Perioada de raportare

Denumirea indicatorilor Nr. rd.

An precedent
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 224,500,000
1 Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 2 92,000,000
Venituri
costului din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 132,500,000
producţiei Sold C 7
2
în curs de Sold D 8 220,000
7 execuţie
Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 13 50,000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 224,330,000
a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17 66,350,000
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 522,000
8 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 19 768,000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20 118,350,000
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 24,867,000
9 a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 19,780,000
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 24 5,087,000
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 185,000
10
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 185,000
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 12,025,000
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 +
32 11,857,000
621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 33 97,000
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 25,200
11
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 45,800
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 700
- Cheltuieli (ct. 6812) 40 14,200
- Venituri (ct. 7812) 41 13,500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 42 223,067,700
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 1,262,300
13 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 25,000
15 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50 3,400,000
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52 3,425,000
17 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 3,600,000
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 3,600,000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 60
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 175,000
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 227,755,000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 226,667,700
18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd. 62 - 63) 64 1,087,300
19 Impozitul pe profit (ct. 691) 66 250,000
21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68 837,300
Perioada de raportare
An curent
234,860,000
96,870,000
137,990,000
5,120,000

70,000
240,050,000 223,216,000 232,886,000
67,820,000
592,000
793,000
129,760,000

26,630,000
21,730,000
4,900,000
223,000
223,000 71,700 57,300
12,241,500
12,068,000
120,000
20,500
33,000
3,800
18,000
14,200
238,063,300

1,986,700
30,000
5,385,000
5,415,000
5,700,000
5,700,000

285,000
245,465,000
243,763,300

1,701,700 1087300 1701700

320,000 173968 272272

1,381,700
 Re

Nr. Indicatori Prevăzut Realizat

crt. Indici
1 Cifra de afaceri (lei) 224,500,000 234,860,000 105%
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (lei) 223,241,200 232,906,500 104%
3 Volumul efectiv al producţie vândute evaluat la 235,725,000
preţ prevăzut (lei) 105% Iqv
4 Volumul efectiv al producţie vândute evaluat la 211,733,182
cost prevăzut (lei) 110% Ic
5 Active totale (lei), din care: 71,852,000 82,629,800 115%
5.1 Active imobilizate (lei) 3000000 4,285,714 143%
5.2 Active circulante (lei) 68,852,000 78,344,086 114%
6 Profit aferent cifrei de afaceri (lei) 1,258,800 1,953,500 155%
7 Rata rentab economice (%) 1.75 2.36 135%
8 Rata rentab comerciale (%) 0.56 0.83 148%
9 Viteza de rotatie a activelor circulante 3.26 3.00 92%
10 Randamentul activelor imobilizate 74.83 54.80 73%
Verificare:
Modificarea ratei rentab. ec., din care, datorită: 0.61 0.61
1.Influentei randamentului activelor imobilizate -0.03
2.Influentei vitezei de rotatie a activelor circulante -0.13
3.Influentei ratei rentab. com., din care, datorită: 0.77 0.77
3.1.Influentei stucturii vânzărilor 27.34
3.2.Influentei prețutilor unitare -0.94
3.3.Influentei costurilor complete unitare -25.62

Rf

Nr. Indicatori Prevăzut Realizat

crt. Indici
1 Venituri totale (Vt) (lei) 227,755,000 245,465,000 108%
2 Active totale (At) (lei) 71,852,000 82,629,800 115%
3 Capital propriu (Kp) (lei) 4,294,500 5,131,800 119%
4 Profit net (lei) 837,300 1,381,700 165%
5 Rata rentabilității financiare (Pn/Kp) (%) 19.50 26.92 138%
6 Viteza de rotatie a activelor totale (Vt/At) 3.169779547 3.0 94%
7 Factorul de multiplicare a Kp (At/Kp) 16.73 16.10 96%
8 Profitul net la un leu venituri totale (Pn/Vt) 0.0037 0.0056 153%

Verificare
Modificarea ratei rentab, financiare, din care,
datorită: 7.43 7.43
1. Influentei vitezei de rotatie a activelor totale -1.22
2. Influentei factorului de multiplicare a Kp -0.69
3. Influente profitului net la un leu venituri totale 9.34