02%
1.2 Mano de Obra no Calificada S/. 88,108.74 S/ 4,225.84 4.80% 83,882.90 95.20%
1.3 Responsable de Capacitación S/. 1,050.00 S/ - 0.00% 1,050.00 100.00%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/ 249,005.30 65.12% 133,374.96 34.88%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/ 7,093.30 120.59% -1,211.30 -20.59%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/ 42,346.15 44.45% 52,925.60 55.55%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/ 675.00 4.40% 14,656.31 95.60%
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/. 240,815.93 S/. 53,227.74 22.10% 187,588.19 77.90%
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO S/. 101,386.91 S/. 27,057.51 26.69% 74,329.400 73.31%
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 89,902.17 S/. 23,907.52 26.59% 65,994.65 73.41%
Gastos de Direccion Tecnica y Administ. de Obra S/. 76,000.00 S/ 17,827.52 23.46% 58,172.48 76.54%
Gastos Administrativos de Oficina S/. 420.00 S/ 200.00 47.62% 220.00 52.38%
Gastos Otros S/. 13,482.17 S/ 5,880.00 43.61% 7,602.17 56.39%
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 11,484.74 S/. 3,149.99 27.43% 8,334.75 72.57%
Seguro complementario de trabajo de riesgo S/. 11,484.74 S/ 3,149.99 27.43% 8,334.75 72.57%
3.2 COSTO DE SUPERVISION S/. 37,710.00 S/ 4,214.47 11.18% 33,495.53 88.82%
3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/. 37,710.00 S/ 7,077.41 18.77% 30,632.59 81.23%
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/. 14,000.00 S/ 3,284.40 23.46% 10,715.60 76.54%
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 19,230.00 S/ 3,609.08 18.77% 15,620.92 81.23%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/ 4,031.37 18.77% 17,448.63 81.23%
3.8 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE S/. 9,013.75 S/ 3,908.50 43.36% 5,105.25 56.64%
3.7 GASTOS FINANCIEROS S/. 285.27 S/ 45.00 15.77% 240.27 84.23%
TOTAL INVERSION S/. 956,677.91 S/ 368,058.33 38.47% 588,619.58 61.53%
368,058.33
% = 100 = "#. $%%
956,677.91
VI. DETALLES DE LA REVISION EFECTUADA:
6.1. Se ha cumplido con la revisión de la documentación sustentatoria de gastos,

ejecutado por el Núcleo Ejecutor durante el mes de Diciembre del presente año.
Los documentos sustentatorios de gastos corresponden a los Aspectos contables
de la rendición de cuentas, en cumplimiento a la Guía de Ejecución y Liquidación
de Proyectos del PNVR bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.
6.2. Referente al manejo y aplicación de los procedimientos señalados en la Guía de

Ejecución y Liquidación de Proyectos del PNVR bajo la modalidad de Núcleos
Ejecutores, el Núcleo Ejecutor ha cumplido con la aplicación de la presente guía
para la ejecución de gastos y su correspondiente rendición de cuentas
correspondientes al mes de Diciembre.
6.3. Del movimiento bancario

En el presente cuadro se puede visualizar los montos autorizados y rendidos, por
el Núcleo Ejecutor durante el mes de Diciembre.
MONTO SALDO DE LA
MONTO
AUTORIZACIÓN DE EJECUTADO AUTORIZACIÓN
FECHA AUTORIZADO
GASTO Y RENDIDO SIN EJECUTAR
2° AUTORIZACION 13/12/2019 S/. 24,601.97 S/. 24,601.97 S/. 0.00
3° AUTORIZACION 20/12/2019 S/. 127,688.07 S/. 125,478.07 S/. 2,210.00
TOTAL S/. 152,290.04 S/.150,080.04 S/. 2,210.00
De la totalidad del monto autorizado, sólo S/.2,210.00 no fueron ejecutados, monto

