Managementul

Proiectelor

Utilizarea metodelor cantitative in

proiectul de extindere a retelei de
distributie a firmei Vitacare SRL
Utilizarea metodelor cantitative in proiectul de extindere a retelei
de distributie a firmei Vitacare SRL

Cuprins
Utilizarea metodelor cantitative in proiectul de extindere a retelei de distributie a firmei Vitacare
SRL............................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Cap. 1 :Prezentarea generala a firmei SC Vitacare SRL..........................................................................3
Istoricul firmei...................................................................................................................................3
Analiza financiara..............................................................................................................................3
Cap. 2 Prezentarea pietei de desfacere si a produselor companiei.......................................................5
Piata de desfacere.............................................................................................................................5
Podusele............................................................................................................................................6
Cap.3 Utilizarea metodelor cantitative in analiza deciziei de extindere a retelei de distributie............7
Previziunea cotei de piata.................................................................................................................8
Previziunea vanzarilor ....................................................................................................................10
Esalonarea lucrarilor de lansare .....................................................................................................11
Lansarea .........................................................................................................................................12
Previzionarea cash-flow-ului ..........................................................................................................15

[Type text] Page 1

 Cap. 1 :Prezentarea generala a firmei SC Vitacare SRL
Istoricul firmei
Firma Vitacare SRL este o societate cu raspundere limitata. A fost infiintata in ianuarie 2004 si are
Cod Unic de Inregistrare J/38/367/2004 .
Firma isi desfasoara activitatea in orasul Bucuresti avand doua magazine clasice, unul in incinta
centrului comercial Baneasa Mall si unul in incinta centrului comercial AFI Palace, un magazin
virtual care este la dispozitia clientilor non-stop, un sediu central pe STR.SG. NUTU ION, Nr 8-12,
Corp 1C, sector 5,Bucuresti .

Analiza financiara
Tabelul de mai jos contine informatii despre situatia financiara a firmei in perioada 2005-2008
Tabelul 1
Indicatori din Bilant 2005 2006 2007 2008

Active imobilizate Total 118126 8873974 298280 657169

Active circulante Total, din care 484799 23004314 2018717 2424580

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabri

275885 8269078 488384 582911
use finite, marfuri etc.)

Disponibilitati banesti 14111 3451367 71324 51897

Creante 0 11283869 1459009 1789772

Capitaluri proprii Total, din care -145554 -26961971 -2600604 -2804261

Capital social subscris si varsat 2400 2400 240 240

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50500 105382

Datorii Total 748479 59272587 4871768 5780628

Indicatori din Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri 91033 26850771 3133543 2424704

Venituri totale 91070 36022356 4871377 3441103

Cheltuieli totale 237035 55008591 4775784 3644760

 Profitul brut al exercitiului 95593

Pierderea bruta a exercitiului 145965 18986235 0 203657

Profitul net al exercitiului 95593

Pierderea neta a exercitiului 147370 18986235 0 203657

Numar mediu de salariati 29 38 26 20

Pe baza informaţiilor conţinute de situaţiile financiare ale firmei ,principalii indicatori financiari
au fost calculati in tabelul 2.
Tabelul 2
Denumire indicator 2005 2006 2007 2008

