Trabajo Final HT Ookokok

El 1° de febrero de 2020 la sociedad UN SALTO AL TIEMPO S.A.S, con NIT 900.811.
801-1 de Armenia (Catego

autorización para emitir 300.000 acciones con un valor nominal de $2.000 c/u; según documento privado No. 01 y es
de IVA, Designado Agente de Retención en IVA. La empresa practica la autorretención en renta y complementarios l
CUENTA DETALLE
310505 C.A
310510 CxS
SUMAS IGUALES
Los accionistas realizaron las siguientes suscripciones:
El socio CARLOS ROMERO, suscribe 40.000 acciones por un valor de $2.000 c/u; pagados en su totalidad en efect
CUENTA DETALLE
310510 CxS
3 1105 CAJA
SUMAS IGUALES
El socio JOSE GUERRERO, suscribe 70.000 acciones por valor de$2.000 c/u, cancela el 50% de contado y el resto
CUENTA DETALLE
310510 CxS
1105 CAJA
4 2405 CSxC
SUMAS IGUALES
La socia BARBARA RODRIGUEZ, suscribe 45.000 acciones a $2.000 c/u y cancela de contado.
CUENTA DETALLE
310510 CxS
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
01 de febrero. Con el 40% del aporte del socio © BARBARA RODRIGUEZ, se abre la cuenta corriente en el Banco
CUENTA DETALLE
5 1110 BANCOS ( BANCOLOMBIA)
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
* Muebles y enseres, por valor de $ 42.016.807 más IVA, comprado a “MUEBLES REFLEJOS S.A.S.” responsable
IVA. Tarifa ICA 10*1000.
CUENTA DETALLE
152405 MUEBLES Y ENSERES
2365 RETENCION EN LA FTE
2368 RETENCION DE ICA
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
* Equipo de cómputo, por valor de $ 7.563.025 más IVA, comprado a “COMPUTAR S.A.S.”, de la ciudad de Arm
Tarifa ICA 10*1000.
CUENTA DETALLE
152805 EQUIPO DE COMPUTO
2367 RETENCION DE IVA
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
* Vehículo, por valor de $ 41.176.470 más IVA, comprado al concesionario MAZDA GRAN CONTRIBUYENTE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSIT
CUENTA DETALLE
154005 VEHICULO
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
01 de febrero. La empresa compra papelería a “Papelería LA PLAYA S.A.S.”, responsable de IVA, designado agent
efectivo. La papelería se estima consumirla en 8 meses (se registra como un gasto pagado por anticipado). Tarifa ICA
CUENTA DETALLE
171020 GASTOS PAGADOS POR AANTICIPADO
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
02 de febrero. Compra 130 unidades de mercancías por valor de $ 50.000 c/u más IVA 19%, el pago se realiza c
designado agente de retención en IVA, de la ciudad de Armenia. T
CUENTA DETALLE
1435 INVENTARIO
2408 IVA DESCONTABLE
2367 RETE IVA
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
04 de febrero. El valor aportado en efectivo por el socio (JOSE GUERRERO), es consignado en la cuenta corriente d
4-Feb-20 CUENTA DETALLE

111001 BANCOS
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
ü 06 de febrero. Compra 50 unidades de mercancías por $51.000 cada una a crédito a ANGELINA JOLIE N
Armenia. Tarifa ICA 10*1000.
ü 06 de febrero. Compra 50 unidades de mercancías por $51.000 cada una a crédito a ANGELINA JOLIE N
CUENTA DETALLE
1435 INVENTARIO
2405 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
08 de febrero. Vende 70 unidades de mercancías por valor de $85.000 cada un más IVA 19% a ALBACA S.A. de A
ICA 10*1000
CUENTA DETALLE
2405 COMERCIO X MAYOR MENOR
240802 IVA GENERADO
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FTE
1355 ANTICIPO RETENCION DE ICA
13551502 AUTORETENCION RENTA Y COMPLEMENTARIOS
111001 BANCOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
10 de febrero. Compra 75 unidades de mercancías a $51.000 c/u más IVA 19%, a crédito a OLYMPYA S.A.S. resp
ciudad de Armenia. Tarifa ICA 10*1000.
CUENTA DETALLE
1435 INVENTARIO
2367 RETE IVA
2405 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
11 de febrero. Vende 90 unidades de mercancías a $87.000 cada un más IVA, le cancelan el 50% por consignación y
no designado agente de retención en IVA de la ciudad de Pereira. Tarifa ICA 10*1000.
11-Feb-20 CUENTA DETALLE

240801 IVA GENERADO
1355 ANTICIPO RENTA
13551502 AUTORRETENCIÓN EN RENTA Y COMPLEMENTARIOS
23657502 AUTORRETENCIÓN EN RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1305 CLIENTES
111001 BANCOS
SUMAS
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
ü 12 de febrero. Vende 40 unidades de mercancías por valor de $87.500 cada una má s IVA 19% de contado p
responsable de IVA designado agente de retenció n en IVA de Armen
CUENTA DETALLE
240801 IVA GENERADO
111001 BANCOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
14 de febrero. Compra maquinaria por valor de $6.750.000 más IVA a crédito, a la sociedad EL ROBLE S.A.S. resp
de Armenia. Tarifa ICA 10*1000
CUENTA DETALLE
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO
2405 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
SUMAS IGUALES
16 de febrero. Compra 150 unidades de mercancías por valor de $50.000 cada un más IVA 19% el 50% se paga con
Gran Contribuyente Autorretenedor en Renta (Retención en la fuente) de la ciudad de Armenia. Tarifa ICA 10*1000
CUENTA DETALLE
1435 INVENTARIO
111001 BANCOS
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
El 18 de febrero el socio LUISA POVEDA y MARIANA ROMAN suscriben 125.000 acciones, 40% socio 4 y 60%
el 75% por transferencia bancaria y el saldo a 10 días.
LUISA POVED CUENTA DETALLE