correspondiente al pago de 3 operarios, los señores MIGUEL LOPEZ COELLO por S/850.00
(CHEQUE N°81486451), RODOMIRO TINEO BOCANEGRA por S/850.00 (CHEQUE
N°81486453) y DENNER TICLIAHUANCA PARRA por S/510.00 (CHEQUE N°81486456), a los
cuales, se les convocó reiteradas veces para la entrega de sus cheques, sin embargo, nunca
se hicieron presentes, por tal motivo y por el plazo limitado que tenemos para la rendir el gasto,
se procedió a anular dichos pagos y a reportar los montos como no ejecutados en su
correspondiente rendición.
VII. CONCLUSIONES:
 El informe mensual presentado por el Núcleo Ejecutor tiene efecto de dar a conocer
todo el movimiento financiero de ejecución de proyectos del PNVR bajo la modalidad
de Núcleos Ejecutores.
 Cumpliendo con la compra de bienes y/o contratación de servicios menores o

mayores a 10 UIT se realizó el estudio de mercado para determinar con cuadros
comparativos las mejores ofertas de precios, con las garantías de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
 La rendición de cuentas del mes de Diciembre se ha efectuado al 100% del total de

retiros realizados, por lo que no se tiene ningún saldo pendiente para rendir el
siguiente mes.
 Se ha elaborado el Informe Financiero Mensual correspondiente; de acuerdo a la

revisión efectuada a la Rendición de Cuentas (aspectos contables) del mes de
Diciembre.
Atentamente,

Residente de obra


administrativo para el trámite de la tercera autorización, según el cuadro siguiente:



Residente de obra



IMPORTE SIN RENDIR: S/. 0.00
La parte administrativa informa que la totalidad del monto autorizado fue ejecutado y se
encuentra rendido. Además, todo gasto ejecutado y trámite que se realiza, es en coordinación y
aprobación de los representantes del Núcleo Ejecutor, Supervisor y Residente de Obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS –
DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.
Asimismo, se indica que toda información sustentada se adjuntará en el informe de pre liquidación que
cada mes se presenta con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de ejecución de Núcleos
Ejecutores.


Residente de obra

Presidente del N.E.

Asunto : Remito informe administrativo para pre liquidación – Mes de Enero.
Fecha : Huarmaca, 01 de Febrero de 2020.

alcance el informe administrativo de pre liquidación correspondiente al mes de Enero, del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y
OTROS – DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
DE PIURA”, que constan de los siguientes documentos:

 Contratos
Atentamente
MES: ENERO
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


1.6 PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES Y 21 DÍAS
1.10 NVA.FECHA DE TERM. PROGRAMADA : 18/02/2020

PRESIDENTE : Sr. Fidencio Ticliahuanca Carrasco.
TESORERO : Sr. Santos Huamán Flores.
SECRETARIO : Sr. Luis Eli Tineo Crisanto.
FISCAL : Sr. Idalina Vargas Rojas.
II. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO.