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

Lichiditate globală 1.35 1.56 1.78 1.65

Lichiditatea intermediară 0.98 1.23 1.32 1.24

Lichiditate imediată 0.2 0.21 0.215 0.19

2. IDICATORI DE RENTABILITATE

Marja profitului de exploatare -16.0% -7.1% 3.1% -8.4%

Rata rentabilităţii comerciale -16.2% -7.1% 0.3% -8.4%

Rata rentabilităţii financiare 98.75 96.73 94.3 90.01

Rata rentabilităţii economice 73.1 75.23 87.12 76.02

3. INDICATORI DE RISC

Gradul de îndatorare 67.4 56.9 68.3 76.2

 Cap. 2 Prezentarea pietei de desf acere si a produselor
companiei
Piata de desfacere
S.C Vitacare S.R.L dispune de o gama variata de produse adresate tuturor persoanelor. Toate
produsele sunt avizate de catre MSF prin Directia Generala de Sanatate Publica.
Suplimentele nutritive sunt concentrate alimentare extrase din lapte, albus de ou, soia, zer, alge etc.
Ele se prezinta sub diferite forme: Pastile, pudra fina (ca laptele praf), lichid, capsule, batoane (ca cele de
ciocolata) si au diferite arome (artificiale): vanilie, cacao, ciocolata, banane, capsune. Actualmente
aceste suplimente nutritive se pot gasi cu usurinta si pe piata romaneasca, atat din import, cat si ca
produse autohtone.
Astazi compania VITACARE ofera consumatorilor de suplimenti nutritivi, trei game de produse,
fiecare din ele avand la baza un concept individual si adresandu-se unui segment distinct de nevoi si
afectiuni.

» Gama Beauty Xplosion – in zilele noastre, cand parca mai mult ca oricand, se acorda o mare
importanta ingrijirii corporale, VITACARE este singura companie din Romania care a creat o gama de
produse destinate exclusiv femeilor avand la baza un concept unic de infrumusetare si modelare a
trupul de la interior spre exterior.

» Gama ENERGYMIX creata pentru a veni in intampinarea nevoilor oamenilor care doresc un plus
de energie si a caror alimentatie ar putea fi insuficienta sau neadecvata. Produsele din aceasta gama
sunt excelente surse naturale deoarece contin o serie de principii nutritive necesare organismului
suprasolicitat.

» Gama THERAPY conceputa pentru a asigura un aport direct si sustinut in cazul unor tratamente de
lunga durata cu actiune si indicatie specifica ( adenom prostata, insomnie, carente anemice, etc)
deoarece suplimentii naturali din aceasta gama contin doze optime de principii nutritive in concordanta
cu recomandarile medicale internationale.
Directorul general al companiei precizeaza ca portretul-robot al consumatorilor este reprezentat
de persoanele din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 20 si 70 de ani, cu accent insa pe segmentul
35-55, cu venituri medii-mari si un nivel al educatiei mediu-superior. In Romania, consumul mediu de
suplimente nutritive este de 3,5 euro pe cap de locuitor, un nivel destul de redus comparativ cu tari ca
Polonia, care inregistreaza 10 euro sau SUA, cu 27 de euro.
Activitatea acestei firme consta in comercializarea si promovarea suplimentelor nutritive. Firma
efectueaza comert cu amanuntul atat in magazinele clasice, cat si in cel virtual. Aminoacizi, proteine,
creatina, batoane proteice, energizante, vitamine si minerale, voluminizatoare musculare, nutritie
generala, arzatoare grasimi, toate aceste sunt disponibile in oferta firmei.
 Principalii competitori ai Vitacare pe piata suplimentelor nutritive sunt Walmark, Ozone
Laboratories, GlaxoSmithKline si Biofarm.
Compania tinteste un ritm anual de crestere de 5%, peste media pietei suplimentelor nutritive care,
evaluata la 75 milioane de euro, inregistreaza o cadenta de majorare de 0.1%, potrivit unui studiu recent
al firmei de cercetare PMR Publications. In prezent, compania detine o cota de piata de 2,2%, urmand
ca pana in 2010 aceasta sa se ridice la 5%.
Nisa suplimentelor nutritive reprezinta 25% din piata OTC-urilor (medicamente eliberate
fara prescriptie medicala), respectiv 4% din piata totala a farmaceuticelor care, anul acesta, trece
de 1,8 miliarde de euro.