310510 CxS
2405 PCA
111001 BANCOS
2405 CSxC
2405 PCAxC
SUMAS IGUALES
MARIANA ROMA CUENTA DETALLE

310510 CxS
2405 PCA
111001 BANCOS
2405 CSxC
2405 PCAxC
SUMAS IGUALES
ü 20 de febrero. Cancela el valor adeudado a ANGELINA JOLIE con
CUENTA DETALLE
2405 PROVEEDORES
111001 BANCOS
SUMAS IGUALES
22 de febrero. Recibe el pago del saldo que le adeudaban, de la venta realizada a la sociedad PHILI
CUENTA DETALLE
111001 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
24 de febrero. Vende 32 unidades de mercancías por valor de $89.000 cada una más IVA 19% a TRIUMPH LTDA
Tarifa ICA 10*1000.
CUENTA DETALLE
240801 IVA GENERADO
111001 BANCOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
25 de febrero. Compra 50 unidades de mercancías a $52.000 cada una a crédito a MICHAEL CORSO, No respons
ICA 10*1000.
CUENTA DETALLE
1435 INVENTARIO
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
26 de febrero. Vende 100 unidades de mercancías por valor de $90.000 cada una má s IVA 19%, cancelan el 50% de
TRAZOS LTDA. Responsable de IVA, no designado agente de Retenció n en IVA de A
CUENTA DETALLE
240801 IVA GENERADO
1305 CLIENTES
111001 BANCOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
1435 INVENTARIO
SUMAS IGUALES
28 de febrero. Se recibe el pago del valor adeudado por el socio (D) LUISA POVEDA y (E) MARIANA ROMAN p
CUENTA DETALLE
111005 BANCOS
310515 CSxC
2405 PCAxC
SUMAS IGUALES
30 de febrero. Cancela servicios públicos así: Energía $ 105.210, y Acueducto $47.815, todo con cheque.
CUENTA DETALLE
523530 ENERGIA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
110505 BANCOS
SUMAS IGUALES
30 de febrero. Cancela honorarios al contador CARLOS DE LA FUENTE no responsable de IVA, el cual certifica q
valor de $1.250.000, con cheque.
CUENTA DETALLE
2405 HONORARIOS
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLE MES DE
CUENTA DETALLE
5160 DEPRECIACION/MUEBLES Y ENSERES
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5160 DEPRECIACION/EQUIPO DE COMPUTO
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5160 DEPRECIACION/VEHICULO
1512 VEHICULO
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5160 DEPRECIACION/ MAQUINARIA
1512 MAQUINARIA
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5160 GASTOS /PAPELERIA
171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMAS IGUALES
ASIENTOS DE CIERRE CONTABLE MES DE
CUENTA DETALLE
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5110 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
5135 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
2405 DEPRECIACION
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
2405 GASTOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES
CUENTA DETALLE
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES
NIT 900.811.801-1 de Armenia (Categorizada en el grupo 2 mediante el acuerdo 3022/2013) recibe
; según documento privado No. 01 y estatutos de la sociedad. La empresa se constituye como Responsable
rretención en renta y complementarios la tarifa de 0,4% sobre los ingresos percibidos.
DEBE HABER
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
000 c/u; pagados en su totalidad en efectivo.
DEBE HABER
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
u, cancela el 50% de contado y el resto a crédito.
DEBE HABER
$ 140,000,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 140,000,000 $ 140,000,000
y cancela de contado.
DEBE HABER $ 931,530 C.A $ 600,000,000

$ 90,000,000 - CxS 290,000,000
$ 90,000,000 - CSxC $ 70,000,000
$ 90,000,000 $ 90,000,000 - PCAxC 0
+ PCA 0
= TOTAL PATRI $ 240,000,000
, se abre la cuenta corriente en el Banco de Colombia. Adicionalmente se adquieren los siguientes activos:
DEBE HABER
$ 36,000,000
$ 36,000,000
$ 36,000,000 $ 36,000,000
EBLES REFLEJOS S.A.S.” responsable de IVA de la ciudad de Armenia, designado Agente de Retención en
IVA. Tarifa ICA 10*1000.
DEBE HABER
$ 50,000,000 42016807
VALOR BASE
$ 1,050,420 7983193
$ 210,084
$ 48,739,496
$ 50,000,000 $ 50,000,000
MPUTAR S.A.S.”, de la ciudad de Armenia, responsable de IVA, no designado agente de retención en IVA.
Tarifa ICA 10*1000.
DEBE HABER VALOR BASE 7,563,025

$ 9,000,000 1436975
$ 189,076
$ 215,546
$ 37,815
$ 8,557,563
$ 9,000,000 $ 9,000,000
MAZDA GRAN CONTRIBUYENTE, de Armenia (Para este caso la retención en la fuente la efectúa IDT
O DEPARTAMENTAL DE TRANSITO)
DEBE HABER
$ 48,999,999
$ 72,059
$ 48,927,940
$ 48,999,999 $ 48,999,999
”, responsable de IVA, designado agente de retención en IVA, ubicado en Armenia por valor de $800.000 en
asto pagado por anticipado). Tarifa ICA 10*1000.
DEBE HABER
$ 952,000
$ 4,000
$ 948,000
$ 952,000 $ 952,000
0 c/u más IVA 19%, el pago se realiza con cheque, a la sociedad DREAMS S.A.S. responsable de IVA no
ión en IVA, de la ciudad de Armenia. Tarifa ICA 10*1000
DEBE HABER
$ 6,500,000
$ 1,235,000
$ 162,500
$ 32,500
$ 185,250
$ 7,354,750
$ 7,735,000 $ 7,735,000
, es consignado en la cuenta corriente del Banco Colombia.
DEBE HABER
$ 70,000,000
$ 70,000,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000
da una a crédito a ANGELINA JOLIE No responsable de IVA, No Declarante de Renta de la ciudad de

DEBE HABER
$ 2,550,000
$ 89,250
$ 12,750
$ 2,448,000
$ 2,550,000 $ 2,550,000
n más IVA 19% a ALBACA S.A. de Armenia, Gran contribuyente. Se realiza transferencia bancaria. Tarifa
DEBE HABER
$ 5,950,000
$ 1,130,500
$ 148,750
$ 29,750
$ 23,800
$ 23,800
$ 6,902,000
$ 7,104,300 $ 7,104,300
DEBE HABER
$ 3,519,444
$ 3,519,444
$ 3,519,444 $ 3,519,444
9%, a crédito a OLYMPYA S.A.S. responsable de IVA, No Designado Agente de Retención en IVA de la
DEBE HABER
$ 3,825,000
$ 726,750
$ 95,625
$ 19,125
$ 109,013
$ 4,327,988
$ 4,551,750 $ 4,551,750
le cancelan el 50% por consignación y el resto a crédito, a la sociedad PHILIPS S.A. responsable de IVA,
10*1000.
TALLE DEBE HABER

