Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TOTALES 15,835,533,773.61
13:42:14 cuadre
Página 1 de 27
06/02/2020 478526551.xlsx
BCSC
CUADRE CDT TESORERIA
AGOSTO DE 2008
CONTABILIDAD DIFERENCIA
0.00 390,135,995,353.65
0.00 712,734,870,057.75
0.00 79,678,723,500.63
0.00 55,030,457,491.00
0.00 1,237,580,046,403.03
CONTABILIDAD DIFERENCIA
0.00 0.00 valor Clave
0.00 2,961,081,027.88 2,961,081,027.88 40
0.00 11,795,789,795.47 11,795,789,795.47 50
0.00 454,503,599.67 454,503,599.67 50
0.00 624,159,350.59 624,159,350.59 40
0.00 15,835,533,773.61
13:42:14 cuadre
Página 2 de 27
06/02/2020 478526551.xlsx
Especie Nro Inversion Titulo Vlr N Tasa Nominal Suscrip.
Vcto Plazo Modalidad Vlr Hoy Causacion Nit Beneficiario Beneficiario
T Real Base POR Suc
Salario Minimo/15
Salarios 644,350.00 Rango
5 3,221,750.00 R01
11 7,087,850.00 R02
22 14,175,700.00 R03
44 28,351,400.00 R04
110 70,878,500.00 R05
220 141,757,000.00 R06
1,000 644,350,000.00 R07
2,000 1,288,700,000.00 R08
6,500 4,188,275,000.00 R09
R10
NIT NIT_DIGITO UC REN CONCAT
8600029644 860002964-403 015 03015
8600077389 860007738-903 015 03015
8909039370 890903937-003 015 03015
8909039388 890903938-803 015 03015
8600517052 860051705-203 015 03015
8600511354 860051135-403 015 03015
8600509309 860050930-903 015 03015
8600507501 860050750-103 015 03015
8600030201 860003020-103 015 03015
8600076603 860007660-303 015 03015
8903002794 890300279-403 015 03015
8600073354 860007335-403 015 03015
8600343137 860034313-703 015 03015
8600345941 860034594-103 015 03015
8000378008 800037800-803 015 03015
8600358275 860035827-503 015 03015
8600341338 860034133-803 015 03015
8903070317 890307031-703 015 03015
8600358275 860035827-503 015 03015
8600387177 860038717-703 015 03015
8909133414 890913341-403 015 03015
9002009609 900200960-903 015 03015
8903006536 890300653-603 020 03020
8002354265 800235426-503 020 03020
9001143468 900114346-803 020 03020
8600259715 860025971-503 025 03025
8600067979 860006797-903 025 03025
8902007567 890200756-703 025 03025
8909262831 890926283-103 025 03025
8600545311 860054531-103 025 03025
8600431866 860043186-603 025 03025
8600518946 860051894-603 025 03025
8600323303 860032330-303 025 03025
8600293968 860029396-803 025 03025
8600659139 860065913-903 025 03025
8600244141 860024414-103 025 03025
8909270349 890927034-903 025 03025
8600300893 860030089-303 025 03025
8000247028 800024702-803 025 03025
8600672037 860067203-703 025 03025
8600592943 860059294-303 025 03025
8001616800 800161680-003 025 03025
8000513345 800051334-503 025 03025
8605033701 860503370-103 025 03025
8001836701 800183670-103 025 03025
8002253859 800225385-903 025 03025
8002500487 800250048-703 025 03025
8110077294 811007729-403 025 03025
9000479818 900047981-803 025 03025
9001682311 900168231-103 025 03025
9001936040 900193604-003 025 03025
8001494529 800149452-903 025 03025
9002024280 900202428-003 025 03025
8902030889 890203088-903 030 03030
8110226883 811022688-303 035 03035
8909074890 890907489-003 035 03035
8909011770 890901177-003 035 03035
8909011763 890901176-303 035 03035
8909813951 890981395-103 035 03035
9001721483 900172148-303 035 03035
8001499236 800149923-603 040 03040
8000963291 800096329-103 040 03040
8605090229 860509022-903 040 03040
8001163987 800116398-703 040 03040
8999990357 899999035-703 040 03040
8999993161 899999316-103 040 03040
8605307517 860530751-703 040 03040
8999992844 899999284-403 040 03040
8300533192 830053319-203 040 03040
8604022722 860402272-203 040 03040
8600219677 860021967-703 040 03040
8600715621 860071562-103 045 03045
8600511759 860051175-903 045 03045
8909316099 890931609-903 045 03045
8600799810 860079981-003 045 03045
8903229051 890322905-103 045 03045
8909386377 890938637-703 045 03045
8909071570 890907157-003 045 03045
8001274209 800127420-903 045 03045
8605037481 860503748-103 045 03045
8001548808 800154880-803 045 03045