Podusele
Beauty Explosion Pret(RON) Procent vanzari

SUPLESSE 26.78 58.04%

Contour 66.94 12.03%

RADIANCE 25.29 29.93%

Medie Cat. 31.165291

Energy Mix Pret(RON) Procent vanzari

NUTRITONIC 23.06 16.56%

MENTALPLUS 27.52 5.43%

NUTRICALM 23.06 5.06%

NUTRIPROTECT 21.57 12.67%

MINERALPLUS 21.57 23.04%

IMUNOPLUS Junio 23.06 18.67%

VITAPLUS 27.52 5.67%

IMUNOPLUS 27.52 12.90%

Medie Cat. 23.598321

 Therapy Pret(RON) Procent vanzari

CORAL D 31.98 2.78%

GastrinCalm 26.03 12.80%

ReductPlus 30cps 31.98 1.98%

GlucoCrom 31.98 13.34%

Silivit F 36.82 12.54%

MacaVit 27.52 6.66%

IZ Globin 33.77 4.56%

Artrovit 31.98 12.56%

Omegavit E 29.01 11.20%

Digest B 31.98 12.50%

Omega 3 21.57 9.08%

Medie Cat. 30.332056

Cap.3 Utilizarea metodelor cantitative in analiza deciziei de

extindere a retelei de distributie

In urma analizei indicatorilor financiar-economici se constata ca societatea a inregistrat un rezultat

contabil negativ in trei din cei patru ani in care s-au colectat informatii . Aceasta situatie se datoreaza in
special investitiilor facute in dezvoltarea unei retele de distributie diversificata ,pentru instruirea agentilor
de vanzare si pentru construirea unor depozite in vederea stocarii produselor .
Din cele trei game de produse (Beauty Explosion,Energy Mix si Therapy) ,produsele din prima
categorie asigura un volum al vanzarilor capabile sa genereze un flux de numerar care permite realizarea
investitiilor .In ciuda dificultatilor economice cu care se confrunta economia mondiala in general si cea
romaneasca in special ,conducerea societatii a decis sa promoveze agresiv produsele din categoria
Beauty Explosion prin acordarea unor discount-uri de 25% si 35% , in functie de produs .Acest efort
financiar
are ca scop cresterea cotei de piata a produselor din gama care face obiectul reducerilor si a
cresterii profitului pe termen mediu si lung .

Previziunea cotei de piata

In urma analizei indicatorilor de volum de pe piata produse de infrumusetare destinate
exclusiv femeilor ,s-au obtinut urmatoarele informatii :
Cotele de piata pe luna decembrie din anul 2009 pentru gama de produse Beauty Explosion
si pentru gamele de produse ale principalilor trei competitori sunt :
CPVitcare=12%
CPWalmark=32%
CPozone=31%
CPGSK=25%

Coeficientul de fidelitate pentru cele patru game de produse este

: CPVitcare=75%
CPWalmark=56%
CPozone=45%
CPGSK=60%

Tabelul complet care infatiseaza reorientarile produselor este anexat mai jos:
Pozitionari

Reorientari (t/t+1) Vitacare Walmark Ozone GSK

Vitacare 75% 7% 5% 13%

Walmark 15% 56% 15% 14%

Ozone 21% 19% 45% 15%

GSK 13% 15% 12% 60%

Pe baza acestor informatii se determina cotele de piata pentru primele 6 luni ale anului 2010.
CPian= × =

Vitacare Walmark Ozone GSK

Ianuarie 0.236 0.284 0.224 0.257

Februarie 0.300 0.257 0.186 0.258

Martie 0.336 0.239 0.168 0.258

Aprilie 0.356 0.228 0.159 0.257

Mai 0.368 0.221 0.154 0.256

Iunie 0.375 0.217 0.152 0.256

 Din analiza evolutiei cotelor de piata pentru urmatoarele 6 luni se observa ca in urma adoptarii
unei strategii de preturi promotionale pentru gama de produse Beauty Explosion ,a societatii Vitacare
SRL
,cota de piata va creste 12% pana la valoarea de 37,5% .Mentionam faptul ca acesta strategie agresiva de
reduceri nu poate fi mentinuta pe o perioada indelungata de timp din considerente financiare .
In ceea ce priveste ciclul de viata in care se afla
produsele : Produsele Vitacare se afla in faza de crestere ;
Produsele Walmark si Ozone se afla in faza de declin ;
Produsele GSK se afla in faza de maturitate ;