MAYOR MENOR $ 7,830,000
NERADO $ 1,487,700
PO RENTA $ 195,750
NTA Y COMPLEMENTARIOS $ 31,320
NTA Y COMPLEMENTARIOS $ 31,320
ENTES $ 4,560,975
NCOS $ 4,560,975
$ 9,349,020 $ 9,349,020
DEBE HABER
$ 4.551.351,35
$ 4.551.351,35
4551351.35 4551351.35
0 cada una má s IVA 19% de contado por medio transferencia bancaria, a la sociedad TRIUMPH LTDA.
agente de retenció n en IVA de Armenia. Tarifa ICA 10*1000.
DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 665,000
$ 87,500
$ 17,500
$ 14,000
$ 14,000
$ 4,060,000
$ 4,179,000 $ 4,179,000
DEBE HABER
$ 2.022.822,82
$ 2.022.822,82
2022822.82 2022822.82
o, a la sociedad EL ROBLE S.A.S. responsable de IVA, designado agente de retención en IVA de la ciudad
DEBE HABER
$ 8,032,500
$ 168,750
$ 33,750
$ 7,830,000
$ 8,032,500 $ 8,032,500
da un más IVA 19% el 50% se paga con cheque y el restante en efectivo, a la sociedad ROSS&ROSS S.A.S.
udad de Armenia. Tarifa ICA 10*1000
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 1,425,000
$ 13,125
$ 4,455,938
$ 4,455,938
$ 8,925,000 $ 8,925,000
n 125.000 acciones, 40% socio 4 y 60% socio 5 a un valor de $2.250 c/u y en cuanto al pago
encia bancaria y el saldo a 10 días.
ACCIONES SOCIO D
DEBE HABER 125,000 50,000
$ 100,000,000 100,000,000
$ 12,500,000 12,500,000
$ 84,375,000
$ 25,000,000
$ 3,125,000
$ 112,500,000 $ 112,500,000
$ 3,848,800 C.A
DEBE HABER MENOS CxS
$ 150,000,000 MENOS CSxC
$ 18,750,000 MENOS PCAxC
$ 126,562,500 MAS PCA
$ 37,500,000 TOTAL PATRI
$ 4,687,500
$ 168,750,000 $ 168,750,000
lor adeudado a ANGELINA JOLIE con cheque.
DEBE HABER
$ 2,448,000
$ 2,448,000
$ 2,448,000 $ 2,448,000
de la venta realizada a la sociedad PHILIPS S.A., por transacció n bancaria.
DEBE HABER
$ 4,560,975
$ 4,560,975
$ 4,560,975 $ 4,560,975
una más IVA 19% a TRIUMPH LTDA de Armenia, Gran contribuyente. Se realiza transferencia bancaria.
DEBE HABER
$ 2,848,000
$ 541,120
$ 71,200
$ 14,240
$ 11,392
$ 11,392
$ 3,303,680
$ 3,400,512 $ 3,400,512
DEBE HABER
$ 1.604.898,56
$ 1.604.898,56
$ 1,604,899 $ 1,604,899
édito a MICHAEL CORSO, No responsable de IVA, no declarante de renta de la ciudad de Armenia. Tarifa
DEBE HABER
$ 2,600,000
$ 91,000
$ 13,000
$ 2,496,000
$ 2.600.000 $ 2.600.000
da una má s IVA 19%, cancelan el 50% de contado por transferencia bancaria y el 50% a crédito, a la sociedad
esignado agente de Retenció n en IVA de Armenia. Tarifa ICA del 10*1000.
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 225,000
$ 45,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 5,220,000
$ 5,220,000
$ 10,746,000 $ 10,746,000
DEBE HABER
$ 5.056.718,76
$ 5.056.718,76
$ 5,056,719 $ 5,056,719
POVEDA y (E) MARIANA ROMAN por transferencia bancaria.

DEBE HABER
$ 70,312,500
$ 62,500,000
$ 7,812,500
$ 70,312,500 $ 70,312,500
o $47.815, todo con cheque.
DEBE HABER
$ 105,210
$ 47,815
$ 153,025
$ 153,025 $ 153,025
o responsable de IVA, el cual certifica que tiene tres personas a cargo para desarrollar su actividad, por un
DEBE HABER
$ 1,250,000
$ 1,250,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLE MES DE FEBRERO
DEBE HABER
$ 416,667
$ 416,667
$ 416,667 $ 416,667
DEBE HABER
$ 150,000
$ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
DEBE HABER
$ 408,333
$ 408,333
$ 408,333 $ 408,333
DEBE HABER
$ 71,400
$ 71,400
$ 71,400 $ 71,400
DEBE HABER
$ 119,000
$ 119,000
$ 119,000 $ 119,000
ASIENTOS DE CIERRE CONTABLE MES DE FEBRERO
DEBE HABER
$ 29,128,000
$ 29,128,000
$ 29,128,000 $ 29,128,000
DEBE HABER
$ 1,250,000
$ 1,250,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
DEBE HABER
$ 153,025
$ 153,025
$ 153,025 $ 153,025
DEBE HABER
$ 1,046,400
$ 1,046,400
$ 1,046,400 $ 1,046,400
DEBE HABER
$ 119,000
$ 119,000
$ 119,000 $ 119,000
DEBE HABER
$ 16,755,236
$ 16,755,236
$ 16,755,236 $ 16,755,236
300,000 TOTAL ACCIONES
155,000 SUSCRITAS
145,000 RESTANTES- QUEDAN
SOCIE E
75,000
$ 150,000,000
$ 18,750,000
$ 70,000,000 300,000 TOTAL ACCIONES

290,000,000 155,000 SUSCRITAS
$ 726,750 145,000 RESTANTES- QUEDAN
0 125000 MENOS
0
-$ 220,726,750
40,000,000 20,000
CAPITAL AUTORIZADO CA
FECHA DEBE HABER FCHA FECHA
$ 600,000,000
SALDO $ 600,000,000 SALDO
CAJA CAPITA
$ 80,000,000 $ 36,000,000
$ 70,000,000 $ 48,739,496
$ 90,000,000 $ 8,557,563
$ 48,927,940
$ 948,000
$ 70,000,000
$ 4,455,938
$ 240,000,000 $ 217,628,937
CLIENTES PRIMA DE
$ 4,560,975 $ 4,560,975
$ 5,220,000
$ 9,780,975 $ 4,560,975

CAPITAL POR SUSCRIBIR BANCO
DEBE HABER FCHA FECHA
$ 600,000,000 $ 80,000,000
$ 140,000,000
$ 90,000,000
$ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 600,000,000 $ 560,000,000
$ 40,000,000 SALDO
CAPITAL SUSCRIBIR POR COBRAR MUEBLES Y E

$ 70,000,000 $ 62,500,000
$ 25,000,000.00
$ 37,500,000.00
$ 132,500,000 $ 62,500,000
$ 70,000,000 SALDO
PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES PRIMA DE COLOCACION DE

$ 12,500,000
$ 18,750,000
$ 31,250,000 SALDO
BANCOS IVA DESCONTAB
$ 36,000,000 $ 7,354,750
$ 70,000,000 $ 4,455,938
$ 6,902,000 $ 2,448,000
$ 4,560,975 $ 153,025
$ 4,060,000 $ 1,250,000
$ 84,375,000
$ 126,562,500
$ 4,560,975
$ 3,303,680
$ 5,220,000
$ 70,312,500
$ 415,857,630 $ 15,661,713
$ 400,195,918 SALDO
MUEBLES Y ENSERES RETENCION DE I

$ 50,000,000 $ 416,667
$ 49,583,334 SALDO
PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES X COBRAR HONORARIOS

$ 3,125,000 $ 7,812,500
4,687,500
$ 7,812,500 $ 7,812,500
$ - SALDO
IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FTE
DEBE HABER FCHA FECHA DEBE
$ 1,235,000
$ 726,750
$ 1,425,000
$ 3,386,750
$ 3,386,750 SALDO $
RETENCION DE ICA EQUIPO DE COMPUTO

$ 210,084 $ 9,000,000
$ 37,815
$ 72,059
$ 4,000
$ 32,500 $ 9,000,000
$ 12,750
$ 19,125
$ 33,750
$ 13,125
$ 13,000
$ 448,208 SALDO $
HONORARIOS GASTOS /DIFERIDOS

