Analiza proceselor de prelucrare

Stocarea datelor
Proces/ Descrierea succintă a operaţiunilor de (tabele ale bd, Formulele sau
Ieşiri din proces Intrări în proces Observaţii
Subproces prelucrare fişiere sau relaţiile de calcul
dosare)
Evidenţă -Se verifică corectitudinea Chitanţă; Tabela plăţi Rest de plată
operaţiuni informaţiilor înscrise în documente; Ordin de = decont
plăţi - Se introduc datele de pe documentele deplasare cheltuieli
emise catre furnizori; completat pe -
-Completarea plăţilor efectuate în verso; avans acordat
numerar în Registrul de casă; Stat de plată;
-Se preiau datele de pe documente, se Cerere privind
Actualizarea
completează la casierie Registrele de ajutoare băneşti
tabelei efecte de
casă zilnice pe suport electronic. acordate
plată
Se înregistrează datele de pe DP personalului;
Registru de casa
(inclusiv numele angajatului) în Tabela Bon de casă;
Cec,
Plăţi. Bilete de
BO,
- Sumele înregistrate se transmit călătorie;
OP,
automat în tabela Plăţi avans decontare Date facturi
OP catre
ca sold iniţial al avansului acordat furnizori;
trezorerie
salariatului respectiv; Decont
Chitanta,
-Se primeşte ordinul de deplasare cheltuieli;
dispoziţie de
(delegaţie) de la persoana care Extras de cont.
plată, bon de
urmează să primească avansul, semnate
casă,
de directorul general;
bilete de
-Se emite DP de către dep. fin.-ctb. ,
călătorie.
iar după semnarea acesteia de către
directorul general, contabilul-şef şi
directorul financiar, se poate încasa de
la casă.
-Se plăteşte numerarul angajatului şi se
înregistrează operaţiunea în tabela
Plăţi.
Evidenţă - Se verifică dacă documentele sunt Actualizare Cec, Tabela Rest de incasat=
operaţiuni completate corect si complet. tabela efecte de BO, Încasări avans acordat-
încasare - Din Tabela Încasări se selectează primit de la Date facturi decont
numele clientului clienţi. clienţi, cheltuieli.
- se afişează facturile emise şi se Registrul de Extras de cont
selectează factura neachitată casă;
-Din tabela efecte de primit de la Dispozitie de
clienti se selectează Tranzacţii în Încasare.
curs/Adaug
- Se introduc datele necesare de pe
documente
- Se preiau datele de pe documente, se
completează la casierie Registrele de
casă zilnice pe suport electronic şi se
introduc în Tabela Încasări.
- Se primeşte ordinul de deplasare
completat pe verso cu toate
documentele justificative anexate.
- Se calculează diferenţa de încasat de
la angajat.
- Se emite dispoziţie de încasare către
casierie.
- în Tabela Încasări se selectează
numele angajatului, iar cu ajutorul
butonului de alegere va fi afişată
mărimea avansului acordat.
- Se calculează automat valoarea
plăţilor şi a încasărilor efectuate.
Înregistrare - Evidenţierea în Registrul de casă a Situaţie extrase Foaie de
viramente viramentelor interne pe baza foii de de cont; vărsământ;
interne vărsământ; Registrul de Extras de cont
- Se actualizează soldul contului bancar casă
în urma operaţiunilor de depunere sau
retragere de numerar