Previziunea vanzarilor
Pentru a previziona vanzarile gamei de produse Beauty Explosion pentru primele 5 luni ale
anului 2010 se foloseste metoda vectorilor spectrali .
Comanda pentru produsele din gama Beauty Explosion efectuata de catre societate pentru furnizori
este
: 25% in prima luna
45% in a doua luna
30 % in a treia luna

Se cunosc pe langa acestea si comenzile din lunile(Cdecembrie =1.345 buc, Cnoiembrie =1.120
buc) , cat si comenzile pentru primele 3 luni ale anului 2010 (Cianuarie=997 buc, Cfebruarie=1.123 buc,
Cmartie=1.134 buc).
Pe baza acestor informatii se construiesc matricea comenzilor pentru perioada mai-februarie 2010 si
vectorul spectral si se previzioneaza vanzarile pentru perioada ian-mai 2010 .

It,t+5=Ct+5,t+2*V = × = (1191 1133 1088 847 340)

Valorile previzionate ale vanzarilor pentru produsele din gama Beauty Explosion pentru primele
5 luni ale anului 2010 vor fi :
Ianuarie 1191 buc

[Type text] Page 10

Februarie 1133 buc

[Type text] Page 10

 Martie 1088 buc
Aprilie 847 buc
Mai 340 buc

Esalonarea lucrarilor de lansare

In paralel cu desfasurarea unei strategii de oferire a unor preturi promotionale pentru produsele din
gama Beauty Explosion ,societatea Vitacare doreste sa-si mareasca portofoliul de produse din categoria
ENERGYMIX prin lansarea unui nou produs denumit “Hormostim” si care a fost conceput pentru a
avea efecte de stimulare a capacitatii de concentrare si memorare, avand ca functie principala furnizarea
sursei de energie pentru celula nervoasa. De asemenea, reduce senzatia de oboseala, stabilizeaza
controlul mental asupra poftei de dulce, reduce nevoia de alcool persoanelor predispuse la alcoolism si
poate infleunta pozitiv organismul in cazul depresiilor, senilitatii si schizofreniei.

Nr Activitatea Durata Data inceput Data sfarsit Predecesori

1 Lansarea produsului "Hormostim" 54 days 1/18/2010 8:00 4/1/2010 17:00

1.1 Luare deciziei de lansare 1 day 1/18/2010 8:00 1/18/2010 17:00

1.2 Cercetarea de piata 11 days 1/19/2010 8:00 2/2/2010 17:00

1.2.1 Determinarea profilului cumparatorului 3 days 1/19/2010 8:00 1/21/2010 17:00 1.1

1.2.2 Determinarea canalului de distributie 2 days 1/22/2010 8:00 1/25/2010 17:00 1.2.1

1.2.3 Pozitionarea in comparatie cu concurenta 4 days 1/26/2010 8:00 1/29/2010 17:00 1.2.2

1.2.4 Mesajul de diferentiere 2 days 2/1/2010 8:00 2/2/2010 17:00 1.2.3

1.3 Stabilirea strategiei de bussiness 12 days 2/3/2010 8:00 2/18/2010 17:00

1.3.1 Realizarea unui plan de bussiness 7 days 2/3/2010 8:00 2/11/2010 17:00 1.2

1.3.2 Realizarea unui calendar de intrare pe piata 5 days 2/12/2010 8:00 2/18/2010 17:00 1.3.1

1.4. Analiza legislatiei de produs 3 days 2/19/2010 8:00 2/23/2010 17:00 1.3.1 1.3.
2
1.5 Testarea pietei 11 days 2/24/2010 8:00 3/10/2010 17:00 1.4.