8000198072 800019807-203 045 03045
8001287358 800128735-803 045 03045
8600413713 860041371-303 045 03045
8600791743 860079174-303 045 03045
8000960369 800096036-903 045 03045
8600681825 860068182-503 045 03045
8001153248 800115324-803 045 03045
8600099345 860009934-503 045 03045
8600011961 860001196-103 045 03045
8909017873 890901787-303 045 03045
8001034989 800103498-903 045 03045
8605123760 860512376-003 045 03045
8600001854 860000185-403 045 03045
8909242058 890924205-803 045 03045
8909053750 890905375-003 045 03045
8909219338 890921933-803 045 03045
8001201843 800120184-303 045 03045
8000734932 800073493-203 045 03045
8001745855 800174585-503 045 03045
8001896042 800189604-203 045 03045
8001980731 800198073-103 045 03045
8002031865 800203186-503 045 03045
8300352173 830035217-303 045 03045
8301163843 830116384-303 045 03045
8301181205 830118120-503 045 03045
8305047002 830504700-203 045 03045
9001256563 900125656-303 045 03045
9001320359 900132035-903 045 03045
9002211137 900221113-703 045 03045
8001704945 800170494-503 050 03050
8001700437 800170043-703 050 03050
8001895298 800189529-803 050 03050
8001489596 800148959-603 050 03050
8001845492 800184549-203 050 03050
8001986445 800198644-503 050 03050
8600486085 860048608-503 065 03065
8600725894 860072589-403 065 03065
8605014486 860501448-603 065 03065
8600589566 860058956-603 065 03065
8605251485 860525148-503 065 03065
8605286773 860528677-303 065 03065
8605313153 860531315-303 065 03065
8001412350 800141235-003 065 03065
8001441641 800144164-103 065 03065
8001408878 800140887-803 065 03065
8001431573 800143157-303 065 03065
8001423837 800142383-703 065 03065
8001410211 800141021-103 065 03065
8001468148 800146814-803 065 03065
8001444676 800144467-603 065 03065
8001470423 800147042-303 065 03065
8001502800 800150280-003 065 03065
8001554136 800155413-603 065 03065
8001687635 800168763-503 065 03065
8001713721 800171372-103 065 03065
8001599980 800159998-003 065 03065
8001781488 800178148-803 065 03065
8001822815 800182281-503 065 03065
8002474909 800247490-903 065 03065
8300035923 830003592-303 065 03065
9001161897 900116189-703 065 03065
8605014486 860501448-603 085 03065
8600346930 860034693-003 070 03070
8600265186 860026518-603 070 03070
8600023985 860002398-503 070 03070
8600319798 860031979-803 070 03070
8600261825 860026182-503 070 03070
8040148581 804014858-103 070 03070
8300731310 830073131-003 070 03070
8301092932 830109293-203 070 03070
8600021807 860002180-703 070 03070
8600025032 860002503-203 070 03070
8600345205 860034520-503 070 03070
8002421159 800242115-903 070 03070
8903004658 890300465-803 070 03070
8901061075 890106107-503 070 03070
8903000386 890300038-603 070 03070
8903001829 890300182-903 070 03070
8600703749 860070374-903 070 03070
8605353461 860535346-103 070 03070
8001597540 800159754-003 070 03070
8600284155 860028415-503 070 03070
8300086861 830008686-103 070 03070
8600095786 860009578-603 070 03070
8600048756 860004875-603 070 03070
8600101707 860010170-703 070 03070
8600399880 860039988-003 070 03070
8600086457 860008645-703 070 03070
8917000379 891700037-903 070 03070
8300220321 830022032-103 070 03070
8300275325 830027532-503 070 03070
8300549046 830054904-603 070 03070
8600273421 860027342-103 070 03070
8200008168 820000816-803 070 03070
8600370136 860037013-603 070 03070
8600024002 860002400-203 070 03070
8600111536 860011153-603 070 03070
8301260637 830126063-703 070 03070
8600025057 860002505-703 070 03070
8300316271 830031627-103 070 03070
8600021821 860002182-103 070 03070
8600091959 860009195-903 070 03070
8600021846 860002184-603 070 03070
8909037905 890903790-503 070 03070
Venc rangoven
<= 30 R01
31_60 R02
61_90 R03
91_180 R04
181_360 R05
> 360 R06
Capital Rango
5,000,000.00 R01
10,000,000.00 R02
20,000,000.00 R03
> 20,000,000.00 R04
.
rango client cant saldo
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
Total
PP
CE
PP
CE
CE