TOTAL : S/. 1’100,031.57


1.4 Materiales S/. 382,380.26
1.6 Flete S/. 95,271.75
1.7 Equipo S/. 15,331.31
III. DESEMBOLSO EFECTUADO.

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS

V. GASTOS EJECUTADOS DEL MES.
El gasto ejecutado en el mes de ENERO, se detalla en el presente cuadro:

VALOR FINANCIADO EJECUCION
ITEM RUBRO ENERO SALDO SALDO %
(S/.) %
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/. 97,388.20 13.60% S/ 618,473.78 86.40%
1.1 Mano de Obra Calificada S/. 127,837.92 S/. 21,375.00 16.72% S/ 106,462.92 83.28%
1.2 Mano de Obra no Calificada S/. 88,108.74 S/. 1,430.00 1.62% S/ 86,678.74 98.38%
1.3 Responsable de Capacitación S/. 1,050.00 S/. - 0.00% S/ 1,050.00 100.00%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/. 63,780.70 16.68% S/ 318,599.56 83.32%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/. - 0.00% S/ 5,882.00 100.00%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/. 10,802.50 11.34% S/ 84,469.25 88.66%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/. - 0.00% S/ 15,331.31 100.00%
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/. 240,815.93 S/. 33,617.04 13.96% S/ 207,198.89 86.04%
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO S/. 101,386.91 S/. 14,229.52 14.03% S/ 87,157.39 85.97%
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 89,902.17 S/. 14,229.52 15.83% S/ 75,672.65 84.17%
Gastos de Direccion Tecnica y Administ. de Obra S/. 76,335.00 S/. 11,549.52 15.13% S/ 64,785.48 84.87%
Gastos Administrativos de Oficina S/. 420.00 S/. - 0.00% S/ 420.00 100.00%
Gastos Otros S/. 13,147.17 S/. 2,680.00 20.38% S/ 10,467.17 79.62%
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 11,484.74 S/. - 0.00% S/ 11,484.74 100.00%
Seguro complementario de trabajo de riesgo S/. 11,484.74 S/. - 0.00% S/ 11,484.74 100.00%
3.2 COSTO DE SUPERVISION S/. 37,710.00 S/. 5,363.87 14.22% S/ 32,346.13 85.78%
3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/. 37,710.00 S/. 5,363.87 14.22% S/ 32,346.13 85.78%
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/. 14,000.00 S/. 2,489.20 17.78% S/ 11,510.80 82.22%
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 19,230.00 S/. 2,735.27 14.22% S/ 16,494.73 85.78%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/. 3,055.31 14.22% S/ 18,424.69 85.78%
3.8 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE S/. 9,013.75 S/. 380.00 4.22% S/ 8,633.75 95.78%
3.7 GASTOS FINANCIEROS S/. 285.27 S/. - 0.00% S/ 285.27 100.00%
131,005.24
% = 100 = ". %
956,677.91
El gasto ejecutado hasta el mes de ENERO, se detalla en el presente cuadro:

GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO (según docum. prob) SALDO SALDO %
(S/.) %
(S/)
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/. 412,218.79 57.58% 303,643.19 42.42%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/ 312,786.00 81.80% 69,594.26 18.20%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/ 7,093.30 120.59% -1,211.30 -20.59%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/ 53,148.65 55.79% 42,123.10 44.21%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/ 675.00 4.40% 14,656.31 95.60%
2.0 APORTE BENEFICIARIOS S/. 143,353.66 0.00%
2.1 Aporte Beneficiarios S/. 143,353.66 0.00%
Gastos Otros S/. 13,482.17 S/ 8,560.00 63.49% 4,922.17 36.51%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/ 7,086.68 32.99% 14,393.32 67.01%
499,063.57
% = 100 = '. %%
956,677.91
VI. DETALLES DE LA REVISION EFECTUADA:

ejecutado por el Núcleo Ejecutor durante el mes de Enero del presente año. Los
documentos sustentatorios de gastos corresponden a los aspectos contables de
la rendición de cuentas, en cumplimiento a la Guía de Ejecución y Liquidación de
Proyectos del PNVR bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.

correspondientes al mes de Enero.

el Núcleo Ejecutor durante el mes de Enero.
MONTO SALDO DE LA
AUTORIZACIÓN DE FECHA DE MONTO
EJECUTADO AUTORIZACIÓN
GASTO APROBACIÓN AUTORIZADO
Y RENDIDO SIN EJECUTAR
4° AUTORIZACION 14/01/2020 S/.131,005.24 S/.131,005.24 S/. 0.00
TOTAL S/.131,005.24 S/.131,005.24 S/. 0.00
VII. CONCLUSIONES:

 La rendición de cuentas del mes de Enero se ha efectuado al 100% del total de

siguiente mes.

Enero.
Atentamente,

Residente de obra


administrativo para el trámite de la quinta autorización, según el cuadro siguiente:



Residente de obra



IMPORTE SIN RENDIR: S/. 16,790.00
La parte administrativa informa que de la totalidad del monto autorizado, sólo S/.16,790.00 no fueron
ejecutados, monto correspondiente al pago del 70% de la totalidad de las ventanas de aluminio, a cuyo
proveedor, se le convocó reiteradas veces para la entrega del material en almacén y entrega posterior
del cheque. Sin embargo, manifestó que su transportista tuvo inconvenientes para movilizar las ventanas,
por tal motivo y por el plazo limitado que tenemos para la rendir el gasto, se procedió a anular dicho pago
y a reportar el monto como no ejecutado en la presente rendición.
Además, todo gasto ejecutado y rendido se realiza en coordinación y aprobación de los representantes
del Núcleo Ejecutor, Supervisor y Residente de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y OTROS – DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. Asimismo, se indica que toda información
sustentada se adjuntará en el informe de pre liquidación que cada mes se presenta con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la guía de ejecución de Núcleos Ejecutores.