1.6 Realizarea mixului de marketing 15 days 3/11/2010 8:00 3/31/2010 17:00 1.5

1.7 Lansarea propriu zisa 1 day 4/1/2010 8:00 4/1/2010 17:00 1.5. 1.

[Type text] Page 1

 Bugetul campaniei de lansare este prezentat in tabelul de mai jos

Tipuri cheltuieli RON

Cercetarea de piata 17,600

Spot radio 2,300

Materiale promotionale 1,250

Publicitatea presa 5,600

Prezentare produse in supermarket 3,400

Eveniment lansare 17,000

Echivalent produse distribuite gratis 8,850

Total 56,000

Lansarea
Dupa prezentarea planului de lansare a noului produs , o parte din managementul companiei a
devenit reticent in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de cercetare a pietei .Obiectiile se refera in
special la costul mare de realizare al acestei activitati (17,600 RON) .Managerul proiectului de lansare
a initiat un studiu de caz prin care analizeaza alternativele existente precum si implicatiile financiare ale
alegrii uneia dintre ele.
Pe baza informatiilor legate de lansarea altor produse din portofoliul companiei dar si a
experientei profesionale analiza va tine cont de urmatoarele date de intrare:
 In cazul in care lansarea are succes profitul inregistrat de companie va fi de 150.700 RON ,in caz
de esec pierderea va fi de 23.600 RON.
Alternativele posibile sunt:
Renuntarea la lansare
Lansarea fara cercetarea pietei (probabilitatea de esec
68%) Lansare cu cercetarea pietei (costul cercetarii 17.600
RON)

Rezultatele posibile :
Cercetarea sa fie deosebit de importanta :
41% Cercetarea sa fie importanta :36%
Cercetarea sa nu prezinte importanta :23%

Deosebit de importanta Importanta Putin importanta

Succes 68% 54% 32%

Esec 32% 46% 68%

 2

Lansare fara cercetare 3

1

5
8

4 Cercetare
importanta 6

10

Pe baza analizei arborelui decizional s-au prezentat implicatiiloe financiare ale fiecarei
alegeri facute:
Renuntare la lansare : pierdere=23.600 RON
Lansare fara cercetarea pietei : Pr3=0.32×150.700-0.68×23.600=48.224-16.048=32.176
RON Lansare cu cercetarea pietei :
Pr8=0.68×150.700-0.32×23.600 =102.476-7.552=94.924 RON
Pr9=0.54×150.700-0.46×23.600 =81.378-10.856=70.522 RON
Pr10=0.32×150.700-0.68×23.600 =48.224-16.048=32.176 RON

Pr5=max( Pr8; -23.600)= 94.924 RON

Pr6=max( Pr9; -23.600)= 70.522 RON
Pr7=max( Pr10; -23.600)= 32.176 RON

Pr4= 0.41× Pr5 +0.36× Pr6 +0.23× Pr7=0.41×94.924 +0.36×70.522 +0.23×32.176

=38.919+25.399+7.400=71.718 RON
 Lansare cu cercetarea pietei : Prlansare=71.718 -17.600=54.118 RON
Din analiza financiara a alternativelor rezulta ca varianta optima ,care mazimizeaza profitul
este aceea de a lansa produsul dupa o cercetare a pietei prealabila .

Previzionarea cash-flow-ului

Societatatea Vitacare implementeaza un proiect de investitii in comunicare pentru promovarea

produsului “Hormostim” in valoarea de 56.000 RON.Contributia in numerar a societatii este de 25.000
RON .Restul investitiei este suportat pe baza a doua credite preferentiale ,primite in luna ianuarie , dupa
cum urmeaza :
Primul credit 14.000 RON cu o perioada de gratie de 3 luni, perioada de rambursare de 3 luni,
dobanda anuala de 11%, restituire in baza dobanzii simple. Pe perioada de gratie compania nu are nici o
obligatie fata de banca.
Al doilea credit 17.000 RON fara perioada de gratie, rambursabil in 12 luni, dobanda anuala
fiind de 9%, restituire in baza dobanzii compuse.
Chelt lunare indirecte sunt dupa cum
urmeaza: Chirii 3.500 RON platibili lunar
Utilitati 1.200 RON platibili lunar
Cheltuieli administrative 1.500 RON platibili lunar
Intretinere site de vanzare 2.200 RON platibil
lunar
Asigurarea 0,5% din valoarea investitiei platibili o singura data in luna in care se realizeaza
investitia.
Cheltuielile directe legate de achizitia produselor de la furnizori sunt calculate in functie de
pretul mediu de achizitie pentru fiecare categorie dupa cum urmeaza:PABeautyExplosion=24.30
RON/buc,PAEnergyMix=18.75 RON/buc,PATherapy=24.56 RON/buc.Cheltuielile directe legate de personal
au o valoare initiala de 24.000 RON si cresc lunar cu 0.75 %.
In afara cheltuielilor legate de asigurari pentru toate celelalte cheltuieli indirecte se preconizeaza
o crestere lunara de 1,25%
Furnizorii de suplimente nutritive onoreaza comenzile in felul urmator :25 % in prima luna ,45 % in
a doua luna si 30 % in a treia luna .
 Utilizarea metodelor cantitative in proiectul de extindere a retelei de distributie a firmei
Vitacare SRL
Cantitate coma
Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Beauty Explosio 1191 1133 1088 847 340 450 670 785 998 1235 1123 1345