$ 1,250,000 $ 119,000
$ 1,250,000 SALDO $
RETENCION EN LA FTE RETEIVA
HABER FCHA FECHA DEBE
$ 1,050,420
$ 189,076
$ 162,500
$ 89,250
$ 95,625
$ 168,750
$ 91,000
1,846,621 SALDO $ 5
EQUIPO DE COMPUTO INVENTARIO

HABER FCHA FECHA DEBE
$ 150,000 $ 6,500,000
$ 2,550,000
$ 3,825,000
$ 7,500,000
$ 150,000 $ 2,600,000
$ 22,975,000
8,850,000 SALDO $ 6,2
GASTOS /DIFERIDOS
HABER FCHA
119,000
RETEIVA GASTOS PAGADOS POR AANTICIPADO
HABER FCHA FECHA DEBE HABER
$ 215,546 $ 952,000 $ 119,000
$ 185,250
$ 109,013
509,809 SALDO $ 833,000
INVENTARIO IVA GENERADO

HABER FCHA FECHA DEBE HABER
3,519,444 $ 1,130,500
$ 4.551.351,35 $ 1,487,700
$ 2.022.822,82 $ 665,000
$ 1.604.898,56 $ 541,120
$ 5.056.718,76 $ 1,710,000
$ 16,755,236
6,219,764 SALDO $ 5,534,320

ANTICIPADO COMERCIO X MAYOR MENOR
FCHA FECHA DEBE HABER FCHA
$ 5,950,000
$ 7,830,000
$ 3,500,000
$ 2,848,000
$ 9,000,000
833,000 SALDO $ 29,128,000
O ANTICIPO RETENCION DE ICA

FCHA FECHA DEBE HABER FCHA
$ 29,750
$ 17,500
$ 14,240
$ 45,000
5,534,320 SALDO $ 106,490

ANTICIPO RETENCION EN LA FTE AUTORETENCION RENTA Y COMPLE
FECHA DEBE HABER FCHA FECHA DEBE
$ 148,750 $ 23,800
$ 195,750 $ 31,320
$ 87,500 $ 14,000
$ 71,200 $ 11,392
$ 225,000 $ 36,000
$ 116,512
SALDO $ 728,200 SALDO $
PROVEEDORES SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DEBE HABER FCHA FECHA DEBE
$ 2,448,000 $ 2,448,000 $ 105,210
$ 4,327,988 $ 47,815
$ 2,496,000
$ 2,448,000 $ 9,271,988
SALDO $ 6,823,988 SALDO $

ION RENTA Y COMPLEMENTARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
HABER FCHA FECHA DEBE HABER FCHA
$ 23,800 $ 8,032,500 $ 71,400
$ 31,320
$ 14,000
$ 11,392
$ 36,000
$ 116,512
$ 8,032,500 $ 71,400
- SALDO $ 7,961,100
SERVICIOS PUBLICOS VEHICULO

HABER FCHA FECHA DEBE HABER FCHA
$ 48,999,999 $ 408,333
153,025 SALDO $ 48,591,666

DEPRECIACION COSTO DE VEN
$ 1,046,400
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

FECHA DEBE HABER FCHA
$ 7,830,000
SALDO $ 7,830,000
COSTO DE VENTA
DEBE HABER FCHA
$ 3,519,444.44
$ 4.551.351,35
$ 2.022.822,82
$ 1.604.898,56
$ 5.056.718,76
$ 16,755,236
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
AL 01 DE FEBRERO DE 2020
ACTIVO PASIVO
CAJA $ 240,000,000
$ -
PATRIMONIO
C.A $ 600,000,000
CxS $ 290,000,000
CSxC $ 70,000,000
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y
$ 240,000,000 PATRIMONIO $ 240,000,000
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
UN SALTO EN EL TIEMPO S.A
900.811.801-1
A 29 DE FEBRERO 2020
Ingresos brutos $ 29,128,000

Costo de venta $ 16,755,236
Utilidad bruta $ 12,372,764
Gastos por servicios publicos $ 153,025
Gastor por Honorarios $ 1,250,000
Gastos por depreciacion $ 1,046,400
Gastos de amortizacion $ 119,000
Utilidad operacional $ 9,804,339
ingresos no operacionales $ -
Gastos no operacionales $ -
Utilidad Antes de impuesto $ 9,804,339
Impuesto de renta ( 32%) $ 3,137,389
Total utilidad despues de impuesto $ 6,666,951
Reserva D.E $ 1,333,390
Reserva legal ( 10%) $ 666,695
Utilidad Neta del Ejercicio $ 4,666,865
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
UN SALTO EN EL TIEMPO S.A
900.811.801-1
A 29 DE FEBRERO 2020
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja $ 22,371,063
Bancos $ 400,195,918
Inventario $ 6,219,764
Clientes $ 5,220,000
Gastos pagados por anticipado $ 833,000
Anticipo retencion en la fuente $ 728,200
Anticipo retencion ICA $ 106,490
autoretencion en renta y complementarios $ 116,512
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 435,790,947
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Muebles y enseres $ 49,583,334

Equipo de Computo $ 8,850,000
Maquinaria y Equipo $ 7,961,100
Vehiculo $ 48,591,666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 114,986,099
TOTAL ACTIVO $ 550,777,046 TOTAL PASIVO Y PATR

UACION FINANCIERA
N EL TIEMPO S.A
811.801-1
EBRERO 2020
PASIVO
Retencion en la fuente $ 1,846,621

Retencion en ICA $ 448,208
Retencion de IVA $ 509,809
Impuesto de renta $ 3,137,389
IVA $ 2,147,570
Proveedores $ 6,823,988
Cuentas por pagar a terceros $ 7,830,000
autoretencion en renta y complementarios $ 116,512
TOTAL PASIVO $ 22,860,096
PATRIMONIO
Capital Autorizado $ 600,000,000

Capital por suscribir $ 40,000,000
Capital suscrito por cobrar $ 70,000,000
Prima por colocacion de acciones $ 31,250,000
Prima por colocacion de acciones por cobrar $ -
$ 521,250,000
Reserva Legal $ 666,695
reserva D.E $ 1,333,390
utilidad del ejercicio $ 4,666,865
TOTAL PATRIMONIO $ 527,916,951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 550,777,046

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION LINEA RECTA # PERIODOS DEPRECIACION A ACUMULADA VALOR EN LIBROS

$ 50,000,000
1 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 45,000,000
COSTO $ 50,000,000 2 $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 40,000,000
VALOR RESIDUAL 0 3 $ 5,000,000 $ 15,000,000 $ 35,000,000
VIDA UTIL 10 4 $ 5,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000
VALOR DEPRECIABLE $ 50,000,000 5 $ 5,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
6 $ 5,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000
7 $ 5,000,000 $ 35,000,000 $ 15,000,000
DEPRECIACION POR AÑO $ 5,000,000 8 $ 5,000,000 $ 40,000,000 $ 10,000,000
DEPRECIACION POR MES $ 416,667 9 $ 5,000,000 $ 45,000,000 $ 5,000,000
DEPRECIACION POR DIA $ 13,889 10 $ 5,000,000 $ 50,000,000 $ -
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

$ 9,000,000
1 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 7,200,000
COSTO $ 9,000,000 2 $ 1,800,000 $ 3,600,000 $ 5,400,000
VALOR RESIDUAL 0 3 $ 1,800,000 $ 5,400,000 $ 3,600,000
VIDA UTIL 5 4 $ 1,800,000 $ 7,200,000 $ 1,800,000
VALOR DEPRECIABLE $ 9,000,000 5 $ 1,800,000 $ 9,000,000 $ -
DEPRECIACION POR AÑO $ 1,800,000

DEPRECIACION POR MES $ 150,000
DEPRECIACION POR DIA $ 5,000
DEPRECIACION VEHICULO

$ 48,999,999
1 $ 4,900,000 $ 4,900,000 $ 44,099,999
COSTO $ 48,999,999 2 $ 4,900,000 $ 9,800,000 $ 39,199,999
VALOR RESIDUAL 0 3 $ 4,900,000 $ 14,700,000 $ 34,299,999
VIDA UTIL 10 4 $ 4,900,000 $ 19,600,000 $ 29,399,999
VALOR DEPRECIABLE $ 48,999,999 5 $ 4,900,000 $ 24,500,000 $ 24,500,000
6 $ 4,900,000 $ 29,399,999 $ 19,600,000
7 $ 4,900,000 $ 34,299,999 $ 14,700,000
DEPRECIACION POR AÑO $ 4,900,000 8 $ 4,900,000 $ 39,199,999 $ 9,800,000
DEPRECIACION POR MES $ 408,333 9 $ 4,900,000 $ 44,099,999 $ 4,900,000
DEPRECIACION POR DIA $ 13,611 10 $ 4,900,000 $ 48,999,999 $ -
DEPRECIACION MAQUINARIA

$ 8,032,500
1 $ 1,606,500 $ 1,606,500 $ 6,426,000
COSTO $ 8,032,500 2 $ 1,606,500 $ 3,213,000 $ 4,819,500
VALOR RESIDUAL 0 3 $ 1,606,500 $ 4,819,500 $ 3,213,000
VIDA UTIL 5 4 $ 1,606,500 $ 6,426,000 $ 1,606,500
VALOR DEPRECIABLE $ 8,032,500 5 $ 1,606,500 $ 8,032,500 $ -
DEPRECIACION POR AÑO $ 1,606,500

DEPRECIACION POR MES $ 133,875
DEPRECIACION POR DIA $ 4,463
OR EN LIBROS
VALOR RESIDUAL
OR EN LIBROS
VALOR RESIDUAL
OR EN LIBROS
VALOR RESIDUAL
OR EN LIBROS
VALOR RESIDUAL
SALTO EN EL T
NIT: 900.81
KARDEX MES FEBRERO 2020 (IN
ENTRADAS
FECHA DETALLE UNIDADES VR UNITARIO
02/02/2020 COMPRA RELOJES DREAMS S.A.S. 130 $ 50.000
06/02/2020 COMPRA RELOJES A ANGELINA JOLIE 50 $ 51.000
08/02/2020 VENTA RELOJES ALBACA S.A.
10/02/2020 COMPRA RELOJES OLYMPYA S.A.S. 75 $ 51.000
11/02/2020 VENTA RELOJES PHILIPS S.A.
12/02/2020 VENTA RELOJES TRIUMPH LTDA.
16/02/2020 COMPRA RELOJES ROSS&ROSS S.A.S 150 $ 50.000
24/02/2020 VENTA RELOJES TRIUMPH LTDA.
25/02/2020 COMPRA RELOJES 50 $ 52.000
26/02/2020 VENTA RELOJES TRAZOS LTDA.
Costo de venta total $ 16.755.235,93

Costo de venta unitario $ 252.139,19
Total unidades vendidas 332
Total compras $ 22.975.000,00
Valor compra por unidad $ 50.494,51
Total unidades compradas 455
Costo unitario del inventario final $ 50.567,19
Costo total inventario final $ 6.219.764,07
Total unidades inventario final 123
SALTO EN EL TIEMPO S.A.
NIT: 900.811.801-1
FEBRERO 2020 (INVENTARIO PERMANENTE)
TRADAS SALIDAS EXISTENCIA
VALOR TOTAL UNIDADES VR UNITARIO VALOR TOTAL UNIDADES EXISTENCIA
$ 6.500.000,00 130 $ 50.000
$ 2.550.000,00 180 $ 50.278
$- 70 $ 50.278 $ 3,519,444.44 110 $ 50.278
$ 3.825.000,00 $- 185 $ 50.571
$- 90 $ 50.571 $ 4.551.351,35 95 $ 50.571
$- 40 $ 50.571 $ 2.022.822,82 55 $ 50.571
$ 7.500.000,00 $- 205 $ 50.153
$- 32 $ 50.153 $ 1.604.898,56 173 $ 50.153
$ 2.600.000,00 $- 223 $ 50.567
$- 100 $ 50.567 $ 5.056.718,76 123 $ 50.567
STENCIA
VALOR TOTAL
$ 6.500.000,00
$ 9.050.000,00
$ 5.530.555,56
$ 9.355.555,56
$ 4.804.204,20
$ 2.781.381,38
$ 10.281.381,38
$ 8.676.482,82
$ 11.276.482,82
$ 6.219.764,07
SALDOS INICIALES
CODIGO CUENTAS
DEBITOS
1105 CAJA $ 240,000,000
1110 BANCOS
1435 INVENTARIO
1305 CLIENTES
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO
154005 VEHICULO
171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
1355 ANTICIPO RETENCION EN ICA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETENCION EN ICA
2367 RETEIVA
2404 IMPUESTO DE RENTA
2405 IVA
2405 PROVEEDORES
2405 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
2405 CAPITAL AUTORIZADO
2405 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 290,000,000
2405 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 70,000,000
2405 PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES
2405 PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR
2405 RESERVA DE D.E
2405 RESERVA LEGAL
2405
2405 HONORARIOS
2405 SERVICIOS PUBLICOS
2405 DEPRECIACION
2405 GASTOS DIFERIDOS
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES $ 600,000,000
OPERACIONES MES FEBRERO AJUSTE
SALDOS INICIALES
MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 217,628,937 $ 22,371,063
$ 415,857,630 $ 15,661,713 $ 400,195,918
$ 22,975,000 $ 16,755,236 $ 6,219,764
$ 9,780,975 $ 4,560,975 $ 5,220,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 8,032,500 $ 8,032,500
$ 48,999,999 $ 48,999,999
$ 952,000 $ 952,000
$ 728,200 $ 728,200
$ 106,490 $ 106,490
$ 116,512 $ 116,512
$ 116,512 $ 116,512
$ 1,846,621 $ 1,846,621
$ 448,208 $ 448,208
$ 509,809 $ 509,809
$ 2,147,570 $ 2,147,570
$ 2,448,000 $ 9,271,988 $ 6,823,988
$ 7,830,000 $ 7,830,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
$ 310,000,000 $ 560,000,000 $ 40,000,000
$ 62,500,000 $ 62,500,000 $ 70,000,000 $ -
$ 31,250,000 $ 31,250,000
$ 7,812,500 $ 7,812,500 $ -
$ 29,128,000 $ 29,128,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 153,025 $ 153,025
$ - $ 1,046,400
$ - $ 119,000
$ 16,755,236 $ 16,755,236
$ 600,000,000 $ 967,468,067 $ 967,468,067 $ 680,100,707 $ 680,100,707 $ 1,165,400
AJUSTES MES FEBRERO CIERRE MES FEBRERO
MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 22,371,063
$ 400,195,918
$ 6,219,764
$ 5,220,000
$ 416,667 $ 49,583,334
$ 150,000 $ 8,850,000
$ 71,400 $ 7,961,100
$ 408,333 $ 48,591,666
$ 119,000 $ 833,000
$ 728,200
$ 106,490
$ 116,512
$ 116,512
$ 1,846,621
$ 448,208
$ 509,809
$ 3,137,389
$ 2,147,570
$ 6,823,988
$ 7,830,000
$ 600,000,000
$ 40,000,000
$ 70,000,000
$ 31,250,000
$ -
$ 1,333,390
$ 666,695
$ 9,804,339 $ 14,471,204
$ 29,128,000 $ 29,128,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 153,025 $ 153,025
$ 1,046,400 $ 1,046,400
$ 119,000 $ 119,000
$ 16,755,236 $ 16,755,236
$ 1,165,400 $ 680,100,707 $ 680,100,707 $ 38,932,339 $ 38,932,339
CIERRE MES FEBRERO
ESF
DEBITOS CREDITOS
$ 22,371,063
$ 400,195,918
$ 6,219,764
$ 5,220,000
$ 49,583,334
$ 8,850,000
$ 7,961,100
$ 48,591,666
$ 833,000
$ 728,200
$ 106,490
$ 116,512
$ 116,512
$ 1,846,621
$ 448,208
$ 509,809
$ 3,137,389
$ 2,147,570
$ 6,823,988
$ 7,830,000
$ 600,000,000
$ 40,000,000
$ 70,000,000
$ 31,250,000
$ 1,333,390
$ 666,695
$ 4,666,865
$ -
$ 660,777,046 $ 660,777,046
110505
FECHA
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
4-Feb
16-Feb
1110
FECHA
1-Feb
2-Feb
4-Feb
8-Feb
11-Feb
12-Feb
16-Feb
18-Feb
18-Feb
20-Feb
22-Feb
24-Feb
26-Feb
28-Feb
30-feb
30-feb
1405
FECHA
2-Feb
6-Feb
8-Feb
10-Feb
11-Feb
12-Feb
16-Feb
24-Feb
25-Feb
26-Feb
1305
FECHA
11-Feb
22-Feb
26-Feb
152405
FECHA
1-Feb
1-Feb
151215
FECHA
1-Feb
1-Feb
151205
FECHA
14-Feb
136510
FECHA
1-Feb
1-Feb
171020
FECHA
1-Feb
1-Feb
1355
FECHA
8-Feb
11-Feb
12-Feb
24-Feb
26-Feb
1355
FECHA
8-Feb
12-Feb
24-Feb
26-Feb
13551502-23657502
FECHA
8-Feb
8-Feb
11-Feb
11-Feb
12-Feb
12-Feb
24-Feb
24-Feb
26-Feb
26-Feb
236540
FECHA
1-Feb
1-Feb
2-Feb
6-Feb
10-Feb
14-Feb
25-Feb
2368
FECHA
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
2-Feb
6-Feb
10-Feb
14-Feb
16-Feb
25-Feb
2367
FECHA
1-Feb
2-Feb
10-Feb
2408
FECHA
2-Feb
10-Feb
16-Feb
240802
FECHA
8-Feb
11-Feb
12-Feb
24-Feb
26-Feb
2201
FECHA
6-Feb
10-Feb
20-Feb
25-Feb
2335
FECHA
14-Feb
310510
FECHA
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
18-Feb
310515
FECHA
1-Feb
18-Feb
28-Feb
320305
FECHA
18-Feb
320510
FECHA
18-Feb
28-Feb
4135
FECHA
8-Feb
11-Feb
12-Feb
24-Feb
26-Feb
5110
FECHA
30-feb
5135
FECHA
30-feb
6135
FECHA
8-Feb
11-Feb
12-Feb
24-Feb
26-Feb
CAJA GENERAL
DETALLE
SUSCRIPCION DE ACCIONES APORTES SOCIOS
APERTURA DE CUENTA BANCARIA
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE VEHICULO
COMPRA DE PAPELERIA
CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE DE APORTE SOCIO JOSE GUERRERO
COMPRA DE MERCANCIA
BANCOS
DETALLE
DEPOSITO APERTURA CUENTA BANCARIA
PAGO DE COMPRA POR MEDIO DE CHEQUE
DEPOSITO CONSIGNACION APORTE SOCIO JOSE GUERRERO
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
PAGO SUSCRIPCION DE ACCIONES (LUISA POVEDA)
PAGO SUSCRIPCION DE ACCIONES (MARIANA ROMAN)
CANCELACION VALOR ADEUDADO ( ANGELINA JOLIE )
RECIBE CANCELACION DE PAGO DE SUELDO ADEUDADO
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
PAGO DE VALOR ADEUDADO SOCIO D Y E ( LUISA POVEDA/MARIANA ROMAN)
CANCELACION SERVICIO PUBLICO
CANCELACION HONORARIOS CONTADOR
INVENTARIO
DETALLE
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
CLIENTES
DETALLE
SALDO POR COBRAR DE VENTA
CANCELACION DE SALDO POR COBRAR DE VENTA
SALDO POR COBRAR DE VENTA
MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
COMPRA REALIZADA A “MUEBLES REFLEJOS S.A.S.”
AJUSTE COMPRA REALIZADA A “MUEBLES REFLEJOS S.A.S.”
EQUIPO DE COMPUTO
DETALLE
COMPRA REALIZADA A “COMPUTAR S.A.S.”
AJUSTE COMPRA REALIZADA A “COMPUTAR S.A.S.”
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
COMPRA A EL ROBLE S.A.S
VEHICULO
DETALLE
COMPRA REALIZADA A MAZDA GRAN CONTRIBUYENTE
AJUSTE CONTABLE REALIZADA A LA COMRA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

DETALLE
COMPRA REALIZADA A “Papelería LA PLAYA S.A.S.”
AJUSTE CONTABLE DE COMPRA REALIZADA A “Papelería LA PLAYA S.A.S.”
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE

DETALLE
VENTA DE MERCANCIA A "ALBACA S.A."
VENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LOS SOCIOS D Y E "LUISA POVEDA Y MARI
VENTA DE MERCANCIA A "TRIUMPH LTDA."
VENTA DE MERCANCIA A "TRIUMPH LTDA"
VENTA DE MERCANCIA A TRAZOS LTDA
ANTICIPO RETENCION EN ICA

DETALLE
VENTA REALIZADA A "ALBACA S.A."
VENTA REALIZADA A "TRIUMPH LTDA"
VENTA REALIZADA A "TRIUMPH LTDA"
VENTA REALIZADA A "TRAZOS LTDA"
AUTORETENCION RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DETALLE
VENTA REALIZADA A "ALBACA S.A." (13551502)
VENTA REALIZADA A "ALBACA S.A." (23657502)
VENTA REALIZADA A "PHILIPS S.A" (13551502)
VENTA REALIZADA A "PHILIPS S.A" (23657502)
VENTA REALIZADA A "TRIUMPH LTDA" (13551502)
VENTA REALIZADA A "TRAZOS LTDA" (13551502)
RETENCION EN LA FUENTE
DETALLE
COMPRA REALIZADA A "COMPUTAR S.A.S.”
COMPRA REALIZADA A "DREAMS S.A.S.”
COMPRA REALIZADA A "ANGELINA JOLIE"
COMPRA REALIZADA A "OLYMPYA S.A.S."
COMPRA REALIZADA A "EL ROBLE S.A.S."
COMPRA REALIZADA A "MICHAEL CORSO"
RETENCION EN ICA
DETALLE
COMPRA REALIZADA A "MAZDA GRAN CONTRIBUYENTE.”
COMPRA REALIZADA A "Papelería LA PLAYA S.A.S"
COMPRA REALIZADA A "DREAMS S.A.S"
COMPRA REALIZADA A "ANGELINA JOLIE"
COMPRA REALIZADA A "EL ROBLE S.A.S."
COMPRA REALIZADA A "ROSS&ROSS S.A.S. "
RETEIVA
DETALLE
IVA DESCONTABLE
DETALLE
COMPRA REALIZADA A "ROSS&ROSS S.A.S. "
IVA GENERADO
DETALLE
VENTA REALIZADA A "PHILIPS S.A"
PROVEEDORES
DETALLE
COMPRA REALIZADA POR ANGELINA JOLIE
CANCELACION DE VALOR ADEUDADO A ANGELINA JOLIE
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

DETALLE
VALOR ADEUDADO POR COMPRA A "EL ROBLE S.A.S"
CAPITAL POR SUSCRIBIR

DETALLE
VENTA DE ACCIONENS
SUSCRIPCION DE SOCIO CARLOS ROMERO
SUSCRIPCION DE SOCIO JOSE GUERRERO
SUSCRIPCION DE SOCIO BARBARA RODRIGUEZ
SUSCRIPCION DE SOCIOS LUISA POVEDA Y MARIANA ROMAN
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
DETALLE
SUSCRIPCION DE ACCIONES
SUSCRIPCION DE ACCIONES
CANCELACION DE SUSCRIPCION DE ACCIONES
PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES

DETALLE
GANANCIA RECIBIDA POR VENTA DE ACCIONES
PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR

DETALLE
SALDO POR COBRAR DE SUSCRIPCIONES
CANCELACION DE SUSCRIPCION DE ACCIONES
COMERCIO X MAYOR MENOR

DETALLE
HONORARIOS
DETALLE
CANCELACION SERVICIO CONTADOR PUBLICO
SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE
cancelacion de servicios (energia y acueducto)
COSTO DE VENTA
DETALLE
C.D. DEBE HABER SALDO
ASIENTO INICIAL $ 240,000,000 $ 240,000,000
ASIENTO 5 $ 36,000,000 $ 204,000,000
ASIENTO 6 $ 48,739,496 $ 155,260,504
ASIENTO 7 $ 8,557,563 $ 146,702,941
ASIENTO 8 $ 48,927,940 $ 97,775,001
ASIENTO 9 $ 948,000 $ 96,827,001
ASIENTO 11 $ 70,000,000 $ 26,827,001
ASIENTO 18 $ 4,455,938 $ 22,371,063

ASIENTO 5 $ 36,000,000 $ 36,000,000
ASIENTO 10 $ 7,354,750 $ 28,645,250
ASIENTO 11 $ 70,000,000 $ 98,645,250
ASIENTO 13 $ 6,902,000 $ 105,547,250
ASIENTO 15 $ 4,560,975 $ 110,108,225
ASIENTO 16 $ 4,060,000 $ 114,168,225
ASIENTO 18 $ 4,455,938 $ 109,712,288
ASIENTO 19 $ 84,375,000 $ 194,087,288
ASIENTO 19 $ 126,562,500 $ 320,649,788
ASIENTO 20 $ 2,448,000 $ 318,201,788
ASIENTO 21 $ 4,560,975 $ 322,762,763
ASIENTO 22 $ 3,303,680 $ 326,066,443
ASIENTO 24 $ 5,220,000 $ 331,286,443
ASIENTO 25 $ 70,312,500 $ 401,598,943
ASIENTO 26 $ 153,025 $ 401,445,918
ASIENTO 27 $ 1,250,000 $ 400,195,918

ASIENTO 10 $ 6,500,000 $ 6,500,000
ASIENTO 12 $ 2,550,000 $ 9,050,000
ASIENTO 13 $ 3,519,444 $ 5,530,556
ASIENTO 14 $ 3,825,000 $ 9,355,556
ASIENTO 15 $ 4.551.351,35 $ 4,804,204
ASIENTO 16 $ 2.022.822,82 $ 2,781,381
ASIENTO 18 $ 7,500,000 $ 10,281,381
ASIENTO 22 $ 1.604.898,56 $ 8,676,483
ASIENTO 23 $ 2,600,000 $ 11,276,483
ASIENTO 24 $ 5.056.718,76 $ 6,219,764
ASIENTO 15 $ 4,560,975 $ 4,560,975
ASIENTO 21 $ 4,560,975 $ -
ASIENTO 24 $ 5,220,000 $ 5,220,000

ASIENTO 6 $ 50,000,000 $ 50,000,000
ASIENTO 6 $ 416,667 $ 49,583,334

ASIENTO 7 $ 9,000,000 $ 9,000,000
ASIENTO 7 $ 150,000 $ 8,850,000

ASIENTO 17 $ 8,032,500 $ 8,032,500

ASIENTO 8 $ 48,999,999 $ 48,999,999
$ 408,333 $ 48,591,666

ASIENTO 9 $ 952,000 $ 952,000
ASIENTO 32 $ 119,000 $ 833,000

ASIENTO 13 $ 148,750 $ 148,750
ASIENTO 15 $ 195,750 $ 344,500
ASIENTO 16 $ 87,500 $ 432,000
ASIENTO 22 $ 71,200 $ 503,200
ASIENTO 24 $ 225,000 $ 728,200
ASIENTO 13 $ 29,750 $ 29,750
ASIENTO 16 $ 17,500 $ 47,250
ASIENTO 22 $ 14,240 $ 61,490
ASIENTO 24 $ 45,000 $ 106,490

ASIENTO 13 $ 23,800 $ 23,800
ASIENTO 13 $ 23,800 $ -
ASIENTO 15 $ 31,320 $ 31,320
ASIENTO 15 $ 31,320 $ -
ASIENTO 16 $ 14,000 $ 14,000
ASIENTO 16 $ 14,000 $ -
ASIENTO 22 $ 11,392 $ 11,392
ASIENTO 22 $ 11,392 $ -
ASIENTO 24 $ 36,000 $ 36,000
ASIENTO 24 $ 36,000 $ -

ASIENTO 6 $ 1,050,420 $ 1,050,420
ASIENTO 7 $ 189,076 $ 1,239,496
ASIENTO 10 $ 162,500 $ 1,401,996
ASIENTO 12 $ 89,250 $ 1,491,246
ASIENTO 14 $ 95,625 $ 1,586,871
ASIENTO 17 $ 168,750 $ 1,755,621
ASIENTO 23 $ 91,000 $ 1,846,621

ASIENTO 6 $ 210,084 $ 210,084
ASIENTO 7 $ 37,815 $ 247,899
ASIENTO 8 $ 72,059 $ 319,958
ASIENTO 9 $ 4,000 $ 323,958
ASIENTO 10 $ 32,500 $ 356,458
ASIENTO 12 $ 12,750 $ 369,208
ASIENTO 14 $ 19,125 $ 388,333
ASIENTO 17 $ 33,750 $ 422,083
ASIENTO 18 $ 13,125 $ 435,208
ASIENTO 23 $ 13,000 $ 448,208
ASIENTO 7 $ 215,546 $ 215,546
ASIENTO 10 $ 185,250 $ 400,796
ASIENTO 14 $ 109,013 $ 509,809

ASIENTO 10 $ 1,235,000 $ 1,235,000
ASIENTO 14 $ 726,750 $ 1,961,750
ASIENTO 18 $ 1,425,000 $ 3,386,750

ASIENTO 13 $ 1,130,500 $ 1,130,500
ASIENTO 15 $ 1,487,700 $ 2,618,200
ASIENTO 16 $ 665,000 $ 3,283,200
ASIENTO 22 $ 541,120 $ 3,824,320
ASIENTO 24 $ 1,710,000 $ 5,534,320

ASIENTO 12 $ 2,448,000 $ 2,448,000
ASIENTO 14 $ 4,327,988 $ 6,775,988
ASIENTO 20 $ 2,448,000 $ 4,327,988
ASIENTO 23 $ 2,496,000 $ 6,823,988

ASIENTO 17 $ 7,830,000 $ 7,830,000

ASIENTO 1 (ASIENTO INICIAL) $ 600,000,000 $ 600,000,000
ASIENTO 19 $ 250,000,000 $ 40,000,000
ASIENTO19 $ 62,500,000 $ 132,500,000
ASIENTO 25 $ 62,500,000 $ 70,000,000

ASIENTO 19 $ 31,250,000

ASIENTO 19 $ 7,812,500 $ 7,812,500
ASIENTO 25 $ 7,812,500 $ -

ASIENTO 13 $ 5,950,000 $ 5,950,000
ASIENTO 15 $ 7,830,000 $ 13,780,000
ASIENTO 16 $ 3,500,000 $ 17,280,000
ASIENTO 22 $ 2,848,000 $ 20,128,000
ASIENTO 24 $ 9,000,000 $ 29,128,000

ASIENTO 27 $ 1,250,000

asiento 26 $ 153,025

ASIENTO 13 $ 3,519,444 $ 3,519,444
ASIENTO 15 $ 4.551.351,35 $ 8,070,796
ASIENTO 16 $ 2.022.822,82 $ 10,093,619
ASIENTO 22 $ 1.604.898,56 $ 11,698,517
ASIENTO 24 $ 5.056.718,76 $ 16,755,236
SOPORTES CONTABLES
FACTURA AMORTIZACION COMPRA PAPELERIA 01/FEB/2020
FACTURA COMPRA MERCANCIA A MICHAEL CORSO 25/FEB/2020

FACTURA DE COMPRA A MUEBLRES REFLEJOS S.A.S 01/FEB/2020
FACTURA DE VENTA A ALBACA S.A. 08/FEB/2020

BLES
albaca venta
michael corso
chael corso

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El 1° de febrero de 2020 la sociedad UN SALTO AL TIEMPO S.A.S, con NIT 900.811.

801-1 de Armenia (Catego

Los accionistas realizaron las siguientes suscripciones:

4-Feb-20 CUENTA DETALLE

11-Feb-20 CUENTA DETALLE

LUISA POVED CUENTA DETALLE

MARIANA ROMA CUENTA DETALLE

ü 20 de febrero. Cancela el valor adeudado a ANGELINA JOLIE con

ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLE MES DE

ASIENTOS DE CIERRE CONTABLE MES DE

000 c/u; pagados en su totalidad en efectivo.

u, cancela el 50% de contado y el resto a crédito.

DEBE HABER $ 931,530 C.A $ 600,000,000

DEBE HABER VALOR BASE 7,563,025

, es consignado en la cuenta corriente del Banco Colombia.

da una a crédito a ANGELINA JOLIE No responsable de IVA, No Declarante de Renta de la ciudad de

TALLE DEBE HABER

lor adeudado a ANGELINA JOLIE con cheque.

de la venta realizada a la sociedad PHILIPS S.A., por transacció n bancaria.

POVEDA y (E) MARIANA ROMAN por transferencia bancaria.

o $47.815, todo con cheque.

ASIENTOS DE AJUSTE CONTABLE MES DE FEBRERO

ASIENTOS DE CIERRE CONTABLE MES DE FEBRERO

$ 70,000,000 300,000 TOTAL ACCIONES

SALDO $ 600,000,000 SALDO

SALDO $ 22,371,063 SALDO

SALDO $ 5,220,000 SALDO

CAPITAL SUSCRIBIR POR COBRAR MUEBLES Y E

PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES PRIMA DE COLOCACION DE

MUEBLES Y ENSERES RETENCION DE I

PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES X COBRAR HONORARIOS

RETENCION DE ICA EQUIPO DE COMPUTO

HONORARIOS GASTOS /DIFERIDOS

EQUIPO DE COMPUTO INVENTARIO

8,850,000 SALDO $ 6,2

509,809 SALDO $ 833,000

INVENTARIO IVA GENERADO

6,219,764 SALDO $ 5,534,320

833,000 SALDO $ 29,128,000

O ANTICIPO RETENCION DE ICA

5,534,320 SALDO $ 106,490

SALDO $ 728,200 SALDO $

PROVEEDORES SERVICIOS PUBLICOS

SALDO $ 6,823,988 SALDO $

SERVICIOS PUBLICOS VEHICULO

153,025 SALDO $ 48,591,666

SALDO $ 1,046,400 SALDO

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

Ingresos brutos $ 29,128,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 435,790,947

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Muebles y enseres $ 49,583,334

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 114,986,099

TOTAL ACTIVO $ 550,777,046 TOTAL PASIVO Y PATR

Retencion en la fuente $ 1,846,621

TOTAL PASIVO $ 22,860,096

Capital Autorizado $ 600,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 550,777,046

DEPRECIACION LINEA RECTA # PERIODOS DEPRECIACION A ACUMULADA VALOR EN LIBROS

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION LINEA RECTA # PERIODOS DEPRECIACION A ACUMULADA VALOR EN LIBROS

DEPRECIACION POR AÑO $ 1,800,000

DEPRECIACION LINEA RECTA # PERIODOS DEPRECIACION A ACUMULADA VALOR EN LIBROS