TITULO: SEGUNDO INFORME DEL SEMESTRE DE SERVICIO SOCIAL EN

CONSTRUYE C.B. S.A.S.

TEMA: DISEÑO DE UN MANUAL DE AUDITORIA INTERNA CONTABLE

PARA LA EMPRESA CONSTRUYE C.B S.A.S.

Yennifer Tatiana Vargas Jurado

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
MODALIDAD DE GRADO: SEMESTRE DE SERVICIO SOCIAL
NEIVA-HUILA
2020

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SEGUNDO INFORME DEL SEMESTRE DE SERVICIO SOCIAL EN
CONSTRUYE C.B. S.A.S.

Presentado a:
FELIX ARMANDO ROJAS PUENTES

Presentado por:
Yennifer Tatiana Vargas Jurado

Universidad Surcolombiana
Facultad de Economía y Administración
Programa Contaduría Pública
Neiva – Huila
2020

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 PERIODO DE
EJECUCIÓN
N° SEMANA
ACTIVIDAD DESDE HASTA ACTIVIDAD REALIZADA
PRÁCTICA
Presentación del Estudiante en la empresa
CONSTRUYE C B S.A.S, por parte del
01/10/201 Reunión de apertura y presentación hoja de vida para realización
tutor del Semestre de Servicio Social. 01/10/2019 1
(Primera visita). 9 práctica empresarial (Gerente, Estudiante y Tutor)

Realización y firma del Acta de apertura

del semestre servicio social por parte del 01/10/201
01/10/2019 Realización del acta 1
tutor, estudiante y jefe de área. 9

Acercamiento a las instalaciones y 02/10/201

reconocimientos de cada área.
02/10/2019 Recorrido y reconocimiento por las áreas de la organización 1
9
Conocimiento de la Actividades principales 02/10/201
a las cuales se dedica la organización.
02/10/2019 Socialización por parte del área HSEQ sobre la organización 1
9

Acta entrega de cargo Organizar, coordinar y controlar los archivos

Preparación e inducción referente a los
objetivos a realizar (entrega del cargo).
02/10/2019
de la constructora tales como correspondencia (recibida y enviada),
comprobantes de pago, recibos, etc.
Decepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia y
comunicaciones dirigidas a los diferentes miembros de la
constructora. Apoyar en la parte contable junto al asesor financiero
las actividades contables. Realizar actividades contables de la
05/10/201
organización tales como el manejo de dinero (caja menor), nomina, 1
9
prima, cesantías. Realizar pagos correspondientes de la
constructora. Atender los visitantes e ingenieros y contactos
telefónicos con actitud proactiva, de orientación al cliente,
aplicando la estrategia de servicio integral con calidad, excelencia y
efectividad proyectando la buena imagen corporativa de la
constructora. Suministrar la información u orientación personal o
telefónicamente, según lo requieran los funcionarios y/o público.

~3~
Análisis de la información que se procesa 12/10/201 Cuáles son los procesos a realizar( revisar nomina, tanto digital
07/10/2019 2
en el área contable 9 como fisica,revision de impuestos, cuentas por pagar.etc)
Identificación del marco legal que regula la 26/10/201 El marco Legal por el cual se regula la Empresa CONSTRUYE C B
14/10/2019 (3-4)
organización 9 S.A.S es la revisión de la DIAN y la UGPP
Pagos seguridad social - fechas
generación pagos impuestos- fechas
Comprender el ciclo contable desde su realizar conciliación bancaria- fechas ver ciclo
inicio hasta su final que actualmente lleva 08/11/201
la organización, para detectar puntos
21/10/2019 realización informes balance general- fechas contable(4-5-
9
críticos realización causación nominas- fechas 6)
causación y pagos proveedores- fechas
pago nomina

  Ciclo Mensual Contable

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 31
Pagos seguridad social                                                              
                                                             
Generación pagos impuestos                                                              
                                                             
Realizar conciliación bancaria                                                              
                                                             
Realización informes balance
general                                                              
                                                             
Realización causación nominas                                                            
                                                         
Causación proveedores                                                              
                                                               
pago proveedores                                                              
                                                             

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Pago nomina                                                              

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~6~