Energy Mix 2772 2713 2681 2163 944 1326 2050 2478 3226 4069 3776 4598

Therapy 1586 1682 1793 1576 818 1279 2107 2677 3615 4689 4481 5587

Cantitate livrata Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Beauty Explosio Ln1=25% 298 819 1139 1041 793 520 472 633 804 993 1136 1212

Energy Mix Ln2=45% 693 1926 2723 2561 2014 1405 1393 1940 2537 3213 3743 4069

Therapy Ln3=30% 397 1134 1681 1705 1452 1161 1348 2001 2741 3602 4315 4820

Venituri din
atare Pret mediu Cat Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Beauty Explosio 31.16 9,277.9 25,526.3 35,495.9 32,445.4 24,695.9 16,190.7 14,707.5 19,716.5 25,044.9 30,952.8 35,394.6 37,769.0

Energy Mix 23.59 16,347.9 45,426.1 64,230.1 60,421.1 47,509.7 33,154.9 32,850.0 45,761.8 59,843.2 75,782.9 88,291.9 95,992.1

Therapy 30.33 12,025.8 34,402.2 50,983.2 51,724.8 44,028.1 35,204.5 40,872.8 60,690.1 83,119.9 109,253.6 130,872.2 146,194.6

Cheltuieli din
atare Pret mediu Cat Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Beauty Explosio 21.1888 6,309.0 17,357.9 24,137.2 22,062.8 16,793.2 11,009.7 10,001.1 13,407.2 17,030.5 21,047.9 24,068.4 25,682.9

Energy Mix 16.7489 11,607.0 32,252.6 45,603.3 42,899.0 33,731.9 23,540.0 23,323.5 32,490.9 42,488.7 53,805.9 62,687.2 68,154.4

[Type text] Page 1

 Therapy 21.38265 8,478.2 24,253.5 35,943.2 36,466.0 31,039.8 24,819.2 28,815.4 42,786.5 58,599.5 77,023.8 92,264.9 103,067.2

Cheltuieli direc
al ############ 24,000.00 24,180.00 24,361.35 24,544.06 24,728.14 24,913.60 25,100.45 25,288.71 25,478.37 25,669.46 25,861.98 26,055.95

Cheltuieli indire Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Chirii semestrial 1,500.00 1,518.75 1,537.73 1,556.96 1,576.42 1,596.12 1,616.07 1,636.28 1,656.73 1,677.44 1,698.41 1,719.64

Chirii ############ 9,285.98 10,004.56

Utilitati lunar 1,200.00 1,215.00 1,230.19 1,245.56 1,261.13 1,276.90 1,292.86 1,309.02 1,325.38 1,341.95 1,358.72 1,375.71

Cheltuieli admini lunar 1,500.00 1,518.75 1,537.73 1,556.96 1,576.42 1,596.12 1,616.07 1,636.28 1,656.73 1,677.44 1,698.41 1,719.64

Intretinere site lunar 2,200.00 2,227.50 2,255.34 2,283.54 2,312.08 2,340.98 2,370.24 2,399.87 2,429.87 2,460.24 2,491.00 2,522.13

