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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 25,547,358.23 SALDO PROMEDIO $ 11,891,583
TOTAL ABONOS $ 24,413,595.24 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 47,625,612.08 VALOR INTERESES PAGADOS $ 2,946.24
SALDO ACTUAL $ 2,335,341.39 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 ABONO INTERESES AHORROS 68.80 25,547,427.03
1/07 COMPRA EN TA30 BOGOT -27,540.00 25,519,887.03
1/07 COMPRA EN SPORTLINE -249,950.00 25,269,937.03
1/07 COMPRA EN HABY CALIM -93,800.00 25,176,137.03
1/07 COMPRA EN MERKACOL C -61,166.00 25,114,971.03
2/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 25,914,971.03
2/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 40,000.00 25,954,971.03
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 71.10 25,955,042.13
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 70.91 25,955,113.04
3/07 COMPRA EN TEXACO EDS -70,000.00 25,885,113.04
4/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 900,000.00 26,785,113.04
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 73.38 26,785,186.42
5/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 168,000.00 26,953,186.42
7/07 ABONO INTERESES AHORROS 221.52 26,953,407.94
8/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 27,553,407.94
8/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 707,000.00 28,260,407.94
8/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 28,660,407.94
8/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 74,000.00 28,734,407.94
8/07 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BARRIO ALQUERIA 74,000.00 28,808,407.94
8/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 138,000.00 28,946,407.94
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 78.73 28,946,486.67
8/07 PAGO PSE CODENSA S.A. E.S.P -207,460.00 28,739,026.67
9/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 30,239,026.67
9/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -80,000.00 30,159,026.67
9/07 COMPRA EN HOMECENTER -124,800.00 30,034,226.67
10/07 ABONO INTERESES AHORROS 164.56 30,034,391.23
11/07 ABONO INTERESES AHORROS 79.90 30,034,471.13
11/07 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA BARRIO RESTREPO -870,742.00 29,163,729.13
12/07 ABONO INTERESES AHORROS 78.27 29,163,807.40
12/07 PAGO PSE Telmex Colombia -205,352.00 28,958,455.40
12/07 PAGO PSE Compa|ia de Financia -306,426.00 28,652,029.40
12/07 PAGO PSE Empresa de Acueducto -74,988.00 28,577,041.40
12/07 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,100.00 28,570,941.40
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