Residente de obra

Presidente del N.E.

Asunto : Remito informe administrativo para pre liquidación – Mes de Febrero.
Fecha : Huarmaca, 02 de Marzo de 2020.

alcance el informe administrativo de pre liquidación correspondiente al mes de Febrero, del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP. LA PEÑA, TOLINGAS Y
OTROS – DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
DE PIURA”, que constan de los siguientes documentos:

 Contratos
Atentamente
MES: FEBRERO
VII. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


1.6 PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES Y 21 DÍAS
1.10 NVA.FECHA DE TERM. PROGRAMADA : 08/03/2020

PRESIDENTE : Sr. Fidencio Ticliahuanca Carrasco.
TESORERO : Sr. Santos Huamán Flores.
SECRETARIO : Sr. Luis Eli Tineo Crisanto.
FISCAL : Sr. Idalina Vargas Rojas.
VIII. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO.

TOTAL : S/. 1’100,031.57


1.4 Materiales S/. 382,380.26
1.6 Flete S/. 95,271.75
1.7 Equipo S/. 15,331.31
IX. DESEMBOLSO EFECTUADO.

X. CUMPLIMIENTO DE METAS

XI. GASTOS EJECUTADOS DEL MES.
El gasto ejecutado en el mes de FEBRERO, se detalla en el presente cuadro:

ITEM RUBRO ENERO SALDO SALDO %
(S/.) %
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/. 64,293.60 8.98% S/ 651,568.38 91.02%
1.1 Mano de Obra Calificada S/. 127,837.92 S/. 30,660.00 23.98% S/ 97,177.92 76.02%
1.2 Mano de Obra no Calificada S/. 88,108.74 S/. 6,710.00 7.62% S/ 81,398.74 92.38%
1.3 Responsable de Capacitación S/. 1,050.00 S/. - 0.00% S/ 1,050.00 100.00%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/. 17,260.00 4.51% S/ 365,120.26 95.49%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/. - 0.00% S/ 5,882.00 100.00%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/. 9,663.60 10.14% S/ 85,608.15 89.86%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/. - 0.00% S/ 15,331.31 100.00%
2.0 APORTE BENEFICIARIOS S/. 143,353.66 S/. -
2.1 Aporte Beneficiarios S/. 143,353.66 S/. -
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/. 240,815.93 S/. 34,186.62 14.20% S/ 206,629.31 85.80%
3.1 GASTOS GENERALES DE PROYECTO S/. 101,386.91 S/. 14,949.56 14.75% S/ 86,437.35 85.25%
3.1.1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 89,902.17 S/. 12,317.02 13.70% S/ 77,585.15 86.30%
Gastos de Direccion Tecnica y Administ. de Obra S/. 76,335.00 S/. 12,317.02 16.14% S/ 64,017.98 83.86%
Gastos Administrativos de Oficina S/. 420.00 S/. - 0.00% S/ 420.00 100.00%
Gastos Otros S/. 13,147.17 S/. - 0.00% S/ 13,147.17 100.00%
3.1.2 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 11,484.74 S/. 2,632.54 22.92% S/ 8,852.20 77.08%
Seguro complementario de trabajo de riesgo S/. 11,484.74 S/. 2,632.54 22.92% S/ 8,852.20 77.08%
3.2 COSTO DE SUPERVISION S/. 37,710.00 S/. 4,793.70 12.71% S/ 32,916.30 87.29%
3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/. 37,710.00 S/. 4,793.70 12.71% S/ 32,916.30 87.29%
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/. 14,000.00 S/. 2,224.60 15.89% S/ 11,775.40 84.11%
3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 19,230.00 S/. 2,444.52 12.71% S/ 16,785.48 87.29%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/. 2,730.54 12.71% S/ 18,749.46 87.29%
3.8 GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES NE S/. 9,013.75 S/. 2,250.00 24.96% S/ 6,763.75 75.04%
3.7 GASTOS FINANCIEROS S/. 285.27 S/. - 0.00% S/ 285.27 100.00%
98,480.22
% = 100 = (. ' %
956,677.91
El gasto ejecutado hasta el mes de FEBRERO, se detalla en el presente cuadro:

GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO (según docum. prob) SALDO SALDO %
(S/.) %
(S/)
1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/. 476,512.40 66.56% 239,349.58 33.44%
1.4 Materiales S/. 382,380.26 S/ 330,046.01 86.31% 52,334.25 13.69%
1.5 Herramientas S/. 5,882.00 S/ 7,093.30 120.59% -1,211.30 -20.59%
1.6 Flete S/. 95,271.75 S/ 62,812.25 65.93% 32,459.50 34.07%
1.7 Equipo S/. 15,331.31 S/ 675.00 4.40% 14,656.31 95.60%
2.0 APORTE BENEFICIARIOS S/. 143,353.66 0.00%
2.1 Aporte Beneficiarios S/. 143,353.66 0.00%
Gastos Otros S/. 13,147.17 S/ 8,560.00 65.11% 4,587.17 34.89%
3.6 GESTOR SOCIAL S/. 21,480.00 S/ 9,817.22 45.70% 11,662.78 54.30%
597,543.80
% = 100 = '. $ %
956,677.91
XII. DETALLES DE LA REVISION EFECTUADA:

ejecutado por el Núcleo Ejecutor durante el mes de Febrero del presente año. Los
documentos sustentatorios de gastos corresponden a los aspectos contables de
la rendición de cuentas, en cumplimiento a la Guía de Ejecución y Liquidación de
Proyectos del PNVR bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores.

correspondientes al mes de Febrero.

el Núcleo Ejecutor durante el mes de Febrero.
MONTO SALDO DE LA
AUTORIZACIÓN DE FECHA DE MONTO
EJECUTADO AUTORIZACIÓN
GASTO APROBACIÓN AUTORIZADO
Y RENDIDO SIN EJECUTAR
5° AUTORIZACION 07/02/2020 S/.115,270.22 S/. 98,480.22 S/. 16,790.00
TOTAL S/.115,270.22 S/. 98,480.22 S/. 16,790.00
De la totalidad del monto autorizado, sólo S/.16,790.00 no fueron ejecutados, monto

correspondiente al pago del 70% del costo total de las ventanas, monto que fue
autorizado y girado, pero el proveedor no pudo llegar a tiempo con las ventanas a
almacén. Debido al tiempo limitado con que se cuenta para rendir el gasto, dicho
cheque fue anulado y el monto no fue ejecutado en presente mes.
VII. CONCLUSIONES:

 La rendición de cuentas del mes de Febrero se ha efectuado al 100% del total de

siguiente mes.

Febrero.
Atentamente,

Residente de obra

Fecha : Huarmaca, 05 de Marzo de 2020.

administrativo para el trámite de la sexta autorización, según el cuadro siguiente:


A : ING. DAVID CUSI BRAVO

Supervisor de obra

Fecha : Chiclayo, 20 de Marzo de 2020.
Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle la situación

actual de la rendición correspondiente a la autorización de gasto N°06
La parte administrativa informa que, el Domingo 15 de Marzo, fecha en la cual el presidente de

la república decreta el estado de emergencia nacional, el equipo de trabajo se estaba organizando para
realizar los pagos autorizados, tanto en la ciudad de Chiclayo como en la de Huarmaca.
Debido al periodo de cuarentena decretado, nos fue imposible volver a reunirnos en el distrito de
Huarmaca, ya que los viajes interprovinciales sólo estuvieron permitidos hasta el día Lunes 16 de Marzo
de 2020, fecha en la cual, los integrantes del equipo de trabajo retornaron a sus hogares en distintos
puntos del país.
Tantos los cheques, como los documentos correspondientes a la rendición de gasto N°06 se
dejaron bajo poder del presidente del Núcleo Ejecutor, el SR. FIDENCIO TICLIAHUANCA CARRASCO,
con el cual se intentó mantener contacto telefónico hasta la fecha, pero no se ha podido concretar dicha
comunicación, ni con el resto de los representantes del núcleo ejecutor ya que viven en caseríos sin
cobertura telefónica.
Dado el contexto de emergencia por el que estamos pasando a nivel nacional, nos ha sido
imposible tener la documentación correspondiente a la rendición de gasto o tener certeza de cuantos
cheques han quedado pendientes de entrega. Sin embargo, reitero el compromiso por parte del equipo
para regularizar la documentación pendiente a la presente rendición en cuanto se normalice la situación
por la que nos encontramos en la actualidad.

Informe AA

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INFORME N° 005-2019/N.E. CONV.

A : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asunto : REMITO RENDICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N°02

Referencia : N.E. CONVENIO N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR

Fecha : Huarmaca, 17 de Diciembre de 2019.

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle la rendición

MONTO FINANCIADO PNVR: S/. 956,677.91

Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes.

A : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asunto : ALCANZO EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE 3° AUTORIZACIÓN.

Referencia : N.E. CONVENIO N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR

Fecha : Huarmaca, 17 de Diciembre de 2019.

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle el informe

MONTO FINANCIADO PNVR: S/. 956,677.91

Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes.

Para : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

Atención : FIDENCIO TICLIAHUANCA CARRASCO

De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asunto : REMITO RENDICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE GASTO N°03

Referencia : N.E. CONVENIO N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR

Fecha : Huarmaca, 04 de Enero de 2020.

Mediante la presente, me es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de alcanzarle la rendición

MONTO FINANCIADO PNVR: S/. 956,677.91

Es cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines correspondientes.

Para : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

Atención : FIDENCIO TICLIAHUANCA CARRASCO

De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asunto : Remito informe administrativo para pre liquidación – Mes de

Referencia : N.E. CONVENIO N°062-2019-PIU/VMVU/PNVR

Fecha : Huarmaca, 04 de Enero de 2020.

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de darle

 Informe mensual del asistente administrativo.

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1 CONVENIO : N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR

1.2 PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC.PP.

1.3 UBICACIÓN : DISTRITO DE HUARMACA

1.13 DEL NUCLEO EJECUTOR

II. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO.

El Presupuesto se encuentra conformado de la siguiente manera:

 Financiamiento por PNVR : S/. 956,677.91

TOTAL : S/. 1’100,031.57

ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO

1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98

III. DESEMBOLSO EFECTUADO.

 Monto Desembolsado : S/. 956,677.91

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS

Ejecución Física: Ejecución Financiera:

V. GASTOS EJECUTADOS DEL MES.

El gasto ejecutado en el mes de DICIEMBRE, se detalla en el presente cuadro:

1.0 COSTO DIRECTO S/. 715,861.98 S/ 114,474.95 15.99% S/ 601,387.03 84%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:

El gasto ejecutado hasta el mes de DICIEMBRE, se detalla en el presente cuadro:

6.1. Se ha cumplido con la revisión de la documentación sustentatoria de gastos,

6.2. Referente al manejo y aplicación de los procedimientos señalados en la Guía de

6.3. Del movimiento bancario

De la totalidad del monto autorizado, sólo S/.2,210.00 no fueron ejecutados, monto

 Cumpliendo con la compra de bienes y/o contratación de servicios menores o

 La rendición de cuentas del mes de Diciembre se ha efectuado al 100% del total de

 Se ha elaborado el Informe Financiero Mensual correspondiente; de acuerdo a la

A : ARQ. JOHAN ADEMIR PEÑA NIÑO

De : BILLY JEAN SOLIS MIRANDA

Asunto : ALCANZO EXPEDIENTE PARA SOLICITUD DE 4° AUTORIZACIÓN.