Asigurare o data 85.00

Cheltuieli cu
irea Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
creditului
Total de plata lu
perioada de
1 14000-9 luni 1,682.13 1,668.07 1,654.00 1,639.94 1,625.88 1,611.81 1,597.75 1,583.68 1,569.62

Rata lunara cred 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56 1,555.56

Dobanda lunara
11.00% 126.58 112.51 98.45 84.38 70.32 56.26 42.19 28.13 14.06

Total de plata lu
2 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70 1,485.70
Rata lunara cred 17000-12 luni 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67

Dobanda lunara
9.00% 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04

Impozit pe venit 0,03 - trimestrial 2,060 3,161 4,521 4,338 3,487 2,537 2,653 3,785 5,040 6,480 7,637 8,399

1 Venituri 68,651.61 105,354.56 150,709.22 144,591.24 116,233.72 84,550.16 88,430.32 126,168.34 168,007.96 215,989.31 254,558.68 279,955.70

1.1 Credit 31,000.00

1.2 Exploatare 37,651.61 105,354.56 150,709.22 144,591.24 116,233.72 84,550.16 88,430.32 126,168.34 168,007.96 215,989.31 254,558.68 279,955.70

1.3 Alte venituri 25,000.00

2 Cheltuieli 112,864.88 104,490.89 146,295.53 134,225.75 114,596.47 112,283.41 95,645.21 122,430.03 163,584.77 186,110.10 213,499.96 264,152.92

2.1 Directe 50,394.17 98,043.94 130,045.10 125,971.86 106,293.06 84,282.47 87,240.39 113,973.28 143,597.08 177,547.02 204,882.44 222,960.45

2.1.1 Exploatare 26,394.17 73,863.94 105,683.75 101,427.80 81,564.92 59,368.87 62,139.94 88,684.57 118,118.70 151,877.56 179,020.46 196,904.51

2.1.2 Personal 24,000.00 24,180.00 24,361.35 24,544.06 24,728.14 24,913.60 25,100.45 25,288.71 25,478.37 25,669.46 25,861.98 26,055.95

2.2 Indirecte 4,985.00 4,961.25 14,764.73 5,086.06 5,149.63 24,861.24 5,279.18 5,345.17 16,890.18 5,479.63 5,548.13 38,137.15

2.2.1 Chirii 9,285.98 10,004.56

2.2.2 Utilitati 1,200.00 1,215.00 1,230.19 1,245.56 1,261.13 1,276.90 1,292.86 1,309.02 1,325.38 1,341.95 1,358.72 1,375.71

2.2.3 Cheltuieli admisi 1,500.00 1,518.75 1,537.73 1,556.96 1,576.42 1,596.12 1,616.07 1,636.28 1,656.73 1,677.44 1,698.41 1,719.64

2.2.4 Intretinere site 2,200.00 2,227.50 2,255.34 2,283.54 2,312.08 2,340.98 2,370.24 2,399.87 2,429.87 2,460.24 2,491.00 2,522.13
2.2.5 Asigurare 85.00

2.2.6 Impozit pe venit 9,741.46 10,361.25 11,478.20 22,515.11

2.3 Restituirea cred 1,485.70 1,485.70 1,485.70 3,167.83 3,153.77 3,139.71 3,125.64 3,111.58 3,097.51 3,083.45 3,069.39 3,055.32

2.3.1 Rata lunara 1,416.67 1,416.67 1,416.67 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22 2,972.22

2.3.2 Dobanda lunara 69.04 69.04 69.04 195.61 181.55 167.48 153.42 139.36 125.29 111.23 97.16 83.10

2.4 Investitionali 56,000.00

3 Cash Flow -44,213.27 863.67 4,413.69 10,365.49 1,637.25 -27,733.26 -7,214.89 3,738.31 4,423.19 29,879.21 41,058.72 15,802.78
Utilizarea metodelor cantitative in proiectul de extindere a retelei
de distributie a firmei Vitacare SRL

[Type text